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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Quality ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
17.238.753.175 $99,8089.448.262
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)830.596.726 $4,81818.701
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)808.670.047 $4,682.451.704
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)777.401.469 $4,502.864.940
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)745.460.714 $4,321.482.265
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)717.855.373 $4,162.475.961
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)706.391.741 $4,092.739.439
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)652.212.971 $3,78732.733
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)610.934.703 $3,546.676.882
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)597.241.883 $3,464.060.384
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)575.634.708 $3,337.308.719
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)564.148.307 $3,27322.306
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)543.889.336 $3,15501.993
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)494.832.911 $2,864.532.267
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)482.400.913 $2,791.222.847
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)392.350.955 $2,272.998.708
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)371.461.154 $2,15854.877
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)350.473.715 $2,031.951.630
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)308.576.169 $1,791.968.588
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)284.067.983 $1,64656.031
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)269.125.393 $1,56602.947
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)249.165.422 $1,441.012.456
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)242.573.397 $1,401.205.154
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)223.496.428 $1,29453.763
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)210.044.528 $1,221.890.760
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)201.709.835 $1,171.376.671
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)187.093.158 $1,08205.728
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)181.706.005 $1,051.244.306
Accenture PLCAccenture PLC, Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)179.921.118 $1,041.006.777
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)171.007.237 $0,99546.349
Illinois Tool Works Inc.Illinois Tool Works Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)162.704.718 $0,94630.614
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)148.554.514 $0,86321.651
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)147.380.288 $0,851.748.076
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)146.686.445 $0,851.348.221
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)142.256.268 $0,821.845.806
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)137.419.899 $0,802.236.652
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)127.320.895 $0,74290.005
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)122.705.171 $0,711.437.502
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)121.611.886 $0,70865.134
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)121.414.882 $0,70558.846
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)114.080.744 $0,66370.380
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)113.387.589 $0,661.095.744
Zoetis Inc.Zoetis Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)113.318.916 $0,66985.639
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)106.320.469 $0,62608.554
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)105.010.922 $0,61187.252
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)104.537.363 $0,61220.176
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)103.108.596 $0,60734.601
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)95.763.784 $0,551.182.123
W.W. Grainger, Inc.W.W. Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.766.160 $0,5581.600
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.438.763 $0,53388.275
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)90.735.102 $0,532.019.477
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)81.815.181 $0,4791.755
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.821.492 $0,46192.760
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.171.079 $0,45386.278
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.119.318 $0,40702.218
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.208.378 $0,34626.809
ResMed Inc.ResMed Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.831.564 $0,32261.127
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.182.291 $0,32498.170
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)54.534.104 $0,32219.568
Kenvue Inc.Kenvue Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.283.503 $0,313.096.606
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.857.017 $0,28264.097
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.616.966 $0,28210.313
Hubbell Inc.Hubbell Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)47.545.910 $0,2893.563
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.419.403 $0,25447.346
Steris PLCSteris PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.701.720 $0,25196.891
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.451.449 $0,24382.041
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.348.707 $0,24264.074
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.023.640 $0,23314.200
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)38.680.286 $0,2271.966
Lennox International Inc.Lennox International Inc.EC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.663.454 $0,2272.283
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.373.314 $0,22372.991
C.H. Robinson Worldwide, Inc.C.H. Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)36.881.977 $0,21202.860
Incyte Corp.Incyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.996.436 $0,21377.836
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.295.115 $0,20363.455
Expeditors International of Washington, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.698.395 $0,20234.623
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.332.211 $0,19107.791
Snap-on Inc.Snap-on Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.207.041 $0,1986.612
Jacobs Solutions Inc.Jacobs Solutions Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.803.106 $0,19253.482
Trimble Inc.Trimble Inc.EC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.515.319 $0,18468.142
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.268.006 $0,18209.543
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.818.689 $0,17193.653
NVR, Inc.NVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.349.848 $0,174.647
J.B. Hunt Transport Services, Inc.J.B. Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.660.334 $0,17113.944
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.153.443 $0,16275.474
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.812.645 $0,1685.868
Tyler Technologies, Inc.Tyler Technologies, Inc.EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.409.353 $0,1577.415
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.039.416 $0,1572.606
Lululemon Athletica Inc.Lululemon Athletica Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.157.652 $0,15182.699
Generac Holdings Inc.Generac Holdings Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.168.681 $0,1389.375
Gartner, Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.630.767 $0,13152.406
Solventum Corp.Solventum Corp.EC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.398.412 $0,13332.518
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.835.539 $0,12344.446
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.280.558 $0,11125.402
Revvity, Inc.Revvity, Inc.EC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.531.829 $0,11213.944
Zebra Technologies Corp.Zebra Technologies Corp., Class AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.135.192 $0,1080.152
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.468.400 $0,10248.944
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.647.705 $0,09282.858
FactSet Research Systems Inc.FactSet Research Systems Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.901.497 $0,0861.084
Pool Corp.Pool Corp.EC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.694.291 $0,0864.196
Erie Indemnity Co.Erie Indemnity Co., Class AEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.044.872 $0,0755.017
17.238.753.175 $99,8089.448.262
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