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Was steckt im Fonds Technology Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
22.157.677 $99,50225.984
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.789 $5,466.977
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.408 $5,314.659
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.120.334 $5,033.896
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)980.951 $4,412.650
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)712.492 $3,202.302
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)707.725 $3,181.237
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices Inc. COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)364.343 $1,641.791
Micron Technology Inc.Micron Technology Inc. COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)350.678 $1,571.038
Palantir Technologies IncPalantir Technologies Inc CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)345.660 $1,552.363
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)327.435 $1,47958
Lam Research CorporationLam Research Corporation COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)326.900 $1,471.530
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)323.628 $1,454.171
Oracle Corp.Oracle Corp. COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)299.810 $1,352.038
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)289.898 $1,301.196
KLA Corp.KLA Corp. COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)279.758 $1,26190
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)266.360 $1,201.372
Intel CorporationIntel Corporation COMEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)264.912 $1,196.003
Analog Devices Inc.Analog Devices Inc. COMEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)250.376 $1,12787
Salesforce Inc.Salesforce Inc. COMEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)239.498 $1,081.283
Amphenol CorporationAmphenol Corporation CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)239.307 $1,071.894
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc. COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)228.069 $1,021.771
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks Inc COMEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)214.188 $0,961.336
Arista Networks IncArista Networks Inc COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)213.146 $0,961.736
Intuit IncIntuit Inc COMEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)211.001 $0,95488
Corning IncorporatedCorning Incorporated COMEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)207.082 $0,931.523
Dell Technologies IncDell Technologies Inc CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)202.701 $0,911.235
Servicenow IncServicenow Inc COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)197.600 $0,891.890
SANDISK CORPSandisk Corporation COMEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)195.049 $0,88307
Marvell Technology IncMarvell Technology Inc COMEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)194.633 $0,871.965
Applovin Corp.Applovin Corp. COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)194.224 $0,87488
Western Digital Corp.Western Digital Corp. COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)191.236 $0,86707
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLC ORD SHSECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)186.478 $0,84476
Adobe IncAdobe Inc COMEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)185.227 $0,83762
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings Inc CL AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)178.808 $0,80458
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. NY REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)171.708 $0,77130
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)170.327 $0,76504
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc. COMEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)167.278 $0,75602
Synopsys IncSynopsys Inc COMEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)166.918 $0,75421
Arm Holdings PLCArm Holdings PLC SPONSORED ADSEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)166.408 $0,751.100
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NV EUR0.20ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)166.347 $0,75845
Cloudflare IncCloudflare Inc CL A COMEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)163.009 $0,73790
Motorola Solutions IncMotorola Solutions Inc COM NEWEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)158.833 $0,71366
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc. COMEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)153.718 $0,69754
Shopify IncShopify Inc CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)151.596 $0,681.278
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc. COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)151.093 $0,68215
Ciena CorporationCiena Corporation COM NEWEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)151.021 $0,68389
Teradyne Inc.Teradyne Inc. COMEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)137.854 $0,62465
Autodesk IncAutodesk Inc COMEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)135.261 $0,61565
Fortinet IncFortinet Inc COMEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)134.184 $0,601.642
Nebius Group N.V.Nebius Group N.V. COM USD0.01 CL 'A'ECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)133.124 $0,601.283
Monolithic Power Systems Inc.Monolithic Power Systems Inc. COMEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)132.295 $0,59121
Coherent CorpCoherent Corp COMEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)130.777 $0,59549
Snowflake IncSnowflake Inc COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)124.577 $0,56826
Accenture PLCAccenture PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)124.328 $0,56627
Roblox CorporationRoblox Corporation CL AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)123.980 $0,562.192
Datadog IncDatadog Inc CL A COMEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)120.175 $0,541.018
IREN Ltd.IREN Ltd. ORDINARY SHARESECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)119.809 $0,543.495
Strategy Inc.Strategy Inc. CL A NEWEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)119.808 $0,54960
Roper Technologies IncRoper Technologies Inc COMEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)118.897 $0,53336
Microchip Technology IncorporatedMicrochip Technology Incorporated COMEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)118.107 $0,531.828
ATLASSIAN CORPAtlassian Corporation CL AEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)115.684 $0,521.695
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co. COMEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)114.002 $0,514.788
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)113.916 $0,51545
Take-Two Interactive Software Inc.Take-Two Interactive Software Inc. COMEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)112.970 $0,51572
Workday IncWorkday Inc CL AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)110.952 $0,50854
CoreWeave Inc.CoreWeave Inc. COM CL AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)110.550 $0,501.427
Wix.com LimitedWix.com Limited COM ILS0.01ECIL0011301780LongBörsenkurs (Stufe 1)109.975 $0,491.221
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp. CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)106.258 $0,481.732
Infosys Ltd.Infosys Ltd. SPONSORED ADREC456788108LongBörsenkurs (Stufe 1)105.716 $0,477.825
Celestica Inc.Celestica Inc. COMEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)103.940 $0,47369
BAIDU INCBaidu Inc. SPON ADR REP AEC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.395 $0,46919
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp. COMEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)100.434 $0,451.622
Zoom Communications Inc.Zoom Communications Inc. CL AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)98.719 $0,441.228
Qnity Electronics Inc.Qnity Electronics Inc. COMMON STOCKEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.535 $0,44854
Reddit IncReddit Inc CL AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.025 $0,44728
FLEX LTDFlex Ltd. COM USD0.01ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)96.423 $0,431.473
SAP SESAP SE SPON ADREC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)96.049 $0,43561
Jabil IncJabil Inc COMEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)94.830 $0,43357
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd. ORD ILS0.01ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)94.138 $0,42659
Verisign, Inc.Verisign, Inc. COMEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)90.403 $0,41364
NetApp Inc.NetApp Inc. COMEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.796 $0,40877
First Solar IncFirst Solar Inc COMEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.583 $0,39444
Entegris IncEntegris Inc COMEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.640 $0,39739
Monday.Com LimitedMonday.Com Limited SHSECIL0011762130LongBörsenkurs (Stufe 1)86.595 $0,391.253
Twilio IncTwilio Inc CL AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)84.425 $0,38671
MongoDB Inc.MongoDB Inc. CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.956 $0,38343
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc. COMEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.233 $0,37716
Circle Internet Group Inc.Circle Internet Group Inc. COM CL AEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.671 $0,37856
CDW CorpCDW Corp COMEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.841 $0,36668
HP IncHP Inc COMEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)80.778 $0,364.205
F5 IncF5 Inc COMEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.144 $0,36277
Samsara IncSamsara Inc COM CL AEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)78.971 $0,352.492
Astera Labs IncAstera Labs Inc COMEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.501 $0,34698
PTC IncPTC Inc COMEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.375 $0,34536
Trimble IncTrimble Inc COMEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.928 $0,341.164
Lattice Semiconductor CorporationLattice Semiconductor Corporation COMEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.002 $0,33787
Okta Inc.Okta Inc. CL AEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)72.885 $0,33926
Zscaler IncZscaler Inc COMEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)71.969 $0,32513
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding Ltd ORDINARY SHARESECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)71.341 $0,32760
Pinterest IncPinterest Inc CL AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)68.518 $0,313.736
Godaddy IncGodaddy Inc CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.376 $0,30815
Hubspot IncHubspot Inc COMEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.395 $0,30272
Zebra Technologies CorporationZebra Technologies Corporation CL AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.188 $0,29307
Gartner Inc.Gartner Inc. COMEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)63.494 $0,29401
Docusign IncDocusign Inc COMEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.064 $0,271.288
Unity Software IncUnity Software Inc COMEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.620 $0,272.763
TTM Technologies IncTTM Technologies Inc COMEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.011 $0,27616
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM Technology Solutions Holdings Inc. COMEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.515 $0,27268
Gen Digital IncGen Digital Inc COMEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.352 $0,273.152
Nutanix IncNutanix Inc CL AEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.296 $0,271.560
Super Micro Computer Inc.Super Micro Computer Inc. COM NEWEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)57.927 $0,262.544
Bitmine Immersion Technologies Inc.Bitmine Immersion Technologies Inc. COM NEWEC09175A206LongBörsenkurs (Stufe 1)57.599 $0,262.912
Ionq IncIonq Inc COMEC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.458 $0,261.993
Rambus Inc.Rambus Inc. COMEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.145 $0,25641
MKS Inc.MKS Inc. COMEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.695 $0,25238
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc. COMEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.246 $0,241.013
Match Group IncMatch Group Inc COMEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.698 $0,241.716
Qorvo IncQorvo Inc COMEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.072 $0,22634
Snap IncSnap Inc CL AEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.955 $0,2210.425
Bentley Systems IncorporatedBentley Systems Incorporated COM CL BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)45.375 $0,201.292
Globalfoundries IncGlobalfoundries Inc ORDINARY SHARESECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)44.747 $0,201.006
Terawulf IncTerawulf Inc COMEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.531 $0,203.086
Applied Digital CorpApplied Digital Corp COM NEWEC038169207LongBörsenkurs (Stufe 1)44.204 $0,201.862
Cipher Digital Inc.Cipher Digital Inc. COMEC17253J106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.690 $0,193.317
Manhattan Associates IncManhattan Associates Inc COMEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.332 $0,19318
Dropbox IncDropbox Inc CL AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.805 $0,181.796
D-Wave Quantum Inc.D-Wave Quantum Inc. COMEC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.563 $0,182.811
Enphase Energy IncEnphase Energy Inc COMEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.381 $0,181.068
Semtech CorporationSemtech Corporation COMEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.983 $0,18520
Core Scientific IncCore Scientific Inc COMEC21874A106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.898 $0,182.667
Rigetti Computing IncRigetti Computing Inc COMMON STOCKEC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.396 $0,182.806
Riot Platforms IncRiot Platforms Inc COMEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.488 $0,173.033
UNIVERSAL DISPLAY CORPUniversal Display Corp. COMEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.839 $0,16391
Ondas Inc.Ondas Inc. COM NEWEC68236H204LongBörsenkurs (Stufe 1)35.346 $0,163.910
Gitlab IncGitlab Inc CLASS A COMEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.057 $0,161.620
Mara Holdings IncMara Holdings Inc COMEC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.167 $0,143.942
SoundHound AI IncSoundHound AI Inc CLASS A COMEC836100107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.055 $0,144.666
CleanSpark Inc.CleanSpark Inc. COM NEWEC18452B209LongBörsenkurs (Stufe 1)26.883 $0,123.159
Bigbear Ai Holdings IncorporatedBigbear Ai Holdings Incorporated COMEC08975B109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.626 $0,116.712
Quantum Computing IncQuantum Computing Inc COMEC74766W108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.002 $0,103.212
22.157.677 $99,50225.984
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