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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
20.613.014.651 $99,71220.942.764
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)762.282.080 $3,6915.184.902
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)500.423.401 $2,428.179.526
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)489.712.645 $2,372.366.905
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)468.839.293 $2,273.868.311
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)382.272.653 $1,852.253.169
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)368.930.373 $1,782.375.751
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)335.806.861 $1,622.900.638
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)328.085.958 $1,592.898.798
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)324.037.609 $1,5718.795.685
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)323.162.955 $1,563.348.145
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)319.206.303 $1,543.308.866
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)293.225.717 $1,424.033.921
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)287.480.765 $1,391.480.791
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)281.837.391 $1,363.547.802
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)281.402.892 $1,36968.718
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)276.502.434 $1,343.778.388
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)274.926.472 $1,332.960.018
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)270.987.748 $1,313.563.284
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)267.966.819 $1,301.232.088
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)258.665.623 $1,25427.978
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)256.494.674 $1,241.775.787
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)247.739.207 $1,201.013.497
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)242.356.266 $1,173.498.214
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)238.980.965 $1,163.350.357
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)232.826.371 $1,132.731.742
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)230.228.587 $1,11884.508
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)230.203.790 $1,111.246.231
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)224.609.624 $1,092.592.148
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)217.625.414 $1,05700.233
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)215.845.870 $1,042.019.516
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)212.956.434 $1,033.296.029
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)200.563.258 $0,974.322.484
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)196.634.879 $0,951.792.315
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)187.579.447 $0,912.080.979
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)183.781.796 $0,89904.527
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)182.783.187 $0,883.460.492
Cincinnati Financial CorpCincinnati Financial CorpEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)182.227.979 $0,881.158.106
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)178.407.063 $0,864.488.228
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)175.767.939 $0,852.449.386
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)175.703.409 $0,852.144.817
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)162.513.527 $0,79670.463
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)156.722.588 $0,76647.614
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)150.945.883 $0,73761.238
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)150.717.029 $0,731.170.345
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)150.408.162 $0,731.464.967
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)149.226.414 $0,72631.566
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)147.450.401 $0,71429.609
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)146.371.863 $0,71214.546
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)145.123.447 $0,70923.001
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)142.702.107 $0,69489.242
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)142.676.726 $0,69413.376
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)141.744.911 $0,693.452.982
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)139.627.829 $0,68281.644
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)133.990.779 $0,65583.101
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)133.932.168 $0,65420.985
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)131.243.576 $0,631.241.074
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)129.201.757 $0,622.561.494
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)128.847.426 $0,62983.418
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)127.608.022 $0,62768.399
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)127.385.919 $0,62236.768
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co IncEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.848.086 $0,611.348.565
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)124.683.976 $0,601.942.118
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)123.131.551 $0,601.454.596
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)118.760.744 $0,57364.375
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)116.866.855 $0,57439.250
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.674.328 $0,561.173.786
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)115.036.377 $0,561.842.941
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)113.972.896 $0,551.099.806
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)113.307.484 $0,55670.062
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)112.538.367 $0,54337.325
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)111.424.194 $0,54447.343
Essential Utilities IncEssential Utilities IncEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)110.142.960 $0,532.735.112
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)109.000.183 $0,53500.437
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.018.821 $0,51484.060
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)101.783.740 $0,49143.669
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)101.244.097 $0,49227.822
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)100.426.030 $0,49559.383
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)97.340.750 $0,471.009.340
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)96.733.694 $0,471.361.296
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.070.781 $0,46595.234
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)93.641.368 $0,45449.227
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.969.734 $0,45349.484
American Financial Group Inc/OHAmerican Financial Group Inc/OHEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)90.911.768 $0,44711.861
Old Republic International CorpOld Republic International CorpEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.828.546 $0,432.251.342
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.512.931 $0,43188.623
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)88.599.747 $0,43419.288
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.960.107 $0,43917.685
Donaldson Co IncDonaldson Co IncEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)84.215.652 $0,41992.290
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)82.055.202 $0,40378.152
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.182.443 $0,3974.424
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)81.083.688 $0,39763.428
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas CoEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)81.028.097 $0,39862.368
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)80.470.296 $0,39379.756
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.402.104 $0,39392.761
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)80.100.805 $0,39559.246
AptarGroup IncAptarGroup IncEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.742.684 $0,39632.778
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.506.508 $0,38850.883
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.254.312 $0,37621.615
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.141.960 $0,37240.655
Cullen/Frost Bankers IncCullen/Frost Bankers IncEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)76.549.036 $0,37558.426
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)74.140.453 $0,36851.113
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)74.005.356 $0,36334.669
NNN REIT IncNNN REIT IncEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)73.197.851 $0,351.741.562
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)72.844.200 $0,35430.674
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.482.463 $0,35642.632
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.862.290 $0,33877.562
Royal Gold IncRoyal Gold IncEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.414.547 $0,33268.830
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)68.414.267 $0,331.037.523
Globe Life IncGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.121.210 $0,33489.482
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.312.630 $0,332.849.815
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.801.697 $0,31373.820
Erie Indemnity CoErie Indemnity CoEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.626.126 $0,31257.157
Hormel Foods CorpHormel Foods CorpEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.312.775 $0,312.795.266
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.872.429 $0,30177.676
Brown & Brown IncBrown & Brown IncEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.822.802 $0,29932.722
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.722.060 $0,291.213.863
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.433.500 $0,28869.805
RLI CorpRLI CorpEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.093.307 $0,27983.403
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.797.233 $0,27177.619
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.161.253 $0,27149.016
RenaissanceRe Holdings LtdRenaissanceRe Holdings LtdECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)54.222.183 $0,26182.425
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.747.434 $0,2653.940
New Jersey Resources CorpNew Jersey Resources CorpEC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.429.762 $0,25954.657
MSA Safety IncMSA Safety IncEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.868.206 $0,25316.366
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.750.219 $0,25571.573
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.734.955 $0,25121.632
United Bankshares Inc/WVUnited Bankshares Inc/WVEC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.483.320 $0,251.242.958
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.085.456 $0,24581.510
Black Hills CorpBlack Hills CorpEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.054.268 $0,24706.732
Sonoco Products CoSonoco Products CoEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.737.833 $0,23882.563
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.211.184 $0,221.006.999
Badger Meter IncBadger Meter IncEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.490.034 $0,22298.589
W R Berkley CorpW R Berkley CorpEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.300.690 $0,21668.387
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)42.818.417 $0,211.619.456
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.219.519 $0,2058.005
Franklin Electric Co IncFranklin Electric Co IncEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.140.737 $0,16359.561
HB Fuller CoHB Fuller CoEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.962.162 $0,16534.406
Westlake CorpWestlake CorpEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.846.513 $0,16281.172
Brady CorpBrady CorpEC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.051.698 $0,16394.531
Silgan Holdings IncSilgan Holdings IncEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.749.730 $0,15818.292
Avista CorpAvista CorpEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.852.327 $0,15768.618
Hawkins IncHawkins IncEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.246.208 $0,14190.405
Chesapeake Utilities CorpChesapeake Utilities CorpEC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.062.193 $0,14229.977
American States Water CoAmerican States Water CoEC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.141.227 $0,14372.140
West Pharmaceutical Services IncWest Pharmaceutical Services IncEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.627.546 $0,13110.228
Community Financial System IncCommunity Financial System IncEC203607106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.367.850 $0,13466.630
MGE Energy IncMGE Energy IncEC55277P104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.142.548 $0,13351.178
Marzetti Company/TheMarzetti Company/TheEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.117.522 $0,13196.035
Polaris IncPolaris IncEC731068102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.032.416 $0,13477.659
California Water Service GroupCalifornia Water Service GroupEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.922.012 $0,13571.725
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.147.221 $0,12950.678
ABM Industries IncABM Industries IncEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.520.508 $0,10558.684
BancFirst CorpBancFirst CorpEC05945F103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.273.225 $0,10186.850
Flowers Foods IncFlowers Foods IncEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.903.605 $0,082.074.062
Perrigo Co PLCPerrigo Co PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)13.639.886 $0,071.270.008
20.613.014.651 $99,71220.942.764
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