Was steckt im Fonds LOW-DURATION BOND FUND?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
							475.247.711 $	55,66	477.697.314
United States Treasury Notes	T 3.5 04/30/28	DBT	91282CHA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		141.343.082 $	16,55	142.508.000
Swedish Export Credit Corp.	SEK F 05/05/27 GMTN	DBT	01021NAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.041.648 $	0,59	5.000.000
Wells Fargo & Co.	WFC V4.9 01/24/28 W	DBT	95000U3R2	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.191.329 $	1,19	10.157.000
Goldman Sachs Bank USA	GS F 05/21/27	DBT	38151LAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.000.700 $	0,35	3.000.000
TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP	TX TNGUTL 5.1 04/01/2035	DBT	88258MAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.754.496 $	0,32	2.687.757
Ford Motor Credit Company LLC	F 4.271 01/09/27	DBT	345397A45	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.909.556 $	0,34	2.920.000
JPMorgan Chase & Co.	JPM V4.915 01/24/29	DBT	46647PEU6	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.366.439 $	1,33	11.357.000
Canadian Imperial Bank of Commerce	CM F 06/28/27	DBT	13607L8D8	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.461.686 $	0,41	3.445.000
GA Global Funding Trust	GBLATL 4.4 09/23/27 144A	DBT	36143L2N4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.768.975 $	0,32	2.775.000
Diamondback Energy Inc	FANG 3.25 12/01/26	DBT	25278XAM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.762.409 $	0,32	2.800.000
Kuwait (State Of)	KUWIB 3.5 03/20/27 REGS	DBT	M6417JAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.181.167 $	0,26	2.200.000
Temasek Financial (I) Limited	TEMASE F 08/20/27 144A	DBT	87976EAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.103.641 $	0,25	2.100.000
Algonquin Power & Utilities Corporation	AQNCN 5.365 06/15/26	DBT	015857AF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.101.859 $	0,25	2.100.000
Crown Castle Inc.	CCI 3.7 06/15/26	DBT	22822VAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.061.841 $	0,24	2.065.000
HCA Inc.	HCA 4.5 02/15/27	DBT	404119BU2	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.032.585 $	0,59	5.041.000
Athene Global Funding	ATH 5.516 03/25/27 144A	DBT	04685A3T6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.008.249 $	0,47	4.000.000
Barclays PLC	BACR V5.829 05/09/27	DBT	06738ECF0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.829.306 $	0,33	2.835.000
NTT Finance Corp	NTT 1.162 04/03/26 144A	DBT	62954WAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.884.797 $	0,34	2.882.000
American Honda Finance Corporation	HNDA F 12/11/26 MTN	DBT	02665WGA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.449.084 $	0,29	2.455.000
Standard Chartered PLC	STANLN V6.187 07/06/27 REGS	DBT	G84228FU7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.907.714 $	0,22	1.900.000
BMW US Capital, LLC	BMW F 08/11/27 144A	DBT	05565EDE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.677.778 $	0,43	3.670.000
Federal Farm Credit Banks	FFCB 1.68 09/17/35	DBT	3133EMAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.501.830 $	0,41	4.170.000
UBS Group AG	UBS V6.327 12/22/27 144A	DBT	225401BC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.886.198 $	0,34	2.880.000
ENEL Finance International N.V.	ENELIM 1.625 07/12/26 144A	DBT	29278GAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.687.313 $	0,20	1.700.000
ArcelorMittal S.A.	MTNA 6.55 11/29/27	DBT	03938LBE3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.675.138 $	0,20	1.625.000
Huntington Ingalls Industries, Inc.	HII 5.353 01/15/30	DBT	446413BA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.631.607 $	0,19	1.600.000
Ameren Corp.	AEE 1.95 03/15/27	DBT	023608AL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.617.620 $	0,19	1.655.000
Citigroup Inc.	C V4.786 03/04/29	DBT	17327CAW3	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.027.960 $	0,82	7.042.000
National Fuel Gas Company	NFG 5.5 10/01/26	DBT	636180BS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.506.866 $	0,18	1.500.000
Salesforce Inc.	CRM 4.65 03/15/29	DBT	79466LAR5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.705.335 $	0,32	2.700.000
American Tower Corporation	AMT 1.6 04/15/26	DBT	03027XBL3	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.092.788 $	0,36	3.121.000
Santander Holdings USA Inc.	SANUSA V5.473 03/20/29	DBT	80282KBN5	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.508.646 $	0,41	3.460.000
Goldman Sachs Group, Inc.	GS V4.153 10/21/29	DBT	38141GD27	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.342.263 $	0,98	8.395.000
BNP Paribas SA	BNP V4.792 05/09/29 144A	DBT	09659W3C6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.333.068 $	0,27	2.330.000
Santander UK PLC	SANUK 4.496 12/12/27 144A	DBT	80283LBB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.410.909 $	0,17	1.400.000
ABN AMRO Bank N.V.	ABNANV F 12/03/28 144A	DBT	00084DBE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.313.555 $	0,27	2.300.000
Royal Bank of Canada	RY V4.498 08/06/29	DBT	78017DAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.602.188 $	0,42	3.600.000
F&G Global Funding	FG 4.5 01/09/29 144A	DBT	30321L2M3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.768.825 $	0,21	1.805.000
Bank of America Corp.	BAC V4.623 05/09/29	DBT	06051GMT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.322.025 $	0,62	5.411.000
Fifth Third Bancorp	FITB V5.982 01/30/30	DBT	200340AW7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.162.445 $	0,25	2.105.000
ING Groep N.V.	INTNED 3.95 03/29/27	DBT	456837AH6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.842.495 $	0,33	2.843.000
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	MUFG V4.08 04/19/28	DBT	606822CE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.335.220 $	0,16	1.340.000
Mutual Of Omaha Cps Global Funding	MUTOMA 5 04/01/30 144A	DBT	62829D2F6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.324.019 $	0,16	1.315.000
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	SEB 5.375 03/05/29 144A	DBT	830505BB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.317.078 $	0,15	1.285.000
Pacific Life Global Funding II	PACLIF 4.45 05/01/28 144A	DBT	69448TAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.317.056 $	0,15	1.315.000
KSA Sukuk Limited	KSA 5.25 06/04/27 REGS	DBT	G5321UAP2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.310.696 $	0,15	1.300.000
Morgan Stanley	MS V4.493 01/16/32	DBT	61748UAS1	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.100.841 $	0,83	7.088.000
Blue Owl Technology Fin Corp II	OTF 6.75 04/04/29	DBT	69121JAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.304.459 $	0,15	1.325.000
HSBC Holdings PLC	HSBC V7.39 11/03/28	DBT	404280DR7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.303.307 $	0,15	1.250.000
State Street Corp.	STT V5.82 11/04/28	DBT	857477BY8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.272.968 $	0,15	1.245.000
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Trust (AER)	AER 4.875 04/01/28	DBT	00774MBN4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.396.583 $	0,16	1.390.000
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	MEXPCP 5.5 08/17/30 144A	DBT	26951TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.207.800 $	0,14	1.200.000
Glencore Funding LLC	GLENLN 1.625 04/27/26 144A	DBT	378272BD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.197.580 $	0,26	2.195.000
Protective Life Global Funding	PROTLI 4.335 09/13/27 144A	DBT	74368CBZ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.449.965 $	0,17	1.450.000
HPS Corporate Lending Fund	HLEND 5.3 06/05/27 144A	DBT	40440VAL9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.483.103 $	0,17	1.490.000
Ares Strategic Income Fund	ARESSI 5.45 09/09/28 144A	DBT	04020EAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.108.892 $	0,13	1.120.000
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC	CHCOCH 5.125 06/30/27	DBT	16412XAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.427.634 $	0,17	1.431.000
Sixth Street Specialty Lending Inc	TSLX 2.5 08/01/26	DBT	83012AAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.099.636 $	0,13	1.111.000
American Express Company	AXP V4.351 07/20/29	DBT	025816EJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.112.249 $	0,48	4.105.000
Applovin Corp.	APP 5.125 12/01/29	DBT	03831WAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.075.448 $	0,13	1.069.000
Antero Resources Corporation	AR 5.375 03/01/30 144A	DBT	03674XAS5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.060.892 $	0,12	1.055.000
Western Southern Global Funding	WSFIN 4.9 05/01/30 144A	DBT	95954A2A0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.397.005 $	0,16	1.390.000
Lloyds Banking Group PLC	LLOYDS V3.75 03/18/28	DBT	53944YAS2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.018.362 $	0,12	1.025.000
Banco Santander SA	SANTAN V5.365 07/15/28 *	DBT	05964HBF1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.010.963 $	0,12	1.000.000
Vistra Operations Co LLC	VST 5.05 12/30/26 144A	DBT	92840VAT9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.319.866 $	0,39	3.339.000
National Bank of Canada	NACN F 07/02/27	DBT	63307A2Z7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.857.081 $	0,33	2.865.000
CPPIB Capital Inc	CPPIBC F 07/27/26 144A	DBT	22411VBB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.616.793 $	0,19	1.620.000
Southern California Edison Company	EIX 4.4 09/06/26	DBT	842400JF1	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.125.178 $	0,25	2.120.000
EQT Corporation	EQT 3.125 05/15/26 144A	DBT	26884LAM1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.918.881 $	0,34	2.851.000
Morgan Stanley Private Bank National Association	MS V4.734 07/18/31	DBT	61776NVG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.731.511 $	0,32	2.740.000
Amrize Finance US LLC	AMRZ 4.7 04/07/28	DBT	43475RAQ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		996.370 $	0,12	990.000
Bank of Nova Scotia	BNS V4.247 02/02/30	DBT	06418GAY3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.658.243 $	0,19	1.675.000
Kyndryl Holdings Inc	KD 2.05 10/15/26	DBT	50155QAJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		983.921 $	0,12	1.000.000
Hyundai Capital America	HYNMTR 4.85 03/25/27 144A	DBT	44891ADP9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.441.499 $	0,29	2.420.000
Truist Bank (North Carolina)	TFC V4.42 07/24/28 BKNT	DBT	89788JAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.072.849 $	0,24	2.075.000
Oracle Corp.	ORCL 4.55 02/04/29	DBT	68389XDW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.689.296 $	0,31	2.728.000
General Motors Financial Company Inc	GM 5.35 07/15/27	DBT	37045XEX0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.466.615 $	0,17	1.455.000
Capital One Financial Corp.	COF V7.149 10/29/27	DBT	14040HDB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.120.853 $	0,25	2.122.000
Medline Borrower LP	MEDIND 3.875 04/01/29 144A	DBT	62482BAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.234.100 $	0,14	1.275.000
Hon Hai Precision Industry Co Ltd.	HONHAI 1.875 08/25/28 EMTN	DBT	G3R82SAQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	923.118 $	0,11	1.000.000
Dell International LLC / EMC Corp.	DELL 4.15 02/15/29	DBT	24703DBR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.031.163 $	0,12	1.040.000
Mizuho Financial Group Inc.	MIZUHO V1.234 05/22/27	DBT	60687YBP3	Long	Modellwert (Stufe 2)		895.795 $	0,10	900.000
Southwestern Electric Power Company	AEP 2.75 10/01/26 K	DBT	845437BP6	Long	Modellwert (Stufe 2)		892.969 $	0,10	900.000
Air Lease Corporation	AL 2.2 01/15/27	DBT	00914AAR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		883.509 $	0,10	900.000
Hewlett Packard Enterprise Co.	HPE 4.15 09/15/28	DBT	42824CBZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.072.944 $	0,13	1.080.000
Amazon.com, Inc.	AMZN 4 03/13/29	DBT	023135DC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.691.716 $	0,20	1.700.000
Caixabank S.A.	CABKSM V4.634 07/03/29 144A	DBT	12803RAK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	836.543 $	0,10	835.000
Equitable Financial Life Global Funding	EQH 5 03/27/30 144A	DBT	29449WAT4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	801.893 $	0,09	795.000
Willis North America Inc.	WTW 4.65 06/15/27	DBT	970648AL5	Long	Modellwert (Stufe 2)		801.525 $	0,09	800.000
Oneok Inc.	OKE 4.4 10/15/29	DBT	682680CC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		795.381 $	0,09	800.000
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	SUMIBK F 07/13/26	DBT	86562MCZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.104.070 $	0,13	1.105.000
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities Finance Corporation	DRAWBR 5.95 09/17/30 144A	DBT	26150TAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	771.021 $	0,09	820.000
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah)	MS V4.968 07/14/28 BKNT	DBT	61690U8E3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.431.812 $	0,17	1.420.000
Carnival Corporation	CCL 4 08/01/28 144A	DBT	143658BQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.237.634 $	0,14	1.255.000
Main Street Capital Corp.	MAIN 6.95 03/01/29	DBT	56035LAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.978.593 $	0,23	1.965.000
Hexcel Corporation	HXL 3.95 02/15/27	DBT	428291AN8	Long	Modellwert (Stufe 2)		747.698 $	0,09	750.000
Honeywell Aerospace Inc.	HONA 4 03/16/29 144A	DBT	43849RAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	931.199 $	0,11	940.000
Hess Midstream Operations LP	HESM 5.875 03/01/28 144A	DBT	428102AH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	934.340 $	0,11	925.000
Augusta Spinco Corp.	WAT 4.321 09/23/27	DBT	051473AB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		739.505 $	0,09	740.000
Arrow Electronics, Inc.	ARW 5.15 08/21/29	DBT	04273WAF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		707.869 $	0,08	700.000
Saudi Arabia (Kingdom of)	KSA 5.125 01/13/28 REGS	DBT	M6320RAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	707.606 $	0,08	700.000
Federal Home Loan Banks	FHLB 2.18 11/06/29	DBT	3130AHHC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.208.201 $	0,14	1.350.000
Volkswagen Group of America Finance LLC	VW 4.95 03/25/27 144A	DBT	928668CN0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.815.614 $	0,21	1.810.000
Bunge Ltd Finance Corp.	BG 2 04/21/26	DBT	120568BL3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.367.762 $	0,16	1.375.000
Huntington National Bank Maryland	HBAN V4.871 04/12/28	DBT	44644MAK7	Long	Modellwert (Stufe 2)		692.467 $	0,08	690.000
Banque Federative du Credit Mutuel	BFCM F 05/24/27 MTN	DBT	F07337T77	Long	Modellwert (Stufe 2)		691.813 $	0,08	1.000.000
Rogers Communications Inc.	RCICN 3.2 03/15/27	DBT	775109CG4	Long	Modellwert (Stufe 2)		691.512 $	0,08	700.000
Deutsche Bank AG New York Branch	DB V2.552 01/07/28	DBT	25160PAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)		812.503 $	0,10	825.000
Nissan Motor Acceptance Co LLC	NSANY 1.85 09/16/26 REGS	DBT	U6547TAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	688.345 $	0,08	700.000
Meta Platforms Inc	META 4.2 11/15/30	DBT	30303MAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		683.464 $	0,08	690.000
Blackstone Private Credit Fund	BCRED 3.25 03/15/27	DBT	09261HAK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		682.698 $	0,08	700.000
Golub Capital BDC Inc.	GBDC 2.5 08/24/26	DBT	38173MAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		681.160 $	0,08	690.000
Midamerican Energy Company	BRKHEC 3.65 04/15/29	DBT	595620AT2	Long	Modellwert (Stufe 2)		677.748 $	0,08	690.000
Principal Life Global Funding II	PFG 4.95 11/27/29 144A	DBT	74256LFB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	676.616 $	0,08	670.000
Daimler Trucks Finance North America LLC	DTRGR 5.125 09/25/27 144A	DBT	233853AY6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.974.226 $	0,23	1.965.000
Starwood Property Trust, Inc.	STWD 7.25 04/01/29 144A	DBT	85571BBB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	894.919 $	0,10	870.000
U.S. Bancorp.	USB V5.775 06/12/29	DBT	91159HJM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		673.826 $	0,08	655.000
NextEra Energy Capital Holdings Inc	NEE V6.75 06/15/54	DBT	65339KDB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.021.039 $	0,12	1.006.000
Ashtead Capital Inc.	AHTLN 4.25 11/01/29 144A	DBT	045054AL7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	671.635 $	0,08	685.000
James Hardie International Finance Designated Activity Company	JHXAU 5 01/15/28 144A	DBT	47032FAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	670.506 $	0,08	675.000
Huntington Bancshares Incorporated	HBAN V4.443 08/04/28	DBT	446150BB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		669.662 $	0,08	670.000
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co.	FE 4.15 03/15/28 144A	DBT	33767QAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	817.214 $	0,10	820.000
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC	HASI 3.375 06/15/26 144A	DBT	418751AE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	667.680 $	0,08	670.000
Axon Enterprise Inc	AXON 6.125 03/15/30 144A	DBT	05464CAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	901.856 $	0,11	885.000
The Bank of New York Mellon Corp.	BK V3.442 02/07/28 MTN	DBT	06406RAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.523.584 $	0,18	1.525.000
Truist Financial Corp.	TFC V7.161 10/30/29 MTN	DBT	89788MAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		664.515 $	0,08	625.000
RGA Global Funding	RGA 5.5 01/11/31 144A	DBT	76209PAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.074.209 $	0,13	1.060.000
Met Tower Global Funding	MET 5.25 04/12/29 144A	DBT	58989V2H6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	663.113 $	0,08	650.000
Sunoco LP	SUN 7 05/01/29 144A	DBT	86765KAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.284.212 $	0,15	1.265.000
PNC Financial Services Group Inc.	PNC V6.615 10/20/27	DBT	693475BT1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.155.157 $	0,14	1.155.000
New York Life Global Funding	NYLIFE 4.85 01/09/28 144A	DBT	64952WEY5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	661.858 $	0,08	655.000
Harvest Midstream I LP	HARMID 7.5 09/01/28 144A	DBT	417558AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	661.714 $	0,08	655.000
Northwestern Mutual Global Funding	NWMLIC 5.07 03/25/27 144A	DBT	66815L2R9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.292.690 $	0,15	1.285.000
Svenska Handelsbanken AB	SHBASS 5.5 06/15/28 144A	DBT	86959LAP8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.275.985 $	0,15	1.260.000
Hormel Foods Corp	HRL 4.8 03/30/27	DBT	440452AK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		658.022 $	0,08	655.000
American National Global Funding	ANGINC 5.55 01/28/30 144A	DBT	02771D2A1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.095.926 $	0,13	1.090.000
NatWest Group PLC	NWG V5.583 03/01/28	DBT	639057AL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		656.514 $	0,08	650.000
Olin Corporation	OLN 6.625 04/01/33 144A	DBT	680665AN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	656.249 $	0,08	670.000
Cargill Inc.	CARGIL 4.5 06/24/26 144A	DBT	141781CA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	655.587 $	0,08	655.000
Bank of Montreal	BMO 5.3 06/05/26	DBT	06368LNT9	Long	Modellwert (Stufe 2)		651.653 $	0,08	650.000
Golub Capital Private Credit Fund	GCRED 5.8 09/12/29	DBT	38179RAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		650.747 $	0,08	660.000
Guardian Life Global Funding	GUARDN 3.246 03/29/27 144A	DBT	40139LBF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.299.333 $	0,15	1.305.000
Oaktree Strategic Credit Fund	OAKSCF 6.5 07/23/29	DBT	67403AAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)		646.875 $	0,08	645.000
F&G Annuities & Life Inc.	FG 7.4 01/13/28	DBT	30190AAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		646.624 $	0,08	635.000
Synopsys Inc	SNPS 4.65 04/01/28	DBT	871607AB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		642.555 $	0,08	640.000
Darden Restaurants, Inc.	DRI 4.35 10/15/27	DBT	237194AP0	Long	Modellwert (Stufe 2)		638.754 $	0,07	640.000
Pacific Gas and Electric Company	PCG 4.55 07/01/30	DBT	694308JM0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.808.257 $	0,21	1.856.000
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc	NXPI 4.3 08/19/28	DBT	62954HBF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		627.213 $	0,07	630.000
Arbor Realty Senior Incorporated	ABR 7.875 07/15/30 144A	DBT	03881NAJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	984.317 $	0,12	1.040.000
PNC Bank National Association Pittsburgh Pennsylvania	PNC V4.543 05/13/27	DBT	69353RFY9	Long	Modellwert (Stufe 2)		610.040 $	0,07	610.000
Goldman Sachs Private Credit Corp.	GSCRED 5.375 01/31/29 144A	DBT	38152BAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	609.663 $	0,07	620.000
Mercedes-Benz Finance North America LLC	MBGGR 4.125 03/10/28 144A	DBT	58769JBJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.074.165 $	0,13	1.080.000
Skymiles IP Ltd. & Delta Air Lines Inc.	DAL 4.75 10/20/28 144A	DBT	830867AB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	604.343 $	0,07	605.000
Danske Bank A/S	DANBNK V5.427 03/01/28 144A	DBT	23636ABG5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	600.729 $	0,07	595.000
Corebridge Financial Inc.	CRBG 3.65 04/05/27	DBT	21871XAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)		594.713 $	0,07	600.000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	BBVASM 4.15 03/03/29	DBT	05946KAT8	Long	Modellwert (Stufe 2)		593.153 $	0,07	600.000
Nomura Holdings Inc.	NOMURA 2.329 01/22/27	DBT	65535HAZ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		791.336 $	0,09	800.000
TerraForm Power Operating, LLC	TERP 5 01/31/28 144A	DBT	88104LAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	588.750 $	0,07	595.000
Manufacturers & Traders Trust Co.	MTB V4.762 07/06/28	DBT	564760CC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		932.798 $	0,11	930.000
Allison Transmission Inc.	ALSN 4.75 10/01/27 144A	DBT	019736AE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	586.682 $	0,07	590.000
SOFI CONSUMER LOAN 4.40%	SOFI CONSUMER LOAN 4.40%	DBT	83407MAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		586.452 $	0,07	585.000
Meritage Homes Corp	MTH 5.125 06/06/27	DBT	59001ABA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		581.718 $	0,07	580.000
Travel Plus Leisure Co	TNL 6.625 07/31/26 144A	DBT	98310WAS7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	580.834 $	0,07	580.000
Constellation Energy Generation LLC	CEG 3.9 01/08/28	DBT	210385AP5	Long	Modellwert (Stufe 2)		905.079 $	0,11	913.000
OMERS Finance Trust	OMERFT 4 04/20/28 144A	DBT	682142AJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	954.763 $	0,11	950.000
Uber Technologies Inc	UBER 4.5 08/15/29 144A	DBT	90353TAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.463.041 $	0,17	1.479.000
Microchip Technology Incorporated	MCHP 4.9 03/15/28	DBT	595017BK9	Long	Modellwert (Stufe 2)		553.497 $	0,06	550.000
U.S. Bank National Association	USB V4.73 05/15/28	DBT	90331HPS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	552.121 $	0,06	550.000
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	HASI 6.15 01/15/31	DBT	40408AAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		540.076 $	0,06	530.000
Broadcom Inc	AVGO 5.05 07/12/29	DBT	11135FBX8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.246.866 $	0,15	1.270.000
Evergy Kansas Central Inc.	EVRG 4.7 03/13/28	DBT	30036FAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		527.708 $	0,06	525.000
M&T Bank Corporation	MTB V4.833 01/16/29 MTN	DBT	55261FAU8	Long	Modellwert (Stufe 2)		517.723 $	0,06	515.000
Cheniere Energy Partners Lp	CQP 4.5 10/01/29	DBT	16411QAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		926.920 $	0,11	946.000
Brandywine Operating Partnership L.P.	BDN 6.125 01/15/31	DBT	105340AT0	Long	Modellwert (Stufe 2)		500.013 $	0,06	560.000
United States Treasury Bills	B 0 04/09/26	DBT	912797SL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		499.599 $	0,06	500.000
Fidelity National Information Services Inc	FIS 4.55 03/10/29	DBT	31620MCD6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.315.700 $	0,15	1.320.000
T-Mobile USA, Inc.	TMUS 3.5 04/15/31	DBT	87264ABW4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.102.656 $	0,13	1.145.000
Venture Global LNG Inc.	VENLNG 9.5 02/01/29 144A	DBT	92332YAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	773.487 $	0,09	715.000
Ball Corporation	BALL 6 06/15/29	DBT	058498AZ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		472.266 $	0,06	465.000
Ryder System, Inc.	R 5.3 03/15/27 MTN	DBT	78355HLA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		796.131 $	0,09	794.000
ICON Investments Six DAC	ICLR 5.809 05/08/27	DBT	45115AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		462.457 $	0,05	460.000
DTE Energy Co.	DTE 4.95 07/01/27	DBT	233331BM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		458.056 $	0,05	455.000
TD Synnex Corp	SNX 4.3 01/17/29	DBT	87162WAM2	Long	Modellwert (Stufe 2)		450.048 $	0,05	455.000
Gartner Inc.	IT 4.5 07/01/28 144A	DBT	366651AC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	435.678 $	0,05	443.000
Viper Energy Partners LLC	VNOM 4.9 08/01/30	DBT	92764MAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		430.520 $	0,05	430.000
Var Energi ASA	VARNO 7.5 01/15/28 144A	DBT	92212WAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	429.179 $	0,05	410.000
Equinix Asia Financing Corporation Pte Ltd.	EQIX 4.4 03/15/31	DBT	29447KAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		421.108 $	0,05	430.000
Repsol E&p Capital Markets US LLC	REPSEP 4.805 09/16/28 144A	DBT	76026AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	406.776 $	0,05	405.000
Hyatt Hotels Corporation	H 5.05 03/30/28	DBT	448579AU6	Long	Modellwert (Stufe 2)		403.493 $	0,05	400.000
Duke Energy Corp	DUK 4.85 01/05/27	DBT	26441CCB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.087.785 $	0,13	1.095.000
Equinix, Inc.	EQIX 3.2 11/18/29	DBT	29444UBE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		793.406 $	0,09	830.000
Woodside Finance Ltd.	WDSAU 3.7 09/15/26 144A	DBT	980236AN3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	398.594 $	0,05	400.000
Spectra Energy Partners, LP	ENBCN 3.375 10/15/26	DBT	84756NAH2	Long	Modellwert (Stufe 2)		398.068 $	0,05	400.000
Citizens Bank National Association	CFG V4.192 01/29/29	DBT	75524KSA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		392.642 $	0,05	395.000
Alliant Energy Finance LLC	LNT 5.4 06/06/27 144A	DBT	01882YAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	383.359 $	0,04	380.000
AS Mileage Plan IP Ltd.	ALK 5.021 10/20/29 144A	DBT	00218QAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	376.301 $	0,04	380.000
Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd.	AY 4.125 06/15/28 144A	DBT	04916WAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	369.338 $	0,04	380.000
Hercules Capital Inc	HTGC 5.35 02/10/29	DBT	42711MAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		367.731 $	0,04	375.000
CDP Financial Inc.	CADEPO 4.625 01/24/30 144A	DBT	125094BH4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	699.626 $	0,08	695.000
North Haven Private Income Fund LLC	NHPIFS 5.125 09/25/28 144A	DBT	65960NAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	365.320 $	0,04	375.000
AT&T Inc	T 2.3 06/01/27	DBT	00206RJX1	Long	Modellwert (Stufe 2)		363.717 $	0,04	372.000
Jabil Inc	JBL 4.2 02/01/29	DBT	46656PAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		489.109 $	0,06	495.000
Cencora Inc	COR 4.625 12/15/27	DBT	03073EAV7	Long	Modellwert (Stufe 2)		351.396 $	0,04	350.000
Blackstone Secured Lending Fund	BXSL 5.25 09/04/29	DBT	09261XAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)		348.147 $	0,04	355.000
Blue Owl Technology Finance Corp.	OTF 3.75 06/17/26	DBT	691205AE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	343.301 $	0,04	345.000
Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank	ZION V4.483 02/09/29	DBT	98971DAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		342.553 $	0,04	345.000
UBS AG Stamford Branch	UBS V4.302 03/16/29	DBT	90261AAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		339.635 $	0,04	340.000
Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC	APTV 4.65 09/13/29	DBT	03837AAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		326.558 $	0,04	320.000
Aviation Capital Group LLC	ACGCAP 4.25 04/30/29 144A	DBT	05369AAV3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	749.311 $	0,09	755.000
Panama (Republic of)	PANAMA 8.875 09/30/27	DBT	698299AD6	Long	Modellwert (Stufe 2)		319.152 $	0,04	300.000
Ontario Teachers Finance Trust	ONTTFT 4.25 04/25/28 144A	DBT	68329AAP3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	316.934 $	0,04	315.000
Citibank, N.A.	C 4.576 05/29/27	DBT	17325FBN7	Long	Modellwert (Stufe 2)		315.313 $	0,04	314.000
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	CDEP 5.875 04/30/29 144A	DBT	147918AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	313.130 $	0,04	300.000
Agco Corporation	AGCO 5.45 03/21/27	DBT	001084AR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		312.176 $	0,04	310.000
Clarivate Science Holdings Corp.	CLVTSC 3.875 07/01/28 144A	DBT	18064PAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	311.710 $	0,04	330.000
Permian Resources Operating, LLC	PR 5.875 07/01/29 144A	DBT	19416MAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	310.537 $	0,04	310.000
FirstEnergy Corp.	FE 3.9 07/15/27 B	DBT	337932AH0	Long	Modellwert (Stufe 2)		433.024 $	0,05	448.000
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc.	EMECLI 6.625 12/15/30 144A	DBT	29103CAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	305.493 $	0,04	300.000
Canadian Natural Resources Limited	CNQCN 5 12/15/29	DBT	136385BD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		304.773 $	0,04	300.000
Nationwide Building Society	NWIDE V6.557 10/18/27 144A	DBT	63861VAJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	303.417 $	0,04	300.000
Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp.	PENSKE 5.35 01/12/27 144A	DBT	709599BY9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	301.660 $	0,04	300.000
TransDigm, Inc.	TDG 6.375 03/01/29 144A	DBT	893647BU0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	300.874 $	0,04	295.000
South Africa (Republic of)	SOAF 4.85 09/27/27 10Y	DBT	836205AW4	Long	Modellwert (Stufe 2)		299.950 $	0,04	300.000
Airbnb Inc	ABNB 4.4 03/16/29	DBT	009066AC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		299.658 $	0,04	300.000
Brighthouse Financial Global Funding	BHF 1.55 05/24/26 144A	DBT	10921U2C1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	298.688 $	0,03	300.000
Blue Owl Credit Income Corp.	OCINCC 7.95 06/13/28	DBT	69120VBB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		292.137 $	0,03	285.000
Aircastle Limited	AYR 2.85 01/26/28 144A	DBT	00928QAU5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	290.795 $	0,03	300.000
BEIGNET INV LLC	RPLDCI 6.581 05/30/49 144A	DBT	076912AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	288.101 $	0,03	280.000
Evergy Inc	EVRG 4.25 03/15/29	DBT	30034WAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)		287.861 $	0,03	290.000
Equitable America Global Funding	EQH 3.95 09/15/27 144A	DBT	29446Q2C6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	287.736 $	0,03	290.000
Synchrony Financial	SYF V5.935 08/02/30	DBT	87165BAV5	Long	Modellwert (Stufe 2)		831.490 $	0,10	827.000
Energy Transfer LP	ET 4.55 01/15/31	DBT	29273VBJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		625.553 $	0,07	620.000
Emera US Finance LLC	EMACN 4.5 04/01/29	DBT	29103HAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		286.715 $	0,03	287.000
Alphabet Inc.	GOOGL 3.7 02/15/29	DBT	02079KBJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		408.750 $	0,05	412.000
Maple Parent Holdings Corporation	KDP 4.75 03/26/29 144A	DBT	56530KAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	285.018 $	0,03	285.000
Kodiak Gas Services LLC	KGS 5.875 04/01/31 144A	DBT	50012LAF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	281.560 $	0,03	280.000
GE Healthcare Technologies Inc.	GEHC 4.15 12/15/28	DBT	36266GAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		278.224 $	0,03	280.000
The Western Union Company	WU 4.75 06/15/29	DBT	959802BB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		277.609 $	0,03	280.000
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc.	PRMWCN 4.375 04/30/29 144a	DBT	74168RAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	277.127 $	0,03	285.000
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	STX 4.091 06/01/29 144a	DBT	81180LAK1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	523.427 $	0,06	520.000
Alumina Pty Ltd.	AA 6.125 03/15/30 144A	DBT	02220AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	270.599 $	0,03	265.000
Ally Financial Inc.	ALLY V5.737 05/15/29	DBT	02005NBZ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		269.200 $	0,03	265.000
Hilton Domestic Operating Co Inc.	HLT 5.875 04/01/29 144A	DBT	432833AP6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	267.726 $	0,03	265.000
Standard Building Solutions Inc.	BMCAUS 4.75 01/15/28 144A	DBT	853496AD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	351.982 $	0,04	360.000
KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLC	YUM 4.75 06/01/27 144A	DBT	48250NAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	265.134 $	0,03	265.000
Teleflex Incorporated	TFX 4.25 06/01/28 144A	DBT	879369AG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	262.717 $	0,03	270.000
Franklin Bsp Capital Corp.	FRBP 6 10/02/30 144A	DBT	35250VAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	262.130 $	0,03	275.000
Natwest Markets PLC	NWG 4.789 03/21/28 144A	DBT	63906YAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	261.806 $	0,03	260.000
Iron Mountain Inc.	IRM 7 02/15/29 144A	DBT	46284VAP6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	260.070 $	0,03	255.000
Big River Steel LLC / BRS Finance Corp	BIGBRS 6.625 01/31/29 144A	DBT	08949LAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	259.612 $	0,03	260.000
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc	AAL 5.75 04/20/29 144A	DBT	00253XAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	392.262 $	0,05	393.333
Sabine Pass Liquefaction, LLC	SPLLLC 4.5 05/15/30	DBT	785592AX4	Long	Modellwert (Stufe 2)		647.191 $	0,08	649.000
AAR Corp.	AIR 6.75 03/15/29 144A	DBT	00253PAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	249.532 $	0,03	245.000
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	BHI 4.35 06/15/31	DBT	05724BAM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		246.781 $	0,03	250.000
Brown & Brown Inc	BRO 4.7 06/23/28	DBT	115236AJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		245.761 $	0,03	245.000
PT Freeport Indonesia	FRIDPT 4.763 04/14/27 REGS	DBT	Y7141BAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	245.693 $	0,03	245.000
Rakuten Group Inc.	RAKUTN 9.75 04/15/29 144A	DBT	75102WAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	245.339 $	0,03	230.000
Romania (Republic Of)	ROMANI 3 02/27/27 REGS	DBT	X7360WCB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	245.337 $	0,03	250.000
Citadel Finance LLC	CITADL 4.75 02/14/29 144A	DBT	17287HAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	245.131 $	0,03	250.000
Navient Corporation	NAVI 9.375 07/25/30	DBT	63938CAN8	Long	Modellwert (Stufe 2)		239.052 $	0,03	245.000
GE Vernova Inc.	GEV 4.25 02/04/31	DBT	36828AAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		237.378 $	0,03	240.000
Oman (Sultanate Of)	OMAN 6.75 10/28/27 144A	DBT	68205LAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	236.656 $	0,03	230.000
Berry Global Inc	AMCR 4.875 07/15/26 144A	DBT	085770AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	233.027 $	0,03	233.000
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	CHTR 5.125 05/01/27 144A	DBT	1248EPBT9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	407.808 $	0,05	408.000
The Mosaic Company	MOS 4.35 01/15/29	DBT	61945CAJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		228.850 $	0,03	230.000
Stellantis N.V	STLA 3.375 11/19/28 EMTN	DBT	N82405AQ9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	227.970 $	0,03	200.000
Morocco (Kingdom of)	MOROC 2.375 12/15/27 144A	DBT	617726AK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	220.909 $	0,03	230.000
Sirius Xm Radio LLC	SIRI 5 08/01/27 144A	DBT	82967NBA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	220.825 $	0,03	221.000
Macys Retail Holdings LLC	M 5.875 03/15/30 144A	DBT	55617LAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	218.601 $	0,03	220.000
SV RNO Property Owner 1 LLC	TRACTC 5.875 03/01/31 144A	DBT	78488XAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	217.599 $	0,03	220.000
Expand Energy Corp.	EXE 5.375 03/15/30	DBT	845467AS8	Long	Modellwert (Stufe 2)		213.859 $	0,03	212.000
RTX Corp.	RTX 1.9 09/01/31	DBT	75513ECM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		208.951 $	0,02	240.000
Texas Electric Market Stabilization Funding N LLC	ERCOTT 4.265 08/01/34 A-1	DBT	88240TAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	208.600 $	0,02	209.732
Foundry JV Holdco LLC.	FABSJV 5.5 01/25/31	DBT	350930AF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	204.342 $	0,02	200.000
Avolon Holdings Funding Ltd.	AVOL 4.375 05/01/26 144A	DBT	05401AAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.995 $	0,02	200.000
Iqvia Inc	IQV 5 05/15/27 144A	DBT	46266TAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.361 $	0,02	200.000
Eaton Corp.	ETN 4.2 03/06/31	DBT	278058DX7	Long	Modellwert (Stufe 2)		197.179 $	0,02	200.000
Micron Technology Inc.	MU 5.3 01/15/31	DBT	595112CD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		194.753 $	0,02	186.000
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH	AZ MAREDU 7.38 10/01/2029	DBT	56681NJD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	189.831 $	0,02	180.000
Azorra Finance Ltd.	AZORRA 7.25 01/15/31 144A	DBT	05480AAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	186.956 $	0,02	185.000
Consumers Energy Company	CMS 4.5 01/15/31	DBT	210518DY9	Long	Modellwert (Stufe 2)		225.686 $	0,03	225.000
Enerflex Inc.	EFXINC 6.875 01/15/31 144A	DBT	29281WAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	183.901 $	0,02	180.000
Host Hotels & Resorts, L.P.	HST 4.25 12/15/28	DBT	44107TBE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		182.853 $	0,02	185.000
NRG Energy, Inc.	NRG 2.45 12/02/27 144A	DBT	629377CP5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	317.041 $	0,04	325.000
Amgen Inc.	AMGN 4.2 02/19/31	DBT	031162DV9	Long	Modellwert (Stufe 2)		326.217 $	0,04	330.000
OCEANVIEW MTGE. TST. FRN	OCEANVIEW MTGE. TST. FRN	DBT	67648CAU4	Long	Modellwert (Stufe 2)		172.388 $	0,02	171.492
Group 1 Automotive, Inc.	GPI 6.375 01/15/30 144A	DBT	398905AQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	166.217 $	0,02	165.000
Spire Inc	SR 4.6 09/01/31	DBT	84857LAF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		163.125 $	0,02	165.000
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	EQIX 4.6 11/15/30	DBT	29390XAG9	Long	Modellwert (Stufe 2)		158.579 $	0,02	160.000
PLACEHOLDER CMDC_26-1	PLACEHOLDER CMDC_26-1	DBT	N/A	Long	Modellwert (Stufe 2)		156.000 $	0,02	156.000
Duke Energy Carolinas LLC	DUK 2.55 04/15/31	DBT	26442CBB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		155.569 $	0,02	170.000
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Albertsons Safeway LLC)	ACI 5.5 03/31/31 144A	DBT	01309QAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	306.164 $	0,04	310.000
Netflix, Inc.	NFLX 5.875 11/15/28	DBT	64110LAT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		150.883 $	0,02	145.000
MASSACHUSETTS EDL FING AUTH	MA MASEDU 6.35 07/01/2049	DBT	57563RTX7	Long	Modellwert (Stufe 2)		150.590 $	0,02	145.000
Southern Co.	SO 5.5 03/15/29	DBT	842587DS3	Long	Modellwert (Stufe 2)		149.428 $	0,02	145.000
Boeing Co.	BA 6.298 05/01/29	DBT	097023DQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		269.068 $	0,03	260.000
Dominion Energy Inc	D 4.6 05/15/28	DBT	25746UDY2	Long	Modellwert (Stufe 2)		212.394 $	0,02	211.000
Global Payments Inc	GPN 4.875 11/15/30	DBT	37940XAW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		142.469 $	0,02	145.000
Steel Dynamics, Inc.	STLD 4 12/15/28	DBT	858119BU3	Long	Modellwert (Stufe 2)		138.578 $	0,02	140.000
Sensata Technologies Inc	ST 4.375 02/15/30 144A	DBT	81728UAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	134.004 $	0,02	140.000
Twilio Inc	TWLO 3.625 03/15/29	DBT	90138FAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		133.980 $	0,02	140.000
Vertiv Group Corp.	VRT 4.125 11/15/28 144A	DBT	92535UAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	133.037 $	0,02	135.000
Quikrete Holdings Inc	QUIKHO 6.375 03/01/32 144A	DBT	74843PAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	131.918 $	0,02	130.000
Sealed Air Corp. / Sealed Air Corp. US	SEE 6.125 02/01/28 144A	DBT	812127AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	131.710 $	0,02	130.000
Chart Industries Inc	GTLS 7.5 01/01/30 144A	DBT	16115QAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	130.020 $	0,02	125.000
EOG Resources Inc.	EOG 4.4 01/15/31	DBT	26875PBB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		129.133 $	0,02	130.000
Brinks Company	BCO 6.5 06/15/29 144A	DBT	109696AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	127.020 $	0,01	125.000
Public Service Enterprise Group Incorporated	PEG 5.85 11/15/27	DBT	744573AV8	Long	Modellwert (Stufe 2)		210.804 $	0,02	207.000
Adventist Health Systems (West)	ADVENT 4.742 12/01/30 2025	DBT	007944AN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		118.941 $	0,01	120.000
TTM Technologies Inc	TTMI 4 03/01/29 144A	DBT	87305RAK5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	110.539 $	0,01	115.000
Tengizchevroil Finance Company International Ltd.	TENGIZ 4 08/15/26 REGS	DBT	G87602AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	99.759 $	0,01	100.000
Lithia Motors Incorporated	LAD 4.375 01/15/31 144A	DBT	536797AF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	94.050 $	0,01	100.000
Paychex Inc	PAYX 5.1 04/15/30	DBT	704326AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		87.817 $	0,01	87.000
The Progressive Corporation	PGR 4.6 03/26/31	DBT	743315BC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		75.204 $	0,01	75.000
Firstenergy Transmission Llc	FE 4.55 01/15/30	DBT	33767BAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.958 $	0,01	66.000
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	NRUC 3.95 12/10/27	DBT	63743HGB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.741 $	0,01	59.000
Ohio Edison Company	FE 4.95 12/15/29 144A	DBT	677347CJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.514 $	0,01	46.000
LYB International Finance III LLC	LYB 5.125 01/15/31	DBT	50249AAQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		45.081 $	0,01	45.000
Discovery Global Holdings Inc.	WBD 3.755 03/15/27 *	DBT	55903VBL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.567 $	0,00	37.000
Celanese US Holdings Llc	CE 6.85 11/15/28	DBT	15089QAW4	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.176 $	0,00	29.000
							475.247.711 $	55,66	477.697.314