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Was steckt im Fonds JPMorgan U.S. Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JPMorgan Trust I zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.283.197.914 $99,4646.446.895
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)183.461.961 $2,902.304.509
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)155.343.296 $2,46541.530
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.261.848 $2,41735.920
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)147.896.496 $2,341.120.428
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)141.438.656 $2,24679.112
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)134.474.999 $2,13550.135
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)128.461.740 $2,03776.955
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)128.180.833 $2,03402.907
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)127.560.469 $2,022.616.625
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)123.373.974 $1,95344.938
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)123.335.245 $1,95639.374
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)115.505.647 $1,83798.960
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)115.033.400 $1,821.224.020
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)111.085.408 $1,76675.004
Carrier Global Corp.Carrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)110.072.479 $1,741.954.759
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)108.388.533 $1,72315.799
Air Products and Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)102.167.366 $1,62351.707
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.150.704 $1,60416.910
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)99.488.129 $1,57877.243
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)96.497.461 $1,53408.403
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)95.599.547 $1,51458.621
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)93.472.908 $1,48777.063
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.547.087 $1,42296.043
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.797.843 $1,36723.239
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.251.262 $1,35230.303
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.198.921 $1,35438.853
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.648.979 $1,34464.008
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)84.387.344 $1,34581.060
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)82.409.428 $1,30167.659
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.404.725 $1,30265.146
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.218.491 $1,30885.212
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)81.424.226 $1,29169.917
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.394.938 $1,29509.674
Vulcan Materials Co.Vulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)80.017.261 $1,27293.857
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.905.795 $1,26141.853
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)78.806.264 $1,25817.662
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)77.017.559 $1,22354.120
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.583.681 $1,21232.855
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.684.803 $1,2089.463
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)74.256.808 $1,18274.527
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.821.245 $1,15585.945
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)68.306.089 $1,08346.978
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.242.928 $1,05115.783
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.025.928 $1,051.608.427
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.935.219 $1,01804.824
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.060.593 $1,00812.846
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.559.404 $0,97752.744
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.263.369 $0,95222.711
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.638.014 $0,93816.458
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.648.459 $0,91399.117
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.785.807 $0,90936.287
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.972.382 $0,89946.919
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.406.233 $0,88228.583
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.038.535 $0,87489.841
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.571.414 $0,8616.156
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.624.509 $0,85930.335
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.025.002 $0,84156.953
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)52.126.190 $0,831.002.234
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.836.994 $0,82194.328
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.655.924 $0,801.764.400
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc., Class AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.368.669 $0,7826.195
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)48.023.504 $0,76147.343
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.527.996 $0,74741.482
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.325.949 $0,7359.958
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.183.619 $0,70204.006
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.132.939 $0,70208.854
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.240.977 $0,68148.248
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.911.676 $0,662.187.457
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.411.741 $0,66208.897
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc., Class AEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.341.422 $0,61175.059
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)35.931.502 $0,57414.674
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.684.646 $0,56386.574
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.230.666 $0,5678.897
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.568.254 $0,5377.636
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.890.975 $0,5235.760
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.769.490 $0,52189.880
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.246.841 $0,517.659
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.560.486 $0,50238.769
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.814.476 $0,42170.543
Blackstone, Inc.Blackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.722.850 $0,39215.000
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.416.091 $0,39157.229
Blackrock, Inc.Blackrock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.523.427 $0,3724.460
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.601.969 $0,36279.209
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.547.774 $0,36110.838
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.653.732 $0,34198.476
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.703.320 $0,3323.126
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc., Class AEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.766.631 $0,30586.274
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)16.208.720 $0,2650.216
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.136.819 $0,1455.934
6.283.197.914 $99,4646.446.895
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