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Was steckt im Fonds VY(R) T. ROWE PRICE EQUITY INCOME PORTFOLIO?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Voya Investors Trust zum Stichtag 2025-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
284.795.898 $98,733.659.088
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.896.949 $2,0434.475
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)5.874.408 $2,0450.342
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.852.612 $2,0374.140
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.058.612 $3,4932.101
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.549.757 $1,9263.644
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.512.862 $1,9117.109
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.461.480 $1,8954.664
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.850.780 $1,6888.196
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)4.631.792 $1,6171.042
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.472.833 $1,5515.236
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.460.398 $1,5512.724
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)4.456.606 $1,5453.172
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.419.972 $1,5319.149
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.300.203 $1,4922.158
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)3.916.170 $1,3612.547
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.877.991 $1,3472.676
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.874.355 $1,3448.820
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.865.251 $1,3441.291
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.833.036 $1,3317.654
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.808.943 $1,3244.523
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)3.804.556 $1,3213.584
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.795.568 $1,3248.033
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.737.786 $1,3040.105
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.687.218 $1,2856.648
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.657.185 $1,2776.751
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.654.056 $1,2749.193
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.619.909 $1,2540.257
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.594.730 $1,2557.023
Loews CorpLoews CorpEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.535.257 $1,2333.570
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.502.086 $1,2188.908
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.498.645 $1,2121.812
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)3.493.898 $1,2113.189
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)3.483.511 $1,2111.309
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.479.779 $1,2184.195
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359.893 $1,1627.920
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.270.478 $1,1322.821
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.062.778 $1,0665.430
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.995.120 $1,0482.624
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.982.001 $1,036.166
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.976.150 $1,03171.536
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.910.227 $1,0137.629
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.882.704 $1,0025.338
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.859.192 $0,9928.632
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.707.875 $0,94217.500
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.707.182 $0,9425.719
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.620.800 $0,9129.684
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.997 $0,897.492
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.928 $0,8910.004
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.558.263 $0,899.295
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.904 $0,8725.304
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.479.501 $0,8625.812
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.451.067 $0,8514.128
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.433.287 $0,8430.310
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.337.536 $0,8142.339
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.158 $0,8189.248
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.282.381 $0,796.914
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.260.153 $0,7838.556
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCEC046353108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.072 $0,7724.291
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.207.978 $0,7721.885
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.118.194 $0,7313.898
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.105.035 $0,73122.031
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.099.033 $0,735.395
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.736 $0,7318.990
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.064.844 $0,7287.161
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.029.671 $0,709.751
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.027.239 $0,709.466
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.940.882 $0,677.234
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.927.221 $0,6729.645
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.806.147 $0,637.808
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.732.991 $0,6013.433
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.695.002 $0,5945.935
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.679.929 $0,582.545
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.634.049 $0,572.820
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.618.883 $0,5641.810
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.588.740 $0,5541.395
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.552 $0,5514.115
Hartford Insurance Group Inc/THartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.571.196 $0,5411.402
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongModellwert (Stufe 2)1.478.519 $0,5121.266
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.386 $0,4925.999
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.669 $0,486.715
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.370.755 $0,4845.860
West Fraser Timber Co LtdWest Fraser Timber Co LtdEC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.370.147 $0,4722.421
Rayonier IncRayonier IncEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.875 $0,4661.888
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.823 $0,4512.340
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.246.520 $0,4311.949
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.529 $0,4322.351
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.047 $0,4320.430
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.307 $0,4058.584
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.398 $0,4015.616
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.235 $0,4022.456
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)1.675.999 $0,5823.517
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.509 $0,355.036
South Bow CorpSouth Bow CorpEC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)955.638 $0,3334.746
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)921.308 $0,325.235
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)900.252 $0,314.611
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)895.846 $0,3113.337
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)851.704 $0,3015.890
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)805.780 $0,2826.708
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)778.664 $0,275.379
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)771.800 $0,271.512
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)768.178 $0,275.167
SOUTHERN COSouthern Co/TheEP842587842LongModellwert (Stufe 2)734.501 $0,2514.585
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)669.137 $0,233.679
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)633.196 $0,223.955
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)575.956 $0,2033.273
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)568.201 $0,201.968
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)561.705 $0,193.164
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)516.676 $0,184.004
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)494.277 $0,173.989
PotlatchDeltic CorpPotlatchDeltic CorpEC737630103LongBörsenkurs (Stufe 1)492.476 $0,1712.380
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)479.873 $0,171.980
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)367.547 $0,131.435
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)355.143 $0,121.561
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)325.995 $0,115.564
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)289.244 $0,103.737
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)207.498 $0,077.408
Volkswagen AGVolkswagen AGEPDE0007664039LongModellwert (Stufe 2)202.828 $0,071.662
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)179.813 $0,06875
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)173.328 $0,064.808
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)173.187 $0,066.300
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)151.687 $0,05297
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)91.584 $0,031.800
284.795.898 $98,733.659.088
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