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Was steckt im Fonds PRAXIS VALUE INDEX FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Praxis Mutual Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
541.545.960 $99,899.209.876
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.080.976 $3,8971.665
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.177.862 $2,62114.080
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.674.707 $2,5255.943
The Procter & Gamble Co.Procter & Gamble Company (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.978.307 $2,0276.006
AbbVie Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.941.468 $1,8345.710
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.527.100 $1,7672.175
Micron Technology Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.700.731 $1,6025.754
Bank of America Corp.Bank of America CorporationEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.448.863 $1,56173.310
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Company (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.001.981 $1,48105.220
Home Depot Inc.Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.815.413 $1,4423.763
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.606.924 $1,4098.040
Merck & Co., IncMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.585.848 $1,4063.063
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.385.493 $1,368.730
Citigroup Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)5.716.544 $1,0550.406
Pepsico IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.655.351 $1,0436.418
EOG Resources Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.514.767 $1,0238.146
Verizon Communications Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.463.517 $1,01108.835
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.384.711 $0,9910.955
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)5.314.130 $0,9832.291
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.072.844 $0,94174.986
Illinois Tool Works Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.000.431 $0,9219.211
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.848.682 $0,8934.790
Linde PLCLinde plcECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.759.296 $0,889.600
Deere & CompanyDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.668.067 $0,868.287
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.562.334 $0,8425.043
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.514.236 $0,8312.830
NextEra Energy IncNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.487.590 $0,8348.316
Trane Technologies PLCTrane Technologies plcECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.313.259 $0,8010.350
Walt Disney CompanyWalt Disney Company (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.267.706 $0,7944.280
Valero Energy Corp.Valero Energy CorporationEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.252.000 $0,7817.209
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.233.831 $0,7812.990
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.158.189 $0,77124.014
Newmont CorporationNewmont CorporationEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.125.624 $0,7638.112
Corning IncorporatedCorning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.122.610 $0,7630.320
Danaher CorporationDanaher CorporationEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.103.323 $0,7621.642
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International plcECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.097.033 $0,7631.287
Intel CorporationIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.088.027 $0,7592.636
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries N.V. Class AECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.079.720 $0,7550.642
Duke Energy CorpDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.981.754 $0,7330.409
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.973.124 $0,7338.698
The Bank of New York Mellon Corp.Bank of New York Mellon Corporation (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.912.892 $0,7232.984
Comcast CorporationComcast Corporation Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.669.138 $0,68127.800
Lowes Companies, Inc.Lowe's Companies, Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.592.637 $0,6615.205
The Progressive CorporationProgressive Corporation (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.554.641 $0,6617.931
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.499.931 $0,6515.231
Accenture PLCAccenture plc Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.465.514 $0,6417.477
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.369.883 $0,629.390
The Charles Schwab CorporationCharles Schwab Corporation (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.364.484 $0,6235.800
Southern Co.Southern Company (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.358.993 $0,6234.801
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.318.818 $0,6164.581
Mckesson Corp.McKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.317.790 $0,613.834
Baker Hughes CompanyBaker Hughes Company Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.307.933 $0,6154.184
Blackrock Inc.Blackrock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.204.418 $0,593.332
Williams Companies Inc. (The)Williams Companies, Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.186.308 $0,5943.780
QUALCOMM Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.149.959 $0,5824.460
Applied Materials Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.095.592 $0,579.057
Mondelez International Inc.Mondelez International, Inc. Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.001.891 $0,5552.080
American Express CompanyAmerican Express CompanyEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.947.365 $0,549.744
Medtronic PLCMedtronic plcECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.927.904 $0,5433.790
Union Pacific CorporationUnion Pacific CorporationEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.882.326 $0,5311.880
Capital One Financial Corp.Capital One Financial CorporationEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.624 $0,5315.730
Microsoft Corp.Microsoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.865.116 $0,537.740
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.858.868 $0,5313.053
Travelers Companies, Inc.Travelers Companies, Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.742.667 $0,519.403
TE Connectivity PLCTE Connectivity plcECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.690.087 $0,5012.870
Prologis Inc.Prologis, Inc. REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.622.583 $0,4819.841
The Allstate CorporationAllstate Corporation (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.593.616 $0,4812.509
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.542.059 $0,4712.030
Emerson Electric Co.Emerson Electric CompanyEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.002 $0,4719.394
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.536.297 $0,4716.126
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.533.351 $0,4741.770
Aflac IncorporatedAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.375.222 $0,4421.650
CME Group Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.374.614 $0,448.040
Texas Instruments Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.371.226 $0,4412.214
Heico CorpHEICO Corporation Class AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.533.541 $0,6515.430
Marsh & McLennan Companies, Inc.Marsh & McLennan Companies, Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.780 $0,4313.432
PNC Financial Services Group Inc.PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.314.169 $0,4311.121
CVS Health CorpCVS Health CorporationEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.250.982 $0,4231.342
Devon Energy CorporationDevon Energy CorporationEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.234.359 $0,4144.403
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.210.229 $0,4122.746
Truist Financial Corp.Truist Financial CorporationEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.202.882 $0,4147.920
FedEx CorporationFedEx CorporationEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.197.631 $0,416.170
The Cigna GroupCigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.881.388 $0,357.053
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive CompanyEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.829.632 $0,3421.467
Xylem, Inc.Xylem IncEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.135 $0,3314.930
Oneok Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.781.587 $0,3319.710
U.S. Bancorp.US BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.773.541 $0,3334.100
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.985 $0,322.252
American Water Works Company, Inc.American Water Works Company, Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.734.875 $0,3212.748
Paccar IncPACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.175 $0,3214.850
Cencora IncCencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.063 $0,325.450
Waste Connections Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.711.305 $0,3210.535
M&T Bank CorporationM&T Bank CorporationEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.691.796 $0,318.184
CRH PLCCRH plcECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.679.818 $0,3115.980
MetLife Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.691 $0,3123.723
Quest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.671.709 $0,318.530
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.472 $0,3020.600
Markel Group IncMarkel Group, Inc.EC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.632.702 $0,30853
Ametek, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.270 $0,307.484
Western Digital Corp.Western Digital CorporationEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.112 $0,305.923
McDonald's Corp.McDonald's CorporationEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.577.570 $0,295.076
American Electric Power Co, Inc.American Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.570.338 $0,2911.980
Norfolk Southern CorporationNorfolk Southern CorporationEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.529.710 $0,285.330
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.515.744 $0,2822.800
Salesforce Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.501.200 $0,288.042
Warner Bros. Discovery Inc.Warner Bros Discovery, Inc. Series AEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.490.858 $0,2754.292
American International Group Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.488.219 $0,2719.777
The Kroger Co.Kroger Company (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.393 $0,2720.514
The Hartford Insurance Group Inc.Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.541 $0,2710.830
Ford Motor CompanyFord Motor CompanyEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.364 $0,26123.775
Northern Trust CorporationNorthern Trust CorporationEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.987 $0,2610.217
Aon PLCAon plcECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.169 $0,264.406
Elevance Health Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.055 $0,264.820
The Kraft Heinz Co.Kraft Heinz Company (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.689 $0,2662.325
Dover CorporationDover CorporationEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.409 $0,266.723
Simon Property Group IncSimon Property Group, Inc. REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.213 $0,257.319
Cincinnati Financial CorporationCincinnati Financial CorporationEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.179 $0,258.657
Dell Technologies IncDell Technologies, Inc. Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.352.431 $0,258.240
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.342.261 $0,2513.740
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.436 $0,243.740
Boston Scientific CorporationBoston Scientific CorporationEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.515 $0,2421.060
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.216 $0,246.599
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.286.024 $0,244.820
S&P Global IncS&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.273.468 $0,232.994
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.202 $0,236.227
Oracle Corp.Oracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.432 $0,238.432
Iron Mountain Inc.Iron Mountain, Inc.EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.481 $0,2312.047
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.225.609 $0,231.230
Gallagher Aj &CoArthur J Gallagher & CompanyEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.912 $0,225.628
CSX CorporationCSX CorporationEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.681 $0,2229.639
Carrier Global CorporationCarrier Global CorporationEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.204.696 $0,2221.394
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc. Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.204.368 $0,2212.242
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.085 $0,2210.621
eBay Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.068 $0,2212.910
American Tower CorporationAmerican Tower CorporationEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.088 $0,216.751
State Street Corp.State Street CorporationEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.774 $0,218.990
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.104 $0,214.027
Stryker CorporationStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.636 $0,213.450
Air Products & Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.196 $0,213.870
Fortive CorporationFortive CorporationEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.802 $0,2120.275
Edwards Lifesciences CorporationEdwards Lifesciences CorporationEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.103.743 $0,2013.783
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.134 $0,204.323
Digital Realty Trust Inc.Digital Realty Trust, Inc. REITEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.073 $0,206.060
Nucor CorporationNucor CorporationEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.931 $0,206.410
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.888 $0,2011.250
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.012 $0,2011.600
Willis Towers Watson Public Limited CompanyWillis Towers Watson plcECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.064.253 $0,203.661
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.135 $0,2014.514
Dominion Energy IncDominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.061.449 $0,2017.170
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide CorporationEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.416 $0,1913.433
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.001 $0,193.344
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland CompanyEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.821 $0,1914.071
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings plc (Ireland)ECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.002.906 $0,182.560
Capital Impact PartnersCAPITAL IMPACT PARTNERS 5.00%, Due 12/15/2026DBT14020AEF7LongModellwert (Stufe 2)1.292.698 $0,241.290.000
CBRE Group Inc.CBRE Group, Inc.EC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)998.340 $0,187.370
W.R. Berkley CorporationW R Berkley CorporationEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)976.768 $0,1814.737
Entergy CorporationEntergy CorporationEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)974.161 $0,188.670
Regions Financial CorporationRegions Financial CorporationEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)964.612 $0,1836.930
Alphabet Inc.Alphabet, Inc. Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)952.375 $0,183.320
T-Mobile US IncT-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)950.806 $0,184.527
W.w. Grainger Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)949.005 $0,18870
Church & Dwight Co Inc.Church & Dwight Company, Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)937.399 $0,1710.045
Exelon Corp.Exelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)936.282 $0,1719.100
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)929.633 $0,1735.307
Electronic Arts Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)927.609 $0,174.550
KKR & Co Inc.KKR & Company, Inc. Class AEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)925.555 $0,1710.006
Dow IncDow, Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)912.218 $0,1721.902
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines CompanyEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)910.885 $0,1724.245
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)867.727 $0,163.720
Principal Financial Group Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)862.353 $0,169.570
PPL CorporationPPL CorporationEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)861.028 $0,1622.540
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)858.116 $0,1618.470
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)815.987 $0,151.120
Calvert Impact Capital Inc.Calvert Impact Capital 5.0% 06/15/2029DBT13162ENS1LongModellwert (Stufe 2)2.924.315 $0,543.020.000
Ventas Inc.Ventas, Inc. REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)785.906 $0,149.610
The Estee Lauder Companies Inc.Estee Lauder Companies, Inc. (The) Class AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)779.422 $0,1410.860
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)768.815 $0,1412.820
Huntington Bancshares IncorporatedHuntington Bancshares IncEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)761.842 $0,1448.680
Ecolab Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)755.497 $0,142.840
Wabtec CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorporationEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)754.728 $0,143.020
KeyCorpKeyCorporationEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)724.607 $0,1336.140
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise CompanyEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)718.110 $0,1330.160
Xcel Energy IncXcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)716.072 $0,139.014
Intuitive Surgical Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)696.095 $0,131.510
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)684.376 $0,131.540
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)676.799 $0,129.950
Royal Caribbean GroupRoyal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)660.432 $0,122.400
Realty Income CorporationRealty Income Corporation REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)655.850 $0,1210.720
Starbucks Corp.Starbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)641.106 $0,127.156
Nasdaq IncNasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)638.373 $0,127.520
Centene Corp.Centene CorporationEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)635.909 $0,1219.423
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)632.489 $0,123.450
DTE Energy Co.DTE Energy CompanyEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)628.746 $0,124.300
Nike, Inc.NIKE, Inc. Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)622.378 $0,1111.783
Brown & Brown IncBrown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)621.451 $0,119.530
Fastenal Co.Fastenal CompanyEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)619.904 $0,1113.360
Target Corp.Target CorporationEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)602.849 $0,114.974
Welltower Inc.Welltower, Inc. REITEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)591.153 $0,112.990
Loews CorporationLoews CorporationEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)580.666 $0,115.440
Hubbell IncorporatedHubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)577.110 $0,111.176
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)541.800 $0,103.010
Packaging Corporation of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)536.917 $0,102.530
Sysco CorporationSysco CorporationEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)534.262 $0,107.490
Pulte Group IncPulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)532.773 $0,104.530
Weyerhaeuser CompanyWeyerhaeuser Company REITEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)531.695 $0,1021.764
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)529.839 $0,102.544
Autozone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)526.934 $0,10156
First Solar IncFirst Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)523.725 $0,102.655
Becton, Dickinson and CompanyBecton Dickinson & CompanyEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)521.532 $0,103.317
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)517.869 $0,10123
Ulta Beauty IncUlta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)512.779 $0,09981
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)492.781 $0,092.597
Veralto Corp.Veralto CorporationEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)492.411 $0,095.569
Carnival CorporationCarnival CorporationEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)485.250 $0,0918.750
Strategy Inc.Strategy, Inc.EC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)484.723 $0,093.884
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)477.464 $0,094.360
Fiserv Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)473.184 $0,098.480
International Paper Co.International Paper CompanyEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)469.883 $0,0913.162
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)468.869 $0,094.050
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)459.885 $0,08500
Fox CorporationFox CorporationEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)453.474 $0,088.540
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)447.397 $0,08760
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)441.528 $0,082.589
Vistra CorpVistra CorporationEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)436.408 $0,082.903
Visa IncVisa, Inc. Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)435.226 $0,081.440
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)432.792 $0,086.247
Centerpoint Energy IncCenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)432.463 $0,0810.020
FirstEnergy Corp.FirstEnergy CorporationEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)427.570 $0,088.440
Qnity Electronics Inc.Qnity Electonics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)411.214 $0,083.564
Ross Stores IncRoss Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)407.481 $0,081.881
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor CorporationEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)391.768 $0,076.327
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)377.606 $0,07660
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)373.345 $0,071.620
Medline Inc.Medline, Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)361.029 $0,078.113
Dollar General CorporationDollar General CorporationEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)357.377 $0,073.010
Public StoragePublic Storage REITEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)352.144 $0,061.300
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)341.559 $0,061.679
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)340.101 $0,062.770
HP IncHP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)321.768 $0,0616.750
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc. Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)310.867 $0,061.440
Paychex IncPaychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)307.128 $0,063.334
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc.EC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)303.371 $0,064.735
Raymond James Financial Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)301.163 $0,062.080
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)299.486 $0,064.128
McCormick & Company, IncorporatedMcCormick & Company Inc Non-Voting SharesEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)297.697 $0,055.902
Zoom Communications Inc.Zoom Communications, Inc.EC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)295.835 $0,053.680
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)286.539 $0,051.643
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)285.132 $0,05767
Humana Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)279.678 $0,051.613
Paypal Holdings Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)274.817 $0,056.076
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corporation Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)273.008 $0,054.450
Microchip Technology IncorporatedMicrochip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)269.424 $0,054.170
D.R. Horton, Inc.DR Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)266.207 $0,051.940
Kenvue Inc.Kenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)265.582 $0,0515.405
EQT CorporationEQT CorporationEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)264.170 $0,054.151
Crown Castle Inc.Crown Castle, Inc. REITEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.559 $0,042.442
TKO Group Holdings Inc.TKO Group Holdings, Inc. Class AEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)138.937 $0,03689
GE Healthcare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)135.954 $0,031.910
Waters CorporationWaters CorporationEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)133.414 $0,02448
Global Payments IncGlobal Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.776 $0,021.646
541.545.960 $99,899.209.876
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