Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Franklin Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Franklin Investors Securities Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.272.259.957 $88,4835.002.765
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)202.033.350 $4,18645.000
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)170.101.575 $3,52892.500
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)164.502.000 $3,41427.500
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)145.411.200 $3,012.720.000
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)131.589.125 $2,73572.500
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)119.852.200 $2,48620.000
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)119.277.000 $2,47450.000
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.113.750 $2,261.192.500
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)107.743.425 $2,23732.500
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)91.513.500 $1,901.267.500
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.423.725 $1,77517.500
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)81.189.375 $1,68187.500
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EP03769M304LongBörsenkurs (Stufe 1)79.533.300 $1,651.210.000
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)75.786.750 $1,57585.000
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.484.500 $1,50825.000
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.455.750 $1,44215.000
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.959.192 $1,43752.501
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.538.800 $1,42185.000
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.346.775 $1,39382.500
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)66.401.050 $1,38132.500
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.162.655 $1,37158.500
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.965.000 $1,37500.000
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.950.880 $1,35272.000
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.568.820 $1,3471.000
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.225.350 $1,33157.500
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Series BEP03990B309LongBörsenkurs (Stufe 1)61.214.400 $1,271.560.000
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)61.132.350 $1,27755.000
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.093.750 $1,27312.500
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc., Class BEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)60.980.400 $1,26120.000
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.432.200 $1,25215.000
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)59.958.400 $1,24320.000
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.648.400 $1,24420.000
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.463.800 $1,23755.000
Shell plcShell plcEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)56.895.425 $1,18627.500
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.105.150 $1,12677.500
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.280.000 $1,1050.000
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.017.600 $1,10640.000
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.002.900 $1,10122.000
Carrier Global Corp.Carrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.728.450 $1,09785.000
CenterPoint Energy, Inc.CenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.070.500 $1,061.170.000
Southern Co. (The)Southern Co. (The), Series AEP842587842LongBörsenkurs (Stufe 1)49.298.425 $1,02947.500
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.992.000 $0,9950.000
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.922.000 $0,99700.000
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.636.550 $0,97295.000
TE Connectivity plcTE Connectivity plcECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)46.565.200 $0,96220.000
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)46.491.375 $0,96222.500
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.501.200 $0,9495.000
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.366.750 $0,941.292.500
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.505.500 $0,9250.000
Oracle Corp.Oracle Corp., Series DEP68389X204LongBörsenkurs (Stufe 1)64.988.600 $1,351.040.000
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.922.675 $0,87517.500
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.463.200 $0,8248.000
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.382.875 $0,8222.500
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.860.985 $1,32881.264
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.399.000 $1,271.475.000
Blackstone, Inc.Blackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.790.300 $0,74285.000
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.325.675 $0,73247.500
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.620.750 $0,63265.000
Canadian Natural Resources Ltd.Canadian Natural Resources Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.806.250 $0,62625.000
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.359.000 $0,61100.000
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.758.650 $0,55285.000
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.458.400 $0,51430.000
Lennar Corp.Lennar Corp., Class AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.414.500 $0,40215.000
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.035.200 $0,35280.000
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.242.125 $0,25212.500
4.272.259.957 $88,4835.002.765
Erweitert ×