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Was steckt im Fonds HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH HLS FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HARTFORD SERIES FUND INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.169.005.891 $99,3229.731.261
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)151.604.508 $4,75527.210
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)94.576.236 $2,961.218.923
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.681.513 $2,94253.077
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.638.916 $2,81542.149
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)84.812.126 $2,66407.222
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.443.125 $2,49660.430
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.188.849 $2,421.583.361
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)68.259.433 $2,14346.741
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.950.179 $2,07906.158
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.003.824 $2,04413.300
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)63.682.658 $2,00269.522
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.298.954 $1,98253.287
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.469.440 $1,96315.965
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)60.579.847 $1,901.063.364
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.449.171 $1,891.314.970
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.231.796 $1,89619.860
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.775.380 $1,8798.902
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.572.721 $1,84137.708
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)56.789.905 $1,78115.723
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.706.434 $1,781.156.802
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.835.935 $1,721.560.499
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.750.910 $1,72202.339
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.626.577 $1,68309.176
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.211.268 $1,54353.098
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.669.820 $1,49361.135
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)47.161.832 $1,48156.041
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.139.797 $1,45184.132
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.857.218 $1,4447.683
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.829.733 $1,44241.718
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.800.270 $1,44575.308
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)45.370.710 $1,42346.500
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.400.573 $1,391.581.217
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.711.046 $1,34331.659
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)42.671.792 $1,34567.067
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)42.628.163 $1,34597.619
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.660.408 $1,27186.953
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.075.018 $1,22126.248
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.832.174 $1,19490.817
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.749.691 $1,18111.702
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.795.337 $1,15599.761
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.456.313 $1,14378.256
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.979.017 $1,1376.027
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)35.489.750 $1,11533.841
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.813.138 $1,06124.827
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.754.218 $1,06239.205
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.497.864 $1,05554.876
BHP Group LtdBHP Group LtdEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.452.835 $1,05459.896
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.320.873 $1,0494.164
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.580.436 $1,02122.111
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.096.667 $1,01862.350
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)30.663.721 $0,96164.267
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)30.092.459 $0,94757.043
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)29.799.862 $0,93327.543
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)28.030.996 $0,88148.255
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.315.051 $0,82152.392
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.171.996 $0,821.672.332
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.056.911 $0,7571.208
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.473.374 $0,74311.690
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)23.258.155 $0,73117.930
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.006.619 $0,72108.573
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)21.131.215 $0,66255.302
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)20.763.266 $0,65126.505
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.102.603 $0,63315.880
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.314.688 $0,6176.105
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.167.194 $0,60120.020
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.529.095 $0,5295.329
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.811.802 $0,5046.069
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.512.041 $0,4991.945
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.914.381 $0,4749.307
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)14.849.809 $0,4790.234
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)12.106.255 $0,3852.433
3.169.005.891 $99,3229.731.261
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