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Was steckt im Fonds MML VIP JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MML SERIES INVESTMENT FUND zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
333.119.807 $99,682.191.098
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.127.002 $8,12135.574
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.842.918 $6,5475.487
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.133.115 $4,8343.250
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.941.460 $4,1758.494
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)19.263.564 $5,7654.160
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.002.065 $2,9926.478
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.607.925 $2,286.591
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.922.834 $2,0712.290
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.246.144 $1,5712.473
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)5.082.528 $1,5211.729
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.068.440 $1,528.725
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.189.609 $1,253.493
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)4.161.744 $1,258.317
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.063.774 $1,2216.001
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.021.756 $1,2029.416
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.948.735 $1,1815.692
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.943.934 $1,187.679
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.507.119 $1,0561.550
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)3.340.870 $1,006.802
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.126.561 $0,9416.479
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.122.462 $0,939.101
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.850.454 $0,8510.602
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.810.659 $0,8432.023
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.776.242 $0,8320.504
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.720.088 $0,8116.800
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.693.072 $0,8132.588
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.540.486 $0,7611.522
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.501.261 $0,756.018
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.366.846 $0,7113.083
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.302.875 $0,6924.958
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)2.301.929 $0,696.940
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)2.289.945 $0,692.373
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.269.767 $0,6812.873
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.260.026 $0,6817.421
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.259.493 $0,6816.182
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.245.735 $0,678.308
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.206.591 $0,667.920
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.193.199 $0,667.358
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.147.377 $0,643.362
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145.027 $0,6415.326
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.086.946 $0,623.290
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.003.909 $0,6017.693
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.907.795 $0,5792.164
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.965 $0,579.089
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.889.909 $0,5712.896
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.037 $0,565.892
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.832.145 $0,554.613
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.828.943 $0,5519.002
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.808.981 $0,5418.221
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.794.517 $0,5431.144
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.789.318 $0,546.367
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.642 $0,5219.523
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.596 $0,527.521
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.316 $0,5129.224
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.083 $0,506.507
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.541 $0,483.742
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.570.460 $0,4726.001
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.542.587 $0,464.668
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.167 $0,469.025
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.665 $0,467.149
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.957 $0,451.438
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.717 $0,4516.047
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill IncEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.224 $0,4443.536
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.453.438 $0,4312.654
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.434.232 $0,437.149
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.356 $0,434.208
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.278 $0,428.872
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.400.851 $0,4224.851
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.379.124 $0,414.119
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.800 $0,412.192
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.838 $0,411.160
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.409 $0,411.883
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.142 $0,412.621
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.343.241 $0,4014.849
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.333.336 $0,4013.931
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.093 $0,383.790
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.255.825 $0,385.533
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.653 $0,3722.246
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.500 $0,3611.692
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.935 $0,365.368
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.283 $0,352.360
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.207 $0,35871
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.250 $0,349.859
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.948 $0,338.799
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.076 $0,323.936
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.818 $0,313.257
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.093 $0,31322
Affirm Holdings IncAffirm Holdings IncEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.499 $0,3012.477
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)998.857 $0,305.604
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)981.837 $0,292.616
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)971.329 $0,293.102
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)964.107 $0,2912.324
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)882.640 $0,263.245
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)871.192 $0,26769
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)864.297 $0,2612.105
Carnival Corp LtdCarnival Corp LtdECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)860.671 $0,2630.125
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)859.470 $0,26378
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)852.617 $0,2626.050
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)843.784 $0,2519.770
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)817.387 $0,245.710
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)792.630 $0,246.535
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)783.318 $0,231.972
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)758.322 $0,236.456
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)721.202 $0,221.923
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)720.590 $0,223.905
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)720.011 $0,223.296
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)702.358 $0,216.821
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)702.212 $0,2118.061
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)701.197 $0,21928
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)695.990 $0,21744
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)686.270 $0,212.682
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)659.288 $0,201.315
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)656.987 $0,202.227
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)626.004 $0,191.215
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)617.907 $0,188.588
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)616.700 $0,183.172
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)614.002 $0,185.218
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)605.186 $0,189.390
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)575.460 $0,174.864
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)564.952 $0,176.943
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)562.281 $0,171.987
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)560.637 $0,171.644
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)558.177 $0,176.085
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)545.973 $0,163.106
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)536.908 $0,16931
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)530.325 $0,165.678
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)523.111 $0,1612.355
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)514.473 $0,153.349
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)511.038 $0,151.958
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)495.810 $0,159.325
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)491.462 $0,15644
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)490.685 $0,155.239
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)485.381 $0,155.920
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co IncEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)471.806 $0,144.870
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)449.228 $0,133.649
Toast IncToast IncEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)448.542 $0,1316.123
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)427.064 $0,134.400
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)386.516 $0,122.363
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)360.562 $0,11735
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)359.298 $0,119.277
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)353.912 $0,111.858
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)353.540 $0,11491
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)342.862 $0,101.943
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)342.062 $0,102.002
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)334.807 $0,102.462
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)332.396 $0,104.564
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)278.251 $0,081.651
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)275.491 $0,08139
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)262.088 $0,08932
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)259.644 $0,08762
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)250.252 $0,07235
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)240.522 $0,072.658
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)234.050 $0,071.550
Warner Music Group CorpWarner Music Group CorpEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)224.708 $0,078.301
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)220.850 $0,071.143
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)215.775 $0,06547
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)204.081 $0,06473
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)191.000 $0,061.740
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)175.659 $0,051.335
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)173.932 $0,05514
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)165.031 $0,05554
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)162.718 $0,052.651
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)159.212 $0,051.239
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)143.499 $0,041.696
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)141.934 $0,04906
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)103.842 $0,03736
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.675 $0,031.373
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.692 $0,02259
SINO FOREST CORPORATIONSINO FOREST CORPORATIONDBT829ESC9B0LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00359.000
333.119.807 $99,682.191.098
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