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Was steckt im Fonds MassMutual Overseas Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MASSMUTUAL SELECT FUNDS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
254.394.208 $97,0013.234.854
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)5.857.599 $2,2361.490
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)5.750.295 $2,19102.000
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)5.454.282 $2,0813.813
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)4.946.480 $1,8924.012
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)4.923.377 $1,8832.427
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)4.857.003 $1,8527.257
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)4.801.507 $1,83789.888
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)4.628.048 $1,76166.574
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)4.577.416 $1,7527.048
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)4.412.053 $1,6847.784
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)4.411.201 $1,6816.060
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)4.202.644 $1,60143.800
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)4.048.366 $1,547.283
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)3.713.156 $1,42113.700
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)3.666.182 $1,4012.610
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)3.647.390 $1,3931.205
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)3.609.748 $1,38236.380
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)3.528.012 $1,3560.566
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)3.461.887 $1,32107.378
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)3.311.474 $1,26446.287
Sompo Holdings IncSompo Holdings IncECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)3.274.344 $1,2583.800
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)3.194.018 $1,22122.239
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.116.171 $1,1953.913
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)3.046.620 $1,16271.200
Sumitomo Mitsui Financial Group IncSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)3.039.248 $1,1692.200
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)2.951.351 $1,13277.489
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)2.920.178 $1,1139.124
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)2.873.166 $1,10101.181
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)2.848.131 $1,0970.000
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)2.834.058 $1,08103.339
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)2.714.672 $1,0443.000
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)2.617.567 $1,0067.300
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)2.613.871 $1,00187.437
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)2.532.915 $0,97122.800
Seven & i Holdings Co LtdSeven & i Holdings Co LtdECJP3422950000LongModellwert (Stufe 2)2.498.064 $0,95185.600
Kone OyjKone OyjECFI0009013403LongModellwert (Stufe 2)2.478.208 $0,9438.870
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)2.474.825 $0,943.471
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)2.463.558 $0,9474.723
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)2.361.429 $0,9014.985
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)2.322.300 $0,8940.853
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)2.297.653 $0,8819.441
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)2.284.961 $0,8718.399
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)2.215.002 $0,8449.850
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.210.717 $0,8433.964
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)2.143.545 $0,8226.047
Toronto-Dominion Bank/TheToronto-Dominion Bank/TheEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.743 $0,8222.911
Experian PLCExperian PLCECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)2.131.049 $0,8161.310
Tesco PLCTesco PLCECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)2.106.184 $0,80334.032
Carlsberg ASCarlsberg ASECDK0010181759LongModellwert (Stufe 2)2.101.336 $0,8016.841
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)1.991.186 $0,7613.939
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)1.965.317 $0,7516.200
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)1.918.206 $0,7328.266
Symrise AGSymrise AGECDE000SYM9999LongModellwert (Stufe 2)1.862.706 $0,7122.000
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)1.853.896 $0,717.760
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)1.849.506 $0,7111.969
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AGECDE0005190003LongModellwert (Stufe 2)1.835.190 $0,7020.320
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongModellwert (Stufe 2)1.761.736 $0,6736.770
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)1.755.743 $0,6717.701
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)1.750.067 $0,67159.097
Dassault Systemes SEDassault Systemes SEECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)1.726.518 $0,6684.800
Edenred SEEdenred SEECFR0010908533LongModellwert (Stufe 2)1.711.946 $0,6585.982
Denso CorpDenso CorpECJP3551500006LongModellwert (Stufe 2)1.686.104 $0,64135.800
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)1.683.729 $0,6418.114
Beiersdorf AGBeiersdorf AGECDE0005200000LongModellwert (Stufe 2)1.660.451 $0,6318.768
Suzuki Motor CorpSuzuki Motor CorpECJP3397200001LongModellwert (Stufe 2)1.642.591 $0,63137.100
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)1.636.481 $0,6235.799
Hexagon ABHexagon ABECSE0015961909LongModellwert (Stufe 2)1.617.103 $0,62166.200
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)1.615.004 $0,6235.525
Terumo CorpTerumo CorpECJP3546800008LongModellwert (Stufe 2)1.571.949 $0,60117.400
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)1.562.707 $0,608.320
SMC CorpSMC CorpECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)1.525.445 $0,583.900
NetEase IncNetEase IncECKYG6427A1022LongModellwert (Stufe 2)1.515.192 $0,5868.100
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)1.474.555 $0,5626.300
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)1.464.681 $0,5622.200
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)1.447.039 $0,55189.900
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongModellwert (Stufe 2)1.442.583 $0,5530.261
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)1.434.926 $0,5575.500
Siemens Healthineers AGSiemens Healthineers AGECDE000SHL1006LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.430.507 $0,5534.100
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongModellwert (Stufe 2)1.418.848 $0,5424.725
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)1.410.796 $0,5417.059
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)1.381.145 $0,5346.100
Kering SAKering SAECFR0000121485LongModellwert (Stufe 2)1.366.789 $0,524.520
KB Financial Group IncKB Financial Group IncECKR7105560007LongModellwert (Stufe 2)1.330.448 $0,5114.221
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)1.325.152 $0,5116.500
Asahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings LtdECJP3116000005LongModellwert (Stufe 2)1.309.694 $0,50130.500
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de CVEC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.732 $0,5011.775
Bank Mandiri Persero Tbk PTBank Mandiri Persero Tbk PTECID1000095003LongModellwert (Stufe 2)1.288.541 $0,494.595.200
LY CorpLY CorpECJP3933800009LongModellwert (Stufe 2)1.260.057 $0,48519.900
Fresenius SE & Co KGaAFresenius SE & Co KGaAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)1.229.390 $0,4724.000
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)1.226.278 $0,4717.800
Sonova Holding AGSonova Holding AGECCH0012549785LongModellwert (Stufe 2)1.183.234 $0,455.220
IMCD NVIMCD NVECNL0010801007LongModellwert (Stufe 2)1.181.457 $0,4511.320
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)1.170.299 $0,4574.340
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)1.168.574 $0,452.820
Continental AGContinental AGECDE0005439004LongModellwert (Stufe 2)1.161.693 $0,4416.899
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)1.156.588 $0,4433.965
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdEPKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)1.154.512 $0,4414.500
Hoya CorpHoya CorpECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)1.138.473 $0,436.600
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)1.095.557 $0,425.555
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0015002SN0LongModellwert (Stufe 2)1.058.885 $0,4026.434
Intact Financial CorpIntact Financial CorpEC45823T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.301 $0,405.774
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongModellwert (Stufe 2)1.033.467 $0,3956.472
Axis Bank LtdAxis Bank LtdECINE238A01034LongModellwert (Stufe 2)1.027.213 $0,3980.405
ZOZO IncZOZO IncECJP3399310006LongModellwert (Stufe 2)1.013.411 $0,39144.900
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECDE000A0D9PT0LongModellwert (Stufe 2)934.747 $0,362.611
Coupang IncCoupang IncEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)932.672 $0,3649.400
Intertek Group PLCIntertek Group PLCECGB0031638363LongModellwert (Stufe 2)916.629 $0,3518.800
Fujitsu LtdFujitsu LtdECJP3818000006LongModellwert (Stufe 2)859.645 $0,3342.300
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)805.706 $0,31610
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)785.947 $0,3042.300
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)781.424 $0,3021.206
Haleon PLCHaleon PLCEC405552100LongBörsenkurs (Stufe 1)764.764 $0,2976.400
Olympus CorpOlympus CorpECJP3201200007LongModellwert (Stufe 2)739.735 $0,2877.700
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdECINE040A01034LongModellwert (Stufe 2)647.011 $0,2580.989
thyssenkrupp AGthyssenkrupp AGECDE0007500001LongModellwert (Stufe 2)645.327 $0,2574.817
Unicharm CorpUnicharm CorpECJP3951600000LongModellwert (Stufe 2)642.299 $0,24110.300
Galp Energia SGPS SAGalp Energia SGPS SAECPTGAL0AM0009LongModellwert (Stufe 2)628.453 $0,2425.850
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)595.592 $0,235.842
Kose Holdings CorpKose Holdings CorpECJP3283650004LongModellwert (Stufe 2)563.206 $0,2115.100
Canadian National Railway CoCanadian National Railway CoEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)432.045 $0,164.204
Aumovio SEAumovio SEECDE000AUM0V10LongModellwert (Stufe 2)268.408 $0,106.949
254.394.208 $97,0013.234.854
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