Stammdaten
| Name | RODGERS BROTHERS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 16197 |
| SEC-Nummer | 801-61034 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HARMONY, PA, United States |
| Website | HTTP://WWW.MONCAPFUND.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COHR | 355.805 | 140.354.398 $ | 13,66 % | +13,66 % |
| LLY | 55.538 | 66.613.762 $ | 6,48 % | +6,48 % |
| WSM | 139.653 | 32.553.114 $ | 3,17 % | +3,17 % |
| ABBV | 127.464 | 32.075.040 $ | 3,12 % | +3,12 % |
| GLW | 97.001 | 24.776.981 $ | 2,41 % | +2,41 % |
| BMI | 155.230 | 23.033.069 $ | 2,24 % | +2,24 % |
| ROK | 45.749 | 22.649.478 $ | 2,20 % | +2,20 % |
| LRCX | 46.200 | 20.019.846 $ | 1,95 % | +1,95 % |
| EMR | 137.704 | 19.712.328 $ | 1,92 % | +1,92 % |
| PG | 118.433 | 17.366.949 $ | 1,69 % | +1,69 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VPV | 13.388 | 151.548 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| GSK | 3.878 | 203.285 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| SNDK | 90 | 204.636 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| EQT | 3.871 | 205.821 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| MS | 1.006 | 210.294 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| ENB | 3.938 | 213.479 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| WFC | 2.650 | 219.029 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| WM | 1.008 | 224.581 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| WPC | 3.150 | 225.225 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| COF | 1.150 | 230.713 $ | 0,02 % | +0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Rodgers Brothers Inc. bietet Anlageberatungsdienstleistungen durch Portfoliomanagement an, das auf die Ziele des Kunden zugeschnitten ist. Das Management umfasst alltägliche Anlageentscheidungen sowie langfristige Allokationsbestimmungen für Kundenportfolios. Die Dienstleistung richtet sich an Privatpersonen, Finanzinstitute, Investmentgesellschaften, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe oder gemeinnützige Organisationen sowie Unternehmen oder Geschäftseinheiten. Alle Kundengelder werden auf diskretionärer Basis verwaltet.
Gebühren
Die Vergütung für das Management basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte. Der grundlegende jährliche Satz beträgt 1% auf die ersten $2.500.000, 0,75% in Höhe von Beträgen über $2.500.000 bis zu $5.000.000 und 0,5% bei Beträgen über $5.000.000. Die Gebühren sind verhandelbar und werden vierteljährlich abgerechnet. Bei der Verwaltung von Vermögenswerten in Investmentfonds können Kunden zusätzlich einen anteiligen Betrag der Betriebsausgaben dieser Fonds zahlen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Rodgers Brothers Inc. ist Berater für den Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) und erhält dafür eine Verwaltungsgebühr. Die Firma wird für das Management basierend auf dem gesamten verwalteten Vermögen im Fonds vergütet, was einen Anreiz darstellen kann, Vermögenswerte in dieses Produkt zu investieren. Darüber hinaus sind die Gründer Anteilseigner von Aligned Partners Trust, einem privat gehaltenen Treuhandbank, und Rodgers Brothers Inc. kann Kunden für Dienstleistungen an diesen verweisen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.10.2026