Stammdaten
| Name | FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107322 |
| SEC-Nummer | 801-51763 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.FARALLONCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Farallon bietet administrative Dienstleistungen und diskretionäres Investmentmanagement für private Investmentfonds (Investment Partnerships), die auf privater Basis angeboten werden, sowie für verwaltete Konten. Die Strategien umfassen unter anderem Credit Investing, Direktinvestitionen, Long/Short Equity, Merger Arbitrage, Risk Arbitrage und Immobilien. Die Zielgruppe umfasst verschiedene spezialisierte Fondsstrukturen, darunter auch solche für US-steuerpflichtige Anleger, steuerbefreite Einheiten oder internationale Investoren.
Gebühren
Die Managementgebühren variieren je nach Fonds und werden in der Regel als Prozentsatz des verwalteten Kapitals berechnet, wobei sie üblicherweise bis zu 1,0 % pro Jahr betragen, in bestimmten Fällen jedoch höher ausfallen können. Incentive-Gebühren für die meisten offenen Farallon-Fonds werden in der Regel mit einer Rate von 20 % auf die jährlichen Nettogewinne erhoben (bei einem Rückstand von Verlusten reduziert auf 10 %). Für bestimmte geschlossene Fonds gibt es eine Distribution Waterfall, bei der FPLLC Anspruch auf einen 20%igen Carried Interest hat, sobald die Anleger ihre Kapitaleinlagen zurückerhalten haben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen potenzielle Interessenkonflikte durch die Verwaltung mehrerer Fonds mit ähnlichen oder überschneidenden Strategien, insbesondere bei der Zuweisung von Zeit und Ressourcen sowie bei der Durchführung von Transaktionen zwischen den Fonds. Farallon und seine verbundenen Unternehmen halten Kapitalbeteiligungen an den Farallon-Funds, wobei diese Beteiligungen in einigen Fonds unverhältnismäßig hoch sein können. Zudem können die Portfolio-Strategien eines Fonds mit den Strategien anderer verwalteter Fonds kollidieren und deren Preise oder die Verfügbarkeit von Wertpapieren beeinflussen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.08.2026