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Was steckt im Fonds TAX-MANAGED GROWTH PORTFOLIO?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.145.290.154 $99,2130.275.520
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)543.963.192 $8,783.119.055
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)373.535.586 $6,031.009.092
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)332.336.439 $5,371.595.700
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)298.021.790 $4,811.174.285
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)486.943.465 $7,861.695.403
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)244.808.134 $3,95427.889
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)190.398.172 $3,07615.160
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)166.094.554 $2,68346.608
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)151.381.208 $2,44514.622
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)111.518.616 $1,801.159.840
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)109.627.386 $1,77119.190
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)104.354.558 $1,68123.352
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)98.119.060 $1,58789.500
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)91.135.414 $1,47537.165
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.040.648 $1,3181.331
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.223.731 $1,261.087.498
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)77.182.209 $1,25628.622
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.636.735 $1,0815.827
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)65.171.577 $1,05327.446
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.097.600 $1,05320.000
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)64.319.694 $1,04212.810
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.976.936 $1,03187.182
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.478.460 $0,99666.000
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.014.909 $0,97245.520
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.360.724 $0,96370.264
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)53.343.638 $0,86249.666
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.196.032 $0,81212.443
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)49.591.299 $0,80378.733
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)46.654.493 $0,75101.205
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.347.771 $0,75213.103
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)46.288.279 $0,75163.119
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.085.323 $0,7465.050
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)46.044.588 $0,74140.779
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.713.760 $0,69292.000
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.534.682 $0,69133.698
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.663.011 $0,66209.452
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.108.420 $0,63170.192
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.243.855 $0,60143.086
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.319.681 $0,59120.073
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.046.539 $0,58148.572
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.965.609 $0,58350.303
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)35.866.749 $0,5872.347
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.553.508 $0,57446.596
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.254.731 $0,57269.079
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.079.223 $0,57219.657
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.902.386 $0,56371.381
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.513.429 $0,56444.818
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.164.635 $0,5597.100
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.867.930 $0,55397.371
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.681.165 $0,5425.500
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)33.439.697 $0,54117.845
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.190.145 $0,5235.957
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.023.763 $0,50346.286
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.326.639 $0,4964.083
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.282.214 $0,49156.984
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.254.691 $0,49209.462
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.143.990 $0,4941.279
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.939.989 $0,48151.029
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.397.774 $0,47135.705
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.368.250 $0,4779.000
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.267.520 $0,47110.020
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.204.320 $0,4766.944
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.886.120 $0,47276.290
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.883.993 $0,4764.684
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.933.418 $0,43147.637
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.253.929 $0,42432.876
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.396.140 $0,41192.395
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.391.564 $0,39202.773
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.761.329 $0,3872.313
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.336.634 $0,3883.984
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.892.832 $0,37364.826
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.401.503 $0,36459.518
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.288.488 $0,36479.735
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.321.127 $0,3475.857
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.248.717 $0,31116.419
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.762.376 $0,3090.009
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.305.044 $0,3036.635
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.203.111 $0,2950.722
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.177.128 $0,2932.269
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.483.753 $0,2860.919
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)17.341.650 $0,2887.456
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.256.572 $0,28151.400
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.901.407 $0,2769.217
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.476.138 $0,2776.862
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.894.754 $0,2697.850
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.609.920 $0,25277.214
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.166.523 $0,23129.127
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.065.742 $0,2320.617
Antero Resources CorpAntero Resources CorpEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.941.073 $0,23328.489
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.614.283 $0,2232.008
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.887.911 $0,2137.550
Cullen/Frost Bankers IncCullen/Frost Bankers IncEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.611.360 $0,2092.000
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.137.154 $0,20102.311
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)11.415.154 $0,1868.737
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.755.761 $0,1736.417
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.572.380 $0,1732.982
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.361.200 $0,17142.992
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.190.955 $0,1647.054
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.646.100 $0,16135.517
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.589.362 $0,1560.970
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.413.058 $0,1551.669
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.404.359 $0,15204.576
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.074.446 $0,1547.861
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.055.790 $0,13177.832
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.009.904 $0,117.289
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.625.614 $0,09122.830
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.280.696 $0,0714.676
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.512.949 $0,0257.923
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)940.211 $0,024.955
6.145.290.154 $99,2130.275.520
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