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Was steckt im Fonds Invesco Large Cap Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.470.985.173 $99,4314.797.391
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.797.397 $4,31172.202
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.237.544 $3,73603.689
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)55.105.756 $3,72430.581
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)53.260.566 $3,60279.451
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.024.393 $3,38935.735
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.697.385 $3,36158.661
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.201.841 $3,33254.523
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.768.743 $3,30316.003
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.291.924 $3,2652.277
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.150.594 $3,12444.825
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.866.414 $3,10557.782
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.438.685 $3,07946.048
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)45.191.386 $3,0595.421
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.100.476 $2,98278.254
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.017.884 $2,98191.507
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.709.436 $1,74103.546
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.624.494 $1,73101.451
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.524.346 $1,66236.996
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.459.693 $1,59130.950
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.303.520 $1,58173.428
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.704.953 $1,53174.990
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.700.023 $1,53272.542
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.764.002 $1,47312.387
Energy Transfer L.P.Energy Transfer L.P.EC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.711.216 $1,471.075.345
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.206.608 $1,43291.901
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.090.290 $1,4352.293
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.965.856 $1,42407.104
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.936.011 $1,42152.695
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.932.784 $1,4196.349
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.908.103 $1,4171.953
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)20.814.901 $1,41367.365
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.684.811 $1,4092.757
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.679.303 $1,40211.272
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.599.239 $1,3943.386
Aflac Inc.Aflac Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.436.957 $1,38179.792
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)20.384.304 $1,38157.347
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.197.217 $1,3766.190
Xcel Energy Inc.Xcel Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.984.563 $1,35240.923
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.886.607 $1,34328.216
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)19.851.924 $1,34291.983
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.741.129 $1,33138.311
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.626.867 $1,3360.021
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.133.542 $1,29416.037
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.122.312 $1,29248.697
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.632.650 $1,26713.075
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.508.710 $1,2526.177
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.097.116 $1,22162.905
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.913.697 $1,21136.913
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.799.250 $1,20121.480
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)17.197.752 $1,161.423.655
1.470.985.173 $99,4314.797.391
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