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Was steckt im Fonds Optimum Large Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Optimum Fund Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.688.029.540 $99,639.931.183
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)245.740.936 $14,501.409.065
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.454.536 $10,47699.218
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)121.038.187 $7,14326.980
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.771.446 $4,53368.615
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)134.626.940 $7,95468.692
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.900.277 $3,95216.149
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.137.063 $3,0891.128
Tesla IncTesla Inc COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.776.946 $2,88131.209
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.071.830 $2,3142.480
MasterCard IncorporatedMasterCard Incorporated CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.804.719 $1,7659.650
Netflix, Inc.Netflix, Inc. COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.560.877 $1,69297.045
Amphenol CorporationAmphenol Corporation CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.269.308 $1,43192.080
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale Corporation COMEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.953.346 $1,3022.032
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.052.143 $1,1892.198
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.122.467 $1,1355.948
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace Inc COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.458.002 $1,0980.092
Palantir Technologies IncPalantir Technologies Inc CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.793.207 $1,05121.638
Booking Holdings IncBooking Holdings Inc COMEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.710.760 $0,993.969
Morningstar IncMorningstar Inc COMEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.432.575 $0,9191.290
Oracle Corp.Oracle Corp. COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.012.428 $0,89102.049
Intuitive Surgical Inc.Intuitive Surgical Inc. COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)13.743.495 $0,8129.813
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLC COM USD1ECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)13.742.002 $0,8132.975
Exelixis, Inc.Exelixis, Inc. COMEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.541.488 $0,80315.726
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.124.378 $0,7752.376
Phillips 66Phillips 66 COMEC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.133.006 $0,7266.599
Cloudflare IncCloudflare Inc CL A COMEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.277.306 $0,6754.654
Lam Research CorporationLam Research Corporation COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)11.263.514 $0,6652.717
Analog Devices Inc.Analog Devices Inc. COMEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.069.363 $0,6534.794
Arista Networks IncArista Networks Inc COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)10.667.740 $0,6386.885
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. EUR0.09ECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)10.393.378 $0,617.816
Popular, Inc.Popular, Inc. COM NEWEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)9.536.804 $0,5671.080
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.220.485 $0,5447.494
Sysco CorporationSysco Corporation COMEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.075.173 $0,54127.228
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group Inc COM CL AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.556.724 $0,51127.579
CINTAS CORPCintas Corporation COMEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.538.864 $0,5050.484
Alnylam Pharmaceuticals Inc.Alnylam Pharmaceuticals Inc. COMEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.431.229 $0,5025.482
Hamilton Lane IncHamilton Lane Inc CL AEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.382.402 $0,4984.330
GE AerospaceGE Aerospace COM NEWEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)8.069.000 $0,4828.435
NU HOLDINGS LTDNu Holdings Ltd. ORD SHS CL AECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)8.000.167 $0,47556.727
Marvell Technology IncMarvell Technology Inc COMEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.937.669 $0,4780.138
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb Company COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.575.549 $0,45124.906
Visa IncVisa Inc COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)7.519.127 $0,4424.878
SPOTIFY TECHNOLOGY SASpotify Technology S.A. COM EUR0.000625ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)7.370.632 $0,4415.200
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX Laboratories Inc. COMEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.684.243 $0,3911.896
Datadog IncDatadog Inc CL A COMEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.643.500 $0,3956.277
Ecolab Inc.Ecolab Inc. COMEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.608.203 $0,3924.841
Dominos Pizza Inc.Dominos Pizza Inc. COMEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)6.602.812 $0,3918.403
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc. COMEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.448.807 $0,3823.208
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPWabtec Corp COMEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.439.681 $0,3825.768
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc. COMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.930.012 $0,357.675
Zscaler IncZscaler Inc COMEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.838.449 $0,3441.617
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc. COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.796.929 $0,346.641
Synopsys IncSynopsys Inc COMEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.788.608 $0,3414.600
Snowflake IncSnowflake Inc COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.515.186 $0,3336.568
Bank of America Corp.Bank of America Corp. COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.259.150 $0,31107.880
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc. COMEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.251.919 $0,3111.818
Insulet CorporationInsulet Corporation COMEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.198.366 $0,3124.773
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/S SPONSORED ADREC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.180.735 $0,3122.650
Incyte Corporation.Incyte Corporation. COMEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.144.976 $0,3054.664
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices Inc. COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.138.845 $0,3025.261
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals Incorporated COMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.115.116 $0,3011.455
Pegasystems IncPegasystems Inc COMEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.871.247 $0,29114.456
Fair Isaac CorporationFair Isaac Corporation COMEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.860.510 $0,294.553
Wingstop IncWingstop Inc COMEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.760.213 $0,2830.717
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc. COM NEWEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)4.740.635 $0,2832.439
Southern Copper CorporationSouthern Copper Corporation COMEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.620.499 $0,2726.854
Advanced Drainage System IncAdvanced Drainage System Inc COMEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.577.125 $0,2733.378
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin Corporation COMEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.381.223 $0,267.249
Moodys Corp.Moodys Corp. COMEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.340.251 $0,269.949
Cheniere Energy IncCheniere Energy Inc COM NEWEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.326.489 $0,2615.247
ACUITY INCAcuity Inc. COMEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.313.707 $0,2515.394
Heico CorpHeico Corp CL AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.941.691 $0,3526.161
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLC COM USD1.00ECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)4.117.723 $0,2431.445
Planet Labs PbcPlanet Labs Pbc COM CL AEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.881.892 $0,23138.887
Lazard IncLazard Inc COMEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.850.600 $0,2390.645
Anglogold Ashanti PLCAnglogold Ashanti PLC COM SHSECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)3.721.489 $0,2238.224
KLA Corp.KLA Corp. COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.692.804 $0,222.508
Lyft IncLyft Inc CL A COMEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.672.862 $0,22276.155
Tapestry IncTapestry Inc COMEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.622.999 $0,2125.675
Caris Life Sciences Inc.Caris Life Sciences Inc. COMEC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.597.635 $0,21201.210
Travel Plus Leisure CoTravel Plus Leisure Co COMEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.565.568 $0,2151.533
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp. CL AEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.528.305 $0,2110.257
Ciena CorporationCiena Corporation COM NEWEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)3.488.635 $0,218.986
NetApp Inc.NetApp Inc. COMEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.432.932 $0,2033.528
VIKING HOLDINGS LTDViking Holdings Ltd. ORD SHSECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)3.134.804 $0,1942.662
Donaldson Co IncDonaldson Co Inc COMEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.978.003 $0,1835.089
ExlService Holdings Inc.ExlService Holdings Inc. COMEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.940.496 $0,1796.568
Dell Technologies IncDell Technologies Inc CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.890.822 $0,1717.613
CARNIVAL CORPCarnival Corporation COMMON STOCKEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.627.053 $0,16101.509
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets Inc CL AEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.567.694 $0,1521.823
EOG Resources Inc.EOG Resources Inc. COMEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.447.426 $0,1416.929
HCA Healthcare IncHCA Healthcare Inc COMEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.431.034 $0,145.137
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill Inc COMEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.409.009 $0,1475.258
Dynatrace IncDynatrace Inc COM NEWEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.245.019 $0,1360.709
Okta Inc.Okta Inc. CL AEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.108.877 $0,1226.793
MSCI Inc.MSCI Inc. COMEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.080.579 $0,123.860
Teradata CorpTeradata Corp COMEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.051.348 $0,1280.037
Nordson CorpNordson Corp COMEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.275 $0,127.349
Autodesk IncAutodesk Inc COMEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.930.282 $0,118.063
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc. COMEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.841 $0,115.213
Tractor Supply CoTractor Supply Co COMEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.088 $0,1141.194
TPG IncTPG Inc COM CL AEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.835.994 $0,1145.322
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLC ORD GBP0.20ECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)1.801.685 $0,11118.591
Williams Companies Inc. (The)Williams Companies Inc. (The) COMEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.770.956 $0,1024.333
Docusign IncDocusign Inc COMEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.765.928 $0,1037.248
STANDARDAERO INCStandardAero Inc. COMEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.741 $0,0959.688
Servicenow IncServicenow Inc COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.509.493 $0,0914.438
Applovin Corp.Applovin Corp. COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.490 $0,093.755
Gallagher Aj &CoGallagher Aj &Co COMEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.188 $0,096.682
Block(H&R)IncBlock(H&R)Inc COMEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.338 $0,0843.993
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp. COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.890 $0,084.680
Comfort Systems USA Inc.Comfort Systems USA Inc. COMEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.817 $0,07894
iShares TrustiShares Trust RUS 1000 GRW ETFEC464287614LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.356 $0,072.665
Expedia Group IncExpedia Group Inc COM NEWEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.116 $0,074.782
Sprouts Farmers Markets IncSprouts Farmers Markets Inc COMEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.021 $0,0613.484
Reddit IncReddit Inc CL AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)952.379 $0,067.073
Super Micro Computer Inc.Super Micro Computer Inc. COM NEWEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)899.392 $0,0539.499
SLM CORP (SALLIE MAE)SLM Corp. COMEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)843.233 $0,0539.385
Inspire Medical Systems IncInspire Medical Systems Inc COMEC457730109LongBörsenkurs (Stufe 1)800.676 $0,0515.523
Roku IncRoku Inc COM CL AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)760.461 $0,048.037
Iridium Communications, Inc.Iridium Communications, Inc. COMEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)675.663 $0,0424.357
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp. COMEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)614.753 $0,046.142
HF Sinclair Corp.HF Sinclair Corp. COMEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)454.074 $0,037.278
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics Inc COMEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)446.593 $0,036.910
Amgen Inc.Amgen Inc. COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)443.683 $0,031.261
Roblox CorporationRoblox Corporation CL AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)435.229 $0,037.695
Vistra CorpVistra Corp COMEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)393.414 $0,022.617
MAGIC LEAPMAGIC LEAPECLongSchätzwert (Stufe 3)25.258 $0,002.058
Abiomed IncAbiomed Inc USD0.01 SUBS RTSEC003CVR016LongSchätzwert (Stufe 3)16.013 $0,0015.699
1.688.029.540 $99,639.931.183
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