Was steckt im Fonds MEDIUM-DURATION BOND FUND?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
							2.078.049.629 $	57,02	4.050.980.694
United States Treasury Bills	B 0 04/21/26	DBT	912797TJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		108.042.494 $	2,96	108.481.000
United States Treasury Bonds	T 4.625 02/15/46	DBT	912810UT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		338.580.395 $	9,29	414.688.000
United States Treasury Notes	T 0.625 05/15/30	DBT	912828ZQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		235.957.431 $	6,47	241.944.000
Secretaria Do Tesouro Nacional	BLTN 0 07/01/26 LTN	DBT	P8T60NLM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.337.805 $	0,91	182.790.000
UNITED STATES TSY. 0.625%	UNITED STATES TSY. 0.625%	DBT	91282CEZ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.440.719 $	0,53	18.400.000
UNITED STATES TSY. 1.875%	UNITED STATES TSY. 1.875%	DBT	91282CNS6	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.935.000 $	0,68	24.375.000
BEIGNET INV LLC	RPLDCI 6.581 05/30/49 144A	DBT	076912AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	15.567.724 $	0,43	15.130.000
Glencore Funding LLC	GLENLN 6.5 10/06/33 144A	DBT	378272BQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	9.683.757 $	0,27	9.060.000
Australia (Commonwealth of)	ACGB 4.25 03/21/36 172	DBT	Q08184NF8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	8.777.000 $	0,24	13.480.000
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	SP 0 05/15/52	DBT	912803GH0	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.809.254 $	0,30	41.205.000
Morgan Stanley	MS V5.831 04/19/35	DBT	61747YFR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.648.777 $	0,92	33.315.000
UNITED STATES TSY. 1.75%	UNITED STATES TSY. 1.75%	DBT	91282CJY8	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.694.536 $	0,21	7.300.000
European Union	EU 2.875 10/05/29 UFA	DBT	YW2615873	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	7.281.459 $	0,20	6.300.000
Federal Home Loan Mortgage Corp.	FHLMC 0.8 10/28/26	DBT	3134GW6C5	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.079.807 $	0,19	7.200.000
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security	S 0 11/15/29	DBT	912833XT2	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.090.599 $	0,66	31.426.900
Continental Resources, Inc.	CLR 5.75 01/15/31 144A	DBT	212015AT8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.621.907 $	0,18	6.495.000
UNITED STATES TSY. 2.125%	UNITED STATES TSY. 2.125%	DBT	91282CML2	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.531.331 $	0,18	6.230.000
HCA Inc.	HCA 5.45 04/01/31	DBT	404119CT4	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.680.475 $	0,38	13.486.000
Broadcom Inc	AVGO 3.469 04/15/34	DBT	11135FCT6	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.076.722 $	0,36	14.343.000
Quebec (Province Of)	Q 4.45 09/01/34	DBT	74814ZFT5	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.634.085 $	0,15	7.500.000
Goldman Sachs Group, Inc.	GS V5.727 04/25/30	DBT	38141GA87	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.675.446 $	0,57	20.659.000
UBS Group AG	UBS V5.699 02/08/35 144A	DBT	902613BH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	14.464.141 $	0,40	14.435.000
T-Mobile USA, Inc.	TMUS 5.2 01/15/33	DBT	87264ACV5	Long	Modellwert (Stufe 2)		12.437.879 $	0,34	12.306.000
Bank of America Corp.	BAC V5.202 04/25/29	DBT	06051GLG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.480.460 $	0,84	31.028.000
Salesforce Inc.	CRM 5.55 03/15/36	DBT	79466LAU8	Long	Modellwert (Stufe 2)		12.817.721 $	0,35	12.845.000
BARINGS CLO 2024-I FRN	BARINGS CLO 2024-I FRN	DBT	06763VAL9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.820.290 $	0,13	4.825.000
Canada (Government of)	CAN 3.25 12/01/34	DBT	135087S21	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.615.382 $	0,18	9.298.000
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	CDEP 5.875 04/30/29 144A	DBT	147918AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.592.569 $	0,13	4.400.000
Tennessee Valley Authority	TVA 4.25 09/15/65	DBT	880591ES7	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.135.282 $	0,20	9.800.000
Ford Motor Credit Company LLC	F 5.42 04/09/31	DBT	345397J61	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.300.244 $	0,23	8.415.000
Boeing Co.	BA 5.805 05/01/50	DBT	097023CW3	Long	Modellwert (Stufe 2)		18.023.657 $	0,49	17.272.000
Royal Caribbean Group	RCL 6 02/01/33 144A	DBT	780153BV3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.950.027 $	0,11	3.910.000
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Trust (AER)	AER 3.3 01/30/32	DBT	00774MAX3	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.295.522 $	0,17	6.760.000
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc.	RKT 4 10/15/33 144A	DBT	77313LAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.440.779 $	0,12	4.950.000
JPMorgan Chase & Co.	JPM V4.898 01/22/37	DBT	46647PFJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		35.234.746 $	0,97	35.394.000
Viper Energy Partners LLC	VNOM 5.7 08/01/35	DBT	92764MAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.708.297 $	0,16	5.665.000
Targa Resources Corp.	TRGP 6.5 03/30/34	DBT	87612GAF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.205.722 $	0,14	4.980.000
CDW LLC / CDW Finance Corp	CDW 3.569 12/01/31	DBT	12513GBJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.397.264 $	0,09	3.715.000
EchoStar Corp.	SATS 10.75 11/30/29 .	DBT	278768AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.322.390 $	0,12	3.397.520
Textron Inc.	TXT 6.1 11/15/33	DBT	883203CD1	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.919.280 $	0,13	4.910.000
Adventist Health Systems (West)	ADVENT 4.742 12/01/30 2025	DBT	007944AN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.946.174 $	0,11	3.970.000
QTS THUNDER 5.42%	QTS THUNDER 5.42%	DBT	74699AEH7	Long	Schätzwert (Stufe 3)		3.176.507 $	0,09	3.150.000
Wells Fargo & Co.	WFC V5.198 01/23/30	DBT	95000U3J0	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.917.378 $	0,55	19.790.000
Pilgrims Pride Corporation	PPC 3.5 03/01/32	DBT	72147KAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.121.670 $	0,09	3.435.000
Applovin Corp.	APP 5.5 12/01/34	DBT	03831WAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.624.234 $	0,18	6.657.000
BELMONT PARK 1A A1R FRN	BELMONT PARK 1A A1R FRN	DBT	08049AAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.110.000 $	0,09	3.110.000
Energy Transfer LP	ET 5.7 04/01/35	DBT	29273VBE9	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.941.541 $	0,22	7.820.000
Uber Technologies Inc	UBER 4.5 08/15/29 144A	DBT	90353TAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.619.387 $	0,10	3.660.000
CEMEX S.A.B. de C.V.	CEMEX 3.875 07/11/31 144A	DBT	151290BZ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.700.015 $	0,10	3.920.000
Royal Caribbean Cruises Ltd.	RCL 4.75 05/15/33	DBT	78017TAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.009.059 $	0,22	8.326.000
Federal Farm Credit Banks	FFCB 1.7 04/23/35	DBT	3133ELXH2	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.863.615 $	0,30	12.400.000
Mexico (United Mexican States)	MBONO 8 07/31/53 M	DBT	P4R07XX27	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.532.188 $	0,23	70.522.500
Fedex Freight Holding Co. Inc.	FDX 4.65 03/15/31 144A	DBT	314352AC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.949.930 $	0,08	3.000.000
Southern Co.	SO 5.7 03/15/34	DBT	842587DT1	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.030.464 $	0,11	3.922.000
NatWest Group PLC	NWG V5.076 01/27/30	DBT	78009PEH0	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.438.046 $	0,09	3.400.000
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	MEXPCP 5.5 08/17/30 144A	DBT	26951TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.451.665 $	0,18	6.410.000
South Africa (Republic of)	SAGB 8.875 02/28/35 2035	DBT	S69124WF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.502.451 $	0,23	98.707.000
Antares Holdings LP	ANTHOL 3.75 07/15/27	DBT	03666HAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.814.461 $	0,08	2.895.000
Entegris Inc	ENTG 4.75 04/15/29 144A	DBT	29365BAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.725.236 $	0,07	2.755.000
Elevance Health Inc.	ELV 4.6 09/15/32	DBT	036752BJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.378.606 $	0,09	3.420.000
UBS AG Stamford Branch	UBS V4.632 02/16/32	DBT	90261AAH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.289.354 $	0,09	3.300.000
Fidelity National Financial, Inc.	FNF 4.5 08/15/28	DBT	31620RAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.669.341 $	0,07	2.675.000
Banco Santander SA	SANTAN 5.565 01/17/30	DBT	05964HBJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.770.556 $	0,16	5.600.000
Cheniere Energy Partners Lp	CQP 5.95 06/30/33	DBT	16411QAQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.576.543 $	0,10	3.420.000
Leidos Inc	LDOS 5.5 03/15/35	DBT	52532XAL9	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.040.623 $	0,17	6.010.000
ING Groep N.V.	INTNED V5.55 03/19/35	DBT	456837BM4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.641.894 $	0,07	2.600.000
Citigroup Inc.	C V5.174 02/13/30	DBT	172967PF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.272.121 $	0,25	8.952.600
STATION PLACE SECURIT FRN	STATION PLACE SECURIT FRN	DBT	857936AA6	Long	Schätzwert (Stufe 3)		3.850.000 $	0,11	3.850.000
Jefferies Financial Group Inc	JEF 6.2 04/14/34	DBT	47233WEJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.561.053 $	0,10	3.490.000
Oneok Inc.	OKE 5.05 11/01/34	DBT	682680CE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.927.259 $	0,16	5.925.000
CBRE Services Inc	CBG 5.5 06/15/35	DBT	12505BAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.528.275 $	0,07	2.500.000
UNITED STATES TSY. 2.375%	UNITED STATES TSY. 2.375%	DBT	912810UH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.522.249 $	0,07	2.630.000
Expedia Group Inc	EXPE 5.4 02/15/35	DBT	30212PBL8	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.556.193 $	0,10	3.603.000
U.S. Bancorp.	USB V4.967 07/22/33 MTN	DBT	91159HJG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.513.038 $	0,18	6.415.000
HSBC Holdings PLC	HSBC V7.399 11/13/34	DBT	404280EC9	Long	Modellwert (Stufe 2)		11.851.805 $	0,33	11.745.000
Fair Isaac Corporation	FAIRIC 6.25 09/15/34 144A	DBT	303250AJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.660.223 $	0,13	4.738.000
Eni SpA	ENIIM 5.75 05/19/35 144A	DBT	26874RAQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.490.224 $	0,07	2.400.000
ADNOC Murban RSC Ltd.	ADNOCM 4.25 09/11/29 144A	DBT	00723L2A6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.463.686 $	0,07	2.500.000
Ingersoll Rand Inc	IR 5.7 08/14/33	DBT	45687VAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.798.617 $	0,08	2.698.000
Carnival Corporation	CCL 5.75 08/01/32 144A	DBT	143658CA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.485.440 $	0,15	5.450.000
Physicians Realty LP	DOC 3.95 01/15/28	DBT	71951QAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.375.312 $	0,07	2.400.000
Mars Inc.	MARS 4.8 03/01/30 144A	DBT	571676AY1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.335.438 $	0,15	5.300.000
ABN AMRO Bank N.V.	ABNANV V2.47 12/13/29 144A	DBT	00084DAW0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.367.142 $	0,06	2.500.000
Owens Corning	OC 5.7 06/15/34	DBT	690742AP6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.362.975 $	0,06	2.285.000
Oracle Corp.	ORCL 5.2 09/26/35	DBT	68389XDM4	Long	Modellwert (Stufe 2)		22.022.059 $	0,60	23.688.000
Veralto Corp.	VLTO 5.45 09/18/33	DBT	92338CAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.334.553 $	0,06	2.285.000
Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp.	PENSKE 5.25 07/01/29 144A	DBT	709599CA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.327.050 $	0,06	2.293.000
TD Synnex Corp	SNX 6.1 04/12/34	DBT	87162WAL4	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.131.577 $	0,09	3.085.000
Vertiv Holdings Co	VRT 4.85 03/15/36	DBT	92537NAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.597.021 $	0,07	2.673.000
Japan (Government Of)	JGB 1.9 06/20/44 189	DBT	J2S39L3L6	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.088.224 $	0,17	1.248.000.000
BGC Group Inc	BGC 6.15 04/02/30	DBT	05555LAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.691.647 $	0,07	2.645.000
Atlassian Corporation	TEAM 5.5 05/15/34	DBT	049468AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.404.258 $	0,07	2.454.000
Turkey (Republic of)	TURKGB 36 08/12/26 2Y	DBT	M8T85VGT8	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.331.791 $	0,15	193.740.000
Santander UK Group Holdings PLC	SANUK V3.823 11/03/28	DBT	80281LAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.044.279 $	0,17	6.200.000
Hyundai Capital America	HYNMTR 1.65 09/17/26 144A	DBT	44891ABZ9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.278.607 $	0,09	3.300.000
CGI Inc	GIBACN 1.45 09/14/26	DBT	12532HAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.266.956 $	0,06	2.300.000
Capital One Financial Corp.	COF V6.183 01/30/36	DBT	14040HDJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.913.592 $	0,16	5.915.000
Cooperatieve Rabobank U.A.	RABOBK V5.447 03/05/30 144A	DBT	74977RDT8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.954.163 $	0,11	3.900.000
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp.	CHTR 3.95 06/30/62	DBT	161175CG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.128.827 $	0,20	8.770.000
Peru (Republic Of)	PERU 6.15 08/12/32 144A	DBT	715638BY7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.255.440 $	0,06	7.460.000
Meta Platforms Inc	META 4.2 11/15/30	DBT	30303MAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.574.470 $	0,18	6.797.000
Lloyds Banking Group PLC	LLOYDS 4.375 03/22/28	DBT	539439AR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.811.534 $	0,08	2.800.000
Romania (Republic Of)	ROMANI 2 04/14/33 REGS	DBT	X7360WBT8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.778.668 $	0,13	5.006.000
Skyworks Solutions, Inc.	SWKS 1.8 06/01/26	DBT	83088MAK8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.189.686 $	0,06	2.200.000
Uzbekistan (The Republic of)	UZBEK 6.9 02/28/32 144A	DBT	91824PAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.287.449 $	0,09	3.215.000
Amgen Inc.	AMGN 5.25 03/02/30	DBT	031162DQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.180.480 $	0,06	2.123.000
Corebridge Global Funding	CRBG 4.55 01/09/31 144A	DBT	00138CBM9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.781.609 $	0,08	2.800.000
Alcon Finance Corp	ALCSW 3 09/23/29 144A	DBT	01400EAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.172.121 $	0,06	2.285.000
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	SUMIBK 1.902 09/17/28	DBT	86562MCG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.538.138 $	0,15	5.565.000
Danske Bank A/S	DANBNK V5.705 03/01/30 144A	DBT	23636ABH3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.160.321 $	0,06	2.100.000
Duke Energy Progress LLC	DUK 3.4 04/01/32	DBT	26442UAN4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.153.160 $	0,06	2.300.000
Fidelity National Information Services Inc	FIS 4.8 03/10/31	DBT	31620MCE4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.143.942 $	0,06	2.160.000
Duke Energy Florida LLC	DUK 5.875 11/15/33	DBT	26444HAQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.124.246 $	0,06	2.000.000
Pacific Gas and Electric Company	PCG 6.4 06/15/33	DBT	694308KM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.873.143 $	0,19	6.825.000
EPR Properties	EPR 3.6 11/15/31	DBT	26884UAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.288.408 $	0,09	3.500.000
Masco Corporation	MAS 1.5 02/15/28	DBT	574599BS4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.083.521 $	0,06	2.200.000
Equinix, Inc.	EQIX 1.55 03/15/28	DBT	29444UBL9	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.953.577 $	0,11	4.280.000
CRH America Finance, Inc.	CRHID 3.4 05/09/27 144A	DBT	12636YAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.059.640 $	0,11	4.110.000
Takeoff Merger Subordinated Inc.	SUMIAL 4.85 03/24/31 144A	DBT	873923AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.092.791 $	0,11	4.143.000
Southern California Gas Co.	SRE 2.95 04/15/27	DBT	842434CW0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.072.771 $	0,06	2.100.000
Nissan Motor Acceptance Co LLC	NSANY 2.75 03/09/28 144A	DBT	654740BT5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.058.261 $	0,06	2.200.000
Blue Owl Capital Corp.	OBDC 2.875 06/11/28	DBT	69121KAG9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.045.646 $	0,06	2.200.000
Israel (State Of)	ISRAEL 5.375 03/12/29 5Y	DBT	46514BRN9	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.355.998 $	0,09	3.300.000
Dominion Energy Inc	D 2.25 08/15/31 C	DBT	25746UDL0	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.519.792 $	0,10	3.800.000
Mizuho Financial Group Inc.	MIZUHO V3.261 05/22/30	DBT	60687YBX6	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.592.048 $	0,15	5.600.000
Public Storage	PSA 0.5 09/09/30	DBT	74460DAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.015.238 $	0,06	2.000.000
Appalachian Power Company	AEP 2.7 04/01/31 AA	DBT	037735CZ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.001.661 $	0,05	2.200.000
AT&T Inc	T 2.55 12/01/33	DBT	00206RMM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.795.322 $	0,21	9.298.000
JBS NV / JBS USA Food Co Holdings Inc. / JBS USA Foods Group Holdings Inc.	JBS 5.625 03/10/37 144A	DBT	46590XBA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.252.025 $	0,12	4.179.000
Niagara Mohawk Power Corp.	NGGLN 4.278 12/15/28 144A	DBT	65364UAL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.989.357 $	0,05	2.000.000
Metropolitan Life Global Funding I	MET 3.45 12/18/26 144a	DBT	59217GBY4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.988.610 $	0,05	2.000.000
Goodman US Finance Five LLC	GMGAU 4.625 05/04/32 144A	DBT	38239PAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.968.499 $	0,05	2.000.000
Athene Global Funding	ATH F 02/23/27 EMTN	DBT	C04575AM5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.957.251 $	0,08	2.700.000
Ashtead Capital Inc.	AHTLN 5.95 10/15/33 144A	DBT	045054AR4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.276.003 $	0,09	3.202.000
Chile (Republic Of)	CHILE 3.25 09/21/71	DBT	168863DU9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.860.549 $	0,13	6.873.005
CACI International Inc.	CACI 6.375 06/15/33 144A	DBT	127190AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.935.370 $	0,05	1.900.000
Barclays PLC	BACR V6.496 09/13/27	DBT	06738ECJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.105.973 $	0,17	6.075.000
Host Hotels & Resorts, L.P.	HST 5.5 04/15/35	DBT	44107TBC9	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.272.603 $	0,09	3.307.000
Lazard Group LLC	LAZ 5.625 08/01/35	DBT	52107QAM7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.870.274 $	0,08	2.875.000
Graham Holdings Co	GHC 5.625 12/01/33 144A	DBT	384637AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.895.503 $	0,05	1.930.000
Macquarie Bank Ltd.	MQGAU V5.642 08/13/36 144A	DBT	556079AG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.093.586 $	0,06	2.125.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL I	BIOMARIN PHARMACEUTICAL I	DBT	LX2837057	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.882.653 $	0,05	1.885.000
Canadian Natural Resources Limited	CNQCN 5.4 12/15/34	DBT	136385BE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.877.365 $	0,05	1.855.000
Starwood Property Trust, Inc.	STWD 7.25 04/01/29 144A	DBT	85571BBB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.458.626 $	0,09	3.420.000
Western Midstream Operating LP	WES 5.45 11/15/34	DBT	958667AG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.104.299 $	0,06	2.132.000
Stryker Corporation	SYK 4.625 09/11/34	DBT	863667BF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.855.564 $	0,05	1.900.000
Stifel Financial Corporation	SF 4 05/15/30	DBT	860630AG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.847.078 $	0,05	1.900.000
Aviation Capital Group LLC	ACGCAP 6.375 07/15/30 144A	DBT	05366DAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.228.063 $	0,06	2.142.000
Beacon Funding Trust	LIBMUT 6.266 08/15/54	DBT	073952AB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.830.135 $	0,05	1.850.000
Federal Realty OP LP	FRT 3.5 06/01/30	DBT	313747BA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.815.474 $	0,05	1.900.000
Meritage Homes Corp	MTH 5.65 03/15/35	DBT	59001ABG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.813.935 $	0,05	1.815.000
Trimble Inc	TRMB 6.1 03/15/33	DBT	896239AE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.805.499 $	0,05	1.725.000
Societe Generale S.A.	SOCGEN V5.439 10/03/36 144A	DBT	83368RCK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.747.924 $	0,08	2.780.000
ITC Holdings Corporation	ITC 2.95 05/14/30 144A	DBT	465685AQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.778.982 $	0,05	1.900.000
Gallagher Aj &Co	AJG 5.15 02/15/35	DBT	04316JAN9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.354.747 $	0,06	2.362.000
Stewart Information Services Corporation	STC 3.6 11/15/31	DBT	86038AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.327.485 $	0,09	3.760.000
Marriott International, Inc.	MAR 5.5 04/15/37	DBT	571903BU6	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.785.463 $	0,16	5.964.000
PROVIDENT FNDG. MTGE. VAR	PROVIDENT FNDG. MTGE. VAR	DBT	74386PAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.755.996 $	0,05	1.770.442
Starbucks Corp.	SBUX 2.55 11/15/30	DBT	855244AZ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.284.377 $	0,06	2.450.000
Ipalco Enterprises Inc.	AES 4.25 05/01/30	DBT	462613AP5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.361.806 $	0,06	2.450.000
NextEra Energy Capital Holdings Inc	NEE 2.25 06/01/30	DBT	65339KBR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.712.609 $	0,10	3.258.150
BNP Paribas SA	BNP V1.904 09/30/28 144A	DBT	09659W2M5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.730.782 $	0,05	1.800.000
Grupo Nutresa Sa	NUTRES 9 05/12/35 REGS	DBT	P4R21KAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.715.714 $	0,05	1.540.000
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	SUMITR 5.2 03/07/27 144A	DBT	86563VBP3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.715.585 $	0,05	1.700.000
Post Holdings Inc.	POST 6.5 03/15/36 144A	DBT	737446AY0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.715.570 $	0,05	1.750.000
CommonSpirit Health	CATMED 4.975 09/01/35 2025	DBT	20268JBD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.903.947 $	0,11	3.895.000
Guatemala (Republic of)	GUATEM 6.25 08/15/36 REGS	DBT	P5015VAU0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.701.730 $	0,05	1.670.000
GATX Corporation	GATX 6.9 05/01/34	DBT	361448BN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.700.006 $	0,05	1.550.000
Mutual Of Omaha Cps Global Funding	MUTOMA 4.546 01/13/31 144A	DBT	62829D2H2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.680.738 $	0,05	1.700.000
BPCE SA	BPCEGP V4.76 01/13/32 144A	DBT	05571ABE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.606.036 $	0,15	5.550.000
Discovery Communications, LLC	WBD 3.625 05/15/30 *	DBT	25470DCC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.675.756 $	0,05	1.800.000
CNO Financial Group, Inc.	CNO 6.45 06/15/34	DBT	12621EAM5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.672.712 $	0,05	1.620.000
Morgan Stanley Private Bank National Association	MS V4.465 11/19/31	DBT	61776NZW6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.670.087 $	0,05	1.696.000
Duke Energy Corp	DUK 2.45 06/01/30	DBT	26441CBH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.177.664 $	0,09	3.285.000
Viking Cruises, Ltd.	VIKCRU 5.875 10/15/33 144A	DBT	92676XAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.620.364 $	0,04	1.640.000
Enel Finance America LLC	ENELIM 2.875 07/12/41 144A	DBT	29280HAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.619.643 $	0,04	2.300.000
Eagle Materials Inc.	EXP 5 03/15/36	DBT	26969PAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.619.020 $	0,04	1.690.000
Airbnb Inc	ABNB 5.25 03/16/36	DBT	009066AE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.607.255 $	0,04	1.605.000
Lamar Media Corp.	LAMR 5.375 11/01/33 144A	DBT	513075CA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.606.558 $	0,04	1.640.000
Ventas Realty Limited Partnership	VTR 3 01/15/30	DBT	92277GAU1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.601.858 $	0,04	1.700.000
Standard Building Solutions Inc.	BMCAUS 6.25 08/01/33 144A	DBT	853191AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.598.390 $	0,04	1.615.000
Synchrony Financial	SYF V4.947 02/25/32	DBT	87165BAZ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.373.676 $	0,09	3.440.000
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc.	JANEST 6.75 05/01/33 144A	DBT	47077WAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.407.240 $	0,09	3.340.000
Composecure Holdings LLC	COMPOS 5.625 02/01/33 144A	DBT	20459XAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.588.714 $	0,04	1.625.000
Sprint Capital Corporation	S 6.875 11/15/28	DBT	852060AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.019.708 $	0,08	2.705.000
AECOM	ACM 6 08/01/33 144A	DBT	00766TAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.575.726 $	0,04	1.576.000
Global Payments Inc	GPN 5.55 11/15/35	DBT	37940XAY8	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.057.637 $	0,11	4.280.000
Genmab AS And Genmab Finance LLC	GMABDC 6.25 12/15/32 144A	DBT	37230JAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.544.065 $	0,04	1.505.000
Choice Hotels International, Inc.	CHH 3.7 01/15/31	DBT	169905AG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.658.331 $	0,10	3.813.000
Foundry JV Holdco LLC.	FABSJV 5.9 01/25/33	DBT	350930AG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.263.411 $	0,06	2.200.000
Omega Healthcare Investors, Inc.	OHI 3.625 10/01/29	DBT	681936BL3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.538.745 $	0,04	1.600.000
Aker BP ASA	AKERBP 4 01/15/31 144A	DBT	00973RAJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.530.785 $	0,04	1.595.000
Marsh & McLennan Companies, Inc.	MRSH 5 03/15/35	DBT	571748CC4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.524.297 $	0,04	1.530.000
Credit Agricole S.A. London Branch	ACAFP V5.222 05/27/31 144a	DBT	22535WAR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.422.938 $	0,07	2.400.000
Block Financial Llc	HRB 3.875 08/15/30	DBT	093662AH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.509.505 $	0,04	1.600.000
Lloyds Bank plc	LLOYDS 0 04/02/32 EMTN	DBT	G5577Y4Z0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.502.545 $	0,04	2.000.000
PLACEHOLDER BLACKSTONE ST	PLACEHOLDER BLACKSTONE ST	DBT	N/A	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.500.000 $	0,04	1.500.000
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc	NXPI 3.875 06/18/26	DBT	62954HAZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.962.414 $	0,05	2.000.000
MSCI Inc.	MSCI 3.875 02/15/31 144A	DBT	55354GAL4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.792.982 $	0,08	2.905.000
Hyatt Hotels Corporation	H 5.5 06/30/34	DBT	448579AS1	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.340.917 $	0,06	2.343.000
Ascension Health Alliance	ASCHEA 4.923 11/15/35 2025	DBT	04351LAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.477.880 $	0,04	1.495.000
Sabra Health Care Ltd Partnership / Sabra Capital Corp	SBRA 3.9 10/15/29	DBT	78572XAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.456.822 $	0,04	1.500.000
Poland (Republic of)	POLAND 5.5 03/18/54 30Y	DBT	731011AZ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.451.219 $	0,04	1.565.000
Amdocs Limited	DOX 2.538 06/15/30	DBT	02342TAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.448.677 $	0,04	1.600.000
The Cigna Group	CI 5.125 05/15/31	DBT	125523CU2	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.050.588 $	0,11	4.415.000
Petroleos Mexicanos Sa De CV	PEMEX 6.84 01/23/30	DBT	71654QDC3	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.240.516 $	0,06	2.270.000
Mercedes-Benz Finance North America LLC	MBGGR 4.9 11/15/27 144A	DBT	58769JAZ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.413.853 $	0,04	1.400.000
Healthcare Realty Holdings L.P	HR 3.1 02/15/30	DBT	42225UAG9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.587.344 $	0,04	1.700.000
NTT Finance Corp	NTT 5.171 07/16/32 144A	DBT	62954WAU9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.410.638 $	0,04	1.400.000
BMW US Capital, LLC	BMW 4.75 03/21/28 144A	DBT	05565ECW3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.408.154 $	0,04	1.400.000
ANZ Bank New Zealand Limited	ANZNZ V5.898 07/10/34 144A	DBT	00182YAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.396.492 $	0,04	1.350.000
Sunoco LP	SUN 5.875 03/15/34 144A	DBT	86765KAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.691.055 $	0,07	2.692.000
Cenovus Energy Inc	CVECN 5.4 03/20/36	DBT	15135UBB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.798.648 $	0,05	1.807.000
SBA Senior Finance II LLC	SBAC L 01/27/31 14	DBT	78404XAJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.391.227 $	0,04	1.384.663
Kilroy Realty L.P.	KRC 4.75 12/15/28	DBT	49427RAN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.716.153 $	0,05	1.728.000
Elastic NV	ESTC 4.125 07/15/29 144A	DBT	28415LAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.384.800 $	0,04	1.475.000
Aircastle Ltd. / Aircastle Ireland DAC	AYR 5.25 03/15/30 144A	DBT	00929JAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.981.203 $	0,05	1.970.000
DBR Land Holdings LLC	LB 6.25 12/01/30 144A	DBT	24024BAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.377.843 $	0,04	1.360.000
GFL Environmental Holdings (US) Inc.	GFLCN 5.5 02/01/34 144A	DBT	36273TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.589.932 $	0,04	1.619.000
CSC Holdings, LLC	CSCHLD 5.375 02/01/28 144A	DBT	126307AS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.699.257 $	0,05	2.445.000
Iqvia Inc	IQV 6.25 06/01/32 144A	DBT	46266TAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.372.600 $	0,04	1.350.000
PacifiCorp.	BRKHEC 5.8 01/15/55	DBT	695114DE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.303.295 $	0,06	2.445.000
Occidental Petroleum Corp.	OXY 5.375 01/01/32	DBT	674599EK7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.037.888 $	0,06	1.945.000
Solstice Advanced Materials Inc.	SOLADV 5.625 09/30/33 144A	DBT	83443QAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.367.040 $	0,04	1.385.000
Advanced Drainage System Inc	WMS 5.375 03/01/34 144A	DBT	00790RAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.360.991 $	0,04	1.395.000
Amkor Technology, Inc.	AMKR 5.875 10/01/33 144A	DBT	031652BL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.358.130 $	0,04	1.362.000
Installed Building Products Inc	IBP 5.625 02/01/34 144A	DBT	45780RAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.350.048 $	0,04	1.380.000
Nigeria (Federal Republic of)	NGERIA 6.5 11/28/27 REGS	DBT	V342A3BX1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.484.024 $	0,07	2.462.000
Amphenol Corporation	APH 4.625 02/15/36	DBT	032095BA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.344.746 $	0,04	1.390.000
VMED O2 UK Financing I PLC	VMED 7.75 04/15/32 144A	DBT	92858RAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.486.926 $	0,07	2.700.000
Pakistan (Islamic Republic of)	PKSTAN 6.875 12/05/27 REGS	DBT	Y2835JAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.265.234 $	0,06	2.280.000
Chord Energy Corp.	CHRD 6 10/01/30 144A	DBT	674215AQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.343.365 $	0,04	1.325.000
The Brooklyn Union Gas Company	NGGLN 6.388 09/15/33 144A	DBT	114259AX2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.332.651 $	0,04	1.250.000
Plains All American Pipeline L.P.	PAA 5.7 09/15/34	DBT	72650RBP6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.731.079 $	0,05	1.700.000
CenterPoint Energy Resources Corp.	CNP 5.4 07/01/34	DBT	15189WAS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.327.719 $	0,04	1.300.000
Comcast Corporation	CMCSA 5.3 06/01/34	DBT	20030NEJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.327.200 $	0,04	1.307.000
L3 Harris Technologies Inc	LHX 5.4 07/31/33	DBT	502431AQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.318.846 $	0,04	1.285.000
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	ARE 2.75 12/15/29	DBT	015271AT6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.174.726 $	0,06	2.375.000
DP World Crescent LTD	DPWDU 5.5 05/08/35 144A	DBT	260979AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.306.197 $	0,04	1.330.000
Alphabet Inc.	GOOGL 4.8 02/15/36	DBT	02079KBM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.304.896 $	0,04	1.310.000
LG Energy Solution Ltd.	LGENSO 5.5 07/02/34 144A	DBT	50205MAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.287.822 $	0,04	1.300.000
StoneX Escrow Issuer LLC	SNEX 6.875 07/15/32 144A	DBT	86189AAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.284.385 $	0,04	1.270.000
Americo Life Inc.	AMERIC 3.45 04/15/31 144A	DBT	03060NAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.279.623 $	0,04	1.450.000
LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH	LA LASGOV 4.28 02/01/2036	DBT	54627RAN0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.277.982 $	0,04	1.300.000
VFH Parent LLC & Valor Co-Issuer Inc.	VIRT 7.5 06/15/31 144A	DBT	91824YAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.532.015 $	0,04	1.490.000
Helmerich & Payne Inc	HP 5.5 12/01/34	DBT	423452AN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.272.813 $	0,03	1.294.000
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	MUFG V5.133 07/20/33	DBT	606822CK8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.262.573 $	0,03	1.250.000
GA Global Funding Trust	GBLATL 2.9 01/06/32 144A	DBT	36143L2H7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.255.302 $	0,03	1.450.000
Trustage Financial Group Inc	CUNAMU 4.625 04/15/32 144A	DBT	89787EAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.243.958 $	0,03	1.300.000
Alumina Pty Ltd.	AA 6.125 03/15/30 144A	DBT	02220AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.830.421 $	0,05	1.790.000
Vodafone Group PLC	VOD 5.875 06/28/64	DBT	92857WCB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.235.095 $	0,03	1.300.000
Munich Reinsurance AG	MUNRE V5.875 05/23/42 144A	DBT	62582PAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.227.490 $	0,03	1.200.000
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH	CA CASGEN 7.14 08/15/2047	DBT	13080SL93	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.223.515 $	0,03	1.165.000
American Express Company	AXP V5.284 07/26/35	DBT	025816DW6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.440.067 $	0,04	1.430.000
QXO Building Products Inc.	BECN 6.75 04/30/32 144A	DBT	74825NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.209.726 $	0,03	1.185.000
SV RNO Property Owner 1 LLC	TRACTC 5.875 03/01/31 144A	DBT	78488XAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.206.687 $	0,03	1.220.000
Toyota Motor Credit Corp.	TOYOTA F 08/07/26	DBT	89236TML6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.201.490 $	0,03	1.200.000
PLACEHOLDER ATLAS SP AIRC	PLACEHOLDER ATLAS SP AIRC	DBT	N/A	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.200.000 $	0,03	1.200.000
American Tower Corporation	AMT 3.375 10/15/26	DBT	03027XAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.488.517 $	0,04	1.500.000
Egypt (Arab Republic of)	EGYPT 9.45 02/04/33 REGS	DBT	M1487WDR3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.189.898 $	0,03	1.130.000
Motorola Solutions Inc	MSI 5.55 08/15/35	DBT	620076CC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.184.351 $	0,03	1.158.000
Vale Overseas Limited	VALEBZ 6.4 06/28/54	DBT	91911TAS2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.175.892 $	0,03	1.160.000
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	EQIX 4.7 03/15/33	DBT	29390XAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.167.582 $	0,03	1.200.000
Amazon.com, Inc.	AMZN 4.875 03/13/36	DBT	023135DF0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.242.582 $	0,03	1.252.000
DRIVE BIDCO TL	DRIVE BIDCO TL	DBT	N/A	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.159.705 $	0,03	1.000.000
Indonesia (Republic of)	INDON 4.1 03/04/34	DBT	Y39814MU2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.155.663 $	0,03	1.040.000
Columbia Pipelines Operating Co. LLC	CPGX 6.036 11/15/33 144A	DBT	19828TAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.154.247 $	0,03	1.095.000
UDR Inc	UDR 3.2 01/15/30 MTN	DBT	90265EAQ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.145.367 $	0,03	1.200.000
Opal Bidco SAS	OPALBD 6.5 03/31/32 144A	DBT	68348BAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.116.749 $	0,03	1.115.000
Blue Owl Finance Llc	OWL 6.25 04/18/34	DBT	09581JAT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.111.091 $	0,03	1.155.000
WestRock Company	SW 4 03/15/28	DBT	96145DAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.094.122 $	0,03	1.100.000
Santander Holdings USA Inc.	SANUSA 3.244 10/05/26	DBT	80282KAZ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.093.848 $	0,03	1.100.000
Chubb INA Holdings LLC	CB 6.8 11/15/31	DBT	171232AE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.082.348 $	0,03	979.000
Royalty Pharma PLC	RPRX 5.4 09/02/34	DBT	78081BAR4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.081.346 $	0,03	1.072.000
Builders Firstsource, Inc.	BLDR 6.75 05/15/35 144A	DBT	12008RAT4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.063.781 $	0,06	2.075.000
Smbc Aviation Capital Finance	SMBCAC 5.3 04/03/29 144A	DBT	78448TAL6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.488.113 $	0,04	1.468.000
Southern California Edison Company	EIX 5.15 06/01/29	DBT	842400JC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.510.041 $	0,04	1.500.000
Hilton Domestic Operating Co Inc.	HLT 5.5 03/31/34 144A	DBT	432833AT8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.192.870 $	0,03	1.220.000
Crown Americas LLC	CCK 5.875 06/01/33	DBT	22819CAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.035.479 $	0,03	1.035.000
Lbj Infrastructure Group Llc	CINCON 3.797 12/31/57 144A	DBT	50203UAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.033.034 $	0,03	1.450.000
United Rentals (North America), Inc.	URI 6.125 03/15/34 144A	DBT	911365BR4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.023.975 $	0,03	1.010.000
EnerSys	ENS 6.625 01/15/32 144A	DBT	29275YAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.022.936 $	0,03	1.000.000
TERMINAL INVT 5.63%	TERMINAL INVT 5.63%	DBT	87299BMD1	Long	Schätzwert (Stufe 3)		1.022.822 $	0,03	1.000.000
Verizon Communications Inc.	VZ 2.55 03/21/31	DBT	92343VGJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.093.587 $	0,06	2.300.000
Mutual of Omaha Insurance Co	MUTOMA V6.144 01/16/64 144A	DBT	628312AE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.013.416 $	0,03	1.000.000
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC	ADQABU 5.5 05/08/34 144A	DBT	00402D2B0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.013.309 $	0,03	1.000.000
ZF North America Capital, Inc.	ZFFNGR 6.875 04/23/32 144A	DBT	98877DAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.012.850 $	0,03	1.065.000
PeaceHealth	PEAHEA 4.335 11/15/28	DBT	70462GAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.005.597 $	0,03	1.010.000
Allianz SE	ALVGR V6.55 PERP 144a	DBT	018820AE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.002.276 $	0,03	1.000.000
W. P. Carey Inc	WPC 3.85 07/15/29	DBT	92936UAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.002.090 $	0,03	1.025.000
Nippon Life Insurance Co.	NIPLIF V5.95 04/16/54 144A	DBT	654579AN1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.000.298 $	0,03	1.000.000
Fort Benning Familyily Communitys Llc	BENFAM 6.09 01/15/51	DBT	346845AK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	996.013 $	0,03	1.106.616
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	BBVASM 4.15 03/03/29	DBT	05946KAT8	Long	Modellwert (Stufe 2)		988.588 $	0,03	1.000.000
Carrier Global Corporation	CARR 2.7 02/15/31	DBT	14448CAL8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.686.791 $	0,05	1.825.000
Magna International Inc	MGCN 5.875 06/01/35	DBT	559222BD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		984.574 $	0,03	950.000
Goodman US Finance Three LLC	GMGAU 3.7 03/15/28 144A	DBT	38239JAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	984.411 $	0,03	1.000.000
ESAB Corp.	ESAB 5.625 04/01/31 144A	DBT	29605JAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.133.680 $	0,03	1.123.000
State Street Corp.	STT V6.7 PERP I	DBT	857477CH4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.013.457 $	0,03	1.000.000
RGA Global Funding	RGA 5 08/25/32 144A	DBT	76209PAJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.509.357 $	0,04	1.525.000
IDAHO HSG & FIN ASSN	ID IDSSFH 6.01 07/01/2045	DBT	45130BDK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		963.695 $	0,03	950.000
Lowes Companies, Inc.	LOW 1.7 09/15/28	DBT	548661ED5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.176.816 $	0,06	2.525.000
Intercontinental Exchange Inc	ICE 3 06/15/50	DBT	45866FAL8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.347.373 $	0,04	1.895.000
Commercial Metals Company	CMC 5.75 11/15/33 144A	DBT	201723AS2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.808.665 $	0,05	1.829.000
Snap Inc	SNAP 6.875 03/15/34 144A	DBT	83304AAM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	954.563 $	0,03	1.014.000
Dell International LLC / EMC Corp.	DELL 5.1 02/15/36	DBT	24703DBU4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.106.841 $	0,03	1.125.000
Belvoir Land LLC	FTBELV 5.6 12/15/35 A-3	DBT	081331AH3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	948.750 $	0,03	1.000.000
DaVinciRe Holdings Ltd	DVREIN 5.95 04/15/35 144A	DBT	23879AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	948.017 $	0,03	950.000
Boston Properties LP	BXP 2.55 04/01/32	DBT	10112RBE3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.838.740 $	0,05	2.000.000
United Airlines Holdings Inc	UAL 5.375 03/01/31	DBT	910047AL3	Long	Modellwert (Stufe 2)		942.325 $	0,03	961.000
CNX Resources Corporation	CNX 5.875 03/01/34 144A	DBT	12653CAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	940.476 $	0,03	965.000
Colombia (Republic Of)	COLOM 5.625 02/26/44	DBT	195325BR5	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.120.034 $	0,09	3.485.000
Essential Utilities Inc	WTRG 5.375 01/15/34	DBT	29670GAH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		938.152 $	0,03	925.000
United Wholesale Mortgage LLC	UWMLLC 5.5 04/15/29 144A	DBT	913229AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	936.931 $	0,03	1.000.000
Intel Corporation	INTC 5.2 02/10/33	DBT	458140CG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.540.070 $	0,04	1.553.000
AmFam Holdings Inc.	AMFAHI 3.833 03/11/51 144A	DBT	03115AAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	929.364 $	0,03	1.350.000
OCP SA	OCPMR 7.5 05/02/54 REGS	DBT	V6560ABD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.845.340 $	0,05	1.760.000
The Charles Schwab Corporation	SCHW V4 PERP H	DBT	808513BJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		925.727 $	0,03	1.000.000
ARINI EURP. CLO IX DA FRN	ARINI EURP. CLO IX DA FRN	DBT	BCC3T3QL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		924.680 $	0,03	800.000
Qatar (State of)	QATAR 5.103 04/23/48 REGS	DBT	M8489SAG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	924.383 $	0,03	1.000.000
Kyrgyzstan (Republic of)	KYRGYZ 7.75 06/03/30 144A	DBT	50158LAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	919.160 $	0,03	920.000
Sensata Technologies Inc	ST 3.75 02/15/31 144A	DBT	81728UAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	918.978 $	0,03	990.000
Volkswagen Group of America Finance LLC	VW 5.65 03/25/32 144A	DBT	928668CR1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.737.399 $	0,08	2.700.000
Venture Global Plaquemines Lng LLC	VEGLPL 7.5 05/01/33 144A	DBT	922966AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.301.774 $	0,12	4.079.000
Global Atlantic Finance Co.	GBLATL V7.25 03/01/56 144A	DBT	37959GAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.054.974 $	0,03	1.115.000
Waste Management, Inc.	WM 4.95 07/03/31	DBT	94106LBY4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.168.328 $	0,03	1.163.000
Macquarie Airfinance Holdings Ltd	MCAIRH 6.4 03/26/29 144A	DBT	55609NAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.536.427 $	0,04	1.502.000
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp	JEFFIN 6.625 10/15/31 144A	DBT	47232MAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	906.617 $	0,02	950.000
Energean Israel Finance Ltd.	ENOIGA 5.375 03/30/28	DBT	M4R2A7AC2	Long	Modellwert (Stufe 2)		905.986 $	0,02	940.000
Argentum Netherlands B.V.	SRENVX V5.625 08/15/52	DBT	N2563PBY9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	902.648 $	0,02	900.000
Steris Irish Finco Unlimited Company	STE 2.7 03/15/31	DBT	85917PAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		901.772 $	0,02	993.000
Welltower Inc.	WELL 4.25 04/01/26	DBT	95040QAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		898.000 $	0,02	898.000
BCRED CLO 2025-1 LLC FRN	BCRED CLO 2025-1 LLC FRN	DBT	05556FAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)		895.571 $	0,02	900.000
Evergy Inc	EVRG 4.25 03/15/29	DBT	30034WAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)		893.362 $	0,02	900.000
First Horizon Corporation	FHN V5.514 03/07/31	DBT	320517AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		892.766 $	0,02	880.000
Extra Space Storage LP	EXR 3.875 12/15/27	DBT	30225VAM9	Long	Modellwert (Stufe 2)		891.914 $	0,02	900.000
Uruguay (Republic Of)	URUGUA 9.75 07/20/33	DBT	760942BF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.326.937 $	0,06	89.619.000
Costa Rica (Republic Of)	COSTAR 5.4995 11/21/30 144A	DBT	221597CY1	Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	888.681 $	0,02	750.000
Triton Container International Limited / TAL International Container Corporation	TRTN 3.25 03/15/32	DBT	89681LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		883.150 $	0,02	975.000
Avolon Holdings Funding Ltd.	AVOL 4.95 10/15/32 144A	DBT	05401ABC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.601.343 $	0,07	2.660.000
Whistler Pipeline LLC	WHISPI 5.95 09/30/34 144A	DBT	96337RAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	871.284 $	0,02	850.000
TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP	TX TAREDU 2.78 09/01/2034	DBT	87638QRF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		865.717 $	0,02	1.000.000
Equitable Holdings Inc	EQH 4.35 04/20/28	DBT	054561AJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.622.433 $	0,04	1.615.000
Obsidian Issuer 2025-1 LLC	OBSI 2025-1A A	DBT	67449HAA8	Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	861.002 $	0,02	850.000
Rocket Companies Inc	RKT 6.125 08/01/30 144A	DBT	77311WAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.865.304 $	0,05	1.845.000
Synopsys Inc	SNPS 5.7 04/01/55	DBT	871607AG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.623.020 $	0,04	1.660.000
Apollo Global Management Inc	APO 5.7 03/30/36	DBT	03769MAG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		851.198 $	0,02	850.000
Sierra Pacific Power Company	BRKHEC V6.375 09/15/56	DBT	826418BS3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.037.969 $	0,03	1.050.000
Aircastle Limited	AYR 6.5 07/18/28 144A	DBT	00928QAX9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	835.033 $	0,02	805.000
Regency Centers, L.P.	REG 2.95 09/15/29	DBT	75884RAZ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		834.276 $	0,02	875.000
AS Mileage Plan IP Ltd.	ALK 5.308 10/20/31 144A	DBT	00218QAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	831.783 $	0,02	850.000
Enbridge Inc.	ENBCN 2.5 08/01/33	DBT	29250NBF1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.767.547 $	0,05	1.891.000
Fairfax Financial Holdings Limited	FFHCN 5.625 08/16/32	DBT	303901BL5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.754.119 $	0,05	1.700.000
Bunge Ltd Finance Corp.	BG 4.2 09/17/29	DBT	120568BE9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.622.884 $	0,04	1.656.000
PRIME PPTY FD 5.81%	PRIME PPTY FD 5.81%	DBT	74199AVS9	Long	Schätzwert (Stufe 3)		820.070 $	0,02	800.000
Insured Lending 1 Ltd.	INLEND 6.5 02/04/32 144	DBT	YJ7225560	Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	817.065 $	0,02	700.000
Verisk Analytics, Inc.	VRSK 5.25 03/15/35	DBT	92345YAL0	Long	Modellwert (Stufe 2)		813.462 $	0,02	820.000
Spire Missouri Inc	SR 5.15 08/15/34 2034	DBT	84859DAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		810.737 $	0,02	800.000
CI Financial Corp	CIXCN 4.625 12/12/31 144a	DBT	DC1465970	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	810.391 $	0,02	700.000
Kinetik Holdings LP	KNTK 6.625 12/15/28 144A	DBT	49461MAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	809.877 $	0,02	796.000
BP Capital Markets PLC	BPLN V6.125 PERP	DBT	05565QDX3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.704.708 $	0,05	1.690.000
BAE Systems PLC	BALN 5.3 03/26/34 144A	DBT	05523RAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	806.345 $	0,02	787.000
Banner Health	BANNER 2.338 01/01/30	DBT	06654DAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		802.958 $	0,02	865.000
Jacobs Solutions Inc.	J 5.375 03/03/36	DBT	46982LAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		802.195 $	0,02	822.000
MIDCAP FUNDING TL	MIDCAP FUNDING TL	DBT	59568AAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		796.616 $	0,02	800.000
OneMain Financial Corporation	OMF 7.125 11/15/31	DBT	682691AG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.254.026 $	0,03	1.250.000
American National Group Inc.	ANGINC 5 06/15/27	DBT	025676AM9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.574.064 $	0,04	1.321.000
Vistra Operations Co LLC	VST 4.7 01/31/31 144A	DBT	92840VAY8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.342.275 $	0,06	2.381.000
Steel Dynamics, Inc.	STLD 5.25 05/15/35	DBT	858119BS8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.097.733 $	0,03	1.110.000
Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc	ACRISU 6.75 07/01/32 144A	DBT	004961AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	781.320 $	0,02	810.000
HPS Corporate Lending Fund	HLEND 4.9 09/11/28 144A	DBT	40440VAQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	779.858 $	0,02	800.000
Block Inc	XYZ 6.5 05/15/32	DBT	852234AS2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.200.853 $	0,03	1.200.000
M&T Bank Corporation	MTB V5.053 01/27/34	DBT	55261FAR5	Long	Modellwert (Stufe 2)		776.276 $	0,02	785.000
Ivory Coast (Republic Of)	IVYCST 6.75 02/25/41 144A	DBT	221625AX4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.305.103 $	0,04	1.400.000
Hungary (Republic Of)	REPHUN 3.125 09/21/51 REGS	DBT	X93622FY3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.283.228 $	0,04	1.790.000
Trinity Industries, Inc.	TRN 7.75 07/15/28 144A	DBT	896522AJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	769.244 $	0,02	750.000
Reinsurance Group of America, Incorporated	RGA 5.75 09/15/34	DBT	759351AS8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.105.524 $	0,03	1.100.000
O'Reilly Automotive Inc.	ORLY 5.1 03/12/36	DBT	67103HAP2	Long	Modellwert (Stufe 2)		760.214 $	0,02	770.000
NRG Energy, Inc.	NRG 7 03/15/33 144A	DBT	629377CT7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	758.181 $	0,02	700.000
Berkshire Hathaway Finance Corporation	BRK 1.85 03/12/30	DBT	084664CU3	Long	Modellwert (Stufe 2)		757.067 $	0,02	825.000
Rogers Communications Inc.	RCICN V6.875 07/31/56	DBT	775109DL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		906.677 $	0,02	900.000
OHA LOAN FNDG. 2015-1 FRN	OHA LOAN FNDG. 2015-1 FRN	DBT	67109BDN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		750.121 $	0,02	750.000
AMERICAN MUN PWR OHIO INC	OH AMEPWR 8.08 02/15/2050	DBT	02765UEK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		959.586 $	0,03	805.000
Sysco Corporation	SYY 6.6 04/01/40	DBT	871829BM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.277.393 $	0,04	1.250.000
Pacific Beacon Llc	PACBEA 5.508 07/15/36	DBT	69403WAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	740.834 $	0,02	750.000
Electronic Arts Inc.	EA 2.95 02/15/51	DBT	285512AF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		736.004 $	0,02	914.000
UniCredit S.p.A.	UCGIM V3.127 06/03/32 144A	DBT	904678AY5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.010.055 $	0,03	1.075.000
The Bank of New York Mellon Corp.	BK V5.625 PERP M	DBT	064058AS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.620.089 $	0,04	1.650.000
Solventum Corp.	SOLV 5.6 03/23/34	DBT	83444MAR2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.041.184 $	0,03	1.018.000
Bimbo Bakeries USA, Inc.	BIMBOA 5.375 01/09/36 144A	DBT	09031WAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	721.842 $	0,02	725.000
Corporacion Nacional del Cobre de Chile	CDEL 5.529 01/30/37 144A	DBT	21987BBQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	712.545 $	0,02	725.000
Amrize Finance US LLC	AMRZ 5.4 04/07/35	DBT	43475RAT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		712.111 $	0,02	700.000
Jackson National Life Global Funding	JXN 5.55 07/02/27 144A	DBT	46849LVA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	706.619 $	0,02	700.000
Wesco Distribution, Inc.	WCC 5.5 04/15/34 144A	DBT	95081QAU8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.398.110 $	0,04	1.405.000
Carlyle Group Inc	CG 5.05 09/19/35	DBT	14316JAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		700.195 $	0,02	725.000
Becton, Dickinson and Company	BDX 2.823 05/20/30	DBT	075887CJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		699.565 $	0,02	750.000
Ardonagh Finco Ltd.	ARDGRP 7.75 02/15/31 144A	DBT	039853AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.245.847 $	0,03	1.190.000
Cheniere Energy Inc	LNG 6 07/30/56 144A	DBT	16411RAQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	698.003 $	0,02	700.000
Stellantis Financial Services US Corp.	STLA 5.4 09/15/30 144A	DBT	85855FAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	687.697 $	0,02	700.000
CHICAGO ILL TRAN AUTH	IL CHITRN 6.9 12/01/2040	DBT	167725AC4	Long	Modellwert (Stufe 2)		980.581 $	0,03	877.475
First American Financial Corporation	FAF 5.45 09/30/34	DBT	31847RAJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.115.933 $	0,03	1.150.000
Corebridge Financial Inc.	CRBG V6.875 12/15/52	DBT	21871XAP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		685.451 $	0,02	680.000
7-Eleven Inc.	SVELEV 1.3 02/10/28 144A	DBT	817826AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	684.171 $	0,02	725.000
Sherwood Financing PLC	ARWLN F 12/15/29 REGS	DBT	G8099HAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	674.695 $	0,02	600.000
Arch Capital Finance LLC	ACGL 4.011 12/15/26	DBT	03939CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		673.688 $	0,02	675.000
Servicenow Inc	NOW 1.4 09/01/30	DBT	81762PAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		672.724 $	0,02	775.000
Safehold GL Holdings LLC	SAFE 2.85 01/15/32	DBT	78646UAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.094.652 $	0,03	1.153.000
Vontier Corporation	VNT 2.4 04/01/28	DBT	928881AD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		671.522 $	0,02	700.000
DYAL CAP 6.55%	DYAL CAP 6.55%	DBT	26799ADL8	Long	Schätzwert (Stufe 3)		1.182.753 $	0,03	1.150.000
Metis Issuer 2025-1 LLC	Metis Issuer 2025-1 LLC 6.892% NTS 15/05/2055 USD (144A)	DBT	59155MAA8	Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	661.172 $	0,02	650.000
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp	AM 5.75 10/15/33 144A	DBT	03690AAM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	661.050 $	0,02	668.000
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	ADGLXY 2.94 09/30/40 REGS	DBT	G3R238AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	660.031 $	0,02	814.397
Wessex Water Services Finance PLC	YTLPMK 5.375 03/10/28	DBT	G95430AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	659.307 $	0,02	500.000
Garden SpinCo Corp	NEOG 8.625 07/20/30 144A	DBT	365417AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	656.978 $	0,02	625.000
Smithfield Foods Inc	SFD 5.2 04/01/29 144A	DBT	832248BB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	875.614 $	0,02	900.000
Home Depot Inc.	HD 3.25 04/15/32	DBT	437076CP5	Long	Modellwert (Stufe 2)		927.651 $	0,03	975.000
DYAL CAP IV A 5.94%	DYAL CAP IV A 5.94%	DBT	26199AGL1	Long	Schätzwert (Stufe 3)		651.262 $	0,02	650.000
Prologis, L.P.	PLD 4.2 02/15/33	DBT	74340XCP4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	644.867 $	0,02	900.000
Caixabank S.A.	CABKSM V5.581 07/03/36 144A	DBT	12803RAM6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	633.884 $	0,02	630.000
Costar Group Inc	CSGP 2.8 07/15/30 144A	DBT	22160NAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	633.279 $	0,02	700.000
Macquarie Group Ltd.	MQGAU V4.442 06/21/33 144A	DBT	55608JBE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	631.399 $	0,02	650.000
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	STX 5.875 07/15/30 144A	DBT	81180LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	630.608 $	0,02	620.000
Panama (Republic of)	PANAMA 6.4 02/14/35	DBT	698299BT0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.061.912 $	0,03	1.090.000
MITER Brands Acquisition Holdco Inc & PGT Innovations LLC.	MIWIDO 6.75 04/01/32 144A	DBT	60672JAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	622.946 $	0,02	650.000
Williams Companies Inc. (The)	WMB 5.65 03/15/33	DBT	969457CJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		619.861 $	0,02	600.000
Allegion US Holding Company Inc	ALLE 5.6 05/29/34	DBT	01748NAF1	Long	Modellwert (Stufe 2)		614.661 $	0,02	602.000
Renaissancere Holdings Ltd.	RNR 5.8 04/01/35	DBT	75968NAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		613.980 $	0,02	600.000
Clarios Global LP / Clarios US Finance Company Inc	POWSOL 6.75 02/15/30 144A	DBT	18060TAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	613.923 $	0,02	600.000
Saudi Arabia (Kingdom of)	KSA 5.375 01/13/31 144A	DBT	80413TBK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	613.485 $	0,02	600.000
Intact Financial Corp.	IFCCN 5.459 09/22/32 144A	DBT	45823TAL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	610.865 $	0,02	600.000
MetLife Inc.	MET V6.35 03/15/55 G	DBT	59156RCQ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		903.730 $	0,02	900.000
Gulfstream Natural Gas System LLC	GULFNG 5.6 07/23/35 144A	DBT	402740AG9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	608.456 $	0,02	600.000
THOR FINANCECO LLC 5.22%	THOR FINANCECO LLC 5.22%	DBT	62799ABZ4	Long	Schätzwert (Stufe 3)		605.585 $	0,02	600.000
General Motors Financial Company Inc	GM 5.05 04/04/28	DBT	37045XFE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		749.194 $	0,02	750.000
MPLX LP	MPLX 4.8 02/15/29	DBT	55336VAS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.795.266 $	0,08	2.885.000
Cobank ACB	COBKAC V6.45 PERP K	DBT	19075QAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		604.789 $	0,02	600.000
ASB Bank Ltd.	ASBBNK V5.284 06/17/32 144A	DBT	04342JAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	602.989 $	0,02	600.000
Prudential Financial, Inc.	PRU V6 09/01/52	DBT	744320BK7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.017.506 $	0,03	1.000.000
DYAL CAP IV B 5.94%	DYAL CAP IV B 5.94%	DBT	26199AGM9	Long	Schätzwert (Stufe 3)		601.165 $	0,02	600.000
RTX Corp.	RTX 4.125 11/16/28	DBT	913017CY3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.143.870 $	0,03	1.150.000
Cardinal Health, Inc.	CAH 5.125 02/15/29	DBT	14149YBN7	Long	Modellwert (Stufe 2)		595.252 $	0,02	585.000
Polaris Inc.	PII 5.6 03/01/31	DBT	731068AB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		594.951 $	0,02	600.000
VMware LLC	VMW 2.2 08/15/31	DBT	928563AL9	Long	Modellwert (Stufe 2)		828.159 $	0,02	925.000
Brazil (Federative Republic)	BRAZIL 7.25 01/12/56	DBT	105756CN8	Long	Modellwert (Stufe 2)		786.718 $	0,02	800.000
Citadel Finance LLC	CITADL 4.75 02/14/29 144A	DBT	17287HAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	588.314 $	0,02	600.000
Farmers Insurance Exchange Inc.	FARMER V7 10/15/64 144A	DBT	309601AG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	582.076 $	0,02	580.000
Grand River Funding Trust II	JXN 7.28 02/15/56 144A	DBT	38644CAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	575.964 $	0,02	550.000
Roper Technologies Inc	ROP 4.2 09/15/28	DBT	776743AF3	Long	Modellwert (Stufe 2)		571.571 $	0,02	575.000
Global Partners LP / GLP Finance Corp.	GLP 8.25 01/15/32 144A	DBT	37954FAK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	570.658 $	0,02	550.000
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc.	BCULC 4 10/15/30 144A	DBT	68245XAM1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.115.841 $	0,03	1.150.000
Costco Wholesale Corporation	COST 1.6 04/20/30	DBT	22160KAP0	Long	Modellwert (Stufe 2)		565.738 $	0,02	625.000
National Australia Bank Ltd.	NAB V5.902 01/14/36 144A	DBT	632525CF6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	565.255 $	0,02	550.000
Bell Canada	BCECN V7 09/15/55	DBT	0778FPAQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		714.964 $	0,02	700.000
Maple Grove Funding Trust I	LIFEVT 4.161 08/15/51	DBT	565130AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	561.917 $	0,02	775.000
Ascot Group Limited	ASCOTG V6.349 06/15/35 144A	DBT	04365XAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	561.207 $	0,02	550.000
NetApp Inc.	NTAP 5.7 03/17/35	DBT	64110DAN4	Long	Modellwert (Stufe 2)		560.551 $	0,02	550.000
Coca-Cola Consolidated Inc	COKE 5.45 06/01/34	DBT	191098AP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		558.917 $	0,02	545.000
Carpenter Technology Corporation	CRS 5.625 03/01/34 144A	DBT	144285AN3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	555.542 $	0,02	560.000
Brookfield Finance Inc.	BNCN 5.675 01/15/35	DBT	11271LAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.530.612 $	0,04	1.800.000
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The)	DAIL V6.2 PERP 144A	DBT	23381LAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	553.490 $	0,02	550.000
EQT AB	EQTSS 5.85 05/08/35 144A	DBT	29439EAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	552.106 $	0,02	550.000
CEAMER FIN III 6.79%	CEAMER FIN III 6.79%	DBT	12499BKM9	Long	Schätzwert (Stufe 3)		540.722 $	0,01	537.998
Constellation Software Inc.	CSUCN 5.461 02/16/34 144A	DBT	21037XAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	540.011 $	0,01	551.000
TPG Operating Group II LP	TPG 4.875 05/15/31	DBT	87268QAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.178.912 $	0,03	1.187.000
HF Sinclair Corp.	DINO 5.5 09/01/32	DBT	403949AT7	Long	Modellwert (Stufe 2)		939.658 $	0,03	925.000
The Sherwin-Williams Company	SHW 2.95 08/15/29	DBT	824348BJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		524.400 $	0,01	550.000
Novelis Corporation	HNDLIN 6.375 08/15/33 144A	DBT	670001AN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	515.391 $	0,01	525.000
W. R. Grace Holdings Llc	GRA 7 08/01/33 144A	DBT	92943GAH4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	515.176 $	0,01	530.000
Sumitomo Life Insurance Co.	SUMILF V5.875 09/10/55 144A	DBT	86564CAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	513.890 $	0,01	525.000
Harbour Energy PLC	HBRLN 6.327 04/01/35 144A	DBT	411618AD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	512.679 $	0,01	500.000
Triton Container International Ltd.	TRTN 3.15 06/15/31 144A	DBT	89680YAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	510.393 $	0,01	564.000
Acushnet Co	GOLF 5.625 12/01/33 144A	DBT	005095AB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	502.355 $	0,01	505.000
Belrose Funding Trust II	LNC 6.792 05/15/55	DBT	08079KAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	502.306 $	0,01	500.000
Emera US Finance LLC	EMACN 4.5 04/01/29	DBT	29103HAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		499.504 $	0,01	500.000
CMS Energy Corporation	CMS V6.5 06/01/55	DBT	125896BY5	Long	Modellwert (Stufe 2)		499.070 $	0,01	490.000
Stellantis Finance Us Inc	STLA 5.75 03/18/30 144A	DBT	85855CAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	497.473 $	0,01	500.000
Enterprise Products Operating LLC	EPD 4.2 01/31/50	DBT	29379VBW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		497.105 $	0,01	625.000
TransDigm, Inc.	TDG 6.125 07/31/34 144A	DBT	893647CB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	738.721 $	0,02	743.000
Enstar Group Ltd	ESGR V7.5 04/01/45 144A	DBT	29359UAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	490.121 $	0,01	475.000
Devon Energy Corporation	DVN 4.75 05/15/42	DBT	25179MAN3	Long	Modellwert (Stufe 2)		562.214 $	0,02	632.000
CALIFORNIA ST	CA CAS 7.55 04/01/2039	DBT	13063A5G5	Long	Modellwert (Stufe 2)		487.164 $	0,01	410.000
Venture Global Calcasieu Pass LLC	VENTGL 6.25 01/15/30 144A	DBT	92328MAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	752.092 $	0,02	775.000
Trinet Group Inc	TNET 7.125 08/15/31 144A	DBT	896288AC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	485.762 $	0,01	500.000
Discovery Global Holdings Inc.	WBD 4.279 03/15/32 *	DBT	55903VBQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		687.426 $	0,02	791.000
Sabine Pass Liquefaction, LLC	SPLLLC 5 03/15/27	DBT	785592AS5	Long	Modellwert (Stufe 2)		475.949 $	0,01	475.000
DAE Funding LLC	DUBAEE 4.95 01/15/33 144A	DBT	23371DAM6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	456.050 $	0,01	480.000
UWN Holdings LLC	UWMC 6.25 03/15/31 144A	DBT	903522AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	455.763 $	0,01	500.000
Henneman Trust	GL 6.58 05/15/55 144A	DBT	425911AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	452.578 $	0,01	450.000
Ares Finance Co. II LLC	ARES 3.25 06/15/30 144A	DBT	04015KAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	451.924 $	0,01	482.000
Progress Energy Inc.	DUK 7.75 03/01/31	DBT	743263AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		451.170 $	0,01	400.000
Stanley Black & Decker, Inc.	SWK 3 05/15/32	DBT	854502AQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		451.111 $	0,01	500.000
Berry Global Inc	AMCR 4.875 07/15/26 144A	DBT	085770AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	450.052 $	0,01	450.000
Venture Global LNG Inc.	VENLNG V9 PERP 144a	DBT	92332YAF8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.042.465 $	0,03	1.000.000
MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP	MD MDSDEV 4.79 11/30/2029	DBT	574205HX1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.195.409 $	0,03	1.170.000
Paychex Inc	PAYX 5.6 04/15/35	DBT	704326AC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		442.079 $	0,01	440.000
Berkshire Hathaway Energy Company	BRKHEC 3.7 07/15/30	DBT	084659AV3	Long	Modellwert (Stufe 2)		437.498 $	0,01	450.000
Loews Corporation	L 4.94 04/01/36	DBT	540424AU2	Long	Modellwert (Stufe 2)		430.882 $	0,01	440.000
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corporation	RHP 5.75 03/15/34 144A	DBT	74984CAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	429.625 $	0,01	435.000
Encore Capital Group Inc.	ECPG 8.5 05/15/30 144A	DBT	292554AR3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	634.769 $	0,02	600.000
Spire Inc	SR V6.25 06/01/56	DBT	84857LAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		421.593 $	0,01	425.000
Fiserv Inc.	FISV 4.2 10/01/28	DBT	337738AR9	Long	Modellwert (Stufe 2)		420.224 $	0,01	425.000
Alcoa Nederland Holding B.V.	AA 7.125 03/15/31 144A	DBT	013822AH4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	418.523 $	0,01	400.000
Hasbro Inc	HAS 6.05 05/14/34	DBT	418056BA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		417.114 $	0,01	400.000
AQUILA FDG 7.45%	AQUILA FDG 7.45%	DBT	037984AA9	Long	Schätzwert (Stufe 3)		416.825 $	0,01	400.000
Prologis Targeted US Logistics Fund LP	PLDTLF 4.625 03/15/33 144A	DBT	74350LAF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	413.477 $	0,01	425.000
RLI Corp	RLI 5.375 06/01/36 .	DBT	749607AD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		409.355 $	0,01	425.000
LPL Holdings Inc.	LPLA 6 05/20/34	DBT	50212YAK0	Long	Modellwert (Stufe 2)		707.132 $	0,02	700.000
Brookfield Asset Management Ltd	BAMCN 5.795 04/24/35	DBT	113004AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		407.794 $	0,01	400.000
Republic Services, Inc.	RSG 4.875 04/01/29	DBT	760759BB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		406.146 $	0,01	400.000
Telus Corp.	TCN V6.375 06/09/56 .	DBT	87971MCQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.352.167 $	0,04	1.360.000
Invitation Homes Operating Partnership Lp	INVH 2.3 11/15/28	DBT	46188BAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		400.089 $	0,01	425.000
PLACEHOLDER DRI HEALTH	PLACEHOLDER DRI HEALTH	DBT	N/A	Long	Modellwert (Stufe 2)		400.000 $	0,01	400.000
Moog Inc.	MOGA 5.5 10/15/34 144A	DBT	615394AP8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	397.228 $	0,01	395.000
WSP Global Inc	WSPCN 5.039 09/18/31 144A	DBT	92938WAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	743.987 $	0,02	750.000
Midamerican Energy Company	BRKHEC 3.65 04/15/29	DBT	595620AT2	Long	Modellwert (Stufe 2)		392.897 $	0,01	400.000
Avilease Capital Ltd.	AVILES 4.75 11/12/30 144A	DBT	05370HAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	389.656 $	0,01	400.000
Florida Power & Light Co.	NEE 3.8 12/15/42	DBT	341081FH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		384.714 $	0,01	475.000
PartnerRe Finance B LLC	PRE V4.5 10/01/50	DBT	70213BAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		383.228 $	0,01	400.000
Anglo American Capital PLC	AALLN 5.25 03/19/36 144A	DBT	034863BJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	377.592 $	0,01	386.000
NiSource Inc.	NI 3.95 03/30/48	DBT	65473QBG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		766.836 $	0,02	900.000
CIFC Funding 2019-IV LLC	CIFC 2019-4A A1R2	DBT	17182XAW1	Long	Modellwert (Stufe 2)		375.263 $	0,01	375.000
Ecuador (Republic Of)	ECUA 8.75 01/29/34 144A	DBT	27927WAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	569.850 $	0,02	580.000
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	EGYSK 7.95 10/07/32 144A	DBT	282370AC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	373.249 $	0,01	370.000
Exelon Corp.	EXC 4.05 04/15/30	DBT	30161NAX9	Long	Modellwert (Stufe 2)		388.052 $	0,01	400.000
Qnity Electronics Inc.	QNTELE 5.75 08/15/32 144A	DBT	74743LAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	598.740 $	0,02	595.000
Northwestern Mutual Life Insurance Co.	NWMLIC 6.063 03/30/40 144A	DBT	668131AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	555.484 $	0,02	600.000
ILLINOIS ST	IL ILS 5.1 06/01/2033	DBT	452151LF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.076.378 $	0,03	1.028.218
Boardwalk Pipelines LP	BWP 5.625 08/01/34	DBT	096630AK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		358.805 $	0,01	350.000
Fortitude Group Holdings LLC	FORTRE 6.25 04/01/30 144A	DBT	34966XAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	356.619 $	0,01	350.000
Grand River Funding Trust I	JXN 6.311 02/15/36	DBT	38644BAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	353.329 $	0,01	350.000
Mexico City Airport Trust	MEXCAT 3.875 04/30/28 144A	DBT	59284MAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	353.293 $	0,01	360.000
CVR Energy Inc.	CVI 7.5 02/15/31 144A	DBT	12662PAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	352.911 $	0,01	350.000
Nassau Companies Of New York	NASSAU 7.875 07/15/30 144A	DBT	63155AAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	349.287 $	0,01	382.000
The Hanover Insurance Group, Inc.	THG 5.5 09/01/35	DBT	410867AH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		347.879 $	0,01	350.000
UNITED STATES TSY. 1.375%	UNITED STATES TSY. 1.375%	DBT	91282CHP9	Long	Modellwert (Stufe 2)		345.594 $	0,01	330.000
Honeywell Aerospace Inc.	HONA 5.622 03/16/46 144A	DBT	43849RAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	680.614 $	0,02	688.000
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	BHI 5.85 06/15/56	DBT	05724BAQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		342.729 $	0,01	350.000
GE Healthcare Technologies Inc.	GEHC 6.377 11/22/52	DBT	36267VAM5	Long	Modellwert (Stufe 2)		340.208 $	0,01	320.000
Oak-Eagle AcquireCo Inc.	EA 7.25 07/01/33 144A	DBT	67124CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	559.842 $	0,02	540.000
FedEx Corporation	FDX 4.05 02/15/48 *	DBT	31428XDU7	Long	Modellwert (Stufe 2)		442.377 $	0,01	575.000
American Homes 4 Rent L P	AMH 4.9 02/15/29	DBT	02666TAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		513.557 $	0,01	539.000
Nuveen LLC	TIAAGL 5.85 04/15/34 144A	DBT	67080LAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	310.067 $	0,01	300.000
Series Trust-1 Trust	GMACN 2025-WPAFB A	DBT	817935AA7	Long	Schätzwert (Stufe 3)		307.092 $	0,01	282.849
Pennymac Financial Services Inc	PFSI 7.875 12/15/29 144A	DBT	70932MAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	447.601 $	0,01	450.000
Sothebys / Bidfair Holdings Inc.	BID 5.875 06/01/29 144a	DBT	83600GAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	306.754 $	0,01	325.000
Quikrete Holdings Inc	QUIKHO 6.375 03/01/32 144A	DBT	74843PAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	304.426 $	0,01	300.000
PLACEHOLDER PILATUS 1 CFO	PLACEHOLDER PILATUS 1 CFO	DBT	N/A	Long	Modellwert (Stufe 2)		300.000 $	0,01	300.000
Southern Company Gas Capital Corp.	SO 3.25 06/15/26	DBT	001192AM5	Long	Modellwert (Stufe 2)		299.430 $	0,01	300.000
SM Energy Co.	SM 8.375 07/01/28 144A	DBT	17888HAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	298.143 $	0,01	290.000
Sempra	SRE 3.4 02/01/28	DBT	816851BG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		294.471 $	0,01	300.000
Westpac Banking Corp.	WSTP V4.11 07/24/34	DBT	961214EF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		492.156 $	0,01	500.000
Dow Chemical Co. (The)	DOW 6.9 05/15/53	DBT	260543DH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		286.149 $	0,01	280.000
AZ BATTERY PPTY 6.73%	AZ BATTERY PPTY 6.73%	DBT	00299BMM4	Long	Schätzwert (Stufe 3)		285.936 $	0,01	280.000
Molina Healthcare, Inc.	MOH 3.875 11/15/30 144A	DBT	60855RAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	283.631 $	0,01	317.000
CrossCountry Intermediate HoldCo LLC	CROSIN 6.75 12/01/32 144A	DBT	22757VAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	282.582 $	0,01	300.000
Travel Plus Leisure Co	TNL 6.125 09/01/33 144A	DBT	894164AC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	276.570 $	0,01	280.000
Fox Corporation	FOXA 4.709 01/25/29	DBT	35137LAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		419.933 $	0,01	425.000
NNN REIT Inc	NNN 3.6 12/15/26	DBT	637417AJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		273.704 $	0,01	275.000
Baylor Scott & White Holdings	BSWHLD 1.777 11/15/30 2021	DBT	072863AH6	Long	Modellwert (Stufe 2)		271.246 $	0,01	305.000
WEC Energy Group Inc.	WEC V5.625 05/15/56	DBT	92939UAU0	Long	Modellwert (Stufe 2)		269.778 $	0,01	275.000
PORT AUTH N Y & N J	NY PORTRN 4.81 10/15/2065	DBT	73358WXQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		269.071 $	0,01	300.000
Highmark Inc.	HIMARK 2.55 05/10/31 144A	DBT	431116AE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	266.083 $	0,01	300.000
American Electric Power Co, Inc.	AEP V6.05 03/15/56 D	DBT	02557TAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		524.703 $	0,01	530.000
Taylor Morrison Communities Inc	TMHC 5.75 11/15/32 144A	DBT	87724RAK8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	262.541 $	0,01	262.000
American International Group Inc.	AIG 3.4 06/30/30	DBT	026874DR5	Long	Modellwert (Stufe 2)		262.512 $	0,01	275.000
GXO Logistics Inc.	GXO 6.5 05/06/34	DBT	36262GAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		521.871 $	0,01	500.000
Brown & Brown Inc	BRO 5.55 06/23/35	DBT	115236AM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		259.794 $	0,01	260.000
Gilead Sciences Inc.	GILD 4.5 02/01/45	DBT	375558BA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		259.276 $	0,01	300.000
Citadel Securities Global Holdings LLC	CITSEC 6.2 06/18/35	DBT	17289RAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	502.748 $	0,01	500.000
CALIFORNIA PUB FIN AUTH	CA CASGEN 5.4 11/15/2031	DBT	13057EKC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		255.343 $	0,01	250.000
UNITED RENTALS TL	UNITED RENTALS TL	DBT	LX2672942	Long	Modellwert (Stufe 2)		255.136 $	0,01	253.709
ICON Investments Six DAC	ICLR 5.849 05/08/29	DBT	45115AAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		254.951 $	0,01	250.000
JH North America Holdings Inc.	JHXAU 6.125 07/31/32 144A	DBT	46593WAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	433.024 $	0,01	435.000
Symetra Life Insurance Co.	SYA 6.55 10/01/55 144A	DBT	87151KAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	250.745 $	0,01	250.000
American National Global Funding	ANGINC 5.25 06/03/30 144A	DBT	02771D2B9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	249.228 $	0,01	250.000
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.	GASBCM 6.1027 08/23/42 144A	DBT	39541EAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	652.760 $	0,02	650.000
AutoNation, Inc.	AN 4.75 06/01/30	DBT	05329WAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		413.187 $	0,01	425.000
Fidelis Insurance Holdings Ltd.	FIHL 4.875 06/30/30 144A	DBT	31575FAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	455.589 $	0,01	450.000
Martin Marietta Materials Inc	MLM 3.2 07/15/51	DBT	573284AX4	Long	Modellwert (Stufe 2)		243.386 $	0,01	375.000
Nomura Holdings Inc.	NOMURA 2.608 07/14/31	DBT	65535HAX7	Long	Modellwert (Stufe 2)		240.913 $	0,01	270.000
Truist Financial Corp.	TFC V6.047 06/08/27 MTN	DBT	89788MAN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		240.615 $	0,01	240.000
Var Energi ASA	VARNO 8 11/15/32 144A	DBT	92212WAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	239.372 $	0,01	210.000
DH Europe Finance II SARL	DHR 2.6 11/15/29	DBT	23291KAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		235.507 $	0,01	250.000
Workday Inc	WDAY 3.8 04/01/32	DBT	98138HAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		232.168 $	0,01	250.000
Pershing Square Holdings, Ltd.	PSHNA 3.25 11/15/30 REGS	DBT	G7016VAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	230.706 $	0,01	250.000
Meiji Yasuda Life Insurance Co.	MYLIFE V5.8 09/11/54 144A	DBT	585270AD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	230.225 $	0,01	232.000
Nustar Logistics, L.P.	NSUS 6.375 10/01/30	DBT	67059TAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		228.624 $	0,01	221.000
Arch Capital Group Ltd.	ACGL 7.35 05/01/34	DBT	03937LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		227.054 $	0,01	200.000
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	DTV 8.875 02/01/30 144a	DBT	254945AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	225.780 $	0,01	226.000
General Motors Company	GM 5.95 04/01/49	DBT	37045VAT7	Long	Modellwert (Stufe 2)		223.802 $	0,01	239.000
Aag FH UK PLC / Global Auto Holdings PLC	GLOBAU 11.5 08/15/29 144A	DBT	00033YAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	219.069 $	0,01	220.000
Willis North America Inc.	WTW 5.15 03/15/36	DBT	970648AQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		217.306 $	0,01	223.000
Globe Life Inc	GL 5.85 09/15/34	DBT	37959EAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		216.437 $	0,01	210.000
FLORIDA ST BRD ADMIN FIN CORP	FL FLSGEN 2.15 07/01/2030	DBT	341271AF1	Long	Modellwert (Stufe 2)		216.394 $	0,01	235.000
Paramount Global	PARA 7.875 07/30/30	DBT	925524AH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		978.474 $	0,03	1.248.000
CSX Corporation	CSX 3.8 04/15/50	DBT	126408HS5	Long	Modellwert (Stufe 2)		204.503 $	0,01	275.000
Nationwide Building Society	NWIDE V5.537 07/14/36 144A	DBT	63861VAN7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	200.655 $	0,01	200.000
AIA Group Ltd, Hong Kong	AIA 3.9 04/06/28 144A	DBT	00131LAF2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	199.203 $	0,01	200.000
Eversource Energy	ES V6.1 08/15/56 A	DBT	30040WBC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		395.030 $	0,01	400.000
GFL Environmental Inc.	GFLCN 6.75 01/15/31 144A	DBT	36168QAQ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	196.855 $	0,01	190.000
180 Medical Inc.	CTECLN 5.3 10/08/35 144a	DBT	682357AB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	196.561 $	0,01	200.000
Humana Inc.	HUM 5.5 03/15/53	DBT	444859BX9	Long	Modellwert (Stufe 2)		187.388 $	0,01	216.000
International Flavors & Fragrances Inc.	IFF 1.832 10/15/27 144A	DBT	459506AP6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	187.123 $	0,01	195.000
Axon Enterprise Inc	AXON 6.25 03/15/33 144A	DBT	05464CAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	183.886 $	0,01	180.000
BP Capital Markets America, Inc.	BPLN 4.234 11/06/28	DBT	10373QAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		175.092 $	0,00	175.000
Darling Global Finance Bv	DAR 4.5 07/15/32 144A	DBT	YN4664366	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	172.738 $	0,00	150.000
Phillips 66 Co.	PSX V5.875 03/15/56 A	DBT	718547AZ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		272.061 $	0,01	275.000
Archer-Daniels-Midland Co.	ADM 3.25 03/27/30	DBT	039482AB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		167.840 $	0,00	175.000
Cox Communications, Inc.	COXENT 2.95 10/01/50 144A	DBT	224044CM7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	307.408 $	0,01	470.000
Insulet Corporation	PODD 6.5 04/01/33 144A	DBT	45784PAL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	158.323 $	0,00	155.000
Kinder Morgan Energy Partners LP	KMI 5.8 03/15/35	DBT	494550AT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		155.632 $	0,00	150.000
Suzano Netherlands BV	SUZANO 5.5 01/15/36	DBT	86960YAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		154.900 $	0,00	160.000
Whirlpool Corp.	WHR 5.75 03/01/34	DBT	963320BC9	Long	Modellwert (Stufe 2)		185.119 $	0,01	220.000
Jackson Financial Inc	Jackson Financial Inc DEPOSITARY SHARES, EACH REPRESENTING A 1/1,000TH INTEREST IN A SHARE OF FIXED-RATE RESET NONCUMULATIVE PERPETUAL PREFERRED STOCK	EP	46817M206	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		149.700 $	0,00	6.000
Marathon Petroleum Corp.	MPC 3.8 04/01/28	DBT	56585ABD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		148.334 $	0,00	150.000
Brookfield Capital Finance LLC	BNCN 6.087 06/14/33	DBT	11259NAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		146.099 $	0,00	140.000
The East Ohio Gas Company	ENBCN 2 06/15/30 144A	DBT	27409LAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	134.773 $	0,00	150.000
Prosus NV	PRXNA 3.832 02/08/51 144A	DBT	74365PAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	129.146 $	0,00	200.000
HP Inc	HPQ 4 04/15/29	DBT	40434LAK1	Long	Modellwert (Stufe 2)		127.794 $	0,00	130.000
Ecopetrol S.A.	ECOPET 7.75 02/01/32	DBT	279158AW9	Long	Modellwert (Stufe 2)		372.407 $	0,01	360.000
CubeSmart LP	CUBE 2.5 02/15/32	DBT	22966RAJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		114.121 $	0,00	130.000
Time Warner Cable LLC	CHTR 5.875 11/15/40	DBT	88732JAY4	Long	Modellwert (Stufe 2)		138.609 $	0,00	150.000
Arsenal AIC Parent LLC	ARNC 8 10/01/30 144A	DBT	04288BAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.242 $	0,00	100.000
Accident Fund Insurance Co of America	AFICOA 8.5 08/01/32 144A	DBT	00452AAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	100.112 $	0,00	100.000
Alliant Energy Finance LLC	LNT 4.25 06/15/28 144A	DBT	01882YAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.534 $	0,00	75.000
Alimentation Couche-Tard Inc.	ATDBCN 3.55 07/26/27 144A	DBT	01626PAH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.165 $	0,00	75.000
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y	NY MTATRN 5.17 11/15/2049	DBT	59261A2P1	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.723 $	0,00	65.000
Paypal Holdings Inc.	PYPL 2.65 10/01/26	DBT	70450YAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.616 $	0,00	50.000
Leviathan Bond Limited	LVIATH 6.5 06/30/27	DBT	M6746GAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.029 $	0,00	45.000
FR REFUEL LLC TL	FR REFUEL LLC TL	DBT	LX2670003	Long	Modellwert (Stufe 2)		44.967 $	0,00	45.652
Matador Resources Company	MTDR 6.5 04/15/32 144A	DBT	576485AG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.465 $	0,00	40.000
Hewlett Packard Enterprise Co.	HPE 6.35 10/15/45	DBT	42824CAY5	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.982 $	0,00	30.000
Nature Conservancy	NACONV 0.944 07/01/26 A	DBT	63902HAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		47.862 $	0,00	50.000
Otis Worldwide Corp.	OTIS 2.565 02/15/30	DBT	68902VAK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		23.215 $	0,00	25.000
Rio Tinto Finance (USA) plc	RIOLN 5.25 03/14/35	DBT	76720AAU0	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.164 $	0,00	10.000
Nokia Corp	NOKIA 4.375 06/12/27	DBT	654902AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.960 $	0,00	9.000
							2.078.049.629 $	57,02	4.050.980.694