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Was steckt im Fonds STERLING CAPITAL BEHAVIORAL LARGE CAP VALUE FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Sterling Capital Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
63.115.007 $99,07719.083
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.541 $2,471.860
Verizon Communications Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.365 $2,3930.326
Citigroup Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.519.354 $2,3813.397
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.504.755 $2,3651.906
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.382 $2,0121.111
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.620 $2,007.733
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.255.769 $1,974.269
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.200.622 $1,8818.194
Duke Energy CorpDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.032 $1,838.928
EOG Resources Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.777 $1,817.960
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.811 $1,796.262
Valero Energy Corp.Valero Energy CorporationEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.838 $1,784.593
PNC Financial Services Group Inc.PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.129.929 $1,775.430
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum CorporationEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.356 $1,774.621
U.S. Bancorp.US BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.158 $1,7521.422
Mckesson Corp.McKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.469 $1,731.274
CVS Health CorpCVS Health CorporationEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.912 $1,7215.287
Dell Technologies IncDell Technologies, Inc.EC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.510 $1,716.632
General Motors CompanyGeneral Motors CompanyEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.585 $1,6814.330
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.418 $1,677.623
FedEx CorporationFedEx CorporationEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.041.470 $1,632.924
AbbVie Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.503 $1,594.660
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.093 $1,584.120
The Allstate CorporationAllstate Corporation (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)991.707 $1,564.783
The Bank of New York Mellon Corp.Bank of New York Mellon Corporation (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)984.985 $1,558.303
Dominion Energy IncDominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)975.520 $1,5315.780
Travelers Companies, Inc.Travelers Companies, Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)967.794 $1,523.318
Micron Technology Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)963.858 $1,512.853
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin CorporationEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)954.936 $1,501.580
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)942.621 $1,481.220
HCA Healthcare IncHCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)932.756 $1,461.971
Baker Hughes CompanyBaker Hughes CompanyEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)932.234 $1,4615.270
The Charles Schwab CorporationCharles Schwab Corporation (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)912.358 $1,439.708
Cummins Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)902.798 $1,421.678
Realty Income CorporationRealty Income CorporationEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)886.131 $1,3914.484
Simon Property Group IncSimon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)876.131 $1,384.697
Newmont CorporationNewmont CorporationEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)864.485 $1,367.986
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)861.691 $1,354.033
Southern Copper CorporationSouthern Copper CorporationEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)840.890 $1,324.887
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)823.951 $1,292.528
Anglogold Ashanti PLCAnglogold Ashanti plcECG0378L100LongBörsenkurs (Stufe 1)818.992 $1,298.412
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)760.348 $1,192.161
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)661.825 $1,046.811
Caterpillar IncCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)573.144 $0,90809
Sandisk CorporationSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)533.686 $0,84840
Ross Stores IncRoss Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)519.479 $0,822.398
Paccar IncPACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)446.985 $0,703.870
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive CompanyEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)419.332 $0,664.920
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)378.072 $0,595.469
The Cigna GroupCigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)370.783 $0,581.390
Darling Ingredients, IncDarling Ingredients, Inc.EC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)360.586 $0,575.830
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)344.595 $0,542.654
Smithfield Foods IncSmithfield Foods IncEC832248207LongBörsenkurs (Stufe 1)340.227 $0,5312.164
Expedia Group IncExpedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)322.322 $0,511.396
Chord Energy Corp.Chord Energy CorporationEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)321.327 $0,502.260
Permian Resources CorpPermian Resources CorporationEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)315.962 $0,5014.820
Viatris IncViatris, Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)312.554 $0,4923.135
Weatherford International PlcWeatherford International plcECG48833118LongBörsenkurs (Stufe 1)310.222 $0,493.280
Ovintiv IncOvintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)308.672 $0,485.200
Fox CorporationFox CorporationEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)578.971 $0,9110.377
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)304.429 $0,484.160
HF Sinclair Corp.HF Sinclair CorporationEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)303.465 $0,484.864
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)296.471 $0,472.050
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorporationEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)296.086 $0,463.211
State Street Corp.State Street CorporationEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)290.329 $0,462.294
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)286.250 $0,4514.940
Virtu Financial IncVirtu Financial, Inc.EC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)286.134 $0,456.506
Flowserve CorporationFlowserve CorporationEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)286.101 $0,453.892
Ringcentral IncRingCentral, Inc.EC76680R206LongBörsenkurs (Stufe 1)283.760 $0,457.630
Portland General Electric CompanyPortland General Electric CompanyEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)280.736 $0,445.320
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)280.106 $0,444.118
Exelon Corp.Exelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)277.943 $0,445.670
Invesco LtdInvesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)272.048 $0,4311.200
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding plcECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)267.637 $0,427.599
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)267.003 $0,422.900
Ulta Beauty IncUlta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)263.446 $0,41504
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)262.720 $0,413.386
Travel Plus Leisure CoTravel + Leisure CompanyEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)262.714 $0,413.797
The J M Smucker CompanyJ M Smucker Company (The)EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)262.317 $0,412.720
Dillards, Inc.Dillard's, Inc.EC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)261.454 $0,41457
Macy's, Inc.Macy's, Inc.EC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)259.519 $0,4114.346
Northern Trust CorporationNorthern Trust CorporationEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)251.366 $0,391.801
Valmont Industries, Inc.Valmont Industries, Inc.EC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)249.332 $0,39624
Western Digital Corp.Western Digital CorporationEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)247.498 $0,39915
The Gap Inc.Gap, Inc. (The)EC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)247.493 $0,3910.227
Teradata CorpTeradata CorporationEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)245.689 $0,399.586
Franklin Resources Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)244.514 $0,3810.352
Carnival CorporationCarnival CorporationEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)241.978 $0,389.350
Dollar General CorporationDollar General CorporationEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)241.022 $0,382.030
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)236.441 $0,379.066
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)236.164 $0,371.306
Reynolds Consumer Products Inc.Reynolds Consumer Products, Inc.EC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)228.193 $0,3610.774
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc.EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)225.279 $0,355.141
JBS NVJBS N.V.ECN4732M103LongBörsenkurs (Stufe 1)219.292 $0,3412.210
Tenet Healthcare CorporationTenet Healthcare CorporationEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)217.583 $0,341.153
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc.EC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)216.912 $0,341.212
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)206.755 $0,321.888
Lincoln National Corp.Lincoln National CorporationEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)206.397 $0,325.814
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.838 $0,324.060
Crocs IncCrocs, Inc.EC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)168.199 $0,262.026
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)137.211 $0,222.670
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)106.501 $0,171.602
Maplebear Inc.Maplebear, Inc.EC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.406 $0,142.360
BILL Holdings IncBILL Holdings, Inc.EC090043100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.409 $0,132.230
Ford Motor CompanyFord Motor CompanyEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)73.279 $0,126.350
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals plcECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)70.894 $0,11375
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.471 $0,10380
W. P. Carey IncWP Carey, Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.844 $0,10910
PG&E CorporationPG&E CorporationEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.183 $0,082.970
63.115.007 $99,07719.083
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