Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft T. Rowe Price Equity Funds, Inc. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
18.721.963.292 $99,75134.889.953
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.303.170.523 $12,2713.206.253
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.646.625 $9,807.244.756
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.003.732 $9,004.565.480
ALPHABET INC CL AALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.792.870 $7,254.732.205
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.019.281.427 $5,433.293.210
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)739.890.838 $3,943.552.556
META PLATFORMS INC-CLASS AMETA PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)594.087.777 $3,171.038.379
MASTERCARD INC - AMASTERCARD INCEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)569.602.407 $3,031.139.980
VISA INC-CLASS A SHARESVISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)494.946.713 $2,641.637.595
BLOCK INCBLOCK INCEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)484.609.500 $2,588.052.667
ELI LILLY & COELI LILLY & COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)426.069.656 $2,27463.235
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)388.929.426 $2,07843.683
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)333.604.519 $1,78771.554
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)316.097.724 $1,682.574.505
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)314.254.334 $1,671.363.596
AMPHENOL CORP-CL AAMPHENOL CORPEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)301.061.600 $1,602.382.759
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)271.477.794 $1,452.823.482
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)250.302.785 $1,33925.026
STRYKER CORPSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)246.204.601 $1,31749.276
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)207.038.276 $1,1049.174
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPLATTICE SEMICONDUCTOR CORPEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)204.296.386 $1,092.202.419
SERVICENOW INCSERVICENOW INCEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)201.744.594 $1,071.929.647
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INCEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)197.331.324 $1,05114.129
NATERA INCNATERA INCEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)188.732.363 $1,01943.709
ENTEGRIS INCENTEGRIS INCEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)188.630.836 $1,011.608.929
DOORDASH INC - ADOORDASH INCEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)179.499.070 $0,961.195.465
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS ATRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)177.394.923 $0,951.507.691
HUBSPOT INCHUBSPOT INCEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)176.578.523 $0,94723.386
SAMSARA INC-CL ASAMSARA INCEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)173.004.298 $0,925.459.271
CIENA CORPCIENA CORPEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)165.682.976 $0,88426.765
ROBLOX CORP -CLASS AROBLOX CORPEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)164.477.385 $0,882.908.016
ARGENX SE - ADRARGENX SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)155.027.694 $0,83212.294
BOEING CO/THEBOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)152.503.155 $0,81766.232
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDUCTOR LTDECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)151.231.823 $0,81861.818
DATADOG INC - CLASS ADATADOG INCEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)143.216.253 $0,761.213.183
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)142.995.182 $0,76754.194
FABRINETFABRINETECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)142.161.658 $0,76272.591
ADYEN NV-UNSPON ADRADYEN NVEC00783V104LongBörsenkurs (Stufe 1)141.837.268 $0,7614.226.406
SEA LTD ADRSEA LTDEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)135.405.943 $0,721.635.140
INGERSOLL-RAND INCINGERSOLL RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)120.171.027 $0,641.499.888
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCHIPOTLE MEXICAN GRILL INCEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)119.533.887 $0,643.734.267
MONGODB INCMONGODB INCEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)116.321.802 $0,62475.229
SHOPIFY INC - CLASS ASHOPIFY INCEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)109.951.013 $0,59926.918
APPLOVIN CORP-CLASS AAPPLOVIN CORPEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.065.758 $0,49231.321
STANDARDAERO INCSTANDARDAERO INCEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.283.349 $0,493.534.005
iCapital Inc Common Stock PPICAPITAL INC COMMON STOCK PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt85.618.443 $0,465.036.379
ROCKET COS INC-CLASS AROCKET COS INCEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)84.663.668 $0,455.941.310
Kobold Metals SER C-1 CVT Pfd Stock PPKOBOLD METALS SER C-1 CVT PFD STOCK PPEPTC2NWYYJ4LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt68.800.620 $0,37610.955
DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPEPTC2K5K6F9LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt57.890.340 $0,31304.686
FIGMA INC-CL AFIGMA INCEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.825.144 $0,302.688.039
FHU US HLDGS Units dba Chobani LLC PPFHU US HLDGS UNITS DBA CHOBANI LLC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt50.316.687 $0,2711.291
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.807.612 $0,26232.384
STRIPE INC CL B COMMON PPSTRIPE INC CL B COMMON PPECTC2A5IVT8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt43.870.554 $0,23696.358
NURO SERIES C CVT PFD STOCK PPNURO SERIES C CVT PFD STOCKEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt31.987.372 $0,172.118.369
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPWAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt31.853.693 $0,17188.785
CANVA CLASS B COMMON STOCK PPCANVA COMMON STOCK PPECTC1HS9QX6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt30.048.114 $0,1620.080
REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PPREDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PPEPTC25HIZF2LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt23.170.302 $0,12492.252
CANVA CLASS A COMMON STOCK PPCANVA CLASS A COMMON STOCK PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt22.055.734 $0,1214.739
OpenAI Group PCB PP Series A-3 CVT PPOPENAI LLV CVT INT Series A-3 CVTEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt18.066.910 $0,1026.272
CELONIS SERIES D CVT PFD STOCK PPCELONIS SERIES D CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt12.777.265 $0,07106.424
SILA NANO SER G CVT PFD PPSILA NANO SER G CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.093.782 $0,051.066.996
RAPPI INC SER F CVT PFD PPRAPPI INC SER F CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.003.126 $0,05544.536
NURO SERIES D CVT PFD STOCK PPNURO SERIES D CVT PFD STOCK PPEPTC7AXBYR8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt8.187.504 $0,04535.481
REDWOOD MATERIALS SER D CVT PFD STOCK PPREDWOOD MATERIALS SER D CVT PFD STOCK PPEPTC7HTFN67LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt8.090.909 $0,04171.891
SOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PPSOCURE SERIES E CVT PFD STOCK PPEPTC9LW24E5LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.455.312 $0,04742.561
RAPPI INC SER E CVT PFD PPRAPPI INC SER E CVT PFD PPEPTC19OBBO9LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.132.665 $0,04401.388
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PPSILA NANO SER F CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.455.185 $0,02410.238
SOCURE SERIES A CVT PFD STOCK PPSOCURE SERIES A CVT PFD STOCK PPEPTC3RC4MW6LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.919.074 $0,02390.346
SOCURE INC PPSOCURE INC PPECTC7Z586M3LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.224.667 $0,02321.182
SOCURE SERIES A-1 CVT PFD STOCK PPSOCURE SERIES A-1 CVT PFD STOCK PPEPTC8GIS7E3LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.216.545 $0,02320.373
CELONIS SE PPCELONIS SE PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.103.671 $0,0225.851
WAYMO LLC SER B-2 CVT PFD UNITS PPWAYMO LLC SER B-2 CVT PFD UNITS PPEPTC7W7JFK8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.406.060 $0,0114.135
CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A CVT PFD STOCK PPEPTC0R8VGD3LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.038.124 $0,011.362
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt484.840 $0,00324
Long Wall Co SER A-9 CVT PFD STOCK PPABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt138.683 $0,00630.376
SOCURE SERIES B CVT PFD STOCK PPSOCURE SERIES B CVT PFD STOCK PPEPTC60C9PB4LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt58.192 $0,005.796
CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt49.382 $0,0033
CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PPCANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.496 $0,001
MAGIC LEAP CL A COMMON STOCK PPMAGIC LEAPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0046.476
18.721.963.292 $99,75134.889.953
Erweitert ×