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Was steckt im Fonds Health Care Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
18.169.819 $94,41215.837
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)705.464 $3,67767
Johnson & JohnsonJohnson & Johnson COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)626.255 $3,252.562
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)494.355 $2,572.273
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)451.208 $2,343.751
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc. COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)401.826 $2,091.485
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific Inc COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)359.800 $1,87732
Amgen Inc.Amgen Inc. COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)350.091 $1,82995
Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)334.602 $1,743.259
Pfizer Inc.Pfizer Inc. COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)334.264 $1,7411.904
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences Inc. COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)331.561 $1,722.379
Intuitive Surgical Inc.Intuitive Surgical Inc. COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)324.537 $1,69704
Danaher CorporationDanaher Corporation COMEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)293.122 $1,521.546
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb Company COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)291.605 $1,524.808
Stryker CorporationStryker Corporation COMEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)275.358 $1,43838
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals Incorporated COMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)267.477 $1,39599
Mckesson Corp.Mckesson Corp. COMEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)250.089 $1,30289
Cencora IncCencora Inc COMEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)248.485 $1,29791
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc. COMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)238.746 $1,24309
Boston Scientific CorporationBoston Scientific Corporation COMEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)238.638 $1,243.803
CVS Health CorpCVS Health Corp COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)236.144 $1,233.288
The Cigna GroupThe Cigna Group COMEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)212.867 $1,11798
Elevance Health Inc.Elevance Health Inc. COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)208.438 $1,08712
HCA Healthcare IncHCA Healthcare Inc COMEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)206.333 $1,07436
Zoetis Inc.Zoetis Inc. CL AEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)178.379 $0,931.509
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc. COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)176.021 $0,91833
Alnylam Pharmaceuticals Inc.Alnylam Pharmaceuticals Inc. COMEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)174.038 $0,90526
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX Laboratories Inc. COMEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)173.624 $0,90309
Medtronic PLCMedtronic PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)172.953 $0,901.996
Becton, Dickinson and CompanyBecton, Dickinson and Company COMEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)172.167 $0,891.095
Edwards Lifesciences CorporationEdwards Lifesciences Corporation COMEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)170.410 $0,892.128
Insmed IncInsmed Inc COM PAR $.01EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)164.174 $0,851.004
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)163.648 $0,854.453
Icon PLCIcon PLC ORD EUR0.06ECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)162.117 $0,841.465
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)158.762 $0,82805
Argenx SEArgenx SE SPONSORED ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)158.464 $0,82217
Alkermes PLCAlkermes PLC COM USD0.01ECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)155.725 $0,814.404
BEONE MEDICINES LTDBeOne Medicines Ltd. SPONSORED ADSEC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)152.940 $0,79515
Agilent Technologies Inc.Agilent Technologies Inc. COMEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.428 $0,781.311
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLC COM USD0.0001ECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)148.404 $0,77785
GE Healthcare Technologies Inc.GE Healthcare Technologies Inc. COMMON STOCKEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)147.058 $0,762.066
ResMed Inc.ResMed Inc. COMEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)146.361 $0,76652
Waters CorporationWaters Corporation COMEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)145.624 $0,76489
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc. COMEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)143.595 $0,75842
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.Teva Pharmaceutical Industries Ltd. SPONSORED ADSEC881624209LongBörsenkurs (Stufe 1)141.263 $0,734.690
NATERA INCNatera Inc. COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)139.793 $0,73699
United Therapeutics CorporationUnited Therapeutics Corporation COMEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.757 $0,72234
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International Inc COMEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)138.732 $0,72110
GSK plcGSK plc SPONSORED ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)137.037 $0,712.483
Biogen IncBiogen Inc COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.564 $0,70734
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC COM USD0.0001 CLASS AECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)132.349 $0,692.759
Veeva Systems IncVeeva Systems Inc CL A COMEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)132.096 $0,69752
DexCom IncDexCom Inc COMEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)124.407 $0,651.981
Steris PLCSteris PLC ORD USD0.001ECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)124.275 $0,65562
Novartis AGNovartis AG SPONSORED ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)123.269 $0,64807
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings Inc COM SHSEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)122.733 $0,64460
Humana Inc.Humana Inc. COMEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.413 $0,64706
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/S SPONSORED ADREC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)120.312 $0,63526
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AG COM CHF0.03ECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)119.401 $0,622.510
Quest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics Incorporated COMEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)117.000 $0,61597
Illumina IncIllumina Inc COMEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)116.357 $0,60944
West Pharmaceutical Services IncorporatedWest Pharmaceutical Services Incorporated COMEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)114.793 $0,60458
BioNTech SEBioNTech SE SPONSORED ADSEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.566 $0,601.289
Revolution Medicines IncRevolution Medicines Inc COMEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)113.102 $0,591.163
Alcon AGAlcon AG CHF0.04ECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)111.593 $0,581.481
Moderna IncModerna Inc COMEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)110.185 $0,572.169
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings Inc COMEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)107.148 $0,561.185
Hologic IncHologic Inc COMEC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)104.995 $0,551.389
Incyte Corporation.Incyte Corporation. COMEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)104.003 $0,541.105
Centene Corp.Centene Corp. COMEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)101.690 $0,533.106
Viatris IncViatris Inc COMEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)100.366 $0,527.429
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma Inc COMEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.395 $0,511.325
The Cooper Companies, Inc.The Cooper Companies, Inc. COMEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)96.883 $0,501.355
Tenet Healthcare CorporationTenet Healthcare Corporation COM NEWEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)96.431 $0,50511
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences Inc COMEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)94.721 $0,49719
Guardant Health IncGuardant Health Inc COMEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)94.217 $0,491.020
Roivant Sciences LtdRoivant Sciences Ltd SHSECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)93.765 $0,493.385
Insulet CorporationInsulet Corporation COMEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.379 $0,49445
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc. COMEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.436 $0,481.231
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health Inc COMEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.843 $0,483.838
Medpace Holdings Inc.Medpace Holdings Inc. COMEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.716 $0,48191
Align Technology Inc.Align Technology Inc. COMEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)91.372 $0,47533
Exelixis, Inc.Exelixis, Inc. COMEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.209 $0,452.010
Revvity IncRevvity Inc COMEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.843 $0,44957
Biomarin Pharmaceutical Inc.Biomarin Pharmaceutical Inc. COMEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.153 $0,431.472
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc. COMEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)83.145 $0,43482
Ensign Group IncEnsign Group Inc COMEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.018 $0,43412
Apellis Pharmaceuticals IncApellis Pharmaceuticals Inc COMEC03753U106LongBörsenkurs (Stufe 1)81.908 $0,432.036
Arrowhead Pharmaceuticals IncArrowhead Pharmaceuticals Inc COMEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)81.824 $0,431.305
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc. CL BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.926 $0,41441
Cytokinetics IncCytokinetics Inc COM NEWEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)78.631 $0,411.193
Vaxcyte IncVaxcyte Inc COMEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)75.834 $0,391.305
Bio-Techne CorpBio-Techne Corp COMEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.411 $0,391.443
Axsome Therapeutics Inc.Axsome Therapeutics Inc. COMEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.355 $0,38434
Masimo CorporationMasimo Corporation COMEC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.927 $0,38410
Baxter International, Inc.Baxter International, Inc. COMEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)72.744 $0,384.330
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics Inc COMEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)72.709 $0,381.125
Healthequity IncHealthequity Inc COMEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.536 $0,37856
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals Inc COMEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)70.145 $0,36134
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc. COMEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.762 $0,36933
Protagonist Therapeutics IncProtagonist Therapeutics Inc COMEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)67.772 $0,35643
Repligen CorporationRepligen Corporation COMEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)66.922 $0,35568
TG Therapeutics IncTG Therapeutics Inc COMEC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.546 $0,341.943
PTC Therapeutics, Inc.PTC Therapeutics, Inc. COMEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)63.838 $0,33937
Scholar Rock Holding Corp.Scholar Rock Holding Corp. COMEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.974 $0,331.281
Molina Healthcare, Inc.Molina Healthcare, Inc. COMEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.518 $0,32469
Rhythm Pharmaceuticals IncRhythm Pharmaceuticals Inc COMEC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.444 $0,31695
Avantor IncAvantor Inc COMEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.274 $0,317.688
Tempus AI Inc.Tempus AI Inc. CL AEC88023B103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.294 $0,301.267
Corcept Therapeutics Inc.Corcept Therapeutics Inc. COMEC218352102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.789 $0,291.384
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings Inc COMEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.371 $0,29730
Hims & Hers Health IncHims & Hers Health Inc COM CL AEC433000106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.377 $0,272.523
Merit Medical Systems Inc.Merit Medical Systems Inc. COMEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.180 $0,27757
Bruker CorporationBruker Corporation COMEC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.652 $0,271.430
Option Care Health IncOption Care Health Inc COM NEWEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)50.367 $0,261.871
Radnet IncRadnet Inc COMEC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.519 $0,26886
Viking Therapeutics Inc.Viking Therapeutics Inc. COMEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.183 $0,251.450
SUMMIT THERAPEUTICS INCSummit Therapeutics Inc. COMEC86627T108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.168 $0,242.435
Alignment Healthcare IncAlignment Healthcare Inc COMEC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.689 $0,242.593
Acadia Pharmaceuticals IncAcadia Pharmaceuticals Inc COMEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.832 $0,232.014
Sarepta Therapeutics IncSarepta Therapeutics Inc COMEC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.346 $0,231.992
TransMedics Group Inc.TransMedics Group Inc. COMEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.343 $0,23436
Waystar Holding CorpWaystar Holding Corp COMEC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.771 $0,221.774
Dentsply Sirona IncDentsply Sirona Inc COMEC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.066 $0,213.454
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines Inc COM NEWEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)38.985 $0,20121
Krystal Biotech IncKrystal Biotech Inc COMEC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.681 $0,19142
Acadia Healthcare Company, Inc.Acadia Healthcare Company, Inc. COMEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.535 $0,191.562
Ultragenyx Pharmaceuticals IncUltragenyx Pharmaceuticals Inc COMEC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.301 $0,181.685
Soleno Therapeutics IncSoleno Therapeutics Inc COMEC834203309LongBörsenkurs (Stufe 1)32.576 $0,17973
Recursion Pharmaceuticals IncRecursion Pharmaceuticals Inc CL AEC75629V104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.750 $0,1610.342
Adma Biologics IncAdma Biologics Inc COMEC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.283 $0,153.250
IRHYTHM HOLDINGS INCiRhythm Holdings Inc. COMEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.269 $0,15248
GeneDx Holdings CorpGeneDx Holdings Corp COM CL AEC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)20.615 $0,11321
JNJ CVRJNJ CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00752
SANOFI SA - CVRSANOFI SA - CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00630
18.169.819 $94,41215.837
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