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Was steckt im Fonds Natixis U.S. Equity Opportunities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Natixis Funds Trust I zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.157.432.640 $98,7210.456.203
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.719.986 $5,26353.899
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)55.617.392 $4,74193.440
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.225.573 $3,35105.516
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.714.726 $3,1364.172
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.739.200 $2,88255.600
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.360.589 $2,85346.964
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.937.051 $2,64148.543
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.055.720 $2,39154.000
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)27.912.018 $2,38149.526
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.646.759 $2,1098.300
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)24.076.943 $2,05212.300
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.434.280 $1,91268.000
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.261.904 $1,90175.900
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)22.064.130 $1,8875.900
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.819.858 $1,86109.631
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.183.069 $1,81176.100
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.164.528 $1,81167.600
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.091.248 $1,80134.100
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.247.044 $1,73137.632
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.076.625 $1,71762.500
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.946.785 $1,70212.245
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.738.875 $1,68404.900
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.510.290 $1,66269.256
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)19.039.872 $1,62286.400
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)18.850.125 $1,61250.500
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.331.479 $1,56100.485
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)18.243.206 $1,5660.360
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.861.580 $1,52320.100
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.007.662 $1,4570.100
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.891.675 $1,4457.700
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.700.574 $1,42184.700
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.832.950 $1,27199.100
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.736.288 $1,2644.538
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.075.048 $1,20176.800
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.946.484 $1,197.400
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.920.869 $1,19263.553
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.396.032 $1,1417.338
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.127.103 $1,1272.900
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.735.948 $1,09463.800
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.726.984 $1,09178.800
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.517.636 $1,0773.400
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)12.100.585 $1,0379.988
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.916.142 $1,0232.191
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.599.019 $0,9997.783
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.565.893 $0,9948.312
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.794.920 $0,92160.400
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.538.788 $0,9077.800
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.405.416 $0,8948.200
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.184.957 $0,87105.675
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.003.950 $0,8594.600
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)9.551.410 $0,81170.500
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.306.438 $0,7976.900
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.255.000 $0,7961.700
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.069.009 $0,6078.904
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.758.473 $0,5811.998
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.730.062 $0,5738.313
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.030.420 $0,5176.850
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.840.928 $0,50244.800
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.584.824 $0,4838.992
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.496.285 $0,4710.197
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)5.341.952 $0,4611.588
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.324.524 $0,45144.885
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.763.356 $0,4131.184
Roche Holding AGRoche Holding AGEC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.685.217 $0,4094.251
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.624.361 $0,3935.909
Doximity IncDoximity IncEC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.374.692 $0,37187.755
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.071.710 $0,3526.188
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.038.693 $0,3431.086
Yum China Holdings IncYum China Holdings IncEC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.627.525 $0,3174.365
Block IncBlock IncEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.565.424 $0,3059.246
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.851.990 $0,2423.138
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.672.015 $0,2312.314
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.502.666 $0,2155.332
Boston Beer Co Inc/TheBoston Beer Co Inc/TheEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.464.589 $0,2110.697
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.910 $0,2050.387
Mobileye Global IncMobileye Global IncEC60741F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.646.890 $0,14239.722
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.500 $0,1110.055
1.157.432.640 $98,7210.456.203
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