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Was steckt im Fonds HARTFORD DISCIPLINED EQUITY HLS FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HARTFORD SERIES FUND INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.766.762.056 $99,6015.948.376
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)227.608.917 $8,191.305.097
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)211.655.530 $7,62833.979
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)173.631.891 $6,25603.811
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)163.291.241 $5,88441.125
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)134.293.537 $4,83644.805
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)96.497.480 $3,47311.775
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.824.472 $2,77134.278
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.246.775 $2,1765.502
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.948.926 $2,16203.797
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.300.731 $1,92106.674
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.011.939 $1,84208.689
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.069.267 $1,73386.782
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.021.515 $1,48248.104
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.701.585 $1,43412.913
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.583.423 $1,35221.522
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.831.169 $1,33190.934
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.316.190 $1,27443.615
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.474.841 $1,24335.783
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.828.620 $1,2222.975
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)33.062.326 $1,19116.511
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.642.791 $1,18138.153
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.435.023 $1,17232.726
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.230.289 $1,16163.018
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.216.777 $1,12198.479
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)30.971.614 $1,1162.473
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.689.133 $1,1036.276
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.339.431 $1,09357.397
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.787.838 $1,0086.688
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)27.527.344 $0,9966.054
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.459.920 $0,9987.413
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.208.575 $0,9860.932
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.018.862 $0,977.999
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.845.741 $0,97123.953
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.367.694 $0,95141.359
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.259.012 $0,9576.080
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.183.243 $0,94423.540
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.958.169 $0,93190.911
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.513.023 $0,92259.226
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)24.888.015 $0,9076.360
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.735.997 $0,89213.665
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.641.833 $0,89133.401
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)23.640.947 $0,8572.281
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.053.325 $0,8325.751
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.266.864 $0,80151.362
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.594.772 $0,78296.713
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.447.459 $0,77126.803
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.572.613 $0,7083.909
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.341.462 $0,70101.514
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.749.339 $0,6774.779
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.549.817 $0,6791.681
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.490.983 $0,6784.426
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.316.065 $0,66394.233
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.852.506 $0,6437.724
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.414.051 $0,6323.925
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)17.241.628 $0,6239.730
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.798.199 $0,6079.980
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.739.296 $0,6049.548
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.676.307 $0,60230.145
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.661.438 $0,60255.426
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.232.092 $0,5843.664
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.713.970 $0,5726.500
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.079.817 $0,5197.391
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.054.322 $0,51164.071
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.027.186 $0,50180.786
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)13.832.368 $0,5070.265
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.474.229 $0,4568.472
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)12.465.600 $0,4550.880
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.531.160 $0,38127.914
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.680.461 $0,3511.090
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.248.798 $0,3399.987
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.797.106 $0,3244.477
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.653.632 $0,3159.158
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.612.489 $0,3173.567
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.965.421 $0,2928.666
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.388.564 $0,124.783
TORY BURCH PRIVATE PLACETORY BURCH PRIVATE PLACEECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.837.806 $0,0738.805
LUMERIS GROUP HOLDINGS CORPLUMERIS GROUP HOLDINGS CORPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.441.346 $0,051.871.878
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.403 $0,044.114
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PPLOOKOUT INC SER F CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt953.517 $0,03287.204
2.766.762.056 $99,6015.948.376
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