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Was steckt im Fonds PROFUND VP NASDAQ-100?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProFunds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
122.372.119 $83,66708.848
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.635.784 $7,2760.985
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.350.893 $6,3936.845
Microsoft Corp.Microsoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.898.488 $4,7218.636
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.611.002 $3,8426.941
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.656.541 $3,1812.526
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.234.906 $2,907.402
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.208.245 $2,8833.861
Alphabet Inc.Alphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)8.116.604 $5,5528.259
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.682.859 $2,5211.899
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.064.022 $2,093.075
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.812.676 $1,9229.253
Micron Technology Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.634.476 $1,807.798
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.322.341 $1,5915.876
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.297.945 $1,5711.296
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.123.406 $1,4527.367
Applied Materials Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.879.503 $1,285.499
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.586 $1,268.652
T-Mobile US IncT-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.369 $1,107.634
Linde PLCLinde plcECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.885 $1,093.211
Intel CorporationIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.251 $1,0434.608
Pepsico IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.441 $1,019.469
KLA Corp.KLA CorporationEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.336.948 $0,91908
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.160 $0,903.735
Texas Instruments Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.752 $0,836.288
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.721 $0,828.601
Intuitive Surgical Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.496 $0,782.461
Analog Devices Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.268 $0,743.383
Shopify IncShopify, Inc.EC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.677 $0,698.495
Honeywell International Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)995.436 $0,684.404
QUALCOMM Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)952.071 $0,657.393
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)922.060 $0,63219
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)906.449 $0,625.654
Applovin Corp.AppLovin CorporationEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)846.944 $0,582.128
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)828.440 $0,571.916
ASML Holding N.V.ASML Holding NV - NY Reg SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)804.385 $0,55609
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)785.910 $0,541.760
Comcast CorporationComcast CorporationEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)713.788 $0,4924.862
Starbucks Corp.Starbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)707.223 $0,487.894
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)700.359 $0,482.508
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)686.458 $0,472.824
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)682.046 $0,471.747
Western Digital Corp.Western Digital CorporationEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)635.381 $0,432.349
Mercadolibre IncMercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)606.886 $0,41351
Marriott International, Inc.Marriott International IncEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)600.501 $0,411.836
Marvell Technology IncMarvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)597.866 $0,416.036
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings plcECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)591.949 $0,401.511
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)566.872 $0,392.790
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)556.301 $0,38720
O'Reilly Automotive Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)536.229 $0,375.809
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)531.565 $0,361.913
CSX CorporationCSX CorporationEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)528.888 $0,3612.884
Synopsys IncSynopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)526.129 $0,361.327
Mondelez International Inc.Mondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)511.901 $0,358.881
American Electric Power Co, Inc.American Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)491.157 $0,343.747
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorporationEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)491.134 $0,346.778
Ross Stores IncRoss Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)485.468 $0,332.241
PDD Holdings Inc.PDD Holdings, Inc.EC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)472.889 $0,324.628
Warner Bros. Discovery Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)471.818 $0,3217.182
Cintas CorporationCintas CorporationEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)468.687 $0,322.771
DoorDash IncDoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)426.426 $0,292.840
Paccar IncPACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)420.882 $0,293.644
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)418.978 $0,295.127
Baker Hughes CompanyBaker Hughes CompanyEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)418.009 $0,296.847
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)386.482 $0,261.954
Monolithic Power Systems Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)371.739 $0,25340
Airbnb IncAirbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)370.632 $0,252.935
Fastenal Co.Fastenal CompanyEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)369.158 $0,257.956
Electronic Arts Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)353.511 $0,241.734
Autodesk IncAutodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)351.679 $0,241.469
Exelon Corp.Exelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)347.405 $0,247.087
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)344.702 $0,241.751
Xcel Energy IncXcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)343.419 $0,234.323
Ferrovial SEFerrovial SEECN3168P101LongBörsenkurs (Stufe 1)324.274 $0,224.985
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)310.163 $0,21552
Alnylam Pharmaceuticals Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)304.070 $0,21919
Paypal Holdings Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)288.522 $0,206.379
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners plcECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)287.877 $0,203.175
Old Dominion Freight Line Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)282.158 $0,191.444
Thomson Reuters CorpThomson Reuters Corp.EC884903808LongBörsenkurs (Stufe 1)277.318 $0,193.082
Strategy Inc.Strategy, Inc.EC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)271.565 $0,192.176
Datadog IncDatadog, Inc.EC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)268.682 $0,182.276
Take-Two Interactive Software Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)253.393 $0,171.283
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)252.302 $0,17713
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)247.844 $0,179.413
Insmed IncInsmed, Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)244.135 $0,171.493
Microchip Technology IncorporatedMicrochip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)242.223 $0,173.749
Axon Enterprise IncAxon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)236.552 $0,16557
Paychex IncPaychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)229.102 $0,162.487
GE Healthcare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)224.786 $0,153.158
Copart IncCopart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)222.672 $0,156.707
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions CorporationEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)203.314 $0,143.314
Workday IncWorkday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)191.762 $0,131.476
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)189.327 $0,13877
The Kraft Heinz Co.Kraft Heinz Company (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)184.463 $0,138.202
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)181.401 $0,12956
DexCom IncDexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)167.488 $0,112.667
Zscaler IncZscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)156.283 $0,111.114
Arm Holdings PLCARM Holdings plcEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)146.439 $0,10968
Costar Group IncCoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)117.349 $0,082.909
Atlassian CorporationAtlassian Corp. PLCEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)80.194 $0,051.175
122.372.119 $83,66708.848
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