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Was steckt im Fonds Domestic Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.135.325.016 $97,599.500.364
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)46.529.401 $4,00410.276
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)41.982.610 $3,61145.996
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.729.428 $3,50240.065
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.422.318 $3,04456.532
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.744.317 $2,47309.478
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.328.093 $2,43372.493
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.826.887 $2,39168.301
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.302.984 $2,35366.483
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.480.016 $2,2830.600
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.218.789 $2,17121.087
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.819.551 $2,13509.119
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.350.212 $2,09107.730
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.995.900 $2,0664.824
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.255.907 $1,9162.485
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.985.471 $1,8928.455
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.502.112 $1,85117.865
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.974.077 $1,8042.671
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.928.111 $1,80177.945
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.351.157 $1,75243.115
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.417.208 $1,67206.610
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)18.925.867 $1,63321.978
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.849.224 $1,6297.715
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.763.919 $1,61150.981
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.415.022 $1,5826.992
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.808.931 $1,53474.020
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)17.630.482 $1,5289.395
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.537.183 $1,51121.415
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.070.757 $1,4769.090
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.720.656 $1,4480.353
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)16.657.584 $1,43356.332
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.490.867 $1,4255.835
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.077.194 $1,3819.004
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)16.002.102 $1,38152.227
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.981.767 $1,3777.080
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.167.737 $1,3072.217
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)15.113.862 $1,3076.221
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)14.900.528 $1,2849.002
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)14.788.548 $1,2737.749
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.577.288 $1,25110.434
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)14.039.720 $1,21145.556
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.141.558 $1,13132.676
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.957.473 $1,1147.886
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.692.416 $1,0943.148
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.195.588 $1,0592.265
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.066.334 $1,04156.543
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.899.481 $1,0275.682
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.794.825 $1,01163.002
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.715.749 $1,01306.695
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)11.562.840 $0,99153.659
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.098.703 $0,95138.526
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.877.902 $0,9411.311
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.576.878 $0,9194.928
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.438.079 $0,9014.327
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.432.995 $0,9047.970
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)9.701.942 $0,8366.388
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.348.872 $0,80148.986
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)8.334.968 $0,7263.650
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.307.774 $0,63198.851
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.704.469 $0,5868.121
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.648.010 $0,5751.623
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.327.494 $0,5449.996
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.071.212 $0,5256.804
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.349.392 $0,46205.825
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.979.488 $0,4323.066
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.939.645 $0,4283.567
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.512.573 $0,3959.127
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.269.636 $0,37148.716
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.591.908 $0,3120.813
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.123.029 $0,2710.487
1.135.325.016 $97,599.500.364
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