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Was steckt im Fonds Putnam VT Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Putnam Variable Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.680.410.207 $98,0218.809.651
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)172.379.565 $6,30595.727
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)154.701.093 $5,66414.726
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)106.165.818 $3,88758.544
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)104.574.297 $3,82438.761
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.832.935 $2,81654.120
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.034.952 $2,60282.288
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.419.610 $2,50500.436
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.879.195 $2,34786.012
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.255.543 $2,31349.652
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.053.568 $2,16101.657
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.302.678 $2,101.005.663
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.694.004 $2,04133.999
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.287.867 $1,911.016.878
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.878.552 $1,90378.096
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.290.127 $1,80245.689
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.035.759 $1,7663.573
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.173.868 $1,73511.259
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.249.244 $1,6590.253
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.170.576 $1,65586.022
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.569.167 $1,63507.795
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.172.780 $1,62521.582
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)42.094.793 $1,54669.340
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.130.805 $1,50167.049
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.516.585 $1,45208.278
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.730.446 $1,42162.774
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.572.026 $1,3760.256
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.353.904 $1,37119.292
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.111.065 $1,36253.076
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)36.364.944 $1,33191.778
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.896.555 $1,3135.493
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)35.700.255 $1,31108.032
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)35.654.820 $1,3036.948
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)35.652.078 $1,30244.092
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.123.370 $1,25131.022
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.832.627 $1,2429.864
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)32.434.161 $1,19303.123
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.418.255 $1,1161.237
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.578.642 $1,08261.157
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)28.767.645 $1,05742.722
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.593.173 $1,0556.141
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.561.991 $1,0495.881
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.369.504 $0,96157.214
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.780.889 $0,94190.307
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.616.501 $0,94116.001
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.528.794 $0,9377.991
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)25.105.683 $0,92112.129
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.789.479 $0,91112.129
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.194.489 $0,88159.879
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.890.700 $0,87333.669
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.862.043 $0,87229.531
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)23.806.373 $0,87319.420
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.611.398 $0,86287.979
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.350.017 $0,85197.363
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)20.199.225 $0,74162.321
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)19.883.307 $0,73414.754
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.317.554 $0,71347.876
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.694.838 $0,68110.229
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.834.851 $0,65453.813
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.084.286 $0,62124.876
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)16.973.016 $0,6234.557
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.190.481 $0,56125.241
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.302.502 $0,49311.680
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.100.880 $0,48150.205
Fedex Freight Holding Co., Inc.Fedex Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.120.624 $0,3767.024
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.115.116 $0,3021.638
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.505.737 $0,2745.887
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.808.584 $0,25101.651
United States of AmericaU.S. Treasury NoteDBT91282CAE1LongModellwert (Stufe 2)164.000 $0,01164.000
2.680.410.207 $98,0218.809.651
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