Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Nuveen Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft TIAA-CREF Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.397.113.154 $99,7836.941.658
Alphabet IncAlphabet, IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)335.402.903 $5,23878.156
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)246.013.348 $3,84785.408
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)176.996.682 $2,76770.053
Amazon.com IncAmazon.com, IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)161.907.660 $2,53610.834
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.229.894 $2,30953.994
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)143.862.157 $2,24303.763
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)139.752.512 $2,182.614.151
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)126.217.364 $1,97716.859
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)123.374.603 $1,921.500.360
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group, IncEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)121.206.014 $1,89131.208
Eaton Corp PLCEaton Corp plcECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)120.937.961 $1,89279.296
Linde PLCLinde plcECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.534.594 $1,82232.539
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)110.603.660 $1,73121.620
Boeing Co/TheBoeing CoEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)109.602.077 $1,71478.549
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)108.704.190 $1,70403.385
Walt Disney Co/TheWalt Disney CoEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)106.979.738 $1,671.031.130
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.043.986 $1,65843.091
Analog Devices IncAnalog Devices, IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.812.482 $1,65263.045
Prologis IncPrologis, IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)101.667.857 $1,59715.870
Cisco Systems IncCisco Systems, IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)101.534.531 $1,581.109.667
Applied Materials IncApplied Materials, IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)98.650.114 $1,54250.070
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)97.458.522 $1,52752.285
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)95.677.942 $1,49258.254
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)93.492.613 $1,46412.935
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.373.726 $1,46289.038
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.823.239 $1,39459.486
Blackrock IncBlackRock, IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.820.358 $1,3782.414
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group, IncEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)85.301.068 $1,33382.516
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)84.951.598 $1,33899.149
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)83.850.685 $1,31597.057
Micron Technology IncMicron Technology, IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)82.518.567 $1,29159.561
Texas Instruments IncTexas Instruments, IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.886.954 $1,26287.772
Mondelez International IncMondelez International, IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)80.251.761 $1,251.306.181
NextEra Energy IncNextEra Energy, IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)78.893.335 $1,23806.021
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.641.209 $1,23866.188
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co, IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.198.140 $1,20563.038
Cigna Group/TheCigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.673.830 $1,16256.982
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange, IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.209.817 $1,16469.415
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals, IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.958.203 $1,12101.771
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings, IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)71.388.732 $1,11220.288
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble CoEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.237.599 $1,11484.313
Philip Morris International IncPhilip Morris International, IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.486.877 $1,08420.954
Chubb LtdChubb LtdECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.608.524 $1,07209.812
TE Connectivity PLCTE Connectivity plcECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.375.070 $1,07323.042
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.164.429 $1,06599.775
Elevance Health IncElevance Health, IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.722.475 $1,06179.912
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive, IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.469.937 $1,05678.772
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab CorpEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.340.463 $1,05734.837
Honeywell International IncHoneywell International, IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.858.958 $1,04311.944
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos, IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)65.822.989 $1,03392.481
American International Group IncAmerican International Group, IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)65.391.731 $1,02874.221
Home Depot Inc/TheHome Depot, IncEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.071.283 $1,00194.864
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.546.235 $0,96150.930
T-Mobile US IncT-Mobile US, IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.321.134 $0,94308.548
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.040.508 $0,94101.786
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.977.956 $0,94335.166
Walmart IncWalmart, IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.608.613 $0,93451.820
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.360.160 $0,89227.097
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)56.280.266 $0,88218.259
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.448.046 $0,82130.044
Simon Property Group IncSimon Property Group, IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.727.877 $0,81253.929
Smurfit Westrock PLCSmurfit WestRock plcECG8267P108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.435.114 $0,801.339.805
Accenture PLCAccenture plcECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.155.676 $0,78280.654
NVR IncNVR, IncEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.116.428 $0,787.935
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.073.319 $0,78986.472
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.693.270 $0,73650.143
Booking Holdings IncBooking Holdings, IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.539.418 $0,73276.428
Reliance IncReliance Steel & Aluminum CoEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.181.275 $0,70124.638
AbbVie IncAbbVie, IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.377.656 $0,68205.270
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours, IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.715.981 $0,62869.820
HCA Healthcare IncHCA, IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.351.839 $0,5885.975
Trane Technologies PLCTrane Technologies plcECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.294.431 $0,5571.658
Broadcom IncBroadcom, IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.332.389 $0,4670.269
Qnity Electronics IncQnity Electronics, IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.007.049 $0,41184.893
Meta Platforms IncMeta Platforms, IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.573.555 $0,4041.793
6.397.113.154 $99,7836.941.658
Erweitert ×