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Was steckt im Fonds SPIRIT OF AMERICA LARGE CAP VALUE FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Spirit of America Investment Fund, Inc. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
207.077.294 $99,791.170.430
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.273.728 $13,62162.120
Alphabet Inc.Alphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)13.757.261 $6,6347.850
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.055.735 $4,3635.682
Caterpillar IncCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.927.667 $3,8211.190
Microsoft Corp.Microsoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.143.911 $3,4419.299
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.842.363 $3,3025.092
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.466.784 $3,1231.050
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.664.289 $2,254.681
Oracle Corp.Oracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.564.088 $2,2031.025
Applied Materials Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.074.137 $1,9611.920
AbbVie Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.023.565 $1,9418.500
Mckesson Corp.McKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.997.963 $1,934.620
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.492.517 $1,6828.102
Deere & CompanyDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.131.948 $1,515.560
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.773.107 $1,343.015
GE Vernova Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.588 $1,212.875
Citigroup Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.409.963 $1,1621.250
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.339.162 $1,132.765
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.276.969 $1,106.125
Visa IncVisa, Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.251.688 $1,097.450
NextEra Energy IncNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.578 $1,0623.725
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.196.056 $1,065.625
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.244 $1,037.675
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.106.084 $1,014.395
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.081.648 $1,0021.650
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.019.619 $0,973.530
Honeywell International Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.000.366 $0,968.850
Cummins Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.936.872 $0,933.600
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.864.798 $0,906.025
Home Depot Inc.Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.854.282 $0,895.638
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.851.213 $0,899.100
Williams Companies Inc. (The)Williams Companies, Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.801.305 $0,8724.750
Vistra CorpVistra CorporationEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.743.828 $0,8411.600
Blackstone IncBlackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.860 $0,7814.000
Texas Instruments Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.534 $0,768.100
Valero Energy Corp.Valero Energy CorporationEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.523.248 $0,736.165
American Express CompanyAmerican Express CompanyEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.512.400 $0,735.000
Cheniere Energy IncCheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.176 $0,705.100
Walt Disney CompanyWalt Disney Company (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.510 $0,6714.500
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.946 $0,6517.450
CSX CorporationCSX CorporationEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.230 $0,6432.600
Verizon Communications Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.308 $0,6426.540
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.273.807 $0,617.508
Bank of America Corp.Bank of America CorporationEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.333 $0,7035.350
Welltower Inc.Welltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.235.688 $0,606.250
MasterCard IncorporatedMastercard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.167 $0,592.450
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.277 $0,5610.100
Corning IncorporatedCorning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.551 $0,548.300
Talen Energy CorporationTalen Energy CorporationEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.101.344 $0,533.450
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International plcECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.730 $0,528.253
Merck & Co., IncMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.596 $0,528.950
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)965.448 $0,476.600
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CompanyEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)958.469 $0,463.825
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)945.888 $0,465.900
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)882.216 $0,43900
Targa Resources Corp.Targa Resources CorporationEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)877.555 $0,423.500
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)834.774 $0,4012.650
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)817.992 $0,396.300
The Procter & Gamble Co.Procter & Gamble Company (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)811.031 $0,395.615
McDonald's Corp.McDonald's CorporationEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)801.838 $0,392.580
Oklo Inc.Oklo, Inc.EC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)800.879 $0,3916.150
Philip Morris International Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)793.632 $0,384.800
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)746.938 $0,364.100
Quest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)744.724 $0,363.800
Accenture PLCAccenture PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)738.630 $0,363.725
Lowes Companies, Inc.Lowe's Companies, Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)732.468 $0,353.100
Chevron Corp.Chevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)726.219 $0,353.510
Prologis Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)707.163 $0,345.350
Linde PLCLinde plcECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)694.064 $0,331.400
Servicenow IncServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)679.575 $0,336.500
International Business Machines Corp.International Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)646.697 $0,312.668
FedEx CorporationFedEx CorporationEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)641.124 $0,311.800
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin CorporationEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)634.610 $0,311.050
Medtronic PLCMedtronic plcECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)612.529 $0,307.069
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum CorporationEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)610.450 $0,292.500
Iron Mountain Inc.Iron Mountain, Inc.EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)607.733 $0,295.950
Corteva IncCorteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)605.474 $0,297.233
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Company (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)577.980 $0,287.600
Newmont CorporationNewmont CorporationEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)573.725 $0,285.300
Baker Hughes CompanyBaker Hughes CompanyEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)564.713 $0,279.250
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)535.768 $0,261.090
Entergy CorporationEntergy CorporationEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)522.474 $0,254.650
QUALCOMM Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)521.559 $0,254.050
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)493.710 $0,243.000
CME Group Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)473.741 $0,231.604
Gen Digital IncGen Digital, Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)465.101 $0,2224.700
Digital Realty Trust Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)432.504 $0,212.400
Microchip Technology IncorporatedMicrochip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)416.735 $0,206.450
RTX Corp.RTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)405.090 $0,202.100
Starbucks Corp.Starbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)398.676 $0,194.450
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)354.848 $0,171.050
Pepsico IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)341.638 $0,162.200
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)318.277 $0,153.100
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)306.575 $0,151.550
American Electric Power Co, Inc.American Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)294.930 $0,142.250
Duke Energy CorpDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)294.615 $0,142.250
Carlyle Group IncThe Carlyle Group, Inc.EC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)292.760 $0,146.050
The Kroger Co.Kroger Company (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)289.440 $0,144.000
EOG Resources Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)289.140 $0,142.000
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions CorporationEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)282.210 $0,144.600
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)275.405 $0,139.500
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)272.925 $0,134.500
Garmin LtdGarmin Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)266.812 $0,131.150
Dell Technologies IncDell Technologies, Inc.EC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)266.547 $0,131.624
NetApp Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)266.214 $0,132.600
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)264.510 $0,134.500
CoreWeave Inc.CoreWeave, Inc.EC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)263.398 $0,133.400
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)259.858 $0,137.750
ITT IncITT, Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)247.689 $0,121.300
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & CompanyEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)238.830 $0,123.000
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)234.564 $0,111.777
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)202.943 $0,10750
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)201.404 $0,102.800
DigitalBridge Group IncDigitalBridge Group, Inc.EC25401T603LongBörsenkurs (Stufe 1)200.460 $0,1013.000
Humana Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)199.399 $0,101.150
Arm Holdings PLCARM Holdings plcEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)196.664 $0,091.300
Zscaler IncZscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)196.406 $0,091.400
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)190.268 $0,092.600
KKR & Co Inc.KKR & Company, Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)185.000 $0,092.000
TKO Group Holdings Inc.TKO Group Holdings, Inc.EC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)181.485 $0,09900
Solstice Advanced Materials Inc.Solstice Advanced Materials, Inc.EC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)168.466 $0,082.212
Waste Connections Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)158.379 $0,08975
Coinbase Global IncCoinbase Global, Inc.EC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)148.419 $0,07850
MP Materials CorpMP Materials CorporationEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)135.128 $0,072.800
Vici Properties IncVICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)111.274 $0,054.073
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)103.299 $0,051.050
Idacorp IncIDACORP, Inc.EC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)100.079 $0,05700
Texas Pacific Land CorporationTexas Pacific Land CorporationEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)94.912 $0,05200
AeroVironment, Inc.AeroVironment, Inc.EC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)91.525 $0,04500
Nike, Inc.NIKE, Inc.EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.230 $0,041.500
PPL CorporationPPL CorporationEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.400 $0,042.000
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)73.070 $0,04500
Nucor CorporationNucor CorporationEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.640 $0,03400
Qnity Electronics Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.459 $0,03550
D-Wave Quantum Inc.D-Wave Quantum, Inc.EC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.505 $0,023.500
Dupont De Nemours IncDuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.380 $0,021.100
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EP744320805LongBörsenkurs (Stufe 1)45.040 $0,022.000
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.654 $0,02100
AES Corp.AES Corporation (The)EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.270 $0,023.000
U.S. Bancorp.US BancorpEP902973668LongBörsenkurs (Stufe 1)34.700 $0,022.000
Ramaco Resources Inc.Ramaco Resources, Inc.EC75134P600LongBörsenkurs (Stufe 1)32.466 $0,022.100
HP IncHP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.605 $0,00500
Renaissancere Holdings Ltd.RenaissanceRe Holdings Ltd.EPG7498P127LongBörsenkurs (Stufe 1)2.267 $0,00150
207.077.294 $99,791.170.430
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