Stammdaten
| Name | INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 285034 |
| SEC-Nummer | 801-108425 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHICAGO, IL, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/intrinsic-edge-capital-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ARM | 69.266 | 59.662.076 $ | 6,33 % | +6,33 % |
| HUT | 200.000 | 40.405.750 $ | 4,28 % | +4,28 % |
| CRS | 35.230 | 30.983.873 $ | 3,29 % | +3,29 % |
| FLEX | 90.000 | 30.793.300 $ | 3,26 % | +3,26 % |
| GLW | 69.122 | 22.764.432 $ | 2,41 % | +2,41 % |
| CORZ | 476.176 | 21.653.644 $ | 2,30 % | +2,30 % |
| MSM | 120.000 | 20.221.500 $ | 2,14 % | +2,14 % |
| ARW | 90.000 | 19.206.900 $ | 2,04 % | +2,04 % |
| MCHP | 207.000 | 18.878.400 $ | 2,00 % | +2,00 % |
| MOD | 40.000 | 18.691.400 $ | 1,98 % | +1,98 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BNBX | 309.397 | 108.382 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CHAPIN DAVIS, INC. | 38.710 | 117.291 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SLNH | 114.568 | 154.667 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| PAY | 10.000 | 241.600 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| ASUR | 40.000 | 317.600 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| ETHE | 50.000 | 638.000 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| CS | 174.429 | 657.597 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| KDK | 140.000 | 711.200 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| PSN | 24.560 | 1.286.698 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| BETR | 47.156 | 1.296.790 $ | 0,14 % | +0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
IECM bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen an die folgenden Kunden: Intrinsic Edge Capture, L.P. (einschließlich des Feederfonds Intrinsic Edge Capture Offshore, Ltd.) und Intrinsic Edge Digital Infrastructure Fund, L.P., sowie Intrinsic Holdings, LLC und Intrinsic Holdings II, LLC. Die Intrinsic Edge Funds sind private Hedgefonds mit dem Hauptziel der Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Wertpapieren, Finanzinstrumenten an organisierten Märkten (einschließlich OTC-Märkten), tokenisierten digitalen Eigenkapitalwerten und anderen Vermögenswerten. IECM berät die Kunden direkt und nicht die zugrundeliegenden Investoren der Fonds.
Gebühren
Für die erbrachten Anlageberatungsdienstleistungen erhält IECM von den Fonds ein Verwaltungsentgelt, das in Höhe von ungefähr 2% jährlich auf Basis des Kontostandes jedes Investors zum Beginn des Geschäftsbetriebs am ersten Geschäftstag eines Kalendermonats zu zahlen ist. Die General Partner erhalten zusätzlich leistungsabhängige Gebühren, die typischerweise auf Grundlage der Nettogewinne und vorbehaltlich einer High-Water-Mark berechnet werden. Bei Managed Accounts bestehen die Gebühren in einem Anlageverwaltungsvertrag aus einem Verwaltungsentgelt und einem leistungsbasierten Entgelt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.10.2026