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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
15.850.966.603 $98,00203.888.155
SOUTHERN CO/THESOUTHERN CO/THEEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)349.402.400 $2,163.620.000
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)368.866.480 $2,284.023.579
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)321.574.936 $1,992.749.411
METLIFE INCMETLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)307.278.400 $1,904.345.000
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)306.240.000 $1,892.320.000
SCHWAB (CHARLES) CORPCHARLES SCHWAB CORP/THEEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)296.037.000 $1,833.150.000
ALPHABET INC CL AALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)283.534.160 $1,75986.000
J.P. MORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)277.687.040 $1,72944.000
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)276.947.220 $1,712.442.000
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)265.652.640 $1,642.046.000
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)256.356.260 $1,581.511.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INCEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)245.746.800 $1,52712.000
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)241.514.130 $1,49741.000
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)241.333.720 $1,491.874.000
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)240.348.600 $1,492.820.000
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)229.226.280 $1,421.587.000
ALPHABET INC CL CALPHABET INCEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)224.037.660 $1,39781.000
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)215.581.450 $1,334.145.000
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)212.227.130 $1,311.019.000
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)209.332.500 $1,294.294.000
LOEWS CORPLOEWS CORPEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)208.569.960 $1,291.954.000
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)204.470.050 $1,264.981.000
BECTON DICKINSON AND COBECTON DICKINSON & COEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.040.550 $1,251.285.000
STANLEY BLACK & DECKER INCSTANLEY BLACK & DECKER INCEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.115.280 $1,222.788.000
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)197.899.000 $1,22676.000
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)196.871.040 $1,22576.000
FORTIVE CORPFORTIVE CORPEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)190.107.920 $1,183.439.000
SIEMENS AG-REGSIEMENS AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)187.257.406 $1,16768.601
INTERNATIONAL PAPER COINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)187.103.700 $1,165.241.000
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)186.875.640 $1,162.602.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONALPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)186.834.200 $1,161.130.000
BOEING CO/THEBOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)184.102.750 $1,14925.000
AMERICAN INTERNATIONAL GROUPAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)181.728.750 $1,122.415.000
CHEVRON CORPCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)180.003.000 $1,11870.000
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIALEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)178.692.150 $1,103.021.000
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORPEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.291.360 $1,103.816.000
AMEREN CORPORATIONAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)169.276.800 $1,051.540.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCZIMMER BIOMET HOLDINGS INCEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)168.814.140 $1,041.867.000
MERCK & CO. INC.MERCK & CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)167.203.100 $1,031.390.000
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORPEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)165.411.600 $1,023.070.000
EQUITABLE HOLDINGS INCEQUITABLE HOLDINGS INCEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)163.061.340 $1,014.394.000
HUNTINGTON BANCSHARES INCHUNTINGTON BANCSHARES INC/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)158.409.300 $0,9810.122.000
SEMPRASEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)158.387.100 $0,981.630.000
GE AerospaceGENERAL ELECTRIC COEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)157.208.580 $0,97554.000
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)156.670.980 $0,97807.000
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)152.987.240 $0,9511.324.000
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)151.399.530 $0,94409.000
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INC/THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)148.000.500 $0,92450.000
ALLIANT ENERGY CORPALLIANT ENERGY CORPEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)146.390.400 $0,912.040.000
SOUTHWEST AIRLINES COSOUTHWEST AIRLINES COEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)141.751.610 $0,883.773.000
WELLS FARGO & COWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.228.140 $0,871.774.000
WALT DISNEY CO/THEWALT DISNEY CO/THEEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)140.459.200 $0,871.457.348
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)138.855.600 $0,861.495.000
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)137.919.780 $0,85954.000
UNITED PARCEL SERVICE-CL BUNITED PARCEL SERVICE INCEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)134.190.320 $0,831.364.000
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)132.729.060 $0,82673.000
RAYONIER INCRAYONIER INCEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)132.504.120 $0,826.426.000
CIGNA GROUP/THECIGNA GROUP/THEEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)127.506.500 $0,79478.000
ALLSTATE CORPALLSTATE CORP/THEEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.648.040 $0,78606.000
ADVANCED MICRO DEVICESADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)124.295.730 $0,77611.000
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)124.135.550 $0,77665.000
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)124.127.730 $0,77591.000
TYSON FOODS INC-CL ATYSON FOODS INCEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)123.847.310 $0,771.933.000
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY CORPEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)121.855.800 $0,751.110.000
NEWS CORP NEW CLASS ANEWS CORPEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)120.386.970 $0,744.829.000
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)120.010.250 $0,741.385.000
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)117.749.200 $0,736.830.000
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)113.546.490 $0,702.573.000
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY-CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)109.782.860 $0,681.138.000
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.506.590 $0,67401.000
ROCKWELL AUTOMATION INCROCKWELL AUTOMATION INCEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.228.480 $0,66296.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)100.011.850 $0,621.649.000
AGCO CORPAGCO CORPEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.837.110 $0,61853.000
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.775.860 $0,60403.000
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)97.435.520 $0,60784.000
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.624.160 $0,551.744.000
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.509.520 $0,54358.000
WEST FRASER TIMBER CO LTDWEST FRASER TIMBER CO LTDEC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)87.488.600 $0,541.340.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INREXFORD INDUSTRIAL REALTY INCEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.505.390 $0,532.643.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)81.593.980 $0,50166.000
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.891.690 $0,48991.000
WILLIAMS COS INCWILLIAMS COS INC/THEEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.890.620 $0,461.029.000
META PLATFORMS INC-CLASS AMETA PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.376.900 $0,46130.000
BOEING CO/THE CVT 6.000000BOEING CO/THEEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)73.368.186 $0,451.130.829
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.620.480 $0,44558.000
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGSBOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)69.992.910 $0,43897.000
WEYERHAEUSER COWEYERHAEUSER COEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.307.910 $0,432.837.000
RALLIANT CORPRALLIANT CORPEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.088.350 $0,401.565.000
TC ENERGY CORPTC ENERGY CORPEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)63.226.000 $0,391.010.000
COMCAST CORP-CLASS ACOMCAST CORPEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.420.000 $0,352.000.000
WATERS CORPWATERS CORPEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.284.200 $0,35189.000
EQT CORPEQT CORPEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.857.680 $0,34862.000
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADRNOVO NORDISK A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)51.597.000 $0,321.404.000
STANDARDAERO INCSTANDARDAERO INCEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.350.040 $0,321.988.000
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.499.000 $0,31905.000
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.236.450 $0,31241.000
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISON CORPEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.141.640 $0,29273.000
MIDDLEBY CORPMIDDLEBY CORP/THEEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.403.000 $0,29350.000
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.930.320 $0,27553.000
SOUTH BOW CORPSOUTH BOW CORPECCA83671M1059LongModellwert (Stufe 2)43.881.331 $0,271.319.000
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.449.210 $0,27237.000
SOUTHERN CO CVT 7.125000 ASOUTHERN CO/THEEP842587842LongBörsenkurs (Stufe 1)42.944.237 $0,27835.491
MATTEL INCMATTEL INCEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.907.090 $0,272.953.000
ACCENTURE PLC CL AACCENTURE PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)37.476.810 $0,23189.000
3M CO3M COEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.581.350 $0,22245.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.086.180 $0,19279.000
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.996.000 $0,19108.000
SUN COMMUNITIES INCSUN COMMUNITIES INCEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.860.200 $0,19245.000
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)29.568.786 $0,18179.673
COREBRIDGE FINANCIAL INCCOREBRIDGE FINANCIAL INCEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.679.720 $0,181.202.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.999.640 $0,17148.000
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.017.550 $0,15185.000
KINDER MORGAN INCKINDER MORGAN INCEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.141.600 $0,15720.000
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTELEDYNE TECHNOLOGIES INCEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.990.380 $0,1438.000
SANOFISANOFI SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)22.790.480 $0,14236.000
CONAGRA BRANDS INCCONAGRA BRANDS INCEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.520.680 $0,131.369.000
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.419.840 $0,1168.000
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)17.975.720 $0,1186.000
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.485.300 $0,1085.000
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.099.676 $0,08194.646
SANOFI ADRSANOFI SAEC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.574.980 $0,08261.000
CUBESMARTCUBESMARTEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.971.421 $0,04162.931
VERSANT MEDIA GROUP INCVERSANT MEDIA GROUP INCEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.910.555 $0,03132.646
15.850.966.603 $98,00203.888.155
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