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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
21.332.068.049 $99,71222.178.881
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)458.718.970 $2,1410.834.175
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)456.755.365 $2,147.371.778
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)375.216.422 $1,7519.634.559
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)374.163.010 $1,753.408.609
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)347.100.892 $1,621.379.355
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)335.094.860 $1,571.813.382
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)332.611.544 $1,551.115.884
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)330.789.808 $1,552.532.653
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)328.523.676 $1,541.466.951
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)309.166.133 $1,454.152.668
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)300.925.527 $1,413.600.449
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)300.867.013 $1,412.576.578
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)289.097.923 $1,354.000.248
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)285.208.455 $1,332.578.039
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)284.775.717 $1,332.103.218
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)283.946.111 $1,332.966.734
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)282.272.390 $1,323.095.092
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)278.386.778 $1,303.643.806
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)278.048.665 $1,303.554.246
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)272.731.061 $1,271.645.337
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)271.140.151 $1,27964.191
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)269.690.838 $1,263.318.455
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)269.386.104 $1,263.354.746
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)268.148.397 $1,251.828.617
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)258.372.564 $1,212.130.205
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)247.872.191 $1,162.703.667
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)244.315.315 $1,145.951.652
Cincinnati Financial CorpCincinnati Financial CorpEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)236.328.433 $1,101.276.485
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)232.368.035 $1,092.043.874
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)231.206.455 $1,082.634.231
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)229.404.476 $1,071.515.922
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)220.425.038 $1,03751.842
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)219.542.933 $1,03811.709
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)213.596.606 $1,002.353.941
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)212.426.857 $0,99836.425
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.605.114 $0,982.413.573
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)203.416.223 $0,952.666.355
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)199.950.294 $0,931.705.333
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)199.202.917 $0,934.595.223
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)198.992.952 $0,931.455.478
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)193.359.654 $0,904.025.810
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)190.638.020 $0,89705.257
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)187.149.547 $0,871.503.934
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)184.704.186 $0,86633.438
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)181.342.772 $0,851.052.666
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)180.856.262 $0,85354.996
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)179.312.391 $0,84506.189
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)158.569.573 $0,74719.169
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)155.192.898 $0,731.315.417
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)148.916.368 $0,701.040.282
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.580.266 $0,69206.924
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)146.905.711 $0,69445.007
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)146.598.111 $0,691.931.973
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)145.929.566 $0,68654.745
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)139.703.257 $0,651.484.310
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)138.378.860 $0,65734.729
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)135.628.898 $0,631.220.233
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)132.945.165 $0,622.797.079
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)131.560.634 $0,61489.929
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.162.935 $0,61327.726
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)129.128.261 $0,601.108.873
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)127.585.138 $0,602.530.447
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)127.420.590 $0,60277.750
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)126.100.780 $0,59566.109
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)124.334.775 $0,581.105.198
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)123.453.453 $0,581.293.519
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)123.350.597 $0,581.913.896
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co IncEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)121.821.175 $0,571.257.444
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)120.384.739 $0,56231.982
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)118.975.833 $0,56327.983
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)116.986.331 $0,55387.770
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.096.726 $0,54433.493
Essential Utilities IncEssential Utilities IncEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.522.573 $0,542.989.365
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)110.000.520 $0,51378.542
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)109.536.666 $0,51321.467
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.382.683 $0,501.420.218
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.350.161 $0,49494.416
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)103.890.120 $0,49754.248
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)103.207.737 $0,48633.254
Donaldson Co IncDonaldson Co IncEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)102.216.790 $0,481.138.652
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)100.862.004 $0,4794.715
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.402.686 $0,47360.370
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)100.375.833 $0,47197.082
Globe Life IncGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)99.855.854 $0,47558.853
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)99.653.569 $0,47419.488
American Financial Group Inc/OHAmerican Financial Group Inc/OHEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)97.357.517 $0,46695.709
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)97.245.016 $0,45461.818
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)96.547.896 $0,45991.048
Cullen/Frost Bankers IncCullen/Frost Bankers IncEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)96.427.279 $0,45624.044
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)96.091.470 $0,45673.098
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.248.279 $0,45771.616
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)94.777.309 $0,44359.318
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)93.917.776 $0,441.225.121
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.339.488 $0,43265.275
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)91.308.298 $0,43536.855
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)91.146.958 $0,432.739.614
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)90.342.451 $0,42402.811
Old Republic International CorpOld Republic International CorpEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.240.259 $0,422.180.847
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.069.806 $0,41300.832
NNN REIT IncNNN REIT IncEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)86.051.279 $0,401.849.372
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.624.936 $0,4062.941
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.284.432 $0,40252.030
Brown & Brown IncBrown & Brown IncEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.736.021 $0,391.305.316
AptarGroup IncAptarGroup IncEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)82.447.956 $0,39658.530
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas CoEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.176.147 $0,381.064.320
Hormel Foods CorpHormel Foods CorpEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.316.256 $0,373.195.659
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.262.330 $0,37344.499
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.149.032 $0,371.370.546
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.077.494 $0,37901.579
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.892.105 $0,36206.134
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)74.772.203 $0,35349.207
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.298.885 $0,35182.436
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)73.573.257 $0,341.173.043
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.241.860 $0,341.002.901
United Bankshares Inc/WVUnited Bankshares Inc/WVEC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)62.467.298 $0,291.363.022
MSA Safety IncMSA Safety IncEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.445.520 $0,29357.690
Erie Indemnity CoErie Indemnity CoEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.012.536 $0,29258.655
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.900.667 $0,29546.536
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.537.114 $0,29217.461
New Jersey Resources CorpNew Jersey Resources CorpEC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)57.912.857 $0,271.033.420
Badger Meter IncBadger Meter IncEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.672.257 $0,26381.940
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.602.756 $0,26404.375
Black Hills CorpBlack Hills CorpEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.523.222 $0,25732.839
RLI CorpRLI CorpEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.486.168 $0,25922.400
Sonoco Products CoSonoco Products CoEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.434.607 $0,25966.009
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.565.321 $0,251.009.125
Royal Gold IncRoyal Gold IncEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.386.447 $0,24262.444
W R Berkley CorpW R Berkley CorpEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.090.002 $0,24738.551
RenaissanceRe Holdings LtdRenaissanceRe Holdings LtdECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)49.883.546 $0,23157.411
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.033.315 $0,22615.102
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.056.938 $0,22610.574
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.959.195 $0,21102.731
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.185.973 $0,2046.165
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)43.063.309 $0,201.615.884
West Pharmaceutical Services IncWest Pharmaceutical Services IncEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.780.964 $0,19113.596
Silgan Holdings IncSilgan Holdings IncEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.857.360 $0,19859.180
Brady CorpBrady CorpEC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.594.776 $0,19432.399
Franklin Electric Co IncFranklin Electric Co IncEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.485.926 $0,18359.044
Avista CorpAvista CorpEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.043.747 $0,16832.162
Community Financial System IncCommunity Financial System IncEC203607106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.012.523 $0,16506.742
Polaris IncPolaris IncEC731068102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.377.709 $0,16487.693
American States Water CoAmerican States Water CoEC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.959.218 $0,15386.775
HB Fuller CoHB Fuller CoEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.768.924 $0,15545.015
Chesapeake Utilities CorpChesapeake Utilities CorpEC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.255.010 $0,14247.020
MGE Energy IncMGE Energy IncEC55277P104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.107.911 $0,14369.241
California Water Service GroupCalifornia Water Service GroupEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.259.229 $0,14601.423
Hawkins IncHawkins IncEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.537.090 $0,13200.824
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.311.215 $0,1335.621
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.565.499 $0,13897.899
Marzetti Company/TheMarzetti Company/TheEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.919.343 $0,12227.044
ABM Industries IncABM Industries IncEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.503.475 $0,12576.480
Westlake CorpWestlake CorpEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.291.288 $0,12346.456
BancFirst CorpBancFirst CorpEC05945F103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.587.617 $0,11203.254
Flowers Foods IncFlowers Foods IncEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.089.606 $0,082.036.659
Perrigo Co PLCPerrigo Co PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)13.453.689 $0,061.294.869
21.332.068.049 $99,71222.178.881
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