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Was steckt im Fonds JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.987.017.714 $99,9933.008.802
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.438.107 $14,356.573.613
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)916.938.956 $11,483.612.983
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)749.888.905 $9,392.025.796
Alphabet Inc.Alphabet Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)580.059.706 $7,262.017.178
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)427.420.001 $5,351.380.957
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)416.751.811 $5,222.001.017
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)320.683.442 $4,01560.508
Eli Lilly and CompanyEli Lilly and CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)242.949.887 $3,04264.142
Tesla Inc.Tesla Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)225.912.475 $2,83607.700
Visa Inc.Visa Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)189.431.640 $2,37626.759
General Electric CompanyGeneral Electric CompanyEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)171.066.204 $2,14602.834
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)160.591.268 $2,011.670.216
MasterCard IncorporatedMasterCard IncorporatedEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)156.157.741 $1,95312.528
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)111.843.550 $1,40242.616
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)91.496.508 $1,15449.769
Amphenol CorporationAmphenol CorporationEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.995.837 $1,05664.787
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)81.254.898 $1,02380.300
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)77.307.407 $0,97739.430
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)74.853.408 $0,94324.800
Spotify Technology S.A.Spotify Technology S.A.ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)73.948.290 $0,93152.499
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)70.133.726 $0,8870.385
Carvana Co.Carvana Co.EC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.978.787 $0,88222.593
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.516.986 $0,7714.611
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.148.673 $0,77180.940
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.416.978 $0,71144.507
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V.ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.239.621 $0,7042.579
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.698.876 $0,7063.809
Linde Public Limited CompanyLinde Public Limited CompanyECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)54.876.666 $0,69110.692
AppLovin CorporationAppLovin CorporationEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.934.174 $0,68135.513
Shopify Inc.Shopify Inc.EC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.849.377 $0,61411.814
Snowflake Inc.Snowflake Inc.EC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.751.208 $0,61323.241
Oracle CorporationOracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.869.888 $0,60325.402
Hilton Worldwide Holdings Inc.Hilton Worldwide Holdings Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)45.806.003 $0,57150.638
Cintas CorporationCintas CorporationEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.230.110 $0,55261.500
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.496.200 $0,54220.000
Chubb LimitedChubb LimitedECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)43.055.353 $0,54132.100
Stryker CorporationStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.416.697 $0,53129.087
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.889.594 $0,5123.649
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.658.967 $0,51203.305
Boeing Company, TheBoeing Company, TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.554.950 $0,51203.763
Teledyne Technologies IncorporatedTeledyne Technologies IncorporatedEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.708.540 $0,4863.980
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.096.809 $0,48253.725
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.382.228 $0,4751.191
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.236.188 $0,47148.600
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)35.349.636 $0,44214.800
Danaher CorporationDanaher CorporationEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.042.540 $0,41174.275
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)32.958.327 $0,41268.434
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.327.099 $0,39978.666
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.680.621 $0,38209.739
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.942.761 $0,3658.883
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.934.410 $0,35133.002
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.914.020 $0,3564.559
UnitedHealth Group IncorporatedUnitedHealth Group IncorporatedEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.326.072 $0,34100.987
Sea LimitedSea LimitedEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.857.505 $0,32312.251
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)24.146.376 $0,3046.300
TransDigm Group IncorporatedTransDigm Group IncorporatedEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.078.006 $0,2618.187
Marsh & Mclennan Companies, Inc.Marsh & Mclennan Companies, Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.848.690 $0,26120.200
Charles Schwab Corporation, TheCharles Schwab Corporation, TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.830.062 $0,25211.003
Sherwin-Williams Company, TheSherwin-Williams Company, TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.782.102 $0,2561.713
Ferrari N.V.Ferrari N.V.ECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)18.952.185 $0,2455.997
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.465.300 $0,2394.500
Adyen N.V.Adyen N.V.ECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.098.124 $0,2016.019
HubSpot, Inc.HubSpot, Inc.EC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.621.590 $0,1859.900
Samsara Inc.Samsara Inc.EC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.044.206 $0,16411.619
Medline Inc.Medline Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.864.934 $0,11199.212
Tradeweb Markets Inc.Tradeweb Markets Inc.EC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.066.770 $0,1068.560
Wingstop Inc.Wingstop Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.949.742 $0,0631.940
7.987.017.714 $99,9933.008.802
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