Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds iShares S&P 500 Growth ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft iShares Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
60.851.949.058 $99,89256.291.896
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.905.878.485 $14,6251.065.817
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.776.411.418 $9,4815.604.753
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.914.965.809 $6,4315.426.005
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.337.472.473 $10,4022.062.707
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.083.853.645 $5,069.963.664
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.629.676.542 $4,324.596.292
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.266.036.749 $3,7210.880.284
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc. CL B NEWEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.846.616.368 $3,033.853.540
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.638.715 $2,511.665.241
Tesla IncTesla Inc COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.228.804 $2,243.664.368
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.358.768 $1,863.852.865
Netflix, Inc.Netflix, Inc. COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)853.115.105 $1,408.872.752
Micron Technology Inc.Micron Technology Inc. COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)799.065.925 $1,312.365.220
Johnson & JohnsonJohnson & Johnson COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)730.378.898 $1,202.987.968
Palantir Technologies IncPalantir Technologies Inc CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)702.211.289 $1,154.800.460
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices Inc. COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)697.005.496 $1,143.426.267
Caterpillar IncCaterpillar Inc COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)692.720.144 $1,14977.783
Visa IncVisa Inc COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)587.262.294 $0,961.943.033
MasterCard IncorporatedMasterCard Incorporated CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)572.945.632 $0,941.146.671
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)570.098.542 $0,941.667.979
Lam Research CorporationLam Research Corporation COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)560.697.255 $0,922.624.250
RTX Corp.RTX Corp. COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)544.128.462 $0,892.820.780
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc. COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)494.410.560 $0,81566.400
KLA Corp.KLA Corp. COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)405.569.445 $0,67275.446
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)371.578.185 $0,611.708.484
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)346.594.489 $0,57409.691
Intuitive Surgical Inc.Intuitive Surgical Inc. COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)344.037.759 $0,56746.302
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)341.447.675 $0,564.400.666
Amphenol CorporationAmphenol Corporation CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)326.382.140 $0,542.583.159
GE AerospaceGE Aerospace COM NEWEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)325.233.337 $0,531.146.116
Uber Technologies IncUber Technologies Inc COMEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)311.103.220 $0,514.325.083
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc. COMEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)302.893.290 $0,501.831.942
Welltower Inc.Welltower Inc. COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)289.904.941 $0,481.466.314
Booking Holdings IncBooking Holdings Inc COMEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)285.228.128 $0,4767.745
Oracle Corp.Oracle Corp. COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)272.277.514 $0,451.850.843
Amgen Inc.Amgen Inc. COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)270.748.223 $0,44769.499
Arista Networks IncArista Networks Inc COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)266.434.933 $0,442.170.019
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Co (The) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)259.864.219 $0,433.417.018
Morgan StanleyMorgan Stanley COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)253.804.627 $0,421.542.229
Newmont CorporationNewmont Corporation COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)248.245.179 $0,412.293.258
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)247.587.811 $0,411.021.444
American Express CompanyAmerican Express Company COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)231.492.481 $0,38765.315
Applovin Corp.Applovin Corp. COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)226.660.204 $0,37569.498
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings Inc CL AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)207.196.053 $0,34530.714
The TJX Companies Inc.The TJX Companies Inc. COMEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)204.973.672 $0,341.283.492
McDonald's Corp.McDonald's Corp. COMEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)204.653.350 $0,34658.494
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)201.465.067 $0,33803.995
SANDISK CORPSandisk Corporation COMEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)197.066.585 $0,32310.175
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences Inc. COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)196.220.695 $0,321.407.912
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace Inc COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)194.178.452 $0,32842.569
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc. COMEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)172.043.652 $0,28313.365
O'Reilly Automotive Inc.O'Reilly Automotive Inc. COMEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)163.319.837 $0,271.769.254
HCA Healthcare IncHCA Healthcare Inc COMEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)155.669.932 $0,26328.945
Corning IncorporatedCorning Incorporated COMEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)153.928.510 $0,251.132.077
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks Inc COMEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)152.459.350 $0,25950.969
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc. CL AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)151.168.483 $0,25462.190
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings Inc COMEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)146.519.428 $0,24481.845
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDRoyal Caribbean Group COM USD0.01ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)145.491.243 $0,24528.713
Boeing Co.Boeing Co. COMEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)144.531.207 $0,24726.178
Intuit IncIntuit Inc COMEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)141.598.829 $0,23327.487
Servicenow IncServicenow Inc COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)140.009.492 $0,231.339.163
TRANSDIGM GROUP INCTransdigm Group Inc. COMEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)137.544.214 $0,23118.679
The Progressive CorporationThe Progressive Corporation COMEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)136.733.463 $0,22689.737
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp. COMEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)132.970.892 $0,22148.531
Boston Scientific CorporationBoston Scientific Corporation COMEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)131.026.393 $0,222.088.070
CME Group Inc.CME Group Inc. COMEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)125.336.793 $0,21424.367
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp. COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)122.523.451 $0,20438.759
S&P Global IncS&P Global Inc COMEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)120.348.677 $0,20282.947
DoorDash IncDoorDash Inc CL AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)117.956.188 $0,19785.589
Robinhood Markets IncRobinhood Markets Inc COM CL AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)115.184.985 $0,191.662.121
Ciena CorporationCiena Corporation COM NEWEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)114.920.739 $0,19296.012
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLC ORD SHSECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)114.903.600 $0,19293.301
Monolithic Power Systems Inc.Monolithic Power Systems Inc. COMEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)111.905.466 $0,18102.351
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLC COM USD1.00ECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)111.165.419 $0,18848.915
Monster Beverage CorpMonster Beverage Corp COMEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)108.605.004 $0,181.498.827
The Bank of New York Mellon Corp.The Bank of New York Mellon Corp. COMEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)108.091.623 $0,18911.166
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc. COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)105.454.760 $0,17150.058
Cummins Inc.Cummins Inc. COMEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)104.664.259 $0,17194.536
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLC COM USD1ECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)102.731.828 $0,17246.513
Comfort Systems USA Inc.Comfort Systems USA Inc. COMEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)101.981.826 $0,1773.954
Vistra CorpVistra Corp COMEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)100.617.673 $0,17669.312
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc. COMEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)100.139.624 $0,16360.383
Stryker CorporationStryker Corporation COMEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.890.046 $0,16303.996
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics Corporation COMEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.016.281 $0,16282.665
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX Laboratories Inc. COMEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.282.894 $0,15167.796
Coherent CorpCoherent Corp COMEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)93.858.790 $0,15394.017
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)88.936.756 $0,15425.494
Datadog IncDatadog Inc CL A COMEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.161.382 $0,13687.517
Autozone, Inc.Autozone, Inc. COMEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.449.295 $0,1322.633
KKR & Co Inc.KKR & Co Inc. COMEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.052.968 $0,12778.951
Ross Stores IncRoss Stores Inc COMEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.679.220 $0,12326.267
Emcor Group IncEmcor Group Inc COMEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)69.452.083 $0,1194.069
Fortinet IncFortinet Inc COMEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.387.382 $0,11836.850
Moodys Corp.Moodys Corp. COMEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.517.540 $0,11154.768
eBay Inc.eBay Inc. COMEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.978.504 $0,11702.906
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group Inc COM CL AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)62.772.020 $0,10935.918
CARNIVAL CORPCarnival Corporation UNITS (COMPR 1 COM & 1 TREC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)62.552.167 $0,102.417.008
Autodesk IncAutodesk Inc COMEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.137.706 $0,10259.556
Tapestry IncTapestry Inc COMEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.039.765 $0,10425.482
Apollo Global Management IncApollo Global Management Inc COMEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)57.623.193 $0,09517.171
Expedia Group IncExpedia Group Inc COM NEWEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)56.773.080 $0,09245.888
Teradyne Inc.Teradyne Inc. COMEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.587.395 $0,09190.877
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc. COMEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.011.796 $0,0974.135
Airbnb IncAirbnb Inc COM CL AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.830.122 $0,09418.357
Simon Property Group IncSimon Property Group Inc COMEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.267.198 $0,09280.208
Ulta Beauty IncUlta Beauty Inc COMEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)48.725.981 $0,0893.218
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc. COM NEWEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)48.263.758 $0,08330.257
Carvana CoCarvana Co CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.651.205 $0,08151.572
Axon Enterprise IncAxon Enterprise Inc COMEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.481.896 $0,08109.449
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc. COMEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.157.351 $0,08128.615
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc. COMEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.350.678 $0,07222.449
Edwards Lifesciences CorporationEdwards Lifesciences Corporation COMEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.922.077 $0,07560.965
First Solar IncFirst Solar Inc COMEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.589.045 $0,07226.042
Yum! Brands Inc.Yum! Brands Inc. COMEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.451.110 $0,07285.896
MSCI Inc.MSCI Inc. COMEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.281.425 $0,0780.298
Verisign, Inc.Verisign, Inc. COMEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.074.813 $0,07173.437
Ventas Inc.Ventas Inc. COMEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.494.360 $0,07519.618
ResMed Inc.ResMed Inc. COMEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.795.473 $0,06168.369
Take-Two Interactive Software Inc.Take-Two Interactive Software Inc. COMEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.169.895 $0,06188.202
Jabil IncJabil Inc COMEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.944.255 $0,06135.317
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands Corp COMEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.233.682 $0,06635.369
Rollins IncRollins Inc COMEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.136.953 $0,05620.426
EchoStar Corp.EchoStar Corp. CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.121.444 $0,05282.920
Incyte Corporation.Incyte Corporation. COMEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.663.970 $0,05347.046
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets Inc COMEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.525.092 $0,05112.161
Insulet CorporationInsulet Corporation COMEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.020.018 $0,05147.827
Cincinnati Financial CorporationCincinnati Financial Corporation COMEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.438.099 $0,05193.442
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc. COMEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.555.840 $0,05155.762
TKO GROUP HOLDINGS INCTKO Group Holdings Inc. CL AEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.092.870 $0,05139.315
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp. CL AEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.939.900 $0,0581.223
Live Nation Entertainment, Inc.Live Nation Entertainment, Inc. COMEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.149.983 $0,04178.021
Fair Isaac CorporationFair Isaac Corporation COMEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.235.863 $0,0424.576
DexCom IncDexCom Inc COMEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.904.058 $0,04412.485
Workday IncWorkday Inc CL AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.692.589 $0,04197.757
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International Inc COMEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.314.806 $0,0420.072
W.R. Berkley CorporationW.R. Berkley Corporation COMEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.843.501 $0,04359.739
Steris PLCSteris PLC ORD USD0.001ECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)22.785.677 $0,04103.042
Wynn Resorts LimitedWynn Resorts Limited COMEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.237.263 $0,03179.589
Fox CorporationFox Corporation CL A COMEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.681.841 $0,04474.700
Allegion PLCAllegion PLC COM USD0.01ECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)14.180.159 $0,0297.599
Norwegian Cruise Line Holdings LtdNorwegian Cruise Line Holdings Ltd COM USD0.001ECBMG667211046LongBörsenkurs (Stufe 1)10.018.656 $0,02535.757
60.851.949.058 $99,89256.291.896
Erweitert ×