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Was steckt im Fonds Large Cap Core Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Northern Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
320.428.574 $99,182.607.845
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.125.643 $8,09149.803
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.416.696 $7,2592.268
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.655.998 $5,4647.697
ALPHABET INCALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)15.557.859 $4,8254.103
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.518.052 $3,2650.502
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.314.111 $3,1933.324
META PLATFORMS INC CL AMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.037.771 $2,1812.301
JPMORGAN CHASE & COJPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.795.246 $1,7919.701
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.493.056 $1,7022.472
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INCEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)4.825.544 $1,4910.070
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.012.298 $1,2410.793
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.907.865 $1,215.516
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.896.125 $1,2126.974
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.868.793 $1,2049.862
GOLDMAN SACHS GRP. INC/THGOLDMAN SACHS GRP. INC/THEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.387.344 $1,054.004
APA CORPAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.265.376 $1,0176.941
VERIZON COMMS. INCVERIZON COMMS. INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.218.473 $1,0064.113
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.065.574 $0,957.090
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.065.317 $0,958.712
CF INDS. HLDGS. INCCF INDS. HLDGS. INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.019.949 $0,9323.259
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.959.544 $0,922.010
BOOKING HLDGS. INCBOOKING HLDGS. INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.888.280 $0,89686
ALTRIA GRP. INCALTRIA GRP. INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.749.473 $0,8541.665
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.600.921 $0,817.578
MCKESSON CORPMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.566.658 $0,792.966
ADOBE INC COMADOBE INC COMEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.559.389 $0,7910.529
BANK OF NEW YORK MELLON CBANK OF NEW YORK MELLON CEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.547.461 $0,7921.474
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.460 $0,794.205
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.533.808 $0,7823.407
MERCK & CO INCMERCK & CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.492.649 $0,7720.722
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.462.585 $0,7621.714
GENERAL ELECTRIC COGENERAL ELECTRIC COEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.446.381 $0,768.621
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.376.758 $0,7448.754
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.355.968 $0,738.710
AT&T INCAT&T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.351.930 $0,7381.129
OVINTIV INCOVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.350.893 $0,7339.604
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.328.596 $0,7238.394
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE INCEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.326.921 $0,724.917
3M CO3M COEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.320.630 $0,7215.979
ELI LILLY & CO COM NPVELI LILLY & CO COM NPVEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.315.981 $0,722.518
MEDPACE HLDGS. INCMEDPACE HLDGS. INCEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.313 $0,714.805
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.293.267 $0,7118.120
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.275.195 $0,708.741
KROGER CO/THEKROGER CO/THEEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.273.985 $0,7031.426
AFLAC INCAFLAC INCEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.271.655 $0,7020.706
MGIC INV. CORPMGIC INV. CORPEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.076 $0,6580.041
AUTOMATIC DATA PROCESSINGAUTOMATIC DATA PROCESSINGEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.081.376 $0,6410.244
RESMED INCRESMED INCEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.045.237 $0,639.111
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.027.050 $0,6312.206
EBAY INCEBAY INCEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.982.143 $0,6121.777
MICRON TECH. INCMICRON TECH. INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.947.310 $0,605.764
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.945.484 $0,6013.787
HOST HOTELS & RESORTS INCHOST HOTELS & RESORTS INCEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.309 $0,5999.442
HOME DEPOT INC/THEHOME DEPOT INC/THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.615 $0,595.788
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.809 $0,5919.738
FOX CORPFOX CORPEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.574 $0,5831.979
GLOBE LIFE INCGLOBE LIFE INCEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.575 $0,5713.211
EOG RES. INCEOG RES. INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.499 $0,5612.468
PHILIP MORRIS INTL. INCPHILIP MORRIS INTL. INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.799.395 $0,5610.883
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIALEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.698.868 $0,5324.976
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.661.820 $0,519.795
SIMON PROP. GRP. INCSIMON PROP. GRP. INCEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.567 $0,508.629
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.434 $0,4912.218
AMPHENOL CORPAMPHENOL CORPEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.557.643 $0,4812.328
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.546.859 $0,485.083
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.544.744 $0,486.252
PPL CORPPPL CORPEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.490.449 $0,4639.017
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.875 $0,4630.332
LEIDOS HLDGS. INCLEIDOS HLDGS. INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.843 $0,459.419
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORPEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.406 $0,445.858
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.807 $0,4248.533
EXPEDITORS INTL. OF WASHIEXPEDITORS INTL. OF WASHIEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.333.185 $0,419.308
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COARCHER-DANIELS-MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.313.145 $0,4118.065
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.312.401 $0,4115.146
AFFILIATED MGRS. GRP. INCAFFILIATED MGRS. GRP. INCEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.344 $0,414.732
CARNIVAL CORPCARNIVAL CORPEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.337 $0,4049.588
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.005 $0,404.081
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.832 $0,405.976
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.835 $0,398.566
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.210.114 $0,375.564
TRAVEL + LEISURE COTRAVEL + LEISURE COEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.541 $0,3717.308
ACCENTURE PLCACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.990 $0,375.971
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.025 $0,364.773
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.769 $0,359.002
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.613 $0,3416.547
APTIV PLCAPTIV PLCECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.262 $0,3416.032
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.111.694 $0,343.981
ALLISON TRANSMISSION HLDGALLISON TRANSMISSION HLDGEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.111.602 $0,349.496
OMNICOM GRP. INCOMNICOM GRP. INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.882 $0,3414.618
ASSURED GUARANTY LTDASSURED GUARANTY LTDECG0585R106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.417 $0,3413.444
BORGWARNER INCBORGWARNER INCEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.983 $0,3319.867
SEALED AIR CORPSEALED AIR CORPEC81211K100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.075.597 $0,3325.579
CBRE GRP. INCCBRE GRP. INCEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.064.580 $0,337.859
EXPEDIA GRP. INCEXPEDIA GRP. INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)949.881 $0,294.114
VALMONT INDUSTRIES INCVALMONT INDUSTRIES INCEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)938.190 $0,292.348
CROWN HLDGS. INCCROWN HLDGS. INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)914.380 $0,289.121
VISA INCVISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)882.541 $0,272.920
FIDELITY NATL. INFO. SERVFIDELITY NATL. INFO. SERVEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)862.628 $0,2718.389
PUBLIC SERV. ENT. GRP. INPUBLIC SERV. ENT. GRP. INEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)855.399 $0,2610.567
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)829.912 $0,2616.382
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)822.055 $0,25825
FRANKLIN RES. INCFRANKLIN RES. INCEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)811.890 $0,2534.373
JABIL INCJABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)810.968 $0,253.053
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)796.108 $0,257.034
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)795.123 $0,256.476
MONSTER BEVERAGE CORPMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)698.514 $0,229.640
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)698.504 $0,2212.518
APPLIED MATS. INCAPPLIED MATS. INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)664.782 $0,211.945
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)639.827 $0,2012.302
MILLICOM INTL. CELLULAR SMILLICOM INTL. CELLULAR SECL6388F110LongBörsenkurs (Stufe 1)590.078 $0,187.874
COGNIZANT TECH. SOLS. CORCOGNIZANT TECH. SOLS. COREC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)589.574 $0,189.610
UNITEDHEALTH GRP. INCUNITEDHEALTH GRP. INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)587.180 $0,182.170
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORPEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)581.478 $0,181.461
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)568.812 $0,188.860
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)547.950 $0,175.337
WELLS FARGO & COWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)480.765 $0,156.039
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)477.476 $0,15547
ADVANCED MICRO DEVICES INADVANCED MICRO DEVICES INEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)436.968 $0,142.148
SLM CORPSLM CORPEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)433.938 $0,1320.268
RALPH LAUREN CORPRALPH LAUREN CORPEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)431.363 $0,131.254
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INCEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)426.424 $0,132.018
DECKERS OUTDOOR CORPDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)392.153 $0,123.918
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)390.088 $0,122.512
PAYPAL HOLDINGS INCPAYPAL HOLDINGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)369.710 $0,118.174
EMERSON ELECTRIC COEMERSON ELECTRIC COEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)368.035 $0,112.809
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)366.942 $0,11702
MASTERCARD INCORPORATED CMASTERCARD INCORPORATED CEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)304.793 $0,09610
BROWN-FORMAN CORPBROWN-FORMAN CORPEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)302.632 $0,0911.446
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)286.736 $0,09622
EMCOR GRP. INCEMCOR GRP. INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)276.866 $0,09375
BOSTON BEER CO INC/THEBOSTON BEER CO INC/THEEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)272.333 $0,081.182
PILGRIM S PRIDE CORPPILGRIM S PRIDE CORPEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)260.468 $0,086.898
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)250.727 $0,081.799
GENERAL MOTORS COGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)237.134 $0,073.183
WILLIAMS-SONOMA INCWILLIAMS-SONOMA INCEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)206.398 $0,061.132
DONALDSON CO INCDONALDSON CO INCEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)205.216 $0,062.418
UNITED STATES TSY. 0.00%UNITED STATES TSY. 0.00%DBT912797SP3LongModellwert (Stufe 2)197.279 $0,06198.000
FERGUSON ENTS. INCFERGUSON ENTS. INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)176.811 $0,05758
GENERAL MILLS INCGENERAL MILLS INCEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)168.607 $0,054.530
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LROYAL CARIBBEAN CRUISES LECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)159.880 $0,05581
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORPEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)150.972 $0,052.802
ANTERO MIDSTREAM CORPANTERO MIDSTREAM CORPEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)133.790 $0,045.868
SYSCO CORPSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)124.186 $0,041.741
PALANTIR TECHS. INCPALANTIR TECHS. INCEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.875 $0,04840
A O SMITH CORPA O SMITH CORPEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)115.923 $0,041.758
ANTERO RES. CORPANTERO RES. CORPEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)111.405 $0,032.625
FORD MOTOR COFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)98.771 $0,038.559
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)90.620 $0,03616
INTERNATIONAL BUSINESS MAINTERNATIONAL BUSINESS MAEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)89.200 $0,03368
OGE ENERGY CORPOGE ENERGY CORPEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.429 $0,021.677
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEUTICS INCEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.165 $0,021.163
INCYTE CORPINCYTE CORPEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)67.108 $0,02713
VICI PROPS. INCVICI PROPS. INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.361 $0,022.063
NVR INCNVR INCEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.129 $0,017
UNITED PARCEL SERV. INCUNITED PARCEL SERV. INCEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.058 $0,01458
GAP INC/THEGAP INC/THEEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.615 $0,011.513
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)35.547 $0,01216
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EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONALEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.708 $0,00119
320.428.574 $99,182.607.845
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