Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds HARTFORD CAPITAL APPRECIATION HLS FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HARTFORD SERIES FUND INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.351.902.377 $98,7622.629.232
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)220.515.371 $6,501.264.423
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)200.087.021 $5,90788.396
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)159.342.638 $4,69430.458
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)155.401.450 $4,58540.414
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)139.365.953 $4,11669.160
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)129.585.956 $3,82418.681
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.106.116 $2,12126.031
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.010.973 $1,9471.769
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)62.547.923 $1,84191.906
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.839.422 $1,53139.447
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.248.340 $1,4873.652
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.116.186 $1,36637.316
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.322.918 $1,04293.648
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)34.750.793 $1,0270.096
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.095.892 $1,00200.966
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.093.869 $0,98344.190
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.000.803 $0,97673.211
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.196.579 $0,92266.478
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.066.860 $0,9262.176
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.811.402 $0,9193.683
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.682.297 $0,90597.048
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.658.015 $0,90331.438
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.011.325 $0,88121.464
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.003.222 $0,88132.740
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.071.705 $0,86550.392
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.938.394 $0,85363.502
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.837.297 $0,82236.591
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.079.679 $0,80108.068
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)25.642.098 $0,7626.159
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.810.201 $0,73171.353
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.807.209 $0,73127.780
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.786.696 $0,7318.766
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.741.816 $0,73187.438
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.622.706 $0,73154.181
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.483.725 $0,7278.779
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.333.951 $0,72168.471
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.778.471 $0,70244.710
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)23.448.427 $0,69142.483
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)23.064.539 $0,6876.312
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.963.766 $0,68156.985
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.922.767 $0,68110.888
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.641.697 $0,67353.390
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.551.759 $0,66170.614
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.453.759 $0,66118.427
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.401.989 $0,66232.434
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.334.592 $0,66293.683
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.292.060 $0,66106.942
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.289.574 $0,6667.834
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.821.381 $0,64166.550
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.637.008 $0,64109.118
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.587.706 $0,6450.754
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.261.195 $0,6337.744
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.151.281 $0,62100.706
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.923.068 $0,6268.844
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.451.112 $0,60150.409
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)18.997.445 $0,561.003.033
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.115.713 $0,53156.846
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)18.033.484 $0,5390.945
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)17.475.214 $0,51105.228
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.953.275 $0,5062.653
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)16.913.227 $0,5085.915
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.714.530 $0,49426.065
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.655.492 $0,4966.428
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.563.261 $0,4995.493
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.238.093 $0,48128.588
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)16.127.921 $0,4829.654
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.997.200 $0,4779.990
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.966.835 $0,44216.315
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.186.999 $0,4241.335
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.109.299 $0,42535.864
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.021.186 $0,41110.971
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)13.957.658 $0,41195.212
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.880.024 $0,4164.751
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.769.924 $0,41120.810
Hyatt Hotels CorpHyatt Hotels CorpEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.601.096 $0,4094.590
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.102.468 $0,3960.244
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.010.368 $0,38187.794
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.792.538 $0,3886.959
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.728.203 $0,38174.886
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.727.860 $0,38634.806
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.612.450 $0,3784.083
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.531.951 $0,3759.306
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.494.125 $0,3779.464
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.445.842 $0,3741.146
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.359.905 $0,3642.220
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.963.655 $0,3537.605
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)11.897.752 $0,3524.536
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)11.806.803 $0,3536.123
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)11.623.627 $0,34197.748
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.157.914 $0,3331.532
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.024.779 $0,32103.151
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.591.369 $0,3180.396
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)10.497.322 $0,3185.497
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)10.426.796 $0,31159.285
UDR IncUDR IncEC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.423.934 $0,31308.583
Morningstar IncMorningstar IncEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.352.622 $0,3161.240
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.343.649 $0,30146.262
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.315.155 $0,3059.798
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.304.194 $0,3068.626
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.139.548 $0,3049.140
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.062.427 $0,3025.774
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.870.648 $0,29135.791
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.614.989 $0,28118.251
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.323.801 $0,2772.401
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.898.967 $0,26108.089
Celestica IncCelestica IncEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)8.762.501 $0,2631.108
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.679.775 $0,2629.077
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.537.498 $0,2521.451
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.492.861 $0,255.768
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.425.486 $0,2543.678
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.164.476 $0,2414.871
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.129.761 $0,2436.609
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.686.924 $0,2347.058
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)7.510.508 $0,2222.963
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.351.287 $0,2248.202
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.302.491 $0,2296.773
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.163.787 $0,2135.215
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.558.398 $0,1923.969
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.531.647 $0,1921.933
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.495.159 $0,1920.676
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.348.911 $0,1981.365
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)6.334.995 $0,1933.570
MAMMOTH BRANDSMAMMOTH BRANDSECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.191.596 $0,18350.600
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.185.761 $0,1890.541
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.945.584 $0,1891.148
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.806.777 $0,1737.928
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.653.265 $0,17116.012
TORY BURCH PRIVATE PLACETORY BURCH PRIVATE PLACEECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.453.014 $0,16115.140
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.168.282 $0,1571.326
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)4.932.341 $0,1548.380
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.810.473 $0,145.002
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.730.982 $0,1412.003
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.647.983 $0,1434.519
Axon Enterprise IncAxon Enterprise IncEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.635.491 $0,1410.915
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.596.688 $0,1465.192
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.295.238 $0,1324.452
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.191.703 $0,1234.007
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.847.867 $0,11117.528
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.535.690 $0,1032.554
On Holding AGOn Holding AGECCH1134540470LongBörsenkurs (Stufe 1)3.173.828 $0,0993.293
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.958.928 $0,0914.966
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)2.703.604 $0,0814.301
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.627.577 $0,0871.054
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616.692 $0,053.507
MAGIC LEAP CL A COMMONMAGIC LEAP CL A COMMONECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt56 $0,0058
3.351.902.377 $98,7622.629.232
Erweitert ×