Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Putnam Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
48.503.259.983 $96,60382.896.487
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.939.151 $4,515.880.819
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.113.621.823 $4,2116.515.251
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.729.396.391 $3,4418.900.507
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.949.933 $2,979.667.271
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.786.925 $2,574.862.246
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.633.365 $2,4712.664.828
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.051.912 $2,3514.957.490
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.527.849 $2,2514.716.190
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.564.024 $2,226.758.127
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.603.283 $2,1820.475.183
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.365.710 $2,182.683.716
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.936.248 $2,022.509.078
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.659.066 $2,001.228.728
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)921.474.756 $1,844.299.327
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)917.829.111 $1,831.362.492
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)905.398.222 $1,804.732.871
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)896.677.631 $1,795.429.474
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)874.313.102 $1,747.145.416
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)825.884.966 $1,646.260.024
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)819.711.781 $1,631.711.441
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)807.904.433 $1,611.142.625
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)790.847.001 $1,589.762.338
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)759.174.718 $1,518.284.316
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)747.040.682 $1,4912.929.053
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)721.782.287 $1,4419.034.343
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)719.530.239 $1,433.226.593
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)717.132.588 $1,434.875.468
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)712.374.134 $1,421.922.841
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)710.663.770 $1,424.036.257
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)704.950.134 $1,40763.123
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)700.736.483 $1,402.774.315
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)693.353.718 $1,385.855.039
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)671.007.293 $1,343.088.499
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)660.995.829 $1,323.527.757
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)646.040.831 $1,2914.308.544
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)645.311.436 $1,292.242.066
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)637.657.632 $1,271.967.654
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)626.814.824 $1,251.081.685
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)566.923.803 $1,132.899.866
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)563.926.017 $1,123.155.537
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)557.765.624 $1,114.434.454
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)552.208.430 $1,10575.313
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)546.935.882 $1,095.844.801
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)542.711.068 $1,081.732.628
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)526.175.863 $1,053.704.942
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)501.814.874 $1,006.443.437
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)490.661.847 $0,983.811.854
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)484.015.766 $0,96454.219
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)461.530.062 $0,926.170.188
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)461.087.752 $0,9212.315.378
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)452.938.522 $0,903.039.040
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)450.602.639 $0,906.619.695
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)444.223.486 $0,885.562.528
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)422.675.699 $0,842.716.774
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)420.070.560 $0,841.987.841
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)382.581.076 $0,762.619.880
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)372.257.308 $0,742.072.933
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)350.546.423 $0,706.084.819
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)333.966.913 $0,677.910.159
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)306.838.069 $0,612.007.577
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)256.827.739 $0,512.735.411
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)247.485.896 $0,492.280.976
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)247.038.788 $0,498.264.931
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)204.962.552 $0,413.355.641
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.534.371 $0,352.374.256
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)161.475.633 $0,325.971.732
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)152.985.739 $0,30926.232
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.695.497 $0,30835.726
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)125.152.803 $0,25404.724
48.503.259.983 $96,60382.896.487
Erweitert ×