Stammdaten
| Name | THE INVESTMENT HOUSE LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 163493 |
| SEC-Nummer | 801-76547 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | REDONDO BEACH, CA, United States |
| Website | HTTPS://TIHLLC.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 526.915 | 187.542.271 $ | 8,61 % | +8,61 % |
| AAPL | 511.759 | 148.082.698 $ | 6,80 % | +6,80 % |
| DELL | 244.395 | 105.446.667 $ | 4,84 % | +4,84 % |
| META | 161.072 | 90.730.094 $ | 4,17 % | +4,17 % |
| AMZN | 348.447 | 83.048.779 $ | 3,81 % | +3,81 % |
| NVDA | 412.272 | 82.491.552 $ | 3,79 % | +3,79 % |
| MSFT | 201.427 | 75.136.435 $ | 3,45 % | +3,45 % |
| COST | 62.273 | 58.254.677 $ | 2,67 % | +2,67 % |
| NBIS | 209.648 | 57.898.488 $ | 2,66 % | +2,66 % |
| LLY | 46.347 | 55.590.414 $ | 2,55 % | +2,55 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ALLO | 16.529 | 34.380 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| HYPD | 17.300 | 54.322 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| DXC | 15.002 | 132.768 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 12.414 | 170.817 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| FSK | 17.237 | 180.989 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SCHW | 2.615 | 241.286 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BIIB | 1.155 | 249.549 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| RPM | 2.375 | 263.981 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MCK | 350 | 264.474 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| EWBC | 2.050 | 264.635 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
TIH bietet laufende Portfoliomanagementdienste an, basierend auf den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden. Dabei werden Ziele und Zielsetzungen festgelegt, um eine individuelle Anlagepolitik zu entwickeln und ein Portfolio entsprechend zu erstellen und zu verwalten. Das Unternehmen dient als Anlageberater für The Investment House Growth Fund (ein börsengehandelter Fonds) sowie als Sub-Berater für den TIH ETF. Zudem berät TIH bei nicht angeschlossenen Privatfonds, wobei die Verwaltung auf Basis der jeweiligen Fondsdokumente erfolgt. Die Beratung beschränkt sich generell auf angeschlossene und nicht angeschlossene Investmentfonds, Aktien, Optionen, Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere, ETFs, REITs, US-Staatsanleihen und Privatfonds.
Gebühren
Die jährlichen Anlageberatungsgebühren von TIH bewegen sich zwischen 1,0% und null; die Mehrheit der Kunden wird mit 1,0% belastet. Die Anlageberatungsgebühren sind nach Ermessen von TIH verhandelbar. Für Privatfonds fällt eine jährliche Verwaltungsgebühr an, deren Prozentsatz je nach Fonds zwischen 0,75% und 1,0% liegt. Diese Gebühren werden vierteljährlich im Rückstand gezahlt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da der General Partner von Mercury Partners L.P., dessen Mehrheitsgesellschafter ein IAR von TIH ist, bestimmte Verwaltungs- und Anreizbeträge von diesem Privatfonds erhält und direkt von Investitionen in diesen Fonds profitiert. Ein weiterer Konflikt entsteht, da dieser IAR Ratschläge zu Anlagen in solche Angebote gibt, was einen Vorteil für ihn darstellt, wenn ein TIH-Kunde investiert. Zudem basiert die Vergütung und Bonuszahlungen an IARs teilweise auf der Anzahl der von Kunden an TIH überwiesenen Gebühren sowie Empfehlungen für den Growth Fund und Beiträge zum Gesamtnutzen von TIH.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.09.2026