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Was steckt im Fonds JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.904.071.008 $97,3039.689.212
Hilton Worldwide Holdings Inc.Hilton Worldwide Holdings Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)108.891.048 $2,71358.100
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)86.978.138 $2,17763.100
Lattice Semiconductor CorporationLattice Semiconductor CorporationEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.255.716 $2,12919.100
Mettler-Toledo International Inc.Mettler-Toledo International Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)78.446.640 $1,9662.200
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)77.290.452 $1,931.051.857
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.686.865 $1,86264.500
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.288.763 $1,83471.371
PTC Inc.PTC Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.520.576 $1,78501.934
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.369.825 $1,78219.343
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)69.335.523 $1,731.002.973
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)68.890.443 $1,72208.210
MSCI Inc.MSCI Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.352.131 $1,65123.100
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)66.202.343 $1,6560.550
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.246.246 $1,50276.600
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.712.677 $1,49305.592
Tyler Technologies, Inc.Tyler Technologies, Inc.EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.402.930 $1,48173.500
Liberty Media CorporationLiberty Media CorporationEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)58.619.845 $1,46689.483
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.678.917 $1,44526.700
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)57.133.361 $1,42159.239
Veralto CorporationVeralto CorporationEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.367.750 $1,40637.500
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.205.917 $1,40253.100
The New York Times CompanyThe New York Times CompanyEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.412.514 $1,38661.800
Cooper Companies, Inc., TheCooper Companies, Inc., TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)54.811.900 $1,37766.600
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.997.839 $1,35171.891
Microchip Technology IncorporatedMicrochip Technology IncorporatedEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.749.059 $1,34831.900
Ferguson Enterprises Inc.Ferguson Enterprises Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.226.914 $1,30223.900
Veeva Systems Inc.Veeva Systems Inc.EC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.537.382 $1,26287.700
EQT CorporationEQT CorporationEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.149.172 $1,22772.300
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.683.080 $1,1981.000
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.621.600 $1,19190.000
Planet Fitness, Inc.Planet Fitness, Inc.EC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.052.788 $1,17632.600
ESAB CorporationESAB CorporationEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.779.187 $1,17483.956
Ingersoll Rand Inc.Ingersoll Rand Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.766.044 $1,17583.700
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.291.240 $1,13232.800
UL Solutions Inc.UL Solutions Inc.EC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)43.823.009 $1,09511.294
CBOE Global Markets, Inc.CBOE Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.441.570 $1,06151.000
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.437.949 $1,06293.100
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)42.381.327 $1,0681.080
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.756.096 $1,04603.499
Avery Dennison CorporationAvery Dennison CorporationEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.942.428 $1,02237.100
Service Corporation InternationalService Corporation InternationalEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.596.549 $0,99479.900
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.361.671 $0,98181.700
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.139.320 $0,98447.000
Teleflex IncorporatedTeleflex IncorporatedEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.789.523 $0,97324.300
Booz Allen Hamilton Holding CorporationBooz Allen Hamilton Holding CorporationEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.757.501 $0,97496.700
Manhattan Associates, Inc.Manhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.431.744 $0,96288.700
Elanco Animal Health IncorporatedElanco Animal Health IncorporatedEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.278.428 $0,951.599.600
Pool CorporationPool CorporationEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.046.623 $0,92183.100
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.001.048 $0,92492.756
Paylocity Holding CorporationPaylocity Holding CorporationEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.985.639 $0,90333.077
Liberty Live Holdings, Inc.Liberty Live Holdings, Inc.EC530909308LongBörsenkurs (Stufe 1)34.048.998 $0,85361.800
Tradeweb Markets Inc.Tradeweb Markets Inc.EC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.780.186 $0,84287.100
Ball CorporationBall CorporationEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.800.139 $0,82554.900
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)32.490.520 $0,81114.500
Insulet CorporationInsulet CorporationEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.441.264 $0,81154.600
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.393.373 $0,81351.300
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SEC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.679.105 $0,79138.500
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.854.924 $0,7756.200
ITT Inc.ITT Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.008.475 $0,75157.500
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.905.200 $0,75312.000
Pure Storage, Inc.Pure Storage, Inc.EC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.277.936 $0,73495.900
Zoom Communications, Inc.Zoom Communications, Inc.EC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.498.255 $0,71354.500
Birkenstock Holding PLCBirkenstock Holding PLCECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)27.334.886 $0,68762.905
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.237.977 $0,6837.422
StandardAero, Inc.StandardAero, Inc.EC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.747.912 $0,64996.822
Encompass Health CorporationEncompass Health CorporationEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.701.161 $0,64265.700
McCormick & Company, IncorporatedMcCormick & Company, IncorporatedEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)25.109.032 $0,63497.800
Reddit, Inc.Reddit, Inc.EC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.774.254 $0,62183.990
Markel Group Inc.Markel Group Inc.EC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.691.503 $0,6212.900
Equifax Inc.Equifax Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.651.583 $0,61136.900
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.Wyndham Hotels & Resorts, Inc.EC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.271.524 $0,60298.800
BWXT Government Group, Inc.BWXT Government Group, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.068.473 $0,60117.700
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.203.641 $0,58172.300
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)23.090.694 $0,58117.295
Cytokinetics, IncorporatedCytokinetics, IncorporatedEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)21.045.063 $0,52319.300
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.893.122 $0,50141.800
API Group CorporationAPI Group CorporationEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.599.524 $0,49483.700
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.238.638 $0,4896.198
Sportradar Group AGSportradar Group AGECCH1134239669LongBörsenkurs (Stufe 1)17.624.709 $0,441.052.850
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc.EC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.125.018 $0,43103.700
TopBuild Corp.TopBuild Corp.EC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.440.840 $0,4146.800
Biogen Inc.Biogen Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.041.375 $0,4087.500
Vaxcyte, Inc.Vaxcyte, Inc.EC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.468.417 $0,39266.192
BioNTech SEBioNTech SEEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.411.792 $0,38173.400
Guidewire Software, Inc.Guidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.690.232 $0,3798.223
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.902.936 $0,3556.800
Atlassian CorporationAtlassian CorporationEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.478.624 $0,34197.489
Fortive CorporationFortive CorporationEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.955.310 $0,32234.358
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.883.873 $0,3244.276
Live Nation Entertainment, Inc.Live Nation Entertainment, Inc.EC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.734.280 $0,3283.498
Descartes Systems Group Inc., TheDescartes Systems Group Inc., TheEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.501.532 $0,31174.700
Acuity Brands, Inc.Acuity Brands, Inc.EC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.161.548 $0,3043.400
Apogee Therapeutics, Inc.Apogee Therapeutics, Inc.EC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.060.046 $0,30143.282
Dutch Bros Inc.Dutch Bros Inc.EC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.732.856 $0,29231.600
Rambus Inc.Rambus Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.674.271 $0,29135.700
TPG Inc.TPG Inc.EC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.380.231 $0,28280.924
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.837.416 $0,2766.700
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.752.560 $0,271.371.500
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.Ryan Specialty Group Holdings, Inc.EC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.488.248 $0,26310.855
Wingstop Inc.Wingstop Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.026.559 $0,2564.700
Ralliant CorporationRalliant CorporationEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.317.449 $0,23224.031
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)9.017.417 $0,22189.561
CG Oncology, Inc.CG Oncology, Inc.EC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.953.590 $0,22132.293
Unity Software Inc.Unity Software Inc.EC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.523.207 $0,21388.478
Caris Life Sciences, Inc.Caris Life Sciences, Inc.EC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.517.567 $0,21476.374
DK Crown Holdings Inc.DK Crown Holdings Inc.EC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.408.018 $0,21388.900
Kymera Therapeutics, Inc.Kymera Therapeutics, Inc.EC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.754.299 $0,1993.100
Amphenol CorporationAmphenol CorporationEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.682.080 $0,1960.800
PE Mav Holdings, LLCPE Mav Holdings, LLCEC580907103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.536.767 $0,19550.129
Aurora Innovations Inc.Aurora Innovations Inc.EC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.140.829 $0,181.733.211
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.204.550 $0,1563.800
QuidelOrtho CorporationQuidelOrtho CorporationEC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.494.192 $0,14334.400
Nuvalent, Inc.Nuvalent, Inc.EC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.161.417 $0,1040.619
BullishBullishECKYG169101204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.024.341 $0,10112.632
3.904.071.008 $97,3039.689.212
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