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Was steckt im Fonds MFS Research Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS Series Trust V zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.272.734.723 $99,2647.165.491
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)611.345.248 $8,343.505.420
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)501.445.896 $6,841.975.830
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)431.125.524 $5,881.164.669
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)338.289.610 $4,621.176.414
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)329.586.025 $4,501.582.494
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)226.014.416 $3,08730.233
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)207.584.212 $2,83362.827
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)184.635.363 $2,52369.522
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)182.183.289 $2,49619.334
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)141.755.511 $1,93835.527
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)109.572.753 $1,50512.837
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.168.359 $1,45434.333
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)90.788.192 $1,24470.649
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)79.647.922 $1,09164.253
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)76.467.248 $1,04367.472
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)75.542.381 $1,03106.629
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.080.776 $1,01561.218
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.650.855 $1,01149.840
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)72.942.482 $1,00223.798
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)71.768.268 $0,982.555.850
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.430.398 $0,97241.850
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.187.888 $0,94736.198
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)68.762.576 $0,94544.223
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)68.516.188 $0,94212.269
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)67.497.892 $0,92410.147
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.027.863 $0,911.653.376
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.313.640 $0,91475.810
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)65.239.825 $0,89752.912
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.636.248 $0,85378.833
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)61.353.412 $0,84499.702
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.753.372 $0,83177.010
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)60.300.194 $0,82144.695
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)60.191.326 $0,82303.552
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.423.737 $0,81382.663
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.110.733 $0,81221.596
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)56.279.430 $0,77185.081
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)55.360.712 $0,76526.643
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.868.129 $0,75343.570
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.543.788 $0,73254.934
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)52.117.144 $0,71279.194
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.892.543 $0,71174.253
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.750.715 $0,71224.554
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.587.986 $0,69115.961
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.442.700 $0,6958.291
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.250.272 $0,69253.482
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.155.741 $0,68318.996
WW Grainger, Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.007.912 $0,6744.928
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.109.468 $0,66488.818
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.033.056 $0,66667.775
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.397.102 $0,65629.360
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)46.767.447 $0,64357.167
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.967.863 $0,61192.780
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.900.180 $0,61161.587
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.758.703 $0,61186.962
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.465.978 $0,61196.726
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)43.672.451 $0,60631.196
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.638.017 $0,6049.992
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)43.478.308 $0,59110.982
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.001.419 $0,59328.205
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.472.376 $0,57462.913
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.444.446 $0,55644.533
Pentair plcPentair plcECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)39.627.123 $0,54454.909
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.290.834 $0,54164.942
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.046.338 $0,53544.124
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.676.811 $0,53416.417
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.996.386 $0,52445.810
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.116.272 $0,5154.493
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.037.881 $0,49390.824
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)35.697.016 $0,49161.430
GFL Environmental, Inc.GFL Environmental, Inc.EC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.321.028 $0,48846.621
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.418.276 $0,47901.002
Nordson Corp.Nordson Corp.EC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.650.205 $0,46126.476
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.555.154 $0,44276.806
Shopify, Inc.Shopify, Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.785.059 $0,43267.957
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.273.022 $0,411.722.995
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.871.985 $0,41153.544
Aptiv plcAptiv plcECJEG3265R1154LongBörsenkurs (Stufe 1)29.512.197 $0,40504.482
Kenvue, Inc.Kenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.463.919 $0,401.709.044
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.387.535 $0,40366.794
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.238.100 $0,4065.477
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.171.189 $0,40475.488
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.497.447 $0,39494.404
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)27.852.819 $0,38191.705
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.283.613 $0,3785.115
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.467.210 $0,36286.132
Okta, Inc.Okta, Inc.EC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.159.426 $0,36332.352
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.603.741 $0,35565.204
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)25.110.666 $0,3486.380
TKO Group Holdings, Inc.TKO Group Holdings, Inc.EC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.458.935 $0,33121.294
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)24.080.645 $0,33327.717
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.049.779 $0,3397.336
Floor & Decor Holdings, Inc.Floor & Decor Holdings, Inc., Class AEC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.464.012 $0,32461.890
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.280.442 $0,30128.499
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.190.450 $0,25105.403
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.611.337 $0,21245.307
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.350.403 $0,21239.588
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)14.650.245 $0,2051.629
TechnipFMC plcTechnipFMC plcECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)11.232.657 $0,15162.486
Versigent Ltd.Versigent Ltd.ECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.355.917 $0,07168.161
Estee Lauder Cos., Inc. (The)Estee Lauder Cos., Inc. (The)EC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.195.143 $0,0772.386
7.272.734.723 $99,2647.165.491
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