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Was steckt im Fonds Sit Dividend Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SIT MUTUAL FUNDS INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
220.844.460 $98,801.690.062
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.344.413 $5,0744.700
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.124.150 $4,5327.350
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.697.231 $3,8928.100
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.427.880 $3,7748.325
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)5.729.633 $2,5619.925
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.420.637 $2,4231.950
Williams Companies Inc. (The)Williams Companies Inc. (The) COMEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.298.384 $2,3772.800
Johnson & JohnsonJohnson & Johnson COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.813.264 $1,7115.600
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.681.172 $1,6517.675
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.610.814 $1,6212.275
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.380.155 $1,513.675
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.334.430 $1,4942.975
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.173 $1,4216.125
Home Depot Inc.Home Depot Inc. COMEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.165.566 $1,429.625
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc. COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.090.409 $1,3814.625
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)3.077.820 $1,3814.725
CSX CorporationCSX Corporation COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.061.304 $1,3774.575
Linde PLCLinde PLC COM EUR0.001ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.974.560 $1,336.000
PPL CorporationPPL Corporation COMEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.964.320 $1,3377.600
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Co (The) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.948.839 $1,3238.775
The Procter & Gamble Co.The Procter & Gamble Co. COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.874.356 $1,2919.900
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc. COMEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.864.930 $1,2812.675
Intuit IncIntuit Inc COMEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.853.708 $1,286.600
Bank of America Corp.Bank of America Corp. COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.814.094 $1,2657.725
Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.790.057 $1,2527.175
Eaton Corporation PLCEaton Corporation PLC COM USD0.01ECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)2.771.943 $1,247.750
Visa IncVisa Inc COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.496 $1,249.150
McDonald's Corp.McDonald's Corp. COMEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.758.261 $1,238.875
Medtronic PLCMedtronic PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.744.639 $1,2331.675
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.734.937 $1,2212.575
RTX Corp.RTX Corp. COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.724.713 $1,2214.125
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.694.732 $1,214.710
Stryker CorporationStryker Corporation COMEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.661.579 $1,198.100
The TJX Companies Inc.The TJX Companies Inc. COMEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.631.058 $1,1816.475
Avery Dennison CorporationAvery Dennison Corporation COMEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.598.834 $1,1615.050
American International Group Inc.American International Group Inc. COM NEWEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.581.075 $1,1534.300
S&P Global IncS&P Global Inc COMEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.562.674 $1,156.025
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.375.728 $1,0619.750
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc. COMEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.349.603 $1,0510.225
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.339.064 $1,059.650
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc. COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.306.780 $1,038.525
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.305.323 $1,032.725
Micron Technology Inc.Micron Technology Inc. COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.271.974 $1,026.725
Morgan StanleyMorgan Stanley COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.609 $1,0113.700
Gallagher Aj &CoGallagher Aj &Co COMEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.360 $1,0010.275
NextEra Energy IncNextEra Energy Inc COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.219.832 $0,9923.900
Agilent Technologies Inc.Agilent Technologies Inc. COMEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.216.911 $0,9919.450
Evergy IncEvergy Inc COMEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.159.002 $0,9726.355
GENPACT LTDGenpact Ltd. COM STK USD0.01ECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)2.152.119 $0,9657.775
Caretrust Reit IncCaretrust Reit Inc COMEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.130.281 $0,9558.125
NiSource Inc.NiSource Inc. COMEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.113.698 $0,9545.300
The Bank of New York Mellon Corp.The Bank of New York Mellon Corp. COMEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.922 $0,9317.575
Flowserve CorporationFlowserve Corporation COMEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.903 $0,9127.750
Citigroup Inc.Citigroup Inc. COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.038.545 $0,9117.975
eBay Inc.eBay Inc. COMEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.716 $0,9022.025
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc. COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.957.800 $0,8839.000
Equitable Holdings IncEquitable Holdings Inc COMEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.792 $0,8651.975
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co. COMEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.922.719 $0,8614.675
Realty Income CorporationRealty Income Corporation COMEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.904.228 $0,8531.125
U.S. Bancorp.U.S. Bancorp. COM NEWEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.464 $0,8536.425
Garmin LtdGarmin Ltd COM CHF10.00ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.679 $0,827.925
C.H. Robinson Worldwide IncC.H. Robinson Worldwide Inc COM NEWEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.163 $0,8110.900
Carlyle Group IncCarlyle Group Inc COMEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.172 $0,8036.850
Xylem, Inc.Xylem, Inc. COMEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.771.588 $0,7914.825
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group Inc COMEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.704.647 $0,7628.425
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.691.861 $0,764.950
L3 Harris Technologies IncL3 Harris Technologies Inc COMEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.978 $0,754.850
Nike, Inc.Nike, Inc. CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.074 $0,7531.675
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange Inc COMEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.664.809 $0,7410.585
Accenture PLCAccenture PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.625.978 $0,738.200
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp. COMEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.717 $0,651.635
Analog Devices Inc.Analog Devices Inc. COMEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.455.491 $0,654.575
AXIS Capital Holdings LimitedAXIS Capital Holdings Limited COM USD0.0125ECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)1.455.436 $0,6514.352
Northrop Grumman CorporationNorthrop Grumman Corporation COMEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.704 $0,642.100
Quest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics Incorporated COMEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.569 $0,586.575
Siemens AGSiemens AG SPONSORED ADREC826197501LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.189 $0,539.675
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc. COMEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.450 $0,472.375
Idacorp IncIdacorp Inc COMEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.384 $0,467.200
Public StoragePublic Storage COMEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)297.968 $0,131.100
220.844.460 $98,801.690.062
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