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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Blue Chip Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.258.640.410 $99,4212.813.055
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)341.090.474 $15,011.955.794
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)231.168.944 $10,18624.494
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)213.772.647 $9,41842.321
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)148.799.335 $6,55714.454
ALPHABET INC CL CALPHABET INCEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)130.914.585 $5,76456.371
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)113.764.424 $5,01367.563
META PLATFORMS INC-CLASS AMETA PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.818.720 $4,88193.695
CARVANA COCARVANA COEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)78.572.050 $3,46249.927
ELI LILLY & COELI LILLY & COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.940.861 $2,9572.780
VISA INC-CLASS A SHARESVISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)62.660.699 $2,76207.321
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.318.676 $2,70164.946
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.815.756 $2,24528.505
MASTERCARD INC - AMASTERCARD INCEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.367.407 $2,1798.802
GE AerospaceGENERAL ELECTRIC COEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)41.568.332 $1,83146.486
ALPHABET INC CL AALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)35.322.433 $1,55122.835
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)29.291.766 $1,2963.541
ASML HOLDING NV NYASML HOLDING NVECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)25.984.689 $1,1419.673
SERVICENOW INCSERVICENOW INCEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.883.736 $1,10238.008
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)23.574.843 $1,0472.331
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.399.069 $0,99106.647
GE VERNOVA LLCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.999.699 $0,9725.203
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.488.691 $0,86132.477
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.110.642 $0,844.539
SHOPIFY INC - CLASS ASHOPIFY INCEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.574.621 $0,77148.159
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.477.766 $0,7348.758
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYSTEMS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.522.968 $0,6413.283
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.573.065 $0,6050.161
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.823.629 $0,5659.196
OPENAI GROUP PCB CLASS A COMMON PPAESTAS LLC dba OPENAI LLC EV UNITS Class AECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt12.811.607 $0,5618.630
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.172.740 $0,5424.765
TJX COMPANIES INCTJX COS INC/THEEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.168.821 $0,5476.198
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.100.511 $0,4958.547
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)10.739.239 $0,4751.379
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.515.046 $0,4626.521
CONSTELLATION ENERGYCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.381.119 $0,4637.175
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)10.018.692 $0,4460.878
STRYKER CORPSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.952.663 $0,4430.289
GOLDMAN SACHS GROUP INCGOLDMAN SACHS GROUP INC/THEEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.887.931 $0,4411.688
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCHIPOTLE MEXICAN GRILL INCEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.552.296 $0,42298.416
SEA LTD ADRSEA LTDEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.492.414 $0,37102.553
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)8.305.963 $0,3716.754
SHERWIN-WILLIAMS CO/THESHERWIN-WILLIAMS CO/THEEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.912.777 $0,3524.685
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - ACROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.848.803 $0,3520.104
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.182.503 $0,3284.272
DOORDASH INC - ADOORDASH INCEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.989.332 $0,3146.549
ROPER TECHNOLOGIES INCROPER TECHNOLOGIES INCEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.901.685 $0,3019.504
SCHWAB (CHARLES) CORPCHARLES SCHWAB CORP/THEEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.871.160 $0,3073.113
MARSH & MCLENNAN COSMARSH & MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.692.915 $0,2938.587
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.365.851 $0,2832.790
MOODY S CORPMOODY'S CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.080.889 $0,2713.939
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APALANTIR TECHNOLOGIES INCEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.066.085 $0,2741.469
DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPEPTC2K5K6F9LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.959.920 $0,2631.368
OLD DOMINION FREIGHT LINEOLD DOMINION FREIGHT LINE INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.722.875 $0,2529.288
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.523.963 $0,2438.244
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.177.074 $0,234.467
CINTAS CORPCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.730.338 $0,2127.967
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.386.058 $0,1976.094
DATADOG INC - CLASS ADATADOG INCEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.340.579 $0,1528.298
ADYEN NVADYEN NVECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)2.779.362 $0,122.777
MEDLINE INC-CL AMEDLINE INCEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.425.562 $0,1154.507
OpenAI Group PBC SER C CVT PFD PPOpenAI Group PBC SER C CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.404.841 $0,113.497
DATABRICKS SER G CVT PFD STCK PPDATABRICKS SER G CVY PFD STCK PPEPTC6XLXUH0LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.383.740 $0,1012.546
CARVANA CO 144ACARVANA CODBT146869AM4LongModellwert (Stufe 2)3.718.404 $0,163.492.828
CANVA CLASS B COMMON STOCK PPCANVA COMMON STOCK PPECTC1HS9QX6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.156.341 $0,091.441
OpenAI Group PCB PP Series A-3 CVT PPOPENAI LLV CVT INT Series A-3 CVTEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.860.193 $0,082.705
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt915.230 $0,044.817
GUSTO INC SER E CVT PFD PPGUSTO INC SER E CVT PFD PPEPTC18PZKC3LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt793.148 $0,0337.063
GUSTO INC PPGUSTO INC PPECTC6CSL955LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt598.579 $0,0327.971
CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A CVT PFD STOCK PPEPTC0R8VGD3LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt137.671 $0,0192
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt14.964 $0,0010
2.258.640.410 $99,4212.813.055
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