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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Large-Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft T. Rowe Price Equity Funds, Inc. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.608.618.499 $99,9023.799.099
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)168.316.423 $6,45706.203
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)139.674.361 $5,35482.701
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.890.440 $4,13289.235
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.864.109 $2,681.469.895
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)62.729.553 $2,40184.098
SCHWAB (CHARLES) CORPCHARLES SCHWAB CORP/THEEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.036.258 $2,38672.334
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.956.405 $2,371.087.336
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.840.918 $2,37594.853
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.964.801 $2,18388.467
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.488.174 $2,16616.145
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.451.371 $2,09389.969
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)51.090.065 $1,96845.862
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.846.706 $1,87126.307
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.668.565 $1,75388.801
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.224.202 $1,73437.160
METLIFE INCMETLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.351.970 $1,70524.193
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INC/THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.340.493 $1,66122.889
STANLEY BLACK & DECKER INCSTANLEY BLACK & DECKER INCEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.624.783 $1,63452.877
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)42.018.091 $1,61300.215
SOUTHERN CO/THESOUTHERN CO/THEEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.623.992 $1,59434.897
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.756.972 $1,52156.542
AVALONBAY COMMUNITIES INCAVALONBAY COMMUNITIES INCEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.155.062 $1,50207.510
FORTIVE CORPFORTIVE CORPEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.636.615 $1,48632.454
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)37.808.931 $1,4572.858
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.565.683 $1,44297.338
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.433.692 $1,40266.484
AMEREN CORPORATIONAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.994.471 $1,34309.576
MERCK & CO. INC.MERCK & CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.746.156 $1,29262.616
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.037.597 $1,2779.488
PHILIP MORRIS INTERNATIONALPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.934.233 $1,22176.520
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.702.388 $1,21171.559
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)29.954.163 $1,15385.213
ALLSTATE CORPALLSTATE CORP/THEEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.088.579 $1,08118.049
HUNTINGTON BANCSHARES INCHUNTINGTON BANCSHARES INC/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.475.259 $1,051.549.648
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INCEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.866.208 $1,0392.454
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTELEDYNE TECHNOLOGIES INCEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.746.025 $1,0240.105
INTERNATIONAL PAPER COINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.438.543 $1,01693.925
GE AerospaceGENERAL ELECTRIC COEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)26.152.130 $1,0069.976
MIDDLEBY CORPMIDDLEBY CORP/THEEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.473.649 $0,98148.094
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.107.504 $0,96149.690
AGCO CORPAGCO CORPEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.913.161 $0,95208.130
VISA INC-CLASS A SHARESVISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)24.203.284 $0,9370.545
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INREXFORD INDUSTRIAL REALTY INCEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.819.472 $0,91711.029
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.575.131 $0,90217.764
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.564.411 $0,901.483.905
BOEING CO/THEBOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.447.165 $0,90108.316
ADVANCED MICRO DEVICESADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.102.210 $0,8839.769
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.662.015 $0,87487.460
WALT DISNEY CO/THEWALT DISNEY CO/THEEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.279.950 $0,85231.480
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.009.566 $0,8430.442
WATERS CORPWATERS CORPEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.939.090 $0,8458.498
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.722.447 $0,8372.877
SEMPRASEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.262.482 $0,81229.344
RPM INTERNATIONAL INCRPM INTERNATIONAL INCEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.132.616 $0,81190.127
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.004.979 $0,8041.896
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)19.958.832 $0,76105.257
WELLS FARGO & COWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.839.523 $0,72227.971
AMERICAN INTERNATIONAL GROUPAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)18.432.387 $0,71247.315
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)17.835.357 $0,6839.548
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)17.263.864 $0,6685.630
BECTON DICKINSON AND COBECTON DICKINSON & COEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.838.640 $0,64111.271
EQUITABLE HOLDINGS INCEQUITABLE HOLDINGS INCEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.773.218 $0,64382.252
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INKEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.355.971 $0,6346.722
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.096.509 $0,62124.077
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.721.559 $0,60272.849
ALLIANT ENERGY CORPALLIANT ENERGY CORPEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.283.099 $0,59200.329
ROCKWELL AUTOMATION INCROCKWELL AUTOMATION INCEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.243.513 $0,5830.790
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY CORPEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)13.937.206 $0,53152.837
SIEMENS AG-REGSIEMENS AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)13.824.814 $0,5343.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCZIMMER BIOMET HOLDINGS INCEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.058.562 $0,50151.685
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORPEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.910.646 $0,46257.862
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.200.628 $0,43165.201
META PLATFORMS INC-CLASS AMETA PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.190.882 $0,4319.867
COCA-COLA CO/THECOCA-COLA CO/THEEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.484.155 $0,40129.004
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.945.134 $0,3887.808
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.892.751 $0,3874.651
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)6.258.567 $0,2439.950
NEWS CORP NEW CLASS ANEWS CORPEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.676.035 $0,18188.322
WILLIAMS COS INCWILLIAMS COS INC/THEEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.883.128 $0,1138.783
2.608.618.499 $99,9023.799.099
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