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Was steckt im Fonds PROFUND VP ULTRANASDAQ-100?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProFunds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
187.213.722 $74,881.084.476
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.270.997 $6,5193.297
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.305.127 $5,7256.366
Microsoft Corp.Microsoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.553.547 $4,2228.510
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.583.848 $3,4341.215
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.123.845 $2,8519.163
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.478.800 $2,5911.324
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.438.201 $2,5851.804
Alphabet Inc.Alphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)12.417.753 $4,9743.234
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.634.320 $2,2518.204
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.688.203 $1,884.705
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.303.001 $1,7244.753
Micron Technology Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.030.431 $1,6111.930
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.552.995 $1,4224.289
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.515.270 $1,4117.280
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.248.538 $1,3041.868
Applied Materials Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.137 $1,158.412
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.828.004 $1,1313.236
T-Mobile US IncT-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.452.940 $0,9811.679
Linde PLCLinde plcECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.434.677 $0,974.911
Intel CorporationIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.336.507 $0,9352.946
Pepsico IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.249.531 $0,9014.486
KLA Corp.KLA CorporationEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.045.177 $0,821.389
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.823 $0,805.715
Texas Instruments Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.433 $0,759.619
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.833.970 $0,7313.159
Intuitive Surgical Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.734.705 $0,693.763
Analog Devices Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.646.375 $0,665.175
Shopify IncShopify, Inc.EC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.586 $0,6212.996
Honeywell International Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.990 $0,616.738
QUALCOMM Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.373 $0,5811.309
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.410.457 $0,56335
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.768 $0,558.650
Applovin Corp.AppLovin CorporationEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.490 $0,523.255
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.267.306 $0,512.931
ASML Holding N.V.ASML Holding NV - NY Reg SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.014 $0,49932
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.532 $0,482.693
Comcast CorporationComcast CorporationEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.014 $0,4438.036
Starbucks Corp.Starbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.978 $0,4312.077
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.482 $0,433.837
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.106 $0,424.320
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.785 $0,422.671
Western Digital Corp.Western Digital CorporationEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)972.141 $0,393.594
Mercadolibre IncMercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)930.213 $0,37538
Marriott International, Inc.Marriott International IncEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)919.067 $0,372.810
Marvell Technology IncMarvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)914.826 $0,379.236
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings plcECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)905.357 $0,362.311
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)867.172 $0,354.268
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)851.449 $0,341.102
O'Reilly Automotive Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)820.451 $0,338.888
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)813.048 $0,332.926
CSX CorporationCSX CorporationEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)809.178 $0,3219.712
Synopsys IncSynopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)805.647 $0,322.032
Mondelez International Inc.Mondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)783.328 $0,3113.590
American Electric Power Co, Inc.American Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)751.482 $0,305.733
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorporationEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)751.410 $0,3010.370
Ross Stores IncRoss Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)742.608 $0,303.428
PDD Holdings Inc.PDD Holdings, Inc.EC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)723.537 $0,297.081
Warner Bros. Discovery Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)721.868 $0,2926.288
Cintas CorporationCintas CorporationEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)716.815 $0,294.238
DoorDash IncDoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)652.402 $0,264.345
Paccar IncPACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)644.028 $0,265.576
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)641.093 $0,267.845
Baker Hughes CompanyBaker Hughes CompanyEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)639.621 $0,2610.477
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)591.590 $0,242.991
Monolithic Power Systems Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)568.542 $0,23520
Airbnb IncAirbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)567.123 $0,234.491
Fastenal Co.Fastenal CompanyEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)564.781 $0,2312.172
Electronic Arts Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)540.459 $0,222.651
Autodesk IncAutodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)538.171 $0,222.248
Exelon Corp.Exelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)531.573 $0,2110.844
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)526.994 $0,212.677
Xcel Energy IncXcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)525.496 $0,216.615
Ferrovial SEFerrovial SEECN3168P101LongBörsenkurs (Stufe 1)496.201 $0,207.628
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)473.111 $0,19842
Alnylam Pharmaceuticals Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)464.872 $0,191.405
Paypal Holdings Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)441.490 $0,189.761
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners plcECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)440.475 $0,184.858
Old Dominion Freight Line Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)431.834 $0,172.210
Thomson Reuters CorpThomson Reuters Corp.EC884903808LongBörsenkurs (Stufe 1)424.436 $0,174.717
Strategy Inc.Strategy, Inc.EC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)415.584 $0,173.330
Datadog IncDatadog, Inc.EC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)411.168 $0,163.483
Take-Two Interactive Software Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)387.495 $0,151.962
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)386.061 $0,151.091
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)379.231 $0,1514.403
Insmed IncInsmed, Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)373.807 $0,152.286
Microchip Technology IncorporatedMicrochip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)370.732 $0,155.738
Axon Enterprise IncAxon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)361.411 $0,14851
Paychex IncPaychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)350.701 $0,143.807
GE Healthcare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)343.942 $0,144.832
Copart IncCopart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)340.698 $0,1410.262
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions CorporationEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)311.045 $0,125.070
Workday IncWorkday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)293.489 $0,122.259
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)289.927 $0,121.343
The Kraft Heinz Co.Kraft Heinz Company (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)282.227 $0,1112.549
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)277.604 $0,111.463
DexCom IncDexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)256.350 $0,104.082
Zscaler IncZscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)239.054 $0,101.704
Arm Holdings PLCARM Holdings plcEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)223.894 $0,091.480
Costar Group IncCoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)179.594 $0,074.452
Atlassian CorporationAtlassian Corp. PLCEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.782 $0,051.799
187.213.722 $74,881.084.476
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