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Was steckt im Fonds JPMorgan Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JPMorgan Trust II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
41.063.590.566 $99,46314.610.064
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.139.008 $2,7514.258.749
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.872.011 $2,553.670.334
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.685.384 $2,547.952.162
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.263.472 $2,474.173.881
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)999.368.173 $2,424.830.199
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)946.052.332 $2,295.721.860
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)892.392.373 $2,162.495.016
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)851.819.134 $2,0617.473.213
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)835.160.393 $2,023.442.257
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)802.800.108 $1,944.878.168
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)790.068.245 $1,918.406.770
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)764.905.584 $1,852.228.616
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)729.691.896 $1,773.782.747
Air Products and Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)716.859.893 $1,742.467.761
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)714.847.979 $1,731.269.036
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)707.449.992 $1,716.237.986
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)704.402.427 $1,712.266.490
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)703.462.732 $1,705.929.889
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)677.427.273 $1,642.129.337
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)668.804.963 $1,624.626.167
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)664.394.072 $1,611.794.835
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)652.294.652 $1,582.760.685
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)646.781.888 $1,575.376.855
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)636.389.929 $1,543.052.962
Corning, Inc.Corning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)602.098.003 $1,464.428.168
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)589.653.770 $1,431.030.629
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)582.236.206 $1,416.268.693
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)578.727.724 $1,401.913.276
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)578.130.283 $1,402.977.904
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)573.307.619 $1,393.142.617
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)572.480.834 $1,399.260.447
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)557.632.666 $1,351.695.499
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)550.807.397 $1,3323.133.448
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)546.024.644 $1,326.873.422
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)545.337.409 $1,324.387.974
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)540.601.256 $1,311.830.375
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)528.658.950 $1,285.485.152
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)501.996.165 $1,223.475.465
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)499.123.665 $1,213.125.383
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)495.319.121 $1,202.277.434
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)479.713.554 $1,16567.044
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)477.313.908 $1,166.276.317
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)443.947.813 $1,081.640.666
Carrier Global Corp.Carrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)437.188.419 $1,067.763.957
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)433.254.803 $1,052.200.827
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)422.542.370 $1,022.228.599
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)416.036.895 $1,012.864.676
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)410.723.776 $0,995.022.301
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)390.498.914 $0,955.437.189
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)386.683.301 $0,946.708.593
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)384.915.953 $0,93982.530
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)375.428.170 $0,916.190.077
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)369.955.308 $0,901.386.899
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)363.308.618 $0,881.677.480
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)361.461.438 $0,886.949.845
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)352.140.228 $0,854.063.938
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)351.686.303 $0,852.660.662
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)351.062.104 $0,856.993.269
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)348.034.198 $0,844.486.133
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)340.473.841 $0,821.404.653
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)331.710.651 $0,803.230.843
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)301.804.516 $0,7310.512.174
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)272.557.839 $0,661.753.009
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)266.687.316 $0,651.345.275
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc., Class AEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)265.595.698 $0,641.212.655
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)257.623.443 $0,62883.240
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)252.099.359 $0,61773.477
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)249.026.667 $0,60575.944
Packaging Corp. of AmericaPackaging Corp. of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)243.072.756 $0,591.145.381
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)233.672.049 $0,571.192.326
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)223.767.746 $0,541.296.603
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)212.373.973 $0,51230.899
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)201.636.435 $0,4947.891
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)192.882.420 $0,47902.754
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)179.348.645 $0,431.140.677
Blackstone, Inc.Blackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)156.718.146 $0,381.362.885
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)140.283.085 $0,34903.362
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)132.860.780 $0,321.217.789
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)127.103.615 $0,31778.106
Blackrock, Inc.Blackrock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)117.731.576 $0,29122.419
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)107.061.425 $0,26340.808
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)106.211.037 $0,26331.340
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)106.194.943 $0,26329.001
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)90.224.436 $0,221.147.018
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)73.260.818 $0,18369.463
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.267.667 $0,161.235.662
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)54.973.989 $0,13191.547
41.063.590.566 $99,46314.610.064
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