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Was steckt im Fonds Putnam VT Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Putnam Variable Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.400.495.096 $96,5020.289.363
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)100.063.117 $4,02882.313
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)88.965.313 $3,58309.380
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)84.903.972 $3,41500.436
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.436.490 $3,03972.245
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.351.420 $2,47660.545
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.776.213 $2,40786.012
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.811.462 $2,32349.652
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.767.883 $2,28761.985
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.013.531 $2,2163.573
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.274.425 $2,14255.795
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.643.020 $2,081.059.344
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.101.969 $2,05138.050
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.689.036 $2,04224.258
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.745.217 $1,92134.048
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.556.196 $1,8760.256
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.821.044 $1,80245.689
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.467.871 $1,79378.096
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.362.057 $1,7890.253
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.661.629 $1,76521.582
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.305.860 $1,62428.877
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.176.826 $1,62208.278
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.827.639 $1,60320.467
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)39.343.805 $1,58669.340
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.301.636 $1,5456.141
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.204.106 $1,541.016.878
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)37.822.457 $1,52191.778
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.633.743 $1,51152.314
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.554.297 $1,47253.076
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.761.226 $1,40167.049
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)34.730.512 $1,40742.722
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.260.895 $1,38116.001
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.864.134 $1,3640.029
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.749.561 $1,36162.774
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.019.656 $1,33157.214
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)32.850.371 $1,32108.032
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)32.186.631 $1,29162.321
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)31.864.290 $1,28303.123
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)31.493.195 $1,2780.389
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.298.092 $1,22229.531
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)29.765.235 $1,20308.225
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.048.880 $1,13283.179
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.228.626 $1,0992.564
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.104.730 $1,09100.169
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.719.207 $1,03333.669
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.172.307 $1,01347.876
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.154.779 $1,01190.307
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.137.775 $1,01159.879
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.887.949 $1,00651.517
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)24.036.355 $0,97319.420
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.072.877 $0,93287.979
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.600.185 $0,9123.500
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.281.198 $0,90102.447
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.990.185 $0,88197.363
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.757.716 $0,8729.864
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)20.707.453 $0,83141.696
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.557.920 $0,79311.680
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)17.765.856 $0,71135.669
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)15.242.210 $0,61414.754
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.783.176 $0,59150.205
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.043.974 $0,56109.054
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.950.582 $0,56110.229
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.385.758 $0,54125.241
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.794.600 $0,47453.813
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.890.840 $0,44184.247
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.839.982 $0,4450.213
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.949.152 $0,40130.361
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.412.803 $0,38327.858
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.919.178 $0,3245.887
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.443.796 $0,2621.638
United States of AmericaU.S. Treasury BillsDBT912797TN7LongModellwert (Stufe 2)189.014 $0,01189.014
2.400.495.096 $96,5020.289.363
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