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Was steckt im Fonds NVIT J.P. Morgan Equity and Options Total Return Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Variable Insurance Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
673.756.699 $99,724.420.771
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.869.912 $8,27320.355
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.103.559 $6,68177.720
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.019.620 $5,78105.410
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)31.993.926 $4,74111.260
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.785.509 $4,11133.411
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.158.345 $2,8433.486
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.365.032 $2,4252.874
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.879.488 $2,35199.466
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.533.052 $2,3091.554
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.707.034 $1,7323.430
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.480.748 $1,5528.193
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.689.180 $1,4344.550
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.629.282 $1,289.382
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.614.613 $1,28176.710
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.596.677 $1,2725.446
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.582.965 $1,2751.911
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.978.765 $1,18194.367
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)7.539.029 $1,1219.244
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.507.861 $1,1138.921
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.393.963 $1,09121.912
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.363.573 $1,0924.344
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.315.836 $1,0855.423
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.116.045 $1,0530.117
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.892.671 $1,0210.103
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.817.929 $1,0129.584
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.816.186 $1,0147.148
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)6.650.808 $0,9831.128
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.860.308 $0,8760.716
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.726.617 $0,8518.426
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.517.355 $0,8216.791
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)5.513.470 $0,8213.230
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.469.425 $0,8158.887
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.371.832 $0,8011.210
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.320.812 $0,7910.825
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.299.156 $0,7856.386
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.103.057 $0,7618.859
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.018.297 $0,746.495
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)5.003.915 $0,7430.406
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.997.100 $0,7486.695
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.854.501 $0,7224.488
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.816.863 $0,7116.309
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.767.968 $0,7110.729
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.661.308 $0,698.275
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.618.459 $0,6831.801
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.564.910 $0,68157.465
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.542.959 $0,6721.794
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.511.741 $0,6746.812
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.405.636 $0,6539.210
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)4.398.094 $0,6550.757
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.370.573 $0,6534.591
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.364.122 $0,6527.327
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)4.344.999 $0,6414.289
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)4.336.391 $0,6412.124
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.317.924 $0,6432.667
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.222.320 $0,6223.430
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.098.164 $0,6152.825
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.028.688 $0,6025.943
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.025.425 $0,6012.653
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.807.272 $0,5619.340
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.792.763 $0,56132.106
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.623.383 $0,5429.155
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.573.691 $0,531.058
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.452.987 $0,517.986
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.348.329 $0,50140.627
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.177 $0,4717.031
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.950.730 $0,4434.447
ASML Holding NVASML Holding NV (Registered)ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.922.997 $0,432.213
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.810.478 $0,4210.536
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.788.043 $0,413.194
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666.872 $0,3921.072
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.796 $0,3910.873
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.642.624 $0,395.918
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.636.097 $0,3932.234
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.609.639 $0,3936.901
Vulcan Materials Co.Vulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.591.207 $0,389.516
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.542.780 $0,3831.753
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.504.789 $0,3725.450
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.439.570 $0,3623.334
Elanco Animal Health, Inc.Elanco Animal Health, Inc.EC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.428.057 $0,36101.465
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.400.214 $0,3631.561
Blackstone, Inc.Blackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.395.472 $0,3520.832
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.381.914 $0,3538.825
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.359.136 $0,3524.536
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.300.757 $0,342.309
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.281.334 $0,3423.189
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc., Class AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.782 $0,321.155
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.870 $0,3113.663
Axalta Coating Systems Ltd.Axalta Coating Systems Ltd.ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)2.112.014 $0,3176.246
Textron, Inc.Textron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.005.212 $0,3022.901
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.836 $0,2812.894
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.864.924 $0,2812.749
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc., Class AEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.782 $0,2757.444
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.834.532 $0,2712.701
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.830.260 $0,278.997
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.729.608 $0,267.986
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.626.862 $0,2435.521
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.244 $0,2413.904
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.539.919 $0,235.292
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.510.501 $0,225.436
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.725 $0,2231.416
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.500 $0,222.948
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.072 $0,192.646
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.275.930 $0,1910.392
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.255.414 $0,195.244
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.115 $0,172.694
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.609 $0,152.839
Aptiv plcAptiv plcECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)875.291 $0,1312.605
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)727.544 $0,111.828
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)593.052 $0,093.945
673.756.699 $99,724.420.771
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