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Was steckt im Fonds iShares S&P 100 ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft iShares Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
17.811.422.804 $99,8395.339.782
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.872.901.133 $10,5010.739.112
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.646.630.634 $9,236.488.162
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.778.005 $6,813.281.676
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)899.142.619 $5,044.317.197
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.766.937 $7,474.639.775
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)648.531.469 $3,642.095.349
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)553.021.430 $3,10966.601
Tesla IncTesla Inc COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)462.056.625 $2,591.242.923
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc. CL B NEWEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)388.342.722 $2,18810.398
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)350.508.113 $1,961.191.556
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)322.104.374 $1,81350.201
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)313.338.268 $1,761.846.860
Johnson & JohnsonJohnson & Johnson COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)260.336.667 $1,461.065.033
Walmart IncWalmart Inc COMEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)240.764.910 $1,351.937.278
Visa IncVisa Inc COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)224.545.883 $1,26742.939
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale Corporation COMEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)195.480.634 $1,10196.181
MasterCard IncorporatedMasterCard Incorporated CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)179.864.109 $1,01359.973
Netflix, Inc.Netflix, Inc. COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)179.451.283 $1,011.866.368
CHEVRON CORPChevron Corp. COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)171.443.340 $0,96828.629
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)169.926.894 $0,95781.309
Micron Technology Inc.Micron Technology Inc. COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)168.051.076 $0,94497.428
The Procter & Gamble Co.The Procter & Gamble Co. COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)148.406.900 $0,831.027.464
Palantir Technologies IncPalantir Technologies Inc CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)147.729.050 $0,831.009.906
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices Inc. COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)146.641.091 $0,82720.843
Caterpillar IncCaterpillar Inc COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)145.750.767 $0,82205.729
Home Depot Inc.Home Depot Inc. COMEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)144.762.578 $0,81440.155
Bank of America Corp.Bank of America Corp. COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)143.027.235 $0,802.933.892
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)135.552.058 $0,761.747.030
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)132.027.658 $0,741.097.578
GE AerospaceGE Aerospace COM NEWEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)131.600.608 $0,74463.758
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Co (The) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)130.193.113 $0,731.711.941
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)119.967.948 $0,67350.999
Lam Research CorporationLam Research Corporation COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)117.988.607 $0,66552.226
RTX Corp.RTX Corp. COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)114.338.389 $0,64592.734
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc. COMEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)113.652.732 $0,64687.388
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)112.046.300 $0,63132.444
Oracle Corp.Oracle Corp. COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)110.332.500 $0,62750.000
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co. COMEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)108.717.964 $0,611.365.632
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc. COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.233.835 $0,61399.992
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc. COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)103.893.431 $0,58119.021
Linde PLCLinde PLC COM EUR0.001ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)102.220.259 $0,57206.189
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)100.227.053 $0,56413.495
McDonald's Corp.McDonald's Corp. COMEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.916.565 $0,55315.057
Pepsico IncPepsico Inc COMEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)93.899.981 $0,53604.675
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc. COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.658.993 $0,521.865.717
Intel CorporationIntel Corporation COMEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.496.715 $0,512.073.345
AT&T IncAT&T Inc COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.617.222 $0,503.091.315
Morgan StanleyMorgan Stanley COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)87.613.612 $0,49532.379
Citigroup Inc.Citigroup Inc. COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)87.513.280 $0,49771.654
NextEra Energy IncNextEra Energy Inc COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.601.552 $0,48921.636
Amgen Inc.Amgen Inc. COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.662.893 $0,47237.780
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific Inc COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)81.545.319 $0,46165.901
Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.010.212 $0,44769.555
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.803.741 $0,44400.761
Salesforce Inc.Salesforce Inc. COMEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)77.235.459 $0,43413.754
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences Inc. COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.356.084 $0,43547.866
Walt Disney CompanyWalt Disney Company COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.395.375 $0,42782.272
Intuitive Surgical Inc.Intuitive Surgical Inc. COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)72.288.764 $0,41156.812
American Express CompanyAmerican Express Company COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.532.285 $0,40236.486
ConocoPhillipsConocoPhillips COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)71.413.848 $0,40541.014
Pfizer Inc.Pfizer Inc. COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.499.979 $0,402.510.683
The Charles Schwab CorporationThe Charles Schwab Corporation COMEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.318.614 $0,39737.589
Boeing Co.Boeing Co. COMEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.205.119 $0,39347.712
Uber Technologies IncUber Technologies Inc COMEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.546.069 $0,37911.248
Union Pacific CorporationUnion Pacific Corporation COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.570.565 $0,36262.017
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc. COMEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.549.691 $0,36281.156
Deere & CompanyDeere & Company COMEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.711.062 $0,35111.328
Blackrock Inc.Blackrock Inc. COMEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.270.544 $0,3463.710
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc. COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)60.676.371 $0,34471.163
Booking Holdings IncBooking Holdings Inc COMEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.068.635 $0,3414.267
Lowes Companies, Inc.Lowes Companies, Inc. COMEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.526.083 $0,33247.698
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb Company COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)54.541.211 $0,31899.278
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin Corporation COMEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.031.257 $0,3089.398
Accenture PLCAccenture PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)53.877.574 $0,30271.711
Intuit IncIntuit Inc COMEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.296.456 $0,30123.263
Danaher CorporationDanaher Corporation COMEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.852.517 $0,30278.758
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp. COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.356.518 $0,28276.032
Medtronic PLCMedtronic PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)49.052.478 $0,27566.099
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc. COMEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.915.615 $0,27741.258
Servicenow IncServicenow Inc COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.289.868 $0,27461.883
Southern Co.Southern Co. COMEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.931.402 $0,26486.235
Comcast CorporationComcast Corporation CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.493.062 $0,251.584.572
Starbucks Corp.Starbucks Corp. COMEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.072.908 $0,25503.102
Duke Energy CorpDuke Energy Corp COM NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)44.964.927 $0,25343.401
Adobe IncAdobe Inc COMEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.059.708 $0,25181.256
T-Mobile US IncT-Mobile US Inc COMEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.945.417 $0,25209.234
CVS Health CorpCVS Health Corp COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.346.609 $0,23561.774
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics Corporation COMEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.462.263 $0,22112.063
The Bank of New York Mellon Corp.The Bank of New York Mellon Corp. COMEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.052.487 $0,20303.907
U.S. Bancorp.U.S. Bancorp. COM NEWEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)35.699.664 $0,20686.400
American Tower CorporationAmerican Tower Corporation COMEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.677.636 $0,20206.731
FedEx CorporationFedEx Corporation COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.023.382 $0,1995.523
3M Company3M Company COMEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.778.755 $0,19232.588
Mondelez International Inc.Mondelez International Inc. CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.627.007 $0,18566.048
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co. COMEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.515.626 $0,18248.173
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc. CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.103.165 $0,18326.318
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co. COMEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.337.448 $0,17355.948
General Motors CompanyGeneral Motors Company COMEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.738.016 $0,17399.168
Nike, Inc.Nike, Inc. CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.790.609 $0,16526.138
Simon Property Group IncSimon Property Group Inc COMEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.787.387 $0,15143.609
17.811.422.804 $99,8395.339.782
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