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Was steckt im Fonds Equity Income Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
748.055.451 $99,039.643.939
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)17.954.387 $2,38194.452
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.340.450 $2,16169.296
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.468.534 $1,92204.589
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.436.444 $1,91109.367
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)14.373.415 $1,90127.957
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.915.337 $1,84148.067
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)23.839.364 $3,1682.992
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.224.845 $1,7544.958
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)13.111.103 $1,74115.608
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.710.427 $1,6897.893
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.004.802 $1,5970.758
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.492.805 $1,5233.298
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)11.417.328 $1,5135.030
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.330.732 $1,50132.943
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.270.826 $1,4987.520
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.812.634 $1,4374.859
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)10.069.708 $1,33193.611
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.959.888 $1,3247.822
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.908.828 $1,31203.258
Loews CorpLoews CorpEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.850.287 $1,3092.283
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.663.539 $1,28235.409
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.492.447 $1,2660.373
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.357.110 $1,24131.679
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.311.385 $1,2327.243
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.254.999 $1,2331.614
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.999.695 $1,19162.802
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.947.551 $1,18124.583
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.857.456 $1,17248.108
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.737.558 $1,1652.846
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.638.698 $1,1443.404
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)8.587.715 $1,1436.206
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.583.346 $1,14184.747
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)8.527.405 $1,13113.321
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.438.210 $1,1240.784
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.184.526 $1,08138.369
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.943.039 $1,0572.262
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.864.560 $1,0465.380
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.846.376 $1,0486.777
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.761.737 $1,03144.056
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.719.362 $1,02208.013
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.503.856 $0,9977.224
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.430.320 $0,9838.273
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.427.897 $0,98474.626
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)7.351.913 $0,9725.908
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.154.747 $0,95529.589
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.099.861 $0,9419.180
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.011.606 $0,9321.319
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.958.137 $0,9296.964
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.731.757 $0,8972.478
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.712.181 $0,89178.658
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.662.075 $0,8869.123
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.636.528 $0,8883.363
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.531.094 $0,8645.176
Rayonier IncRayonier IncEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.290.564 $0,83305.071
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.222.633 $0,8263.251
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)6.204.541 $0,8231.460
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.195.802 $0,8223.227
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.971.807 $0,7928.802
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.876.279 $0,7828.886
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.873.489 $0,7827.965
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.872.685 $0,78235.567
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.862.149 $0,7891.496
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)5.799.348 $0,7752.827
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)5.762.130 $0,7630.868
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)5.631.297 $0,7564.989
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.606.086 $0,74325.179
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.389.067 $0,71122.118
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.166.916 $0,6819.095
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.143.109 $0,6814.331
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.028.885 $0,6752.129
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.775.824 $0,6378.744
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.681.496 $0,6240.403
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.572.417 $0,6118.846
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.556.726 $0,6036.665
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.288.700 $0,5717.545
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.243.221 $0,5682.569
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.095.178 $0,54125.120
West Fraser Timber Co LtdWest Fraser Timber Co LtdEC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.068.024 $0,5462.307
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.859.002 $0,517.851
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.637.730 $0,4846.884
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.520.223 $0,4748.368
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.461.387 $0,466.050
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.405.856 $0,4526.911
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.307.536 $0,4442.388
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.271.030 $0,43133.894
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.152 $0,4249.355
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.187.091 $0,4250.912
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.135.387 $0,4275.388
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.717.086 $0,3694.639
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.685.990 $0,3642.206
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.684.667 $0,369.015
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.552.053 $0,3412.243
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.451.474 $0,3294.908
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.442.111 $0,3266.452
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.404.087 $0,3243.084
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.098 $0,3012.932
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.171.361 $0,2911.844
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.909 $0,2816.050
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.117.791 $0,2826.659
South Bow CorpSouth Bow CorpEC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.558 $0,2862.478
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.178 $0,27139.792
SOUTHERN COSouthern Co/TheEP842587842LongBörsenkurs (Stufe 1)1.990.619 $0,2638.728
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.776.282 $0,248.958
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.731.432 $0,2311.922
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.106 $0,2013.652
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.077 $0,205.171
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.415.035 $0,1911.234
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.367.741 $0,188.311
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.968 $0,1856.914
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.256.395 $0,176.887
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)1.823.920 $0,2425.076
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.508 $0,168.774
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.465 $0,1574.139
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.765 $0,1432.024
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.927 $0,141.742
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)866.816 $0,113.200
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)851.129 $0,114.072
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)726.534 $0,103.988
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)612.161 $0,089.096
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)282.498 $0,047.708
Versant Media Group IncVersant Media Group IncEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)228.117 $0,036.162
748.055.451 $99,039.643.939
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