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Was steckt im Fonds Putnam VT U.S. Research Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Putnam Variable Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
134.273.268 $97,01831.868
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.337.358 $6,7532.269
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.977.388 $5,7639.869
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.714.427 $5,5720.681
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)7.265.332 $5,2520.330
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.540.452 $4,0023.246
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)4.825.563 $3,4911.136
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.463.212 $2,509.168
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.409.361 $2,465.869
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.125.963 $2,2626.613
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.704.501 $1,952.343
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.573.672 $1,864.569
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.234.081 $1,615.625
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.076.213 $1,501.731
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.069.394 $1,5015.136
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.711 $1,301.531
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.910 $1,243.339
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.512.685 $1,095.078
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.508.000 $1,0910.290
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.123 $1,042.880
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.370.235 $0,996.830
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.610 $0,9516.102
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.302.888 $0,949.309
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.024 $0,904.918
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.070 $0,873.492
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.780 $0,865.524
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.572 $0,854.627
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.132 $0,804.674
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.111.746 $0,804.418
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.576 $0,802.660
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.575 $0,7810.423
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.404 $0,761.125
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.268 $0,742.035
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.010.506 $0,738.922
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)961.492 $0,692.286
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)926.262 $0,674.882
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)909.505 $0,669.857
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)883.613 $0,642.240
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)883.114 $0,645.399
Keurig Dr. Pepper, Inc.Keurig Dr. Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)861.879 $0,6226.333
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)827.926 $0,606.443
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)819.104 $0,595.608
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)815.065 $0,597.787
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)811.440 $0,596.955
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)805.131 $0,588.365
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)806.673 $0,587.539
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)759.372 $0,5513.327
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)756.787 $0,552.312
Welltower, Inc.Welltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)732.432 $0,533.227
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)729.791 $0,534.034
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)727.714 $0,532.324
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)708.056 $0,51625
Live Nation Entertainment, Inc.Live Nation Entertainment, Inc.EC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)687.029 $0,503.752
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)732.320 $0,531.491
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)684.574 $0,49906
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)648.266 $0,479.054
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)645.379 $0,474.764
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)644.629 $0,474.396
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)641.444 $0,462.883
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)633.973 $0,462.832
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)625.988 $0,452.832
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)615.496 $0,442.277
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)609.036 $0,446.939
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)603.425 $0,443.983
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)595.557 $0,4313.954
ARM Holdings plcARM Holdings plcEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)571.921 $0,411.613
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)562.788 $0,411.105
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)554.060 $0,401.571
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)545.560 $0,397.320
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)545.418 $0,394.825
TPG, Inc.TPG, Inc., Class AEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)516.039 $0,3712.726
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)513.788 $0,371.549
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)506.485 $0,374.281
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)498.229 $0,366.978
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)471.594 $0,342.256
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)458.671 $0,33999
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)446.992 $0,321.124
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)431.740 $0,31449
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)428.639 $0,313.534
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)421.265 $0,305.138
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)418.147 $0,308.132
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)414.719 $0,301.878
Cenovus Energy, Inc.Cenovus Energy, Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)414.142 $0,3016.691
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)405.529 $0,295.145
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)404.410 $0,292.956
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)400.928 $0,291.474
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)383.995 $0,281.162
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)377.883 $0,272.991
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Corp.Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Corp., Class CEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)375.422 $0,273.946
Bio-Rad Laboratories, Inc.Bio-Rad Laboratories, Inc., Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)370.829 $0,271.263
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)368.537 $0,273.797
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)365.509 $0,2653.606
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)362.558 $0,264.281
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)359.126 $0,261.131
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)352.035 $0,254.384
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)350.957 $0,252.592
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)344.816 $0,253.857
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)334.503 $0,248.609
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)334.065 $0,244.334
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)329.412 $0,241.494
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)326.352 $0,24657
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)324.840 $0,238.844
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)309.522 $0,222.992
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)294.178 $0,212.144
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)280.609 $0,204.870
CenterPoint Energy, Inc.CenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)276.879 $0,206.287
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)246.848 $0,181.725
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)239.061 $0,172.338
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)237.085 $0,17998
Prudential plcPrudential plcECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)234.720 $0,1717.672
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)232.435 $0,172.524
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)229.778 $0,171.351
Dexcom, Inc.Dexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)229.731 $0,173.411
BP plcBP plcECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)227.251 $0,1636.869
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)226.054 $0,162.463
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)225.028 $0,161.487
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)221.241 $0,162.165
Fedex Freight Holding Co., Inc.Fedex Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)219.705 $0,161.455
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)204.646 $0,15650
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)202.622 $0,152.233
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp., Class AEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)196.691 $0,14490
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)190.314 $0,14422
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)187.675 $0,144.542
WhiteHawk Minerals Corp.WhiteHawk Minerals Corp., Class AEC96524T101LongBörsenkurs (Stufe 1)182.917 $0,136.575
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)182.829 $0,131.078
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)181.629 $0,13350
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)171.379 $0,121.709
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)167.080 $0,121.847
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)160.179 $0,12829
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)154.220 $0,111.145
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)151.516 $0,11404
On Holding AGOn Holding AG, Class AECCH1134540470LongBörsenkurs (Stufe 1)144.691 $0,104.085
Amer Sports, Inc.Amer Sports, Inc.ECKYG0260P1028LongBörsenkurs (Stufe 1)132.788 $0,103.924
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)120.263 $0,092.400
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)116.925 $0,08656
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)114.747 $0,08462
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)104.928 $0,082.257
134.273.268 $97,01831.868
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