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Was steckt im Fonds Lord Abbett International Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LORD ABBETT SECURITIES TRUST zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
694.436.664 $96,2817.562.241
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)41.020.954 $5,69590.894
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)22.698.518 $3,15150.733
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)15.484.685 $2,1510.712
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)13.998.974 $1,9415.698
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)12.719.332 $1,7660.019
ABB LtdABB LtdECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)10.591.346 $1,47104.720
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdECJP3914400001LongModellwert (Stufe 2)10.553.187 $1,46318.210
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)10.306.078 $1,43169.697
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)10.301.315 $1,43226.568
Delta Electronics IncDelta Electronics IncECTW0002308004LongModellwert (Stufe 2)10.252.340 $1,42146.200
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)10.093.222 $1,4053.200
NN Group NVNN Group NVECNL0010773842LongModellwert (Stufe 2)9.736.997 $1,35111.237
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)9.486.560 $1,32298.335
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)9.303.916 $1,29235.070
Toronto-Dominion Bank/TheToronto-Dominion Bank/TheEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)9.100.824 $1,2684.481
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)8.628.510 $1,2048.160
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)8.602.476 $1,19214.360
OTP Bank NyrtOTP Bank NyrtECHU0000061726LongModellwert (Stufe 2)8.556.485 $1,1963.793
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)8.489.809 $1,1826.680
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)8.385.444 $1,16687.201
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)8.361.847 $1,16356.670
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)8.281.014 $1,1518.131
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)8.207.378 $1,14497.990
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)8.167.975 $1,1373.921
Sumitomo Mitsui Financial Group IncSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)8.119.351 $1,13229.951
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)7.968.762 $1,1085.710
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)7.943.738 $1,10689.169
Nokia OyjNokia OyjECFI0009000681LongModellwert (Stufe 2)7.651.803 $1,06602.193
Mitsubishi Heavy Industries LtdMitsubishi Heavy Industries LtdECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)7.604.730 $1,05254.800
Holcim AGHolcim AGECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)7.591.711 $1,0581.696
Sandvik ABSandvik ABECSE0000667891LongModellwert (Stufe 2)7.271.933 $1,01172.865
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)7.184.028 $1,00167.060
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.899.079 $0,9617.929
Imperial Oil LtdImperial Oil LtdEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)6.897.427 $0,9651.490
BAWAG Group AGBAWAG Group AGECAT0000BAWAG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.829.309 $0,9539.879
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)6.791.191 $0,94113.469
Hoya CorpHoya CorpECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)6.692.895 $0,9335.840
Bharti Airtel LtdBharti Airtel LtdECINE397D01024LongModellwert (Stufe 2)6.674.537 $0,93333.895
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)6.575.597 $0,91357.373
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)6.502.067 $0,9015.956
Hanwha Aerospace Co LtdHanwha Aerospace Co LtdECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)6.480.253 $0,906.783
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECDK0010274414LongModellwert (Stufe 2)6.261.965 $0,87121.808
Japan Tobacco IncJapan Tobacco IncECJP3726800000LongModellwert (Stufe 2)6.212.971 $0,86166.770
Credicorp LtdCredicorp LtdECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)6.191.647 $0,8619.100
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)6.116.644 $0,8514.202
KB Financial Group IncKB Financial Group IncECKR7105560007LongModellwert (Stufe 2)6.076.876 $0,8455.494
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)6.061.707 $0,8431.585
Marubeni CorpMarubeni CorpECJP3877600001LongModellwert (Stufe 2)6.042.886 $0,84155.260
Banca Monte dei Paschi di Siena SpABanca Monte dei Paschi di Siena SpAECIT0005508921LongModellwert (Stufe 2)6.022.737 $0,84565.000
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)5.916.986 $0,8226.817
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)5.875.696 $0,8172.990
Antofagasta PLCAntofagasta PLCECGB0000456144LongModellwert (Stufe 2)5.817.929 $0,81119.963
Sandoz Group AGSandoz Group AGECCH1243598427LongModellwert (Stufe 2)5.799.432 $0,8072.300
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)5.760.594 $0,8062.875
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)5.744.802 $0,80299.280
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)5.713.573 $0,79123.910
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)5.388.850 $0,7545.322
Alpha Bank SAAlpha Bank SAECGRS830003000LongModellwert (Stufe 2)5.383.691 $0,751.341.486
Fuji Electric Co LtdFuji Electric Co LtdECJP3820000002LongModellwert (Stufe 2)5.351.133 $0,7463.670
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.183.228 $0,7212.417
Alimentation Couche-Tard IncAlimentation Couche-Tard IncEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)5.076.757 $0,7085.814
KT&G CorpKT&G CorpECKR7033780008LongModellwert (Stufe 2)5.072.149 $0,7042.193
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)5.069.400 $0,70175.161
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoB3 SA - Brasil Bolsa BalcaoECBRB3SAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)4.994.315 $0,691.371.650
Ebara CorpEbara CorpECJP3166000004LongModellwert (Stufe 2)4.979.646 $0,69145.570
Asia Vital Components Co LtdAsia Vital Components Co LtdECTW0003017000LongModellwert (Stufe 2)4.929.229 $0,6853.840
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)4.855.038 $0,6732.851
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)4.851.864 $0,67321.965
Ryohin Keikaku Co LtdRyohin Keikaku Co LtdECJP3976300008LongBörsenkurs (Stufe 1)4.800.949 $0,67207.800
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)4.790.788 $0,668.968
Panasonic Holdings CorpPanasonic Holdings CorpECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)4.755.975 $0,66232.500
BeOne Medicines LtdBeOne Medicines LtdECCH1391448177LongModellwert (Stufe 2)4.655.803 $0,65205.109
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CVECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)4.613.735 $0,64424.900
Sompo Holdings IncSompo Holdings IncECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)4.602.801 $0,64123.680
Imperial Brands PLCImperial Brands PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)4.478.230 $0,62117.871
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)4.471.492 $0,6213.925
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)4.448.459 $0,62200.650
Kinross Gold CorpKinross Gold CorpEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)4.303.278 $0,60142.050
ASE Technology Holding Co LtdASE Technology Holding Co LtdECTW0003711008LongModellwert (Stufe 2)4.297.989 $0,60274.200
Kioxia Holdings CorpKioxia Holdings CorpECJP3236330001LongModellwert (Stufe 2)4.234.275 $0,5917.500
Fujikura LtdFujikura LtdECJP3811000003LongModellwert (Stufe 2)4.233.325 $0,59109.720
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)4.225.344 $0,5929.712
Asics CorpAsics CorpECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)4.222.441 $0,59148.690
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)4.176.231 $0,58206.546
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.987.292 $0,5521.204
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)3.928.119 $0,5413.330
Rheinmetall AGRheinmetall AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)3.810.000 $0,532.389
Charter Hall GroupCharter Hall GroupECAU000000CHC0LongModellwert (Stufe 2)3.762.617 $0,52255.507
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAACS Actividades de Construccion y Servicios SAECES0167050915LongModellwert (Stufe 2)3.723.142 $0,5225.831
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)3.700.626 $0,5187.000
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongModellwert (Stufe 2)3.700.507 $0,5163.777
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.575.587 $0,504.574
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)3.474.981 $0,4812.762
St James's Place PLCSt James's Place PLCECGB0007669376LongModellwert (Stufe 2)3.309.895 $0,46200.455
Disco CorpDisco CorpECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)3.287.656 $0,466.910
ICICI Bank LtdICICI Bank LtdEC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.995.709 $0,42112.663
Pfisterer Holding SEPfisterer Holding SEECDE000PFSE212LongModellwert (Stufe 2)2.605.403 $0,3621.400
Unimicron Technology CorpUnimicron Technology CorpECTW0003037008LongModellwert (Stufe 2)2.556.301 $0,3590.000
Fresenius SE & Co KGaAFresenius SE & Co KGaAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)2.536.982 $0,3552.385
Orange SAOrange SAECFR0000133308LongModellwert (Stufe 2)2.498.660 $0,35119.999
Indra Sistemas SAIndra Sistemas SAECES0118594417LongModellwert (Stufe 2)2.378.334 $0,3341.352
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)2.305.823 $0,3251.426
Visual Photonics Epitaxy Co LtdVisual Photonics Epitaxy Co LtdECTW0002455003LongModellwert (Stufe 2)2.194.695 $0,30197.000
Babcock International Group PLCBabcock International Group PLCECGB0009697037LongModellwert (Stufe 2)2.083.149 $0,29138.275
Furukawa Electric Co LtdFurukawa Electric Co LtdECJP3827200001LongModellwert (Stufe 2)1.792.472 $0,256.600
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCECIE00BYTBXV33LongModellwert (Stufe 2)1.764.449 $0,2467.250
Anritsu CorpAnritsu CorpECJP3128800004LongModellwert (Stufe 2)1.709.366 $0,2465.300
Accton Technology CorpAccton Technology CorpECTW0002345006LongModellwert (Stufe 2)1.684.440 $0,2323.000
694.436.664 $96,2817.562.241
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