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Was steckt im Fonds MFS Value Series?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS VARIABLE INSURANCE TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.963.113.433 $99,8521.448.779
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)87.118.131 $4,43296.159
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.741.873 $3,09248.494
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.521.318 $2,93290.160
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.593.680 $2,83327.677
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.558.957 $2,83208.281
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.430.587 $2,82287.354
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.652.676 $2,7863.156
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.669.888 $2,32345.984
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)43.714.894 $2,22265.631
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.797.620 $2,18215.031
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.730.656 $2,17134.314
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.148.989 $2,09119.891
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)39.686.997 $2,02303.093
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.058.620 $1,9926.527
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.695.494 $1,97455.831
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.403.371 $1,90282.973
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.391.918 $1,90128.195
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.228.497 $1,89164.706
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)36.382.914 $1,85111.628
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.849.851 $1,82579.907
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.441.764 $1,80149.999
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)35.280.150 $1,79311.085
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.118.585 $1,79169.737
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.583.446 $1,76114.333
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.149.978 $1,74140.755
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.857.267 $1,72195.199
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)33.144.947 $1,69101.339
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)31.161.181 $1,5896.540
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.424.455 $1,55315.214
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.786.759 $1,46132.359
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.169.143 $1,43135.370
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.582.760 $1,40347.215
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.434.040 $1,40267.206
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)27.406.057 $1,39138.212
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.118.987 $1,38340.648
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.975.004 $1,3728.049
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.844.097 $1,3739.347
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)26.612.519 $1,35135.185
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.045.944 $1,27216.848
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.042.222 $1,271.425.283
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.105.870 $1,23260.604
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.445.511 $1,19120.766
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.613.485 $1,15145.621
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)21.119.340 $1,0759.047
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.936.947 $1,0680.437
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.802.838 $1,01109.973
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)18.838.555 $0,96179.210
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.218.721 $0,88119.103
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.035.209 $0,87606.667
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.577.964 $0,8423.400
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.346.282 $0,8355.837
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.299.883 $0,83175.494
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.813.944 $0,8095.645
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.811.811 $0,75153.538
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)12.582.415 $0,64126.853
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.522.350 $0,6441.626
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.914.645 $0,5610.006
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.868.605 $0,5562.683
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)10.845.677 $0,55159.818
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.440.391 $0,5379.649
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)10.363.218 $0,53114.296
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)10.209.729 $0,5254.694
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.611.094 $0,4925.964
MFS Institutional Money Market PortfolioMFS Institutional Money Market PortfolioEC55291X109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.072.461 $0,418.072.461
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.412.036 $0,3867.938
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.285.781 $0,3722.729
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.920.165 $0,3589.779
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)5.696.002 $0,2913.668
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.322.250 $0,2719.648
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.962.907 $0,25111.526
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.923.503 $0,25285.586
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)4.637.608 $0,24249.598
1.963.113.433 $99,8521.448.779
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