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Was steckt im Fonds Income Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Northern Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
279.744.461 $99,053.236.110
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.153.877 $8,55138.497
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.767.822 $7,7185.771
ALPHABET INCALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)14.531.845 $5,1550.535
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.328.882 $4,3733.306
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.844.275 $3,4931.806
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.358.596 $2,6135.332
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.668.858 $1,6521.467
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.456.847 $1,5857.441
MERCK & CO INCMERCK & CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.447.121 $1,5736.970
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)4.253.116 $1,5119.906
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.211.743 $1,494.825
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.184.571 $1,4828.971
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)4.078.224 $1,4435.960
PHILIP MORRIS INTL. INCPHILIP MORRIS INTL. INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.032.477 $1,4324.389
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.820.108 $1,3515.628
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.762.008 $1,332.555
META PLATFORMS INC CL AMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.694.243 $1,316.457
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.186.834 $1,1322.866
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.066.889 $1,0950.567
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.057.005 $1,085.058
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.878.444 $1,0211.864
ALTRIA GRP. INCALTRIA GRP. INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.751.651 $0,9741.698
JPMORGAN CHASE & COJPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.661.266 $0,949.047
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.548.098 $0,907.242
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.536.079 $0,906.822
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.534.906 $0,9019.684
DUKE ENERGY CORPDUKE ENERGY CORPEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.529.368 $0,9019.317
VERIZON COMMS. INCVERIZON COMMS. INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.487.159 $0,8849.545
AT&T INCAT&T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.377.586 $0,8482.014
HOME DEPOT INC/THEHOME DEPOT INC/THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.968 $0,847.209
ELI LILLY & CO COM NPVELI LILLY & CO COM NPVEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.313.222 $0,822.515
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.218.542 $0,795.131
ACCENTURE PLCACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.190.708 $0,7811.048
AUTOMATIC DATA PROCESSINGAUTOMATIC DATA PROCESSINGEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.029.565 $0,729.989
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.025.068 $0,728.196
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.048 $0,7171.298
UNITED PARCEL SERV. INCUNITED PARCEL SERV. INCEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.805.863 $0,6418.356
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.520 $0,5914.698
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.646.595 $0,586.326
PRUDENTIAL FINL. INCPRUDENTIAL FINL. INCEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.639.043 $0,5816.778
EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONALEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.632.646 $0,5822.310
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INCEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.608.195 $0,573.356
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.565.141 $0,5530.895
SOUTHERN CO/THESOUTHERN CO/THEEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.560.632 $0,5516.169
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.542.615 $0,5510.932
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.537.324 $0,5412.147
T ROWE PRICE GRP. INCT ROWE PRICE GRP. INCEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.912 $0,5417.017
INVESCO LTDINVESCO LTDECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.234 $0,5462.628
SIMON PROP. GRP. INCSIMON PROP. GRP. INCEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.862 $0,548.132
FASTENAL COFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.142 $0,5332.266
HASBRO INCHASBRO INCEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.471.954 $0,5215.726
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.585 $0,5222.844
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.455.513 $0,528.579
TRUIST FINL. CORPTRUIST FINL. CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.139 $0,5131.045
METLIFE INCMETLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.564 $0,5120.172
HP INCHP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.412.223 $0,5073.515
AFLAC INCAFLAC INCEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.387.832 $0,4912.650
GENERAL ELECTRIC COGENERAL ELECTRIC COEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.515 $0,484.805
FRANKLIN RES. INCFRANKLIN RES. INCEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.937 $0,4857.491
ROCKWELL AUTOMATION INCROCKWELL AUTOMATION INCEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.328.933 $0,473.703
INTERNATIONAL BUSINESS MAINTERNATIONAL BUSINESS MAEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.480 $0,475.456
EMERSON ELECTRIC COEMERSON ELECTRIC COEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.285.306 $0,469.810
APA CORPAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.792 $0,4529.849
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.259.381 $0,4511.634
VICI PROPS. INCVICI PROPS. INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.964 $0,4344.435
CF INDS. HLDGS. INCCF INDS. HLDGS. INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.576 $0,439.339
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.205.145 $0,434.449
CLOROX CO/THECLOROX CO/THEEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.204.077 $0,4311.619
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY-CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.908 $0,4011.754
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.963 $0,406.854
EBAY INCEBAY INCEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.335 $0,3912.034
SNAP-ON INCSNAP-ON INCEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.966 $0,382.921
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.344 $0,361.024
WILLIAMS-SONOMA INCWILLIAMS-SONOMA INCEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.678 $0,365.587
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.912 $0,365.453
GENERAL MILLS INCGENERAL MILLS INCEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.702 $0,3627.316
COMCAST CORPCOMCAST CORPEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.372 $0,3635.262
SKYWORKS SOLS. INCSKYWORKS SOLS. INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.312 $0,3618.792
PRINCIPAL FINL. GRP. INCPRINCIPAL FINL. GRP. INCEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)990.669 $0,3510.994
PUBLIC SERV. ENT. GRP. INPUBLIC SERV. ENT. GRP. INEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)972.290 $0,3412.011
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIALEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)950.422 $0,3416.068
NETAPP INCNETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)942.193 $0,339.202
FIDELITY NATL. INFO. SERVFIDELITY NATL. INFO. SERVEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)931.304 $0,3319.853
MILLICOM INTL. CELLULAR SMILLICOM INTL. CELLULAR SECL6388F110LongBörsenkurs (Stufe 1)924.460 $0,3312.336
ROBERT HALF INCROBERT HALF INCEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)910.844 $0,3235.860
OLD DOMINION FREIGHT LINEOLD DOMINION FREIGHT LINEEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)897.277 $0,324.592
CULLEN/FROST BANKERS INCCULLEN/FROST BANKERS INCEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)891.431 $0,326.503
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORPEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)889.059 $0,3119.136
H&R BLOCK INCH&R BLOCK INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)887.165 $0,3127.951
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)869.005 $0,3146.150
ANTERO MIDSTREAM CORPANTERO MIDSTREAM CORPEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)867.540 $0,3138.050
ONEMAIN HLDGS. INCONEMAIN HLDGS. INCEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)858.247 $0,3016.045
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)847.445 $0,303.133
HIGHWOODS PROPS. INCHIGHWOODS PROPS. INCEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)843.982 $0,3039.420
UGI CORPUGI CORPEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)834.419 $0,3022.911
RITHM CAP. CORPRITHM CAP. CORPEC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)833.984 $0,3087.973
STARWOOD PROP. TST. INCSTARWOOD PROP. TST. INCEC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)833.224 $0,3048.387
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INCEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)829.332 $0,296.463
VERTIV HLDGS. COVERTIV HLDGS. COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)820.399 $0,293.274
FIRST HAWAIIAN INCFIRST HAWAIIAN INCEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)811.814 $0,2932.947
MILLROSE PROPERTIES INCMILLROSE PROPERTIES INCEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)808.220 $0,2928.865
UWM HLDGS. CORPUWM HLDGS. CORPEC91823B109LongBörsenkurs (Stufe 1)805.566 $0,29222.532
GAMING AND LEISURE PROPS.GAMING AND LEISURE PROPS.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)784.683 $0,2817.685
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORPEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)781.324 $0,284.541
WESTERN UNION CO/THEWESTERN UNION CO/THEEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)778.288 $0,2889.151
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THESCOTTS MIRACLE-GRO CO/THEEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)774.172 $0,2712.731
EPR PROPERTIESEPR PROPERTIESEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)748.251 $0,2614.977
OLD REPUBLIC INTL. CORPOLD REPUBLIC INTL. CORPEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)692.504 $0,2517.356
BRIXMOR PROP. GRP. INCBRIXMOR PROP. GRP. INCEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)684.000 $0,2423.750
CAMDEN PROP. TRUSTCAMDEN PROP. TRUSTEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)671.315 $0,246.874
RESMED INCRESMED INCEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)666.930 $0,242.971
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING COEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)643.559 $0,235.081
PEGASYSTEMS INCPEGASYSTEMS INCEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)631.548 $0,2214.839
COGNIZANT TECH. SOLS. CORCOGNIZANT TECH. SOLS. COREC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)629.267 $0,2210.257
YUM! BRANDS INCYUM! BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)622.231 $0,224.002
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORPEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)611.861 $0,227.938
BOOKING HLDGS. INCBOOKING HLDGS. INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)564.183 $0,20134
BROADRIDGE FINL. SOLS. INBROADRIDGE FINL. SOLS. INEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)549.345 $0,193.381
BENTLEY SYS. INCBENTLEY SYS. INCEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)533.508 $0,1915.191
LAZARD INCLAZARD INCEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)531.892 $0,1912.521
HONEYWELL INTERNATIONAL IHONEYWELL INTERNATIONAL IEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)488.903 $0,172.163
AMDOCS LTDAMDOCS LTDECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)488.080 $0,177.479
PAYCHEX INCPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)456.547 $0,164.956
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)424.382 $0,152.823
HOST HOTELS & RESORTS INCHOST HOTELS & RESORTS INCEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)403.893 $0,1421.080
MCKESSON CORPMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)399.796 $0,14462
BROOKFIELD RENEWABLE CORPBROOKFIELD RENEWABLE CORPEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)357.952 $0,138.987
EQUITABLE HLDGS. INCEQUITABLE HLDGS. INCEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)349.354 $0,129.414
WENDY S CO/THEWENDY S CO/THEEC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)343.413 $0,1249.412
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)314.462 $0,112.025
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)297.553 $0,11420
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)289.429 $0,105.937
MGIC INV. CORPMGIC INV. CORPEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)287.411 $0,1010.949
APPLIED MATS. INCAPPLIED MATS. INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)253.950 $0,09743
MDU RES. GRP. INCMDU RES. GRP. INCEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)210.598 $0,0710.164
UNITEDHEALTH GRP. INCUNITEDHEALTH GRP. INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)205.648 $0,07760
OMEGA HEALTHCARE INVSTRS.OMEGA HEALTHCARE INVSTRS.EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)198.066 $0,074.520
PERRIGO CO PLCPERRIGO CO PLCECG97822103LongBörsenkurs (Stufe 1)190.968 $0,0717.781
UNITED STATES TSY. 0.00%UNITED STATES TSY. 0.00%DBT912797SP3LongModellwert (Stufe 2)190.304 $0,07191.000
NEXSTAR MEDIA GRP. INCNEXSTAR MEDIA GRP. INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)147.738 $0,05817
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORPEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)144.237 $0,052.677
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)143.481 $0,05451
279.744.461 $99,053.236.110
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