Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
18.193.885.917 $99,47157.534.359
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.247.021 $5,902.804.696
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)593.334.312 $3,246.484.528
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)574.218.827 $3,142.166.373
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)567.719.064 $3,101.392.219
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)485.994.794 $2,661.655.352
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)476.089.777 $2,602.884.169
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)450.309.351 $2,468.423.295
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)398.792.082 $2,181.076.420
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)383.594.104 $2,103.513.410
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)367.864.183 $2,014.820.655
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)365.326.154 $2,001.680.897
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)360.267.581 $1,976.995.487
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)347.593.748 $1,902.198.708
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)342.383.311 $1,871.433.826
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)333.648.209 $1,825.656.972
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)316.848.617 $1,731.764.387
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)315.914.786 $1,73732.590
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)313.666.095 $1,713.297.583
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)312.846.222 $1,71615.633
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)298.113.042 $1,638.301.672
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)283.029.612 $1,55861.608
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)283.024.805 $1,556.154.051
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)280.356.424 $1,53671.625
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)275.846.054 $1,511.644.780
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)274.155.611 $1,501.015.805
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)273.806.781 $1,50830.120
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)272.528.362 $1,49526.147
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)270.308.621 $1,48253.668
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)251.670.753 $1,383.060.571
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)241.648.033 $1,321.921.196
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)238.804.567 $1,311.843.339
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)235.355.487 $1,29594.242
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)230.113.773 $1,261.285.911
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)225.651.404 $1,233.016.730
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)224.597.436 $1,238.411.889
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)212.003.663 $1,162.951.875
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)210.172.110 $1,15994.568
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.773.843 $1,142.012.278
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)203.351.611 $1,112.611.089
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)200.846.459 $1,10664.065
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)195.909.517 $1,07378.818
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)195.485.951 $1,071.494.084
BHP Group LtdBHP Group LtdEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)194.014.825 $1,062.446.593
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)193.089.696 $1,062.839.972
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)184.569.637 $1,011.272.543
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)177.738.876 $0,97500.941
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)175.715.475 $0,96404.455
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)170.507.326 $0,93965.883
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)168.785.808 $0,923.190.658
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)166.821.389 $0,91649.616
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)165.927.002 $0,91885.558
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)162.597.683 $0,89788.699
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)161.988.191 $0,894.587.601
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)161.546.248 $0,881.742.490
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)160.995.975 $0,88770.500
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)153.201.535 $0,844.027.380
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)149.107.200 $0,828.896.611
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)145.282.722 $0,79577.596
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)138.649.881 $0,761.855.841
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)132.899.362 $0,73810.708
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)132.802.259 $0,731.220.609
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)127.213.575 $0,701.658.154
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)126.904.369 $0,691.358.177
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.907.945 $0,66507.139
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)111.611.281 $0,61489.137
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)109.861.475 $0,60404.870
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)100.961.136 $0,551.680.445
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)100.083.621 $0,55638.492
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)91.489.680 $0,50480.034
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)84.738.276 $0,46262.307
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.381.733 $0,46245.082
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)69.279.583 $0,38278.937
18.193.885.917 $99,47157.534.359
Erweitert ×